财务制度
财务管理制度(五篇)
财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务的管理制度(通用7篇)
财务的管理制度（通用7篇）财务的管理制度1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
财务制度什么是财务制度
2023-10-28CATALOGUE目录•财务制度概述•财务制度的分类与构成•财务制度的法律法规与监管要求•财务制度的实施与执行•财务制度的风险与应对措施•财务制度的未来发展趋势与展望01财务制度概述•财务制度是指国家或组织对财务活动和财务关系进行规范的各种规定的总称。
它是由政府机构、企业管理层和其他组织为了实现财务目标，根据一定的原则和方法制定并实施的制度。
定义与概念•财务制度的起源可以追溯到古代的商业活动和社会组织。
在资本主义社会之前，财务制度主要表现为家庭理财和庄园理财。
随着商业的发展和资本主义的兴起，公司和企业逐渐成为重要的经济主体，财务制度也得到了进一步的发展和完善。
现代的财务制度主要包括企业财务管理、投资管理、预算管理等方面。
财务制度的起源与发展•财务制度对于组织的管理和运营至关重要。
它不仅可以规范和指导组织的财务管理活动，确保财务信息的真实、准确和完整，还可以帮助组织实现财务目标，提高经济效益，为组织的长期发展提供有力保障。
同时，财务制度还可以保护投资者、债权人和其他利益相关者的权益，维护市场秩序和社会公正。
02财务制度的分类与构成财务制度的分类与构成•财务制度是规范企业、机构或组织财务活动和财务关系的一系列规章制度。
这些制度旨在确保财务行为和决策的合法性、合理性和有效性。
03财务制度的法律法规与监管要求•财务制度是规范企业财务行为、保障企业资金安全的规章制度。
它涉及到企业的各个层面，包括财务管理、会计核算、税务处理等方面。
财务制度的法律法规与监管要求04财务制度的实施与执行•财务制度是组织或企业内部的财务行为规范，它规定了组织或企业在财务活动和会计事务方面的操作方法和流程。
财务制度是公司治理和财务管理的重要基础，对于保证组织的财务活动合法、合规和高效具有重要意义。
财务制度的实施与执行05财务制度的风险与应对措施•财务制度是企业和组织在财务管理活动中所遵循的一系列规则、程序和制度，旨在确保财务活动的合法性、规范性和有效性。
财务管理制度(通用6篇)
财务管理制度（通用6篇）财务管理制度11，严格按照有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。
县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。
2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。
3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。
4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。
5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。
6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。
坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完整。
7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。
8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。
确山县盘龙享乐园养老中心财务管理制度2一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。
不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
财务规章制度（精选14篇）
财务规章制度（精选14篇）财务规章制度（精选14篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务规章制度，欢迎大家分享。
财务规章制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
财务规章制度（15篇）
财务规章制度（15篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的财务规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务规章制度1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
财务的管理制度范本(精选6篇)
财务的管理制度范本（精选6篇）财务的管理制度1根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：1、必须有接受凭证单位名称；2、凭证日期必须是近期；3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。
财务的管理制度2一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
三、对审批手续不全的`财务收支应当退回，要求更正。
财务管理制度(精选10篇)
财务管理制度（精选10篇）财务管理制度篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。
现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
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财务管理第一节总则财务是一个企业管理中的核心之一，在企业中起到内部的管理、协调和服务功能，为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本制度。
第二节基本要求要求费用报销符合公司财务制度和其他相关管理制度，规定期限的费用报销，原则上在规定期限内办理相关签批手续并报销，如遇节假日顺延；1、要求提供合理、合法的发票或票据，发票或票据各项目要填写正确、齐全，印章清晰可辨，发票台头必须填写付款公司的全称；2、除业务招待费、差旅费及其他特别紧急的业务支出可以随时办理报销手续外，其他费用在每周的周一和周四报销，另供应商于每月20日与财务人员进行账务核对，其他时间不予受理；3、报销凭证的填写，应实事求是、准确无误，将支出发生的时间、事由、金额（大小写金额必须一致且不允许涂改）等要素填写齐全，并在报销凭证上签署自己的名字；不同类别的费用要对应填写不同的报销单，差旅途中发生的不同类别费用可以填写在一张差旅费报销单上第三节现金管理1、公司现金用于工资、福利费、差旅费、办公用品、备用金及银行结算金额起点以下的小款项的支出；2、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。
第四节差旅费管理制度结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、差旅费分车费、住宿费、餐费、市内交通：1、车费为火车、汽车、飞机费；2、市内交通费指打车费、公交费；三、员工因公出差，应事先填明《出差任务书》，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差借款及报销处理程序如下：1、出差前依单填明部门、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭《出差任务书》，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报销款项等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲抵本人借款。
四、差旅费按岗位职务分成如下几个包干：1、享受经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受部门负责人待遇的人员，按标准报销，部门经理住宿费上限为 60 元/天，普通员工住宿费上限为 40 元/天（司机按照普通员工报销），外出办公当天可返回未产生住宿者不享受出差补助；3、出差期间伙食补助一律为 20 元/天；员工在出差期间因工作需要产生招待费时，招待标准为50元/人，超出标准核准后据实报销，同时取消当日伙食补助。
4、员工因工作需要乘坐交通工具时，原则上乘坐公交车或公司车辆，特殊情况下，经部门经理允许后可乘坐出租车；交通费报销时需在车票上注明外出时间、起止地、事由，并保证真实；与工作无关或不符合相关规定的出租车费，一律不得报销。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要开支的一切费用，由个人自理。
第五节招待费业务招待费包括：宴请客人的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品等费用。
1、公司举办的对外联谊活动的费用由综合办和财务部集中管理，联合控制。
2、各部门确因工作需要，必须宴请的，按以下原则和办法执行：人员金额提前向部门经理请示提前向总经理请示普通员工 50 元/人以下 300 元以上部门经理 50元/人以下 500 元以上3、提倡勤俭节约，反对铺张浪费，各部门年度招待费用总额不得超出财务部下达的预算。
4、限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数。
第六节办公用品、低值易耗品、固定资产购买办公用品、低值易耗品的报销详见《冀震公司第三号文件》；库房材料及工机具的采购、报销，详见《仓库管理制度》。
第七节借款1、借款定义：因公司事务需要暂时从公司借支的资金，包括各种临时性借款、周转用的备用金等。
2、相关职责：财务部建立个人借款账龄；财务部负责个人借款的跟踪，并于定期通知借款人所在部门，提交催款报告，已发生三次借款未报销者不得再次发生新借款，经核实催促多次不予报销者，可在工资中扣除相应金额抵扣借款；3、备用金借款管理规定个人因公司业务需借备用金者，具体规定如下：1）写明借款理由和用途，并按规定的审批额度和流程办理；2）备用金额度不能超过 1000 元，要求专款专用，严禁将备用金挪做它用；3）员工离职、职位调动或个人经手业务停止前务必到财务部归还或冲销备用金，若接替者需要借支将备用金，应重新办理借款手续；4）不得以任何名义转手借款；4、临时借款管理规定个人因公司业务需要临时性借款者，具体规定如下：1）写明借款理由和用途，并按规定的审批额度和流程办理；2）临时借款要求，专款专用，严禁挪作他用；3）临时借款审批额度如下：部门经理审批额度元以下副总经理审批额度元以下总经理审批额度元以上4）员工办理临时性借款者需在5日内到财务部归还或冲销临时性借款；5）不得以任何名义转手借款；第八节审批流程1、具体审批流程如报销人整理单据填制费用报销单部门经理审核签字会计复核副总经理审批签字总经理审批签字财务经理审核签字凭审核齐全的报销单到出纳人员领取现金2、某项报告或申请的审核人（部门经理/项目经理）经授权，其签署的审核意见即代表报销的真实性和准确性，审批人（部门经理/副总经理/总经理）经授权，其签署的审核意见即代表批准；3、申请人不能审核自己发生的费用，部门经理以上人员的申请由其上级领导审核，总经理的申请由董事长批准，董事长的申请由总经理或被授权人批准；4、出纳根据签字手续齐全的票据支付每笔资金，签字手续不齐全的凭单原则上不予支付，紧急支付需要总经理或董事长同意后方可付款。
工程施工报销管理制度（仅限于工程部）为加强工程施工报销工作的管理，合理控制费用支出，统一各项支出的报销要求，根据工程施工费用发生的特点，特制定本制度。
（一）基本要求要求费用报销符合公司财务制度和其他相关管理制度，规定期限的费用报销，原则上在规定期限内办理相关签批手续并报销，如遇节假日顺延；1、外埠城市工地施工人员于每月定时报销，持合理的票据及相应的明细表到总部办理报销手续，对迟迟不办理报销手续者，情节严重者不予报销；2、报销单据分为：费用报销单、差旅报销单、工程类报销单、施工采购请款单等，依照工地发生的材料费、人工费、机械使用费、电费、工具费、差旅费等费用对应填写不同的报销单；3、报销人应对所报销费用的合理性、真实性、金额的准确性负责；4、公司材料采购由公司采购部负责采购，工地施工人员不得自行购买材料及工具，如遇特殊情况需上报项目经理，经项目经理核实后报经总经理审批后方可采购，办理签批手续后到财务办理报销手续；5、财务部有权对不合理单据拒绝报销，并向报销人说明拒绝报销理由，特殊情况经总经理审批并注明原因方可报销。
（二）合同涉及到“合同管理制度”，所有的经济类合同与帐套挂钩，会计人员根据合同签订的施工日期，计算各个项目的施工进度，以合理的准备材料及人工费等备用款，以免资金断流。
当合同项目结束，及时提出催款警示，以更加合理的掌握公司资金状况。
相关制度：①合同管理制度（合同的签订，挂靠，备案以及领用等）②分包工程款支付办法③分包公司的安全、质量合同（三）工程原材料、工机具、代购品1、公司支付材料费时，供应商需提供采购清单，明确单价、数量、金额，且印章清楚可辨，并注明送往施工地点，采购清单上需有工地经手人、收料人、项目负责人审核签字，经总经理/副总经理审批后，到财务部办理支款手续；2、采购员采购材料费、工机具时，需注明采购工地、单价、数量、金额并需有工地负责收料人（接收人）、项目经理进行审核签字，总经理/副总经理审批后，到财务部办理报销手续；3、报销时，要求提供合同、订单或售货清单，要求在售货清单上加盖供应商的公章或财务专用章，印章清楚可见，大小写金额一致；4、为加强工机具的规范性管理，在报销直接进入工地使用的工机具费用时，需提供工机具采购清单、设备交接单，设备交接单上需注明工机具名称、数量、日期以及设备交接人、接收人的确认签字，项目经理审核、总经理/副总经理审批后，到财务部办理报销手续。
5、报销原材料时采购明细单上必须有采购人、经手人、收料人、项目经理确认签字；6、报销时需填写公司统一工程类报销清单，以便审批；7、材料采购流程图如下：根据工程施工图纸、施工进度项目经理编制材料采购计划各施工队根据施工具体情况编制《工程材料请购单》采购部组织实施根据工程实际需要工程直接领用入库，填制入库单收料人签字，工程领用的项目经理必须签字报销人填制费用报销单，材料主管部门校核，总经理审批，财务报销注：报销材料费用时，采购明细单上必须注明采购人、收料人、项目经理签字（四）机械使用费和工地人工费1、报销时，要求提供详细的机械使用费用途、施工明细，并注明机械使用费单价；2、报销工地人工费时，要求提供工人所在工作地、工作起止时间、工作内容，并注明劳动报酬；3、报销时，必须有经手人、收款人、项目经理审核，总经理审批后方可报销；4、为了加强公司现金支出的管理，机械使用费和工地人工费由公司统一支出（注：外阜工地机械使用费及零工费由驻外会计支付），项目经理等其他人员不得以公司名义垫付此项费用，自行垫付者一律不得报销此项费用，个人损失后果自负。
5、机械使用费/工地人工费使用流程图如下：工地使用人工或者机械报销人填制《人工费/机械使用费支付申请表》项目经理签字持申请表回总公司会计复核，部门经理审核，总经理审批，财务付款（五）伙食费1、工地可开火做饭时，用餐情况上限为 10 元/人/天；2、工地不能开火做饭时，用餐情况上限为 15 元/人/天；3、报销时，要求提供人员用餐明细表，次月报销上月伙食费，除特殊情况外，平时不予报销，不得提前以任何名义从项目经理及其他相关人员处索要此笔费用。
（六）工地工资1、工地施工人员出勤表于每月5日前由各个工地负责人完成上月工人考勤工作并上报至公司财务部，财务部将根据考勤表核定工资，按照审批流程审批、发放工资；2、施工人员预支工资一律到财务部办理，不得以任何借口为由向项目经理或他人索取，如项目经理自行垫付财务不予办理此笔费用，个人损失自负；3、工地施工人员工资与伙食费不得混为一谈，需独立分开核算，以便核销。
（七）其他大额支出1、大额款项只针对外部付款，由于特殊情况需大批采购材料款，需项目负责人提前申请，经总经理审批后方可采购，并注明采购单价、数量、金额及施工地名称，如未按此执行，不予报销；2、对于采购分期付款的支出，需根据项目施工进度进行付款计划，经相关部门验收确认后，填写付款通知，经签批后到财务办理请款手续；3、对于上述没有提及的其他报销，按照相关审批流程办理手续，并按实事求是的原则据实报销，不详之处可到财务部咨询。