车费报销单
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
车费报销单范文
车费报销单范文# 车费报销单。
日期：[具体日期]员工姓名：[你的名字]部门：[所在部门]一、事由。
尊敬的领导/财务大人，您知道的，咱这工作啊，就像那勤劳的小蜜蜂，整天东奔西跑的。
这不，前几天[说明去办事的大概情况，比如去拜访客户、参加会议之类的]，我这两条腿可不够使的，必须得借助交通工具，所以就产生了这些车费。
二、行程明细。
# （一）出租车行程。
1. 上车时间：[上午/下午/晚上] [具体时间1]当时我在[上车地点，详细点，比如公司楼下、某某地铁站附近]，那着急啊，就像热锅上的蚂蚁，必须赶紧打到车去[目的地1]。
下车时间：[上午/下午/晚上] [具体时间2]车费金额：[X]元。
发票号码：[发票上的号码]2. 上车时间：[上午/下午/晚上] [具体时间3]这一次是从[上车地点2]出发的，我刚从[某个地方办事出来]，那地方太偏了，公交地铁都不方便，只能打车。
下车时间：[上午/下午/晚上] [具体时间4]车费金额：[Y]元。
发票号码：[发票上的号码]# （二）公共交通行程（如果有）1. 地铁。
乘车时间：[上午/下午/晚上] [具体时间5]我从[地铁站1]上车，要去[地铁站2]，这地铁里人多得像沙丁鱼罐头似的。
不过没办法，为了工作嘛。
车费金额：[Z]元。
票根：[附上票根或者说明票根丢失情况]2. 公交车。
乘车时间：[上午/下午/晚上] [具体时间6]我在[公交站1]上车，打算坐到[公交站2]，那公交晃晃悠悠的，差点没把我晃晕。
车费金额：[A]元。
票根：[附上票根或者说明票根丢失情况]三、总计。
本次车费总计：[X+Y+Z+A]元。
领导/财务大人，您看我这每一笔车费都是为了公事，像我这样为了公司业务四处奔波的小员工，您可一定要批准报销啊，不然我这小心肝可就要哇凉哇凉的啦。
申请人：[你的名字]联系电话：[你的电话]。
车辆费用财务报销制度范本
车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。
三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。
2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。
3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。
4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。
5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。
四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。
2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。
4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。
2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。
3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。
六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。
3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。
2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
费用报销凭证的规范要求
费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。
9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
费用报销单据的填写注意事项(周更正)
费用报销单据的填写注意事项
为了完善费用报销单据的完整及规范性，在填写报销单据时请注意以下几点：
1、费用报销单上的每项内容必须用签字笔填写完整，不得用圆珠笔填写，更不允许涂改。
2、报销的交通费、运费、招待费、快递费、用车费的，费用报销单上只需写明分别所属费用大类总金额，请附上一份EXCEL表的费用报销清单，并填写完整相应的客户，EXCEL表上请填上报销人的姓名。
3、原始单据的贴粘，要用胶水梯形摊平整齐贴在一起，不要一叠厚厚的贴在一起，更不允许用订书机订在一起，报销单上不允许有金属物体；将相同金额车票请粘贴在一起。
4、报销单上的任何人员签名请签中文名称，以及用签字笔签。
5、原始单据如果有发票与收据的请分开粘单报销，不得粘在一份报销单上。
（收据的贴一份报销单，发票的单独贴一份报销单）
6、如果报销的费用涉及到几家公司的公共费用的，请附上一份费用分摊表，并写清楚每家公司需承担的金额。
以上几点从5月份开始，我们将严格按要求执行，如果有不附合要求的报销单，财务将会退回，直到更正后方可报销，敬请知悉。
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财务部。
费用报销单样本
费⽤报销单样本 费⽤报销单 费⽤报销单⼀般有：报销部门名称、⽇期、报销摘要、附件张数、报销⾦额、备注，及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销⼈签字等部分组成，格式可⾃⾏设计。
也可到⽂具店去购买事宜本单位业务的同类单据。
费⽤报销单样本1相关法律知识费⽤报销单算不算附件？预约订购单房屋过户流程⼿续⼩公司适⽤的的费⽤报销制度范本有哪些内容差旅费报销单婚姻期间因培训费所负的债务，离婚时如何承担？军⼈的伤亡保险⾦等费⽤，离婚时如何分割借款单样本费⽤报销单相关注意事项：第⼀个问题，费⽤报销单，是员⼯⽤他们⾃⼰的现⾦，在为公司办事的时候垫付的,回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项⽤处，然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单⼦才给报销。
第⼆个问题，这个报销单，就是会计上常说的“原始凭证”必须放在记帐凭证⾥，已备查帐。
公司报销制度⼀定要规范才⾏，你是财务，这个必须由你来规定。
因为各种报销的费⽤，进的科⽬是不⼀样的，⼀⼤堆全拿来放在⼀起报销肯定不可以，在员⼯添置报销单之前，就要把各项要报销的费⽤整理好，车费、餐费、购买材料费、办公⽤品费等等，都要⼀项⼀项的添置报销单才可以。
然后每⼀项都要有正规有效的发票。
最后要相应部门领导签字才可报销，⼤的公司要先由部门经理签字，然后再由财务经理签字，⾦额⼤的要由副总经理或总经理签字⽅可报销。
费⽤报销单样本2 第三个问题，如果是银⾏汇款，那就更好办了，直接把银⾏的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。
第四个问题，公司所有的钱款⽀出，必须都要有领导的签字才可报销或⽀出，没有规矩不成⽅圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。
这是做⼀个出纳最基本的原则！ (注，出纳，最主要的任务就是管钱，进钱⼀定要数清，出钱⼀定要看见原始凭证，也就是发票，领导签字同意，⽅可⽀出)⼀份费⽤报销单包含基本内容：报销事项内容（理由），报销⾦额（⼤⼩写），报销⼈，批准⼈，审批⼈，报销附件数量等基本内容。
报销单模板、
1．填写报销单据的基本要求：(1)所有单据填写时，不得涂改、刮擦和挖补，切忌使用橡皮或涂改液；(2)如出现错误，应重新填写或重开；(3)凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符；(4)一式几联的单据应使用复写纸一次填写完毕。
2．经常使用的报销单有以下几种：（1）《上海交通大学预支旅费单》（一式三联）(样张见附件一)1）用于因工作需要出差外地，所需差旅费的暂借及报销。
2）办理暂借时，应需携带《出差审批单》，《校内付款（转帐）凭证》，《暂付款借款冲账记录本》注1：《暂付款借款冲账记录本》上借款未冲账记录超过3笔的，不得再办理新的借款。
注2：市内出差费，不可借款。
（2）《上海交通大学暂借经费凭单》（一式三联）（样张见附件二）用途：用于因工作需要需预先支付的费用，如教学、科研、行政事务支出等。
（3）《职工家属医疗补贴审批单》（样张见附件三）1)用于报销经学校人事处审核批准的16周岁以下的在职人员子女及无工作需要由在职人员抚养的本人父母亲的准予报销范围内的医疗费2)报销时，另需带好在指定医院就诊的医药费收据和人事处劳资科核发的职工家属医疗证。
（4）《上海交通大学市内出差车膳费报销单》（样张见附件四）1)用于报销因市内（郊）出差而发生的交通费、住宿费和误餐补助费，交通费一般指：市内出租车票、公共汽车票、地铁票、过江费、停车费、过桥费等。
2)填写要求：按出差时间、地点及与之相应票据种类、票面金额大小、张数等顺序填写并粘贴完整。
（5）《上海交通大学外埠出差旅费报销单》（样张见附件五）1)用于报销因公赴外地出差而发生的住宿费、交通费、住勤补助等费用，但不包括出差期间因病而发生的医疗费。
教职工探亲路费的报销，也填本单。
2)购销手续费和机场建设费、保险费请填在“手续费”一栏中；参见会议报销会务费、会议注册费、复印费、资料费、餐费等，请另填报销单报销，而不能填在旅费报销单中。
3)报销时，将需报销单据按车船费和其他费用先后顺序整理排序，并携带《校内付款（转帐）凭证》（6）《上海交通大学报销单》（样张见附件六）1)用于报销因工作需要而发生的邮费、电话费、办公用品费、资料费、复印费、业务招待费、版面费、会务费、托费、医疗费、宣传费等。
团建费用报销单怎么写范文
团建费用报销单怎么写范文团建费用报销单报销单编号：2021001报销日期：2021年1月1日报销人：XXX报销部门：XXX部门报销事由：我部门于2020年12月30日至2020年12月31日组织了一次团建活动，活动地点为XXX度假村。
此次团建活动的目的是加强团队凝聚力，提高员工的工作积极性和创造力。
活动期间，我们开展了多项团队合作游戏、户外拓展训练以及晚间的团队晚会，取得了良好的效果。
报销明细：1. 交通费用：-往返车费：200元-其他交通费用：100元2. 住宿费用：-住宿费：800元3. 餐饮费用：-用餐费用：500元4. 活动费用：-活动场地租赁费用：1000元-活动器材租赁费用：500元-活动保险费用：200元5. 其他费用：-礼品费用：300元-摄影费用：200元报销总金额：3600元报销说明：1. 交通费用：往返车费200元是由公司统一安排的，其他交通费用100元是由我个人支付的，因此申请报销100元。
2. 住宿费用：住宿费800元是由公司统一支付的，无需报销。
3. 餐饮费用：用餐费用500元是由公司统一支付的，无需报销。
4. 活动费用：活动场地租赁费用1000元、活动器材租赁费用500元以及活动保险费用200元是由公司统一支付的，无需报销。
5. 其他费用：礼品费用300元和摄影费用200元是由我个人支付的，因此申请报销500元。
报销单附加材料：1. 团建活动行程安排表2. 团建活动照片报销单审核：报销单经过本部门主管审核，审核意见如下：XXX部门主管：同意报销报销单审批：报销单经过公司财务部门审批，审批意见如下：公司财务部门：同意报销报销单备注：此次团建活动是为了加强团队凝聚力，提高员工的工作积极性和创造力，活动取得了良好的效果。
报销单中的费用明细准确无误，符合公司相关报销规定。
报销人签字：________________报销日期：________________部门主管签字：________________审核日期：________________财务部门签字：________________审批日期：________________以上为团建费用报销单范文，如有需要，请根据实际情况进行修改。
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注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
单位公章 单位主管 报销人
注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
单位公章 单位主管 报销人
注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
单位公章 单位主管 报销人
注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
单位公章 单位主管 报销人。