交易心理学

交易心理学

交易是一门心理学:从加氏十六条谈起

你听说过加氏十六条吗?如果你一直以来把资本市场看做一个教科书一样精确的市场,把每一个投资者都看做是纯粹理性人,那么你应该再听听加特曼的见解,根据他多年的实践经验:交易是一门心理学。

1. 在任何情况下,无论如何千万不要增持已经赔钱的头寸,千万不要,永远不要!增持亏损的头寸是交易之大忌、之杀手,就像酒后驾车一样要不得。最后只能粉身碎骨。务必相信我。

2. 做交易时要像那些唯利是图的雇佣兵一样:必须站在能赢的一方作战,而不是在经济学原理上正确的那一方。

3. 心理资本胜过实际资本。在这两类资本中,前者比后者更珍贵。持有正在下跌的头寸是会付出可观的实际资本的代价,而其消耗的心理资本却是不可估量的。

4. 交易并不是低买高卖;实际上,它是高买、更高卖,是强者更强、弱者更弱。

5. 在牛市的时候人们只能作多或保持中性,同样,熊市时只能作空或持中性。这是明摆着的。但很少有人能理解它,接受它的就更少了。

6. 市场处于非理性的时间会比你、我保持有偿债能力的时间要长得多。这是凯恩斯(Keynes)说的。而非理性的确经常主宰市场,虽然按学者的说法似乎不该如此。

7. 当市场最强劲的时候要大力买进,当市场最弱势的时候要舍得卖出,道理很简单。弱势时,就好像要用石头去砸被水浸得最透的纸袋,因为它最容易被打破;而强势时,就好像要乘最强劲的风出航,因为这时能行得最远。

8. 思考问题要像一个“基本面”派,但操作交易时要像简单的技术派:基本面或许会推动市场,我们需要有所了解;但如果从图表上看后市并不乐观,那为什么非得看好呢?在技术因素和基本面齐齐向好的时候,你应该感到乐观。

9. 交易是有周期性的。有的周期很好,大多数都不怎么样。当交易周期顺利的时候,加大力度。反之则减少、再减少。“时候”好的话,即使犯点错也还能赢利;但“时候”不好的话,你再做足了功课也无济于事。这是交易的自然规律。接受它、运用它。

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