年产200万个塑料相框成品及塑料相框、塑料型材原材料加工项目可行性研究报告

XXX有限公司

年产200万个塑料相框成品及塑料相框、塑料型材原材料加工项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2本次项目发起缘由 (6)

2.3项目建设必要性分析 (7)

2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 (7)

2.3.2推动我国塑料制品行业快速发展的需要 (7)

2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)

2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 (8)

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 (8)

2.4项目可行性分析 (9)

2.4.1政策可行性 (9)

2.4.2市场可行性 (10)

2.4.3技术可行性 (10)

2.4.4管理可行性 (10)

2.5分析结论 (11)

第三章行业市场分析 (12)

3.1我国塑料工业发展状况分析 (12)

3.2我国塑料制品工业市场分析 (13)

3.3我国相框行业发展趋势分析 (14)

3.4我国相框行业发展前景分析 (16)

3.5塑料相框比较优势分析 (17)

3.6营销策略和措施 (18)

3.7市场分析结论 (18)

第四章项目建设条件 (19)

4.1地理位置选择 (19)

4.2区域投资环境 (20)

4.2.1区域地理位置 (20)

4.2.2区域地形地貌 (20)

4.2.3区域气候条件 (20)

4.2.4区域交通条件 (21)

4.2.5经济发展 (22)

第五章总体规划方案 (23)

5.1总图布置原则 (23)

5.2土建方案 (23)

5.2.1总体规划方案 (23)

5.2.2土建工程方案 (24)

5.3主要建设内容 (25)

5.4工程管线布置方案 (25)

5.4.1给排水 (25)

5.4.2供电 (27)

5.5道路设计 (29)

5.6总图运输方案 (30)

5.7土地利用情况 (30)

5.7.1项目用地规划选址 (30)

5.7.2用地规模及用地类型 (30)

第六章产品及技术方案 (32)

6.1主要产品及生产规模 (32)

6.2产品标准 (32)

6.3产品价格制定 (32)

6.4产品生产规模确定 (32)

6.5项目产品生产工艺 (33)

6.5.1工艺设计指导思想 (33)

6.5.2项目产品工艺流程 (33)

第七章原料供应及设备选型 (34)

7.1主要原材料供应 (34)

7.2主要设备选型 (34)

7.2.1设备选型原则 (34)

7.2.2主要设备明细 (35)

第八章节约能源方案 (36)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (36)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (36)

8.2.1能源消耗种类 (36)

8.2.2能源消耗数量分析 (36)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (37)

8.4主要能耗指标及分析 (37)

8.5节能措施和节能效果分析 (38)

8.5.1工业节能 (38)

8.5.2节水措施 (38)

8.5.3建筑节能 (39)

8.5.4企业节能管理 (40)

8.6结论 (40)

第九章环境保护与消防措施 (42)

9.1设计依据及原则 (42)

9.1.1环境保护设计依据 (42)

9.1.2设计原则 (42)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (43)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (43)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (44)

9.4 环境保护措施方案 (44)

9.4.1 项目建设期环保措施 (44)

9.4.2 项目运营期环保措施 (45)

9.4.3 环境管理与监测机构 (46)

9.5绿化方案 (47)

9.6消防措施 (47)

9.6.1设计依据 (47)

9.6.2防范措施 (47)

9.6.3消防管理 (49)

9.6.4消防措施的预期效果 (49)

第十章劳动安全卫生 (50)

10.1 编制依据 (50)

10.2概况 (50)

10.3 劳动安全 (50)

10.3.1工程消防 (50)

10.3.2防火防爆设计 (51)

10.3.3电力 (51)

10.3.4防静电防雷措施 (51)

10.3.5抗震设防措施 (52)

10.4劳动卫生 (52)

10.4.2卫生设施 (52)

10.4.3照明 (52)

10.4.4噪声 (52)

10.4.5个人防护 (53)

10.4.6安全教育及防护 (53)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (54)

11.1组织机构 (54)

11.2劳动定员 (54)

11.3职工培训计划 (54)

11.4福利待遇 (55)

第十二章项目实施规划 (56)

12.1建设工期的规划 (56)

12.2 建设工期 (56)

12.3实施进度安排 (56)

第十三章投资估算与资金筹措 (57)

13.1投资估算依据 (57)

13.2建设投资估算 (57)

13.3流动资金估算 (58)

13.4资金筹措 (58)

13.5项目投资总额 (58)

13.6资金使用和管理 (61)

第十四章财务及经济评价 (62)

14.1总成本费用估算 (62)

14.1.1基本数据的确立 (62)

14.1.2产品成本 (63)

14.1.3平均产品利润 (64)

14.2财务评价 (64)

14.2.1项目投资回收期 (64)

14.2.2项目投资利润率 (65)

14.2.3不确定性分析 (65)

14.3经济效益评价结论 (68)

第十五章风险分析及规避 (70)

15.1项目风险因素 (70)

15.1.1不可抗力因素风险 (70)

15.1.2技术风险 (70)

15.1.4资金管理风险 (71)

15.2风险规避对策 (71)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (71)

15.2.2技术风险规避对策 (71)

15.2.3市场风险规避对策 (71)

15.2.4资金管理风险规避对策 (72)

第十六章招标方案 (73)

16.1招标管理 (73)

16.2招标依据 (73)

16.3招标范围 (73)

16.4招标方式 (74)

16.5招标程序 (74)

16.6评标程序 (75)

16.7发放中标通知书 (75)

16.8招投标书面情况报告备案 (75)

16.9合同备案 (75)

第十七章结论与建议 (76)

17.1结论 (76)

17.2建议 (76)

附表 (77)

附表1 销售收入预测表 (77)

附表2 总成本表 (78)

附表3 外购原材料表 (79)

附表4 外购燃料及动力费表 (80)

附表5 工资及福利表 (81)

附表6 利润与利润分配表 (82)

附表7 固定资产折旧费用表 (83)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (84)

附表9 流动资金估算表 (85)

附表10 资产负债表 (86)

附表11 资本金现金流量表 (87)

附表12 财务计划现金流量表 (88)

附表13 项目投资现金量表 (90)

附表14 资金来源与运用表 (92)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产200万个塑料相框成品及塑料相框、塑料型材原材料加工项目1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

XXX

1.1.5项目负责人

XXXX

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1700.00万元（建筑工程费用为840.50万元，设备及安装投资550.80万元，土地费用为240.00万元，其他费用为52.52万元，预备费16.18万元），铺底流动资金为300.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值8000.00万元，年均销售收入为6254.55万元，年均利润总额626.57万元，年均净利润469.93万元，年上

缴教育税金及附加为34.93万元，年增值税为349.30万元；投资利润率为31.33%，投资利税率50.54%，税后财务内部收益率23.95%，税后投资回收期(含建设期)为4.57年。

1.1.7项目建设规模

项目年设计生产能力为：年产塑料相框成品200万个、塑料型材原材料加工系列产品2000吨。

本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积11600.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设自2016年10月至2017年9月建成投产，工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3.《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；

5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

6.《工业可行性研究编制手册》；

7.《现代财务会计》；

8.《工业投资项目评价与决策》；

9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现

资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物(macromolecules)，俗称塑料(plastics)或树脂(resin)，可以自由改变成分及形体样式，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。塑料的主要成分是树脂。树脂这一名词最初是由动植物分泌出的脂质而得名，如松香、虫胶等，树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物。树脂约占塑料总重量的40%～100%。塑料的基本性能主要决定于树脂的本性，但添加剂也起着重要作用。有些塑料基本上是由合成树脂所组成，不含或少含添加剂，如有机玻璃、聚苯乙烯等。

2015年我国塑料市场产量达7691.1万吨，同比增长10.5%。2016年1-5月中国初级形态塑料产量为3285.2万吨，同比增长10.3%。

近年来，我国已逐渐成为仅次于美国的塑料制品生产大国，去年国内塑料制品年产量为7691.1万吨，今年仍持续快速增长。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。数据统计，我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。

2.2本次项目发起缘由

项目企业即是在结合我国塑料制品行业发展前景较好的行业背景、塑料相框产品及塑料制品深加工市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目企业及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年

产200万个塑料相框成品及塑料相框、塑料型材原材料加工项目”，目前原材料市场和业务稳定，相框成品已和客户达成年销售量3000万的协议，市场销路有保障，项目建成投产后，可缓解国内塑料相框市场的供需矛盾，有利于加快项目地塑料制品加工业和地方经济的发展。本项目还可辐射带动周边塑料制品相关产业的发展，解决农村剩余劳动力，增加农民收入。可见项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济与社会效益。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要

为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就必须通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动化工、塑料加工、物流运输等产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地塑料制品生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次项目的上马提供了良好的落地环境。

2.3.2推动我国塑料制品行业快速发展的需要

塑料行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工塑料产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种塑料制生产设备或塑料部件。可见，塑料行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。从最近几年的塑料行情来