零排放无污染
商业计划书
项目名称零排放无污染生态纸浆项目项目单位大庆海龙生物纤维制品有限责任公司地址大庆高新区创业园
电话0459-*******
传真0459-*******
电子邮件yanfenghope@https://www.360docs.net/doc/d32036541.html,
联系人闫喜军
二OO六年
摘要
1、公司基本情况：公司名称为：大庆海龙生物纤维制品有限责任公司；企业于2006年3月20日在大庆高新区创业园注册成立。企业注册资金50万元，目前正在筹备建厂，开展融资，计划在今年10月底前完成融资工作。主要股东为闫喜军、张健、闫国平；闫喜军和闫国平各持股30%；张健持股40%。公司的主营业务为：零排放无污染生态纸浆的生产；公司电话：0459-*******；移动电话：139********；E－mail：yanfenghope@https://www.360docs.net/doc/d32036541.html,；公司主要联系人：闫喜军。
2、主要管理者情况：企业法人代表兼执行董事闫喜军：姓别：男；1954年出生；工程师，大庆职工大学工民建专业专科毕业。曾任大庆新华发电厂建筑公司总经理，多种经营集团生产经营办主任，检修公司副总经理，辽宁盘锦合兴生物制纸新技术有限公司总经理助理，生产厂长等职；项目技术负责人兼总经理张健：姓别：男；教授，清华大学机械专业本科毕业。北京前导技术有限公司总经理总工程师，北京环宇电气厂总工程师，北京绘图仪器厂技术副厂长，北京植物纤维制品研究所总工程师，拥有多项发明专利。
3、产品/服务描述：零排放无污染生态纸浆的生产：在造纸及纸制品业内为技术创新和工艺创新项目。
该项目创新由两大主要部分组成：第一部分是生物降解。第二部分是生物漂白。试验室内生物制浆方法比较：使用菌种特性不同，试验室所用菌种为耗氧菌，本项目用厌氧菌，需要阳光，可以冷漂白，水循环利用，零排放。
4、研究与开发：国内外生物制浆技术的研究者众多，目前没有达到工业化生产。有的利用生物菌酶对植物纤维原料进行预处理，然后进行机械或化学方法制浆，可减少用碱量30％，减少污水处理费用;有的利用生物酶进行漂白和废水处理，但其成本较高效果不理想，都不能达到零排放无污染的目标。本项目生物制浆技术处于国际领先地位，必将在纸浆生产领域掀起一场技术革命。本项目在盘锦制浆生产厂，已成功生产出雪白的纸浆产品。经国家纸张质量监督检测中心检验，产品各项技术指标均达到或超过国家标准。
5、行业及市场：本企业所属行业为造纸与纸制品；据中国纸业2004年度报告，2004年全国纸与纸板产量为4950万吨，较2003年的4300万吨增长15.1％。全国纸与纸板消费量为5439万吨，较2003年的4806万吨增长11.3％。2004年全国纸浆消耗量为4455万吨，其中木浆为970万吨，草浆为1180万吨，废纸浆为2305万吨。因我国近来关停了数千纸浆生产厂，国内纸浆生产能力严重不足，2004年从国外进口占国内消耗总量
80％，预计到2010年国内纸浆需求量将增加到8500万吨以上。纸浆销售市场前景十分广阔。
6、营销策略：本公司所采取的主要营销策略有以下几个方面：1.品牌形象推销策略 2.适度定价让利策略3.建设营销网络策略
本项目主要获利方式是依靠技术工艺的先进性和当地资源优势，尽量降低了产品成本，使之获得更大的利润。
7、产品制造：做好批量生产的各项前期准备工作。2007年完成1万吨产品生产任务。通过产品试销获取周边造纸厂用户的反馈意见，疏通供求渠道，为以后批量生产销售打下基础。
8、管理：通过建立法人治理结构，制定科学管理制度，营造先进企业文化，推行人性化管理。与其人管人，不如制度文化规范人。在管理中，推行岗位目标责任制，健全分权管理系统，让企业各部门达到责权明晰。企业主管可以越级指导，不能越级指挥，要依靠制度和组织保证企业高效运营。
9、融资说明：企业处于初创阶段，资本运作以企业扩张为主。通过适度借贷融资、吸收新股东，争取政府专项资金支持等方式筹措项目建设资金。尽量降低资本运作成本，满足企业发展需要。
10、财务预测：2006年8月-2007年12月完成项目融资，生产规模达到10000吨。2008年产品批量生产销售90000吨，开拓大庆周边市场。实现销售收入37800万元，完成资本原始积累。2009年扩大生产规模达到200000吨，实现销售收入84000万元。树立企业产品品牌形象。2010年继续扩大生产规模达到300000吨，实现销售收入12.6亿元。开拓省内市场。2011年企业规模发展到年产500000吨，实现销售收入21亿元。产品进入省外市场，在全国建立营销网络及分厂。
11、风险控制：菌种提纯技术难度大，如消毒不合格，杂菌分离不彻底，培养基选择不好，都会失败，延长研发周期。生产时温度控制不当容易腐浆。
应对措施：
1.严格按操作规程进行菌种提纯，防止误操作。
2.温度控制需用多种协调控制方案，确保不发生腐浆。
12、附录
公司及公司管理者的相关材料；
公司产品的样品、图片及说明；
有关公司及产品的其它资料
一、公司基本情况
（一）公司成立时间：公司于2006年3月20日在大庆高新区创业园注册成立。企业注册资金50万元，目前正在筹备建厂，开展融资，计划在今年10月底前完成融资工作。
（二）组织机构代码：
（三）公司性质：有限责任公司。
（四）公司经营范围：造纸与纸制品。
（五）股东组成情况：闫喜军、张健、闫国平；闫喜军和闫国平各持股30%；张健持股分为40%。
（六）公司的主营业务：零排放无污染生态纸浆的生产；该项目拟定滚动建设9条年产1万吨纸浆生产线，总投资1.8亿元，其中固定资产投资15335万元，占总投资85.19％铺底流动资金2665万元，占总投资14.8％。项目资金来源将通过企业融资自筹，争取银行贷款，申请国家资助等渠道解决。
（七）公司所属行业、近期、远期发展目标：公司行业为造纸与纸制品的生产加工；本公司依托该项目以求得企业的发展，主要获利方式是依靠技术工艺的先进性和当地资源优势，尽量降低产品成本，使之获得更大的利润。近期发展目标为在2007年完成项目融资，生产规模达到10000吨。远期目标是2011年企业规模发展到年产500000吨，实现销售收入21亿元。产品进入省外市场，在全国建立营销网络及分厂。
二、产品和服务
（一）公司的主营产品：零排放无污染生态纸浆生产加工项目。
项目技术发明人张健教授应用现代生物、物理、机械等跨学科组合方法创造了零排放无污染生物制浆组合生产工艺技术，成功实现了制浆全循环用水洁净生产的最高环保目标。
生物制浆国内外至今难以工业化生产，主要是因为所用生物菌繁殖时的环境条件难以控制，容易被杂菌感染而达不到生物降解的目的。本项目技术自主创新对FYR6软腐菌进行诱变提纯，使得菌种具有强大降解木素的能力，结合机械方法经上万次试验终于突破生物制浆产业化的难题。同时，还解决了用生物菌对纸浆进行漂白的难题。
本项目在盘锦制浆生产厂，已成功生产出雪白的纸浆产品。经国家纸张质量监督检测中心检验，产品各项技术指标均达到或超过国家标准。
本项目生物制浆比传统的化学制浆可节省水99.8％，节电73.4％，节煤100％节省原材料60％，生产成本降低50％以上。属环保节能与资源综合利用效果显著项目，又属于洁净生产技术项目。
本项目经盘锦市环保技术开发科研中心评价，建设与生产过程完全符合国家环保要求。该项目在具体技术操作上主要分两大部分：
1、生物分解（FYR6软腐菌）与机械加工结合的纸浆生产工艺技术：
该菌是FYR6软腐菌用来降解木素，该软腐菌为专利发明人张健教授培养的第七代菌种，具有极强的分解木素能力且只分解木素不分解纤维，可在48小时内迅速繁殖，使降解池内FYR6软腐菌比例占90％，杂菌只占10％，72小时内原料木素降解80％以后利用疏解机对原料疏解，使之帚化进一步降解木素，经除渣与筛浆后达到本色浆。此项科研成果获得国家专利，已签发受理通知书。专利证书号为：200510089970.4
2、生物漂白及漂白用水零排放的纸浆漂白生产工艺技术：
生物漂白是利用发明人张健教授的生物漂白及漂白用水零排放的纸浆漂白生产工艺技术，利用木素过氧化物酶进行漂白取得了良好的效果，可使纸浆白度达到83％以上。该工艺创新点是可以冷漂，一般用木素过氧化物酶漂白时，温度需要控制在45～55度之间，而冷漂白只需控制在16～19度既可完成，节省了大量的加热能源。该项专利的另一个创新点为漂液可以利用FYR6软腐菌处理重新返回木素降解池内循环使用，从而达到零排放无污染的目的。该项目生产工艺、技术内容与传统化学制浆和生物试验室制浆方法有许多不同之处。生物制浆与化学制浆法节省能源比较表（见附件补充）。
试验室内生物制浆方法比较：使用菌种特性不同，试验室所用菌种为耗氧菌，本项目用厌氧菌，需要阳光，可以冷漂白，水循环利用，零排放。
此项科研成果获得国家专利，已签发受理通知书。专利证书号为：200510089969.1
（二）项目的技术方案：
1、生物菌酶培养：首先将FYR6软腐菌和木素过氧化物酶进行诱变提纯，发挥其厌氧特性。
2、裂解原料：径向搓成绒状，使生物菌与原料接触面越大越好，以提高木素降解速度。
3、生物降解：将软腐菌放入池中，调好温度，根据流程产量不断加入原料和水，使软腐菌迅速繁殖降解木素，生成二氧化碳和水，并不断放出热量。
4、疏解：当生物菌将木素降解到80％以后，即48小时后其降解过程变为缓慢，需进行疏解，使之帚化，表面积增大加快软腐菌降解速度。
5、漂白：利用木素过氧化物酶漂白，首先要驯化使木素过氧化物酶适应低温漂白方法，降低热能消耗。
6、磨、筛、挤干：使纸浆成品质量提高达到工厂要求。
上述总体技术方案中最关键是要达到零排放无污染的生物制浆要求，就要将所有用水循环使用。本项目利用FYR6软腐菌第八代较好的解决了水处理问题。制浆过程每吨水平衡图见附件。由图可见，项目在生产过程中新鲜水补充量0.2吨，原料携水0.13吨，生物分解成水0.07吨。生产线挥发0.03吨，产品带出水0.37吨。
（三）项目实现的质量标准类型、标准名称：定量（GB/T1265-1990）、白度（GB/T1910-1999）、抗张指数（GB/T1910-1999）、裂断长（GB/T1911-1999）耐折度（GB/T1912-1989）、撕裂指数（GB/T13506-1992）、耐破指数（GB/T13506-1992）技术、产品鉴定证书。国家纸张质量监督检测中心检测报告编号：2004-385 见附件
（四）项目创新内容：
该项目属于技术创新和工艺创新；该项目创新由两大主要部分组成：第一部分是生物降解。第二部分是生物漂白。
（五）项目技术的成熟性：
该项目的成熟早在2004年12月，当时发明人张健教授与济南秋宏纤维制品有限公司合作，以该公司为委托单位在国家纸张质量监督检验中心对项目产品进行检测。（见检验报告）检测时间为2004年12月10日。生物
草浆完全符合国家标准，其中抗张指数、断裂长、耐折度超过国家标准。为了更加稳妥起见，在2005年8月9日才正式申请国家专利。已攻克的关键技术是已申报的两项专利技术：
1、生物分解（FYR6软腐菌）与机械加工结合的纸浆生产工艺技术。
2、生物漂白及漂白用水零排放的纸浆漂白生产工艺技术。该项目技术成熟，工艺线路可靠，目前在国际上保持技术领先。
（六）项目产业化：
1、产品形态：工业中间产品
2、产品用途：用于造纸厂生产纸张或纸板
3、产品性能比较优势：不腐浆、纤维长、得率高，主要性能指标优于国家标准。
三、公司的管理
（一）公司的组织结构：
企业法人代表兼执行董事闫喜军：男性，工程师，大庆职工大学工民建专业专科毕业。现年53岁；曾任大庆新华发电厂建筑公司总经理，多种经营集团生产经营办主任，检修公司副总经理，辽宁盘锦合兴生物制纸新技术有限公司总经理助理，生产厂长等职。
项目技术负责人兼总经理张健：教授，男性；现年岁。清华大学机械专业本科毕业。北京前导技术有限公司总经理总工程师，北京环宇电气厂总工程师，北京绘图仪器厂技术副厂长，北京植物纤维制品研究所总工程师，拥有多项发明专利。
市场营销与企业策划负责人邓锦河：男性，现年岁高级讲师，北京
师范大学数学系本科、大庆石油学院应用数学专业研究生毕业。曾任大庆石油管理局物资供应处计划科副科长、干部中专校长，大庆创业服务中心信息培训部部长等职。曾参加香港理工大学与暨南大学联合举办的企业现代化管理培训班、瑞士苏黎世大学与上海工业大学联合举办的现代企业厂长经理培训班及中国科学院举办的高科技发展战略研讨班学习培训。
企业财务管理负责人闫国平：男性，现年岁经济师，东北重型机械学院企业管理专业本科毕业。曾任大庆油田热电厂财务处副处长，大庆华焱电子技术公司总经理。
企业主要技术研发人员闫玉亭：男性，现年岁。化工工程师，青岛化工学院本科毕业，曾任黑龙江省密山化肥厂厂长，大庆纳洁纳米涂料有限公司总经理，北京君联新型建筑材料厂厂长等职。拥有多项生物、化工、建材发明专利。
企业创业者及管理团队专业知识结构较全面，核心人员多年来一直从事本项目技术研发，亲自参与工艺设备设计研制及小试生产，对生物制浆工艺技术、设备安装使用、产品生产管理已有较成熟的经验。近几年来对国内外生物制浆状况及市场进行认真广泛的调查，具备继续开展技术创新与市场开拓的基础与能力。核心团队所有人员都有多年企业经营管理经历，对企业现代化管理较为熟悉。同时企业也为各位创业者和管理者提供了比较宽松优厚的利益政策。
（二）公司现有的能力：
经本项目技术研发人员的努力，生物制浆实验室研究已取得多项重要成果。其中：“生物分解（FYR6软腐菌）与机械加工结合的纸浆生产工艺技
术”、“生物漂白及漂白用水零排放的纸浆漂白生产工艺技术”等项核心技术向国家知识产权局申报发明专利，已被受理并经初审合格。本企业组建前，研发人员投入近1000万元资金在辽宁盘锦达到了工业化生产条件。（三）公司生产及营销能力：
企业组建后，已制定扩大规模生产规划，着手购置生产设备，开展市场调查，待资金筹措到位后，可立即建厂投产。
（四）项目产品已有的产业化基础条件：
因本项目符合国家产业政策支持范围，又可充分利用大庆当地资源，大庆高新区已批准立项，并同意在高新区宏伟化工园区批地建厂。仅对大庆周边百公里范围内造纸厂调查，产品市场容量就可达到每年30万吨。这些厂家都对本项目产品有求购合作意向，销售渠道不成问题。综合考虑省内、国内市场及大庆当地丰富的原材料；因本项目原材料主要为芦苇稻草等常见低值大宗农产品，价格不会有太大波动，因此产品成本也不会有太大变化。而产品市场价格在未来较长一段时期，不会有明显下降，相反，还有可能上扬。本产品将在较长时期保持盈利势头。将来建成年产100万吨大厂，资源仍可保证，市场仍会供不应求。
（五）资金管理能力：
对于已经发生的企业应收帐款，应进一步强化管理工作，采取有力的措施进行分析、控制及时发现问题，提前采取对策，这些措施有：
1、应收帐款追踪分析：若所赊购的商品，积压或赊销，必须保证客户的信用品质，保证苦户现金持有与调剂程度。
2、考察研究应收帐款的帐龄结构：企业对应收帐款时间区别不一，有
的尚未超过信用期，有的则逾期拖欠，一般来讲，逾期拖欠时间越长，
帐款催收难度越大，成为坏帐可能性越高，因此进行帐龄分析是提高效率的重要环节。
3、应收帐款收现保证率分析：由于企业当期现金支付需要与当期应收款收现额之间存在非对称性矛盾，并呈现出预付性和滞后性的差异特征，这就决定了企业必须对应收帐款收现水平制订一个必要控制标准，即应收帐款的保证率。为了企业现金收支匹配的关系需要，所研究出有效收现的款项应占全部应收款项的百分比，二者应保持低比例，确保企业的现金满足同期必须的现金支付要求。
4、应收款项的回收与支付能力：当帐款被客户拖欠或拒付时，企业应当首先分析现有的信用标准及信用率控制是否存在纰漏，然后重新对违约客户信用等级进行调查，评价，将信用恶劣的客户从信用名单中删除，对其所拖欠的款项可先通过信函，并提出警告，当这些措施无效时，可考虑通过法院裁决。对信用记录一向正常的客户在去电、去函的基础上，不妨与客户直接进行协商，彼此沟通意见。企业还可以委托代理机构催收帐款。对于企业应付帐应定期进行清查原因，保证流动资产对流动负债及时足额偿还，使流动比率、速比率和现金比率保持平衡，一般情况下，流动比率越高，反映企业偿债能力越强，债权人权益越有保证。
（六）公司的其它能力：
项目属独创高新技术，具备较好的基础条件，经建设发展，可申报高新技术企业等相关认证。
四、行业及市场分析
（一）行业及市场概述：
据中国纸业2004年度报告，2004年全国纸与纸板产量为4950万吨，较2003年的4300万吨增长15.1％。全国纸与纸板消费量为5439万吨，较2003年的4806万吨增长11.3％。2004年全国纸浆消耗量为4455万吨，其中木浆为970万吨，草浆为1180万吨，废纸浆为2305万吨。因我国近来关停了数千纸浆生产厂，国内纸浆生产能力严重不足，2004年从国外进口占国内消耗总量80％，预计到2010年国内纸浆需求量将增加到8500万吨以上。纸浆销售市场前景十分广阔。从大庆周边地区市场调查来看，目前至少需求纸浆26.5万吨。其中：齐齐哈尔造纸厂20万吨，泰康造纸厂1.5万吨，林甸造纸厂3.5万吨，肇源造纸厂1.5万吨。这些厂家目前均有意向求购本项目纸浆产品。本项目产品省内市场容量可达50万吨以上。国内市场如经开拓发展，当市场占有份额达到10％，容量可达500万吨以上。随着企业迅速滚动发展，本项目目标市场依次定位为周边地区市场、省内市场、国内市场、国际市场。
（二）该项目技术开发可行性：
1、国内外相关技术的研究、开发现状：国内外生物制浆技术的研究者众多，目前没有达到工业化生产。有的利用生物菌酶对植物纤维原料进行预处理，然后进行机械或化学方法制浆，可减少用碱量30％，减少污水处理费用;有的利用生物酶进行漂白和废水处理，但其成本较高效果不理想，都不能达到零排放无污染的目标。本项目生物制浆技术处于国际领先地位，必将在纸浆生产领域掀起一场技术革命。
2、项目技术成熟性：该项目的成熟早在2004年12月，当时发明人张
健教授与济南秋宏纤维制品有限公司合作，以该公司为委托单位在国家纸张质量监督检验中心对项目产品进行检测。（见检验报告）检测时间为2004年12月10日。生物草浆完全符合国家标准，其中抗张指数、断裂长、耐折度超过国家标准。为了更加稳妥起见，在2005年8月9日才正式申请国家专利。已攻克的关键技术是已申报的两项专利技术：
（1）生物分解（FYR6软腐菌）与机械加工结合的纸浆生产工艺技术。
（2）生物漂白及漂白用水零排放的纸浆漂白生产工艺技术
该项目技术成熟，工艺线路可靠，目前在国际上保持技术领先。基于该项目所处的技术领先位置，本公司在同行业中应该会有广阔的市场前景。五、市场竞争及营销策略竞争分析
（一）市场竞争分析：
1.产品生产成本低：由于生物法采用全新生产工艺，可以大量降低能耗，节省资源和治污费用，生产成本可大大低于传统造浆工艺。以此法生产一吨芦苇干浆成本为1080元，而化学法则高达2800元，相比较可降低55％以上。加上大庆地区原材料丰富，即使建成100万吨生产厂，原材料供应都可就地满足，省去许多运输费用。还有大庆有丰富地热资源可利用，地下水采出温度可达到59～62度，正好符合生物芦苇干浆成本为1080元，而化学法则高达2800元，相比较可降低55％以上。加上大庆地区原材料丰富，即使建成100万吨生产厂，原材料供应都可就地满足，省去许多运输费用。还有大庆有丰富地热资源可利用，地下水采出温度可达到59～62度，正好符合生物法生产所用生物菌繁殖要求温度，利用得当，每吨可降低成本150元。
2.产品性能价格比高：因本产品不易腐浆，纤维较长，白度、抗张指数、耐折度等主要性能指标皆优于国家标准和化学法生产同类产品，而销售价格又因成本低，有较大回旋余地，可以以较低价格，更高性价比与国内外同类产品展开竞争。
3.知识产权独家占有：生物制浆法工业化规模生产世界上尚未见先例，而本项目技术专利为本企业独家占有使用，在较长时间内，国内外不会出现同类技术产品竞争对手。
4.可得到各级政府大力支持：本项目属高效益环保与资源综合利用项目，又可以达到富农利农的目的，完全符合国家重点发展的产业政策，在国家已经因环保原因关停众多纸浆厂的情况下，本项目可以得到各级政府的重点扶持，容易实现产业化和规模化发展，形成更强的竞争优势。
（二）市场策略：为实施该项目本公司所应采取的几项策略
1、人力资源规划：依靠团队作战，坚持以人为本。以现有核心团队为基础，通过网上发布信息，人才中介市场，专业人士引荐等途径，吸纳一批技术研发、经营管理、市场营销、企业策划、资金运作等方面的专业人员加盟本企业，共谋发展大计。以专、兼职等方式聘请社会各界有关专家学者为企业出谋划策，组成企业智囊团。要知人善任，以高薪，期权，绩效工资，技术管理要素参加分配等多种方式建立人才激励机制，做到善待人才，留住人才，让他们乐意为本企业发展施展才智。
2、资本运作：企业处于初创阶段，资本运作以企业扩张为主。通过适度借贷融资、吸收新股东，争取政府专项资金支持等方式筹措项目建设资金。尽量降低资本运作成本，满足企业发展需要。
3、管理规划：通过建立法人治理结构，制定科学管理制度，营造先进企业文化，推行人性化管理。与其人管人，不如制度文化规范人。在管理中，推行岗位目标责任制，健全分权管理系统，让企业各部门达到责权明晰。企业主管可以越级指导，不能越级指挥，要依靠制度和组织保证企业高效运营。
（三）产品的开发、生产策略：
做好批量生产的各项前期准备工作。2007年完成1万吨产品生产任务。通过产品试销获取周边造纸厂用户的反馈意见，疏通供求渠道，为以后批量生产销售打下基础。在生产时，采取半成品就地加工的方式，在芦苇稻草等原料产地，设立半成品加工点。既可将这些加工点所在地变成原材料长期稳定供应基地，又可减少原材料运输费用，分散主厂区防火安全风险（四）产品的市场营销策略：
项目建设初期，产品数量较少，产品销售仅周边地区造纸厂就可消化，可以采用就近供货方式。随着生产规模扩大，产量增加，就必须逐步开拓省内国内市场。在市场营销时，需采取以下策略：
1、品牌形象推销策略：公司将通过加强全面质量管理，全程跟踪服务，树立产品与企业信誉等手段，尽快塑造企业与产品的品牌形象，提高企业与产品的知名度，以赢得更多用户，开辟更大市场。
2、适度定价让利策略：目前俄罗斯木浆进入中国市场价格为5000～5300元/吨，我公司拟将销售价格定为4200元/吨左右，使我公司产品能以较高的性价比与进口产品开展竞争。因我公司产品成本较低，可视市场价格波动情况，随时调整销售价格予以应对。定价时，尽量使产品用户有
较大获利空间，达到双赢的目的。
3、建设营销网络策略：当产品产销量达到较大规模时，将在北京等中心城市建立营销机构，在全国重点地区设立营销网点和电子商务网络，在全国形成营销网络。并在资源与交通条件较好地区选点设立分厂，形成生物纸浆产业集团。条件成熟时，在俄罗斯、美国、澳大利亚等国设厂生产经销将产品打入国际市场。
4、获利方式：本项目主要获利方式是依靠技术工艺的先进性和当地资源优势，尽量降低了产品成本，使之获得更大的利润。
因本项目原材料主要为芦苇稻草等常见低值大宗农产品，价格不会有太大波动，因此产品成本也不会有太大变化。而产品市场价格在未来较长一段时期，不会有明显下降，相反，还有可能上扬。本产品将在较长时期保持盈利势头。
5、公司未来1-5年的定位及发展规划：本项目产品生命周期长，只要还有造纸厂，产品就会有市场。企业在未来五年之内将全力经营好本项目，暂时不上其他新项目。因本项目产品市场非常广阔，容量非常之大，企业可以以本项目实现超速规模发展。企业近五年发展规划是：
2006年8月-2007年12月完成项目融资，生产规模达到10000吨. 2008年产品批量生产销售90000吨，开拓大庆周边市场。实现销售收入37800万元，完成资本原始积累。
2009年扩大生产规模达到200000吨，实现销售收入84000万元。树立企业产品品牌形象。
2010年继续扩大生产规模达到300000吨，实现销售收入12.6亿元。
开拓省内市场。
2011年企业规模发展到年产500000吨，实现销售收入21亿元。产品进入省外市场，在全国建立营销网络及分厂。
六、研究与开发
本项目技术来源于自主开发。公司员工人总数为85人；公司现有技术开发人员数量为17 人；公司现正在引进的是具有国内领先技术的纸浆生产线；公司现有产品的技术水平为国内领先；技术负责人的技术水平和管理能力；与同行业其他企业相比都是名列前茅，我公司技术人员的收入水平在项目研发阶段可达国内收入水平较高层次，公司利用效益与利益挂钩的方式激厉技术人员不断地开发研究新的纸浆生产技术；我公司力争使技术人员每年流失的比例为零；公司将采取最有效的措施保护关键技术问题；使我公司的专利技术在同行业中始终保持领先的地位，力争使我公司每年的技术开发投入占销售收入的30%。
七、生产过程
我公司在建生产地点位于大庆高新区宏伟化工园区；主要为自由生产；并能够保证原材料的供应，选择了十几家供应商；生产设备均引进目前国内最先进的、设备性能质量都是目前同行业中最优良的产品；生产设备的最大生产能力均能满足市场增长的需要；而且大庆高新区宏伟园区地理位置优越，交通运输条件非常便利；周边具有丰富的原材料基地，生产配套情况也很适合我们公司的发展需要；目前我公司采取了一些先进、科学的生产管理制度，并在不断完善的过程中求发展，严格执行公司所制定的各项制度及管理措施；坚持定期检测设备；对于成品率，返修率，废品率等
情况进行严格的监控，力争使我们的公司在生产管理上达到国内、国际同行业的先进水平。
八、资金需求情况及融资方案
资金需求计划：项目总投资，本项目滚动建设9条年产1万吨纸浆生产线，总投资1.8亿元，其中固定资产投资15335万元，占总投资85.19％铺底流动资金2665万元，占总投资14.8％。项目资金来源将通过企业融资自筹，争取银行贷款，申请国家资助等渠道解决。
九、财务计划
（一）项目产品生产成本
项目产品生产成本的主要
构成因素分析
生产成本主要由原材料、人工费、水电费、、折旧费等因素构成。
预测产品的单位成本生产成本为1080元/吨
1.直接材料费：584元
2.直接人工费：128元
3.水电费：194元
4.管理费38.4元
5.折旧费：94.8元
6.低值易耗品摊销：4.3元
7.设备维护费：36.5元
（二）项目产品定价
分析说明项目产品的价格
目前国内同类产品价格在4350元/吨以上，一般是有价无市，进口产品价格一般在5000元/吨以上。本项目产品因生产成本低，定价为4200元/吨左右，既可使产品保证能大幅盈利并具有巨大价格优势。
定价策略如前文所述主要采用适度低价让利策略
（三）年产九万吨单条标准示范生产线投资估算表
单位：万元
工程费用名称
建筑工程设备仪器
购置安装
其它费用合计工程量㎡投资
一、固定资产投资47878 5644 3704 94 13042 （一）土地购置135亩×5万元/亩32400 675
草料场48.65亩599400 243
厂区86.35亩57510 432
（二）建筑工程54692 4969 1491 6460 厂区道路、管线、绿化、排水沟16200 243 243 厂房（21㎡×78㎡）×9 14742 1179 351 1530 腐化池（21m×36m）×9 6804 816 816 育菌中心（12m×30m）360 30 30
变电所（21m×48m）12000kw 576 46 240 286 热交换站500 45 900 945 办公室2700 270 270 宿舍15000 1200 1200 食堂2000 180 180 成品库7500 600 600 辅助用房4500 360 360 （三）生产设备购置及安装5813 5813 生产设备购置4220 4220 设备安装422 422 运输设备及车辆383 383 化验设备仪器788 788 设备运杂费94 94 二、无形及递延资产1293 1293 （一）勘探、测绘、设计费323 323 （二）递延资产970 970 监理费196 196 预算及竣工图编制费98 98
环评、可行性报告费66 66
建设单位管理费130 130 培训费、考察费480 480 三、预备费1000 1000 基本预备费1000 1000 四、建设期间贷款利息0 0
合计5644 7304 2387 15335 铺底流动资金2665 2665 建设总投资5644 7304 5052 18000
（四）项目现金流量估计表
单位：万元
（五）项目财务评估依据说明：财务分析依据我国财务部最新颁布的会计准则、会计制和相关的法律制定。对本财务分析中所采取的各项数据比例，均采用了多种途径的测算和验证能保证预测的客观性和真实性。具体如下：
（1）1万吨示范生产线从开始建设到投产预计为6个月。
（2）投产后通过滚动发展第1年可生产纸浆1万吨；第2年可生产纸浆9万吨。
序号
年份 建设期 （6个月）
第1年
第2年 第3年 第4年 第5年
金额 项目 1 现金流入 6237 37800 37800 42000 42000 1.1 销售收入 6237 37800 37800 42000 42000 1.2 回收固定资产
余值 1.3 回收流动资金
2 现金流出 3884 12470.4 17605.
3 18550.3 20582.7
20582.7
2.1 建设投资 3884 7356 2452 2.2 流动资金 2665
2.3 经营成本 167
3.7 1051
4.8 10514.8 11642.5 11642.5 2.4 销售税金 及附加 77
5.7 4638.5
4638.5 5160.7 5160.7 2.5 所得税 3397 3779.5 3779.5 3 净现金流量 -3884 -6233.4 20194.7 19249.7
21417.3 21417.3 4
累计现金流量
-3884
-10117.4
10077.3
29327
50744.3
72161.6