用友T3年底结账流程
用友T3年度结账流程学习资料
用友通T3标准版版年结一.年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四.年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.三.年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账->建立->确认->是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束结转工资操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。
T3年度结转
答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
2、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明
细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科 目上。
3、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上
年结前操作过程-结转上年度数据
1、供应链、固定资产模块的结转不分先后， 可以按图上的顺
序进行结转。
2、总帐模块结转
年结后的对帐
年度结转过程中并没有报任何错误，并不代表结
转成功，还要确认年度结转的数据有没有问题， 年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据 为：
总帐 工资 固定资产
年结前操作过程-建立年度帐
操作：进入系统管理后---年度帐--建立--确认--
是
年结前操作过程-建立年度帐
系统提示建立年度帐成功！！！
年结前操作过程-结转上年度数据
建完年度账后，账套主管重新以新年度登录系
统管理。
年结前操作过程-结转上年度数据
操作：年度帐--结转上年数据--供应链结转--确定--开始--确定
答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以
进行结转上年数据操作。
常见问题的处理
采购：
① 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？ 答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。
销售：
① 已经发货未开票业务可否结转到下一年？ 答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可 以参照到这批发货单。 ② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？ 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面小编为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。
方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。
方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。
单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。
1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。
此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。
存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。
t3年末结账的操作步骤
t3年末结账的操作步骤一、准备工作1. 确认财务记录的完整性：检查所有的收入和支出记录，确保没有遗漏或错误的数据。
2. 整理凭证和票据：按照日期和分类整理凭证和票据，确保可以方便地查找和核对。
二、收入结算1. 核对销售收入：检查销售记录和发票，确认销售额的准确性。
2. 核对其他收入：检查其他收入的来源和金额，如租金收入、利息收入等。
三、支出结算1. 核对采购支出：检查采购记录和发票，确认采购金额的准确性。
2. 核对其他支出：检查其他支出的原因和金额，如办公费用、员工工资等。
四、资产负债表调整1. 更新固定资产：将购买的固定资产按照成本和折旧进行调整。
2. 调整应收账款和应付账款：核对客户和供应商的账款余额，确保准确反映在资产负债表上。
五、利润和损益表调整1. 调整收入和费用：根据实际情况，对收入和费用进行调整，确保准确反映在利润和损益表上。
2. 确认利润和损益：计算利润和损益的总额，并核对准确性。
六、编制财务报表1. 编制资产负债表：按照规定的格式和要求，编制资产负债表。
2. 编制利润和损益表：按照规定的格式和要求，编制利润和损益表。
3. 编制现金流量表：按照规定的格式和要求，编制现金流量表。
七、审查和审核1. 审查财务报表：仔细检查财务报表的准确性和完整性，确保没有错误或遗漏。
2. 审核财务报表：请财务主管或审计师对财务报表进行审核，确保无误。
八、提交和归档1. 提交财务报表：将财务报表提交给相关部门或上级领导进行审批。
2. 归档财务记录：将凭证、票据和财务报表进行归档，确保可以方便地查找和审查。
以上是t3年末结账的操作步骤，希望能够帮助您顺利完成结账工作。
如果在操作过程中遇到问题，请及时与财务部门或专业人士咨询。
祝您工作顺利，财务状况良好！。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)
建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不
4.
允许记账。
在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删
5.
改。
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2013 2013-12-31 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
1 2
操作：年度账建立确认是
四、年结具体操作过程(1)—建立年度账
2014 1
2014 2
3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
2014
四、年结具体操作过程(2)—结转数据
新年度
2014 2014-1-1
操作：账套主管重新以新年度登录
四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月12 日星期 四12时1 2分20 秒Thurs day, November 12, 2020
注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本 也可以用之前版本的年结方法进行操作。
此年结的好处
回想我们现用的软件，当我在做2013年 的业务时，我们是否曾经发生过这样的 苦恼，我们想查询上一年或者大上一年 的账，要不断的退出软件重新登录。但 现在的这总年结方式就不会有这样的烦 恼了，它可以实现夸年度查询。
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
T3年结步骤
【T3用友通年结小锦囊】大家好，我们是许昌智诚网络科技有限公司，又到了一年一度的年结时间，为了帮助大家顺利渡过今年的年结，许昌智诚公司特推出了年结手册。
许昌智诚祝会计朋友们在年结期间顺顺利利。
目录一、年结前准备事项二、年结流程三、年结后检查四、年结常见问题适用版本范围：用友T3-用友通标准版10.8plus2、用友T3-财务通普及版10.8plus2、用友T3-用友通标准版10.8plus1、用友T3-财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.8、T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10.1、用友通标准版10.1 plus1、用友通标准版10.1 plus2，其他用友通版本仅供参考）。
第一部分年结前准备事项一、各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（凭证需手工填制）。
2、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
3、核算模块做期末处理并月结。
4、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
第二部分年结流程一、年结总流程1、备份帐套2、建立年度帐3、结转上年数据二、年结详细流程1、备份帐套步骤※年结前请一定要备份账套a、在"zcsoft/用友软件"（通常在我的电脑最后一个磁盘下面）文件夹下新建文件夹，新文件夹名字命名为“2014年结前备份”，若有多个帐套，请在“2014年结前备份”文件夹下再建立多个文件夹，名字为帐套号，b、以admin登陆系统管理c、在账套栏目下点击“备份”或“输出”d、备份或输出文件到新建的文件夹2、建立年度帐步骤a、系统——注册——用户名“帐套主管编号”——选择帐套——选择年度为2014年——确定b、在年度帐栏目下点击“建立”c、年度帐建立成功3、结转上年数据步骤a、系统——注册——用户名“帐套主管编号”——选择帐套——选择年度为2015年——确定b、年度帐——结转上年数据——供销链结转（也就是核算模块结转，若没启用可跳过）操作流程：①年度账④确认②结转上年数据⑤开始③供销链结转⑥确定c、年度帐——结转上年数据——固定资产结转（若没启用可跳过）操作流程：①年度账②结转上年数据③固定资产结转④确认⑤开始结转上年⑥是⑦确定5c、年度帐——结转上年数据——总账系统结转（其它模块都结转完，最后结转总账）6操作流程：①年数据中总账结转②选择客户往来明细账结转方式：默认选择‘余额方式’。
用友T3年结流程
一、准备工作1.设立年结小组：根据公司规模确定年结小组的人员构成，包括财务、会计、审计等相关岗位的人员。
2.制定年结计划：年结小组根据公司的要求和相关法规，制定年结计划，明确每个阶段的时间节点和责任人。
3.确定年度调整项目：年结小组确定需要调整的会计科目和账务项目，包括计提各类准备金、重分类项目调整等。
4.建立年结档案：年结小组建立年结档案，包括年度报表、年度会计凭证、审计文件等。
二、数据采集1.收集账务凭证：年结小组收集全年的账务凭证，确保凭证的准确、完整性。
2.审查凭证支持材料：年结小组对每个凭证的支持文件进行审查，确保凭证的合规性和可靠性。
3.修正及调整凭证：年结小组根据发现的差异和问题，修正和调整相关凭证，以确保数据的准确性。
三、编制报表1.建立报表模板：年结小组根据公司的财务报表要求，建立合适的报表模板。
2.逐项填写报表数据：年结小组根据收集到的账务数据，逐项填写报表数据。
3.核对计算结果：年结小组核对填写的报表数据的计算结果，确保准确无误。
四、审定报表1.内部审定：年结小组进行内部审定，对编制的报表进行审查和核对。
2.审计程序：年结小组将审定的报表提交给审计部门，进行审计程序，确保报表的真实性和合规性。
3.审计调整：根据审计过程中的调整事项，年结小组进行相应的调整，确保报表的准确性。
五、分析报表1.核对报表分析指标：年结小组对编制的报表进行分析，核对相关指标的合理性。
2.汇总报表分析结论：年结小组将报表分析的结论进行汇总，并撰写相关报告。
3.提出建议：年结小组根据报表分析的结果，提出相关的建议和对策，为公司的经营决策提供参考。
六、总结用友T3年结流程是一个较为复杂的工作，需要年结小组的协同配合和高度的责任心。
通过准备工作、数据采集、编制报表、审定报表和分析报表等环节的有序进行，可以确保年度报表的准确性和及时性，为公司的管理决策提供可靠的依据。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版年度结转、反结账操作方法你知道用友T3普及版年度结转、反结账如何操作吗?你对用友T3普及版年度结转、反结账操作方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，欢迎阅读。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，你可以通过以下过程进行操作：方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。
方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。
方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。
单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。
1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。
此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的.系统状态始终是12月份未结帐状态。
用友T3年底结账流程
T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块12月月结检查（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销（3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作（4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测（5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测（6）库存模块12月份月结（7）核算模块12月份期末处理并月结（8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务（9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊（10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，先备份数据登录系统管理，admin身份登录，备份账套三、年结具体操作过程1、建立年度账打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011建立年度账2、结转数据打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012（1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定（2）应收应付结转操作类同（3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束（4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结（5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭）余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年（6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账、工资、固定资产、业务通和核算（1）总账总账——设置——期初余额——试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来（2）工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致（3）业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。
t3月末结账的操作步骤
t3月末结账的操作步骤
结账的操作步骤可以根据不同的场景和需求有所不同，下面是一个一般情况下的结账操作步骤：
1. 检查账单：确认账单中的商品、服务或费用的准确性和完整性。
2. 核对库存：检查库存数量和实际销售情况是否一致，确保没有遗漏或错误。
3. 计算销售总额：将所有销售金额相加，包括商品、服务或其他费用。
4. 核对付款：检查所有付款方式的金额是否正确，包括现金、信用卡、支票等。
5. 确认折扣和优惠：确认是否有任何折扣、促销或优惠应用于销售总额。
6. 计算税额：根据适用的税率计算销售总额的税额。
7. 确认应收款项：计算出应收款项，即销售总额减去折扣、优惠和税额。
8. 更新账户余额：根据应收款项更新客户账户余额或应收账款。
9. 打印或生成结账报告：生成结账报告，包括销售明细、付款方式、折扣、税额等信息。
10. 结账记录：将结账报告保存为记录，以备将来参考和审计。
11. 结算现金：如果有现金支付，将现金存入安全的现金箱或银行账户。
12. 关闭收银机或POS系统：完成结账后关闭收银机或POS系统，以便进行下一次交易。
请注意，具体的结账操作步骤可能因为不同行业、不同企业或不同软件系统的差异而有所不同，以上步骤仅供参考。
在实际操作时，应根据具体情况进行调整和执行。
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T3-用友通标准版年结流程
一、年结流程图
二、年结前的准备
1、各模块12月月结检查
（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销
（3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
（4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测
（5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测
（6）库存模块12月份月结
（7）核算模块12月份期末处理并月结
（8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务
（9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
（10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
2、年结前，先备份数据
登录系统管理，admin身份登录，备份账套
三、年结具体操作过程
1、建立年度账
打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011
建立年度账
2、结转数据
打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012
（1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定
（2）应收应付结转操作类同
（3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束
（4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
（5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭）
余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年
明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年
（6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定
四、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账、工资、固定资产、业务通和核算
（1）总账
总账——设置——期初余额——试算，进行试算平衡的检查
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
（2）工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
（3）业务通和核算
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。