费用报销单 - 副本
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费用报销单样本
附件3
榄门:**市场部
单据类别：ZH002
记帐凭证号：
收款人 日期
费用归口成本中心(部门)
未返纳借款余额（小写）: 费用开支原因
出纳确认: 费用申请单号
费用项目
费用金额
费
· ·
·
用 · ·
·
报 · ·
·
销 张 附件
借支总金 额（小
单 核实报销金额（大写） 佰 拾
**月份促销员工资 万仟佰
公司批复入系统单号 拾元角分
合计
付款方式：□现金 □汇款 □开支票 开户行： 开户帐号：
报 销 人
部门主管： 市 场部经理、总监
上
一
财务主管审批： 会计复核:
级注
：
1.
本
报
销
单
不
适
用
于
办
理
差
旅
费
用
的
报
销
。
办
理
旅
差
费
用
报
销
，
请
使
用
《
旅
差
费
2.非
本部门的
3.需
办理入库
手续的费
用凭发票
、进仓单
、购货合
同或认购
单报销，
会计记帐:
成本中心会 计:
榄门:**市场部
单据类别：ZH002
记帐凭证号：
收款人 日期
费用归口成本中心(部门)
未返纳借款余额（小写）: 费用开支原因
出纳确认: 费用申请单号
费用项目
费用金额
费
· ·
·
用 · ·
·
报 · ·
·
销 张 附件
借支总金 额（小
单 核实报销金额（大写） 佰 拾
**月份促销员工资 万仟佰
公司批复入系统单号 拾元角分
合计
付款方式：□现金 □汇款 □开支票 开户行： 开户帐号：
报 销 人
部门主管： 市 场部经理、总监
上
一
财务主管审批： 会计复核:
级注
：
1.
本
报
销
单
不
适
用
于
办
理
差
旅
费
用
的
报
销
。
办
理
旅
差
费
用
报
销
，
请
使
用
《
旅
差
费
2.非
本部门的
3.需
办理入库
手续的费
用凭发票
、进仓单
、购货合
同或认购
单报销，
会计记帐:
成本中心会 计:
费用报销单(模版)
报销部门： 摘要
东莞*****有限公司
费用报销单
年 费用类别
月日 金额（元）
附件共 张 备注
合计金额（元）：
合计金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备用金冲抵 原借款（￥
签字
总经理
）； 应退财务（￥
）；
会计
部门负责人
财务应付（￥
）
申请人
领款人
（领款时签名）
报销部门： 摘要
东莞*****有限公司
费用报销单
年 费用类别
月日 金额（元）
附件共 张 备注
.
合计金额（元）：
合计金额（大写）： 拾 万பைடு நூலகம்仟 佰 拾 元 角 分
备用金冲抵 原借款（￥
签字
总经理
）； 应退财务（￥
）；
会计
部门负责人
财务应付（￥
）
领款人 申请人 （领款时签名）
东莞*****有限公司
费用报销单
年 费用类别
月日 金额（元）
附件共 张 备注
合计金额（元）：
合计金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备用金冲抵 原借款（￥
签字
总经理
）； 应退财务（￥
）；
会计
部门负责人
财务应付（￥
）
申请人
领款人
（领款时签名）
报销部门： 摘要
东莞*****有限公司
费用报销单
年 费用类别
月日 金额（元）
附件共 张 备注
.
合计金额（元）：
合计金额（大写）： 拾 万பைடு நூலகம்仟 佰 拾 元 角 分
备用金冲抵 原借款（￥
签字
总经理
）； 应退财务（￥
）；
会计
部门负责人
财务应付（￥
）
领款人 申请人 （领款时签名）
费用报销单模板
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人