日杂公司财务管理制度
日化公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划等方面。
第二章财务组织架构第三条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作。
财务部直接向总经理汇报，并对公司的财务状况负责。
第四条财务部下设以下岗位：1. 财务总监：全面负责财务管理工作，监督和指导财务部其他岗位的工作。
2. 会计主管：负责会计核算、财务报表编制等工作。
3. 出纳：负责现金和银行存款的收付、保管等工作。
4. 成本会计：负责成本核算、成本分析和成本控制等工作。
5. 税务会计：负责税务筹划、税务申报和税务审计等工作。
第三章财务核算与报告第五条公司采用权责发生制原则进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第六条会计核算应遵循以下原则：1. 会计主体原则：以公司为会计主体进行核算。
2. 持续经营原则：假设公司持续经营，进行长期投资和经营活动的核算。
3. 实质重于形式原则：以经济实质为准，不考虑法律形式。
4. 收入与费用配比原则：收入与费用相匹配，真实反映公司财务状况。
第七条财务部每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并定期向总经理汇报。
第四章资金管理第八条公司实行严格的资金管理制度，确保资金安全、高效使用。
第九条资金管理包括以下内容：1. 资金预算：根据公司经营计划和财务状况，编制年度资金预算，并按月分解。
2. 资金审批：所有资金支出需经财务总监审批，重大支出需经总经理审批。
3. 资金结算：严格执行银行结算制度，确保资金结算及时、准确。
4. 资金监督：财务部定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第五章成本控制第十条公司实行成本控制制度，降低成本，提高效益。
第十一条成本控制包括以下内容：1. 成本核算：准确核算各项成本，为成本控制提供依据。
百货公司财务管理制度范本
百货公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范百货公司的财务管理行为, 保证百货公司财务运作的效率和安全, 制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司的财务管理工作, 包括资金管理、会计核算、财务报告等各个方面。
第三条百货公司财务管理的原则包括合法性、有效性、规范性、公开性、公正性、安全性、准确性等。
第四条百货公司应当建立健全财务管理责任制, 明确财务管理职责和权限。
第五条百货公司应当按照国家相关法律法规和会计准则进行财务管理, 确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第六条百货公司应当建立健全资金管理制度, 对公司资金的审批、使用、监督、监控等进行规范管理。
第七条百货公司应当建立健全资金预算管理制度, 按照公司经营计划, 合理安排资金的使用和支出, 防止资金的过度使用或浪费。
第八条百货公司应当建立健全资金收付管理制度, 明确资金的收付方式和程序, 并建立相应的账户, 做到资金的安全、及时、准确配备。
第九条百货公司应当建立健全资金监控制度, 定期对资金的流动情况进行监控, 确保资金的使用符合规定, 并及时发现和解决资金管理中的问题。
第十条百货公司应当建立健全资金使用监督制度, 对各个部门及相关人员的资金使用进行监督, 发现问题及时纠正。
第三章会计核算第十一条百货公司应当建立健全会计核算制度, 确保财务信息的真实、准确、完整。
第十二条百货公司应当按照国家相关会计准则进行会计核算, 采用合理的会计政策和核算方法。
第十三条百货公司应当建立健全账务管理制度, 明确各项账务的建立、变更、核查、调整等程序, 确保账务的准确性。
第十四条百货公司应当建立健全固定资产管理制度, 对公司固定资产的购置、使用、处置进行规范管理, 并做好固定资产清查工作。
第十五条百货公司应当建立健全存货管理制度, 对公司存货的采购、入库、出库、盘点等进行规范管理, 并定期进行存货盘点工作。
第四章财务报告第十六条百货公司应当按照法律法规的规定, 定期编制财务报告, 包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
日用百货日常财务制度
日用百货日常财务制度一、总则为规范日用百货公司的日常财务管理工作，提高财务管理效率，保障财务安全，特制定本制度。
二、财务管理体制1. 公司设立财务部，负责公司的全面财务管理工作。
财务部负责编制公司年度预算、费用控制、账务核算及财务报表的编制和分析等工作。
2. 财务部下设出纳部门、会计部门和审计部门，各部门协同工作，实行相互监督，确保财务管理的规范性和有效性。
3. 公司制定财务管理制度和内部控制制度，规范公司的财务管理行为，防范财务风险。
三、会计核算1. 公司采用科学的会计核算方法，确保财务数据的真实性和准确性。
会计核算要按照会计法规定的原则进行，并遵循会计处理程序。
2. 公司要按照会计标准编制财务报表，确保财务报表的真实、准确、完整和及时。
3. 公司要定期对会计核算进行自查和自审，发现问题及时纠正，确保财务数据的可靠性。
四、预算管理1. 公司每年制定年度预算和财务计划，各部门按照预算分配经费，并对预算执行情况进行跟踪和监督。
2. 公司要加强对经费的管理和控制，做到严格按照预算执行，避免因预算超支导致的财务风险。
3. 公司实施预算执行负责制，明确各部门经费使用权限和责任，确保预算执行的合规性和效果性。
五、费用控制1. 公司要建立科学的费用控制制度，合理控制各项费用，避免无效支出。
2. 公司要加强对各项费用的监督和审查，发现问题及时解决，保障资金的有效利用。
3. 公司要根据经营情况对费用预算进行动态调整，确保费用控制的实效性。
六、资金管理1. 公司要制定资金管理制度，加强资金的预测和计划，确保公司的资金安全。
2. 公司要做好资金的监督和运作，确保资金的流动性和安全性，避免资金周转困难。
3. 公司要加强对资金使用的控制，做到资金来源合法、用途合理、账目清晰。
七、审计管理1. 公司要建立内部审计制度，定期对公司的财务状况进行审计，查找问题、发现隐患，及时纠正。
2. 公司要与独立审计机构建立合作关系，进行外部审计，提高公司财务管理的透明度和可信度。
财务公司日常生活管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司内部管理，规范财务人员日常行为，提高工作效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括财务部、综合部、业务部等相关部门。
第三条财务公司日常生活管理制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务工作合法、合规。
2. 严谨细致：对待财务工作认真负责，严谨细致，确保财务数据准确无误。
3. 高效快捷：提高工作效率，确保各项工作任务按时完成。
4. 团结协作：部门之间、员工之间相互配合，共同完成公司各项工作。
第二章工作纪律第四条财务人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第五条财务人员应遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第六条财务人员应按照规定使用公司资产，不得挪用、侵占公司财物。
第七条财务人员应积极配合公司各项检查、审计工作，如实提供相关资料。
第八条财务人员应积极参加公司组织的培训、学习活动，提高自身业务水平。
第三章工作流程第九条财务人员应按照公司规定的财务流程进行工作，确保财务数据准确、及时。
第十条财务人员应按照以下流程处理报销事项：1. 员工填写报销单，并附上相关票据。
2. 经财务部门负责人审核后，报公司领导审批。
3. 审批通过后，财务部门及时支付报销款项。
第十一条财务人员应按照以下流程处理借款事项：1. 员工填写借款申请单，并附上相关证明材料。
2. 经财务部门负责人审核后，报公司领导审批。
3. 审批通过后，财务部门及时发放借款。
第四章财务核算第十二条财务人员应按照国家会计准则和公司财务制度进行财务核算，确保财务数据真实、准确。
第十三条财务人员应定期进行财务报表编制、分析，为公司领导提供决策依据。
第十四条财务人员应按时进行财务档案整理、归档，确保财务档案完整、规范。
第五章日常管理第十五条财务人员应保持办公环境整洁，不得在办公区域吸烟、饮酒。
第十六条财务人员应爱护公司办公设备，不得随意损坏或挪用。
第十七条财务人员应积极参加公司组织的各项活动，展现公司良好形象。
日杂百货经营管理制度范本
第一章总则第一条为规范日杂百货的经营行为，提高服务质量，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有日杂百货门店及员工。
第三条经营管理制度应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，诚信经营；2. 以顾客为中心，提供优质服务；3. 确保商品质量，保障消费者权益；4. 提高员工素质，强化团队协作。
第二章商品管理第四条商品采购：1. 采购部门应根据市场调查及顾客需求，制定采购计划；2. 采购商品应具备合法的生产许可、质量合格证等；3. 采购价格应合理，确保公司利益。
第五条商品储存：1. 商品应按照类别、规格、产地等分类存放，确保商品整齐有序；2. 定期检查商品库存，及时补充；3. 仓库内保持干燥、通风、防潮、防鼠、防虫。
第六条商品销售：1. 销售人员应熟悉商品知识，为顾客提供准确的产品信息；2. 严格执行价格政策，确保价格公正合理；3. 商品退换货严格按照国家规定和公司制度执行。
第三章服务管理第七条顾客服务：1. 服务人员应热情周到，耐心解答顾客疑问；2. 主动为顾客提供购物建议，满足顾客需求；3. 维护顾客隐私，不得泄露顾客信息。
第八条售后服务：1. 建立完善的售后服务体系，确保顾客权益；2. 及时处理顾客投诉，提高顾客满意度；3. 定期对售后服务进行总结，不断改进服务质量。
第四章人员管理第九条员工招聘：1. 招聘员工应遵循公平、公正、公开的原则；2. 招聘条件应符合岗位要求，确保员工素质。
第十条员工培训：1. 定期组织员工培训，提高员工业务水平和综合素质；2. 培训内容应包括商品知识、服务技巧、团队协作等。
第十一条员工考核：1. 建立健全员工考核制度，确保考核公平、公正；2. 考核内容包括工作态度、业务能力、团队协作等。
第五章财务管理第十二条财务管理：1. 严格执行国家财务制度，确保财务报表真实、准确；2. 加强资金管理，提高资金使用效率；3. 定期进行财务审计，确保财务安全。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
日杂用品报销制度范本
日杂用品报销制度范本一、目的和原则为了规范公司日杂用品的采购和报销流程，提高财务管理效率，确保资金合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本报销制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，对日杂用品的采购、报销、审批等环节进行明确规定。
二、适用范围本制度适用于公司各部门日常办公所需的日杂用品（以下简称“日用品”）的采购和报销。
日用品包括文具、办公耗材、日常清洁用品等。
三、采购管理1. 日用品采购实行计划管理，各部门根据实际需要编制采购计划，经批准后执行。
2. 采购计划应包括品名、规格、数量、预算等要素，由部门负责人签字确认后，提交给财务部门。
3. 财务部门对采购计划进行审核，确保计划符合公司财务预算和规定。
4. 采购过程中，需遵循公司采购管理制度，选择合格供应商，确保产品质量。
5. 采购人员应按照采购计划进行采购，并保留相关采购凭证。
四、报销管理1. 日用品报销采用报销单据制度，报销单据包括发票、清单、审批表等。
2. 报销人应按照财务规定，准确填写报销单据，并提供相关证明材料。
3. 报销单据须经部门负责人审批，确保报销事项的真实性、合理性。
4. 财务部门对报销单据进行审核，核对金额、事项无误后，予以报销。
5. 报销人应按照财务规定，及时领取报销款项。
五、审批流程1. 日用品采购计划审批：部门负责人签字确认，财务部门审核。
2. 日用品报销审批：部门负责人审批，财务部门审核。
3. 财务部门对报销款项进行审批，确保符合财务规定。
六、监督检查1. 财务部门对日用品采购和报销过程进行监督检查，确保制度执行到位。
2. 审计部门定期对日用品采购和报销进行审计，发现问题及时纠正。
3. 各部门应积极配合财务和审计部门的工作，如实提供相关资料。
七、违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，将按照公司相关规定予以处理。
2. 涉及金额较大的，还将追究相关责任人的法律责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行。
百货公司财务管理制度
百货公司财务管理制度一、财务组织体系：1.设立财务部门：包括财务总监、财务经理、会计、出纳等职位，明确责任和权限。
2.建立财务决策层次：制定财务工作流程和管理层次，规范各级财务管理人员的行为和职责。
二、财务核算管理：1.会计制度：制定公司会计准则，确保会计核算准确和合规。
2.会计政策：明确会计政策及其适用范围，规范财务报表的编制和披露。
3.财务报表：要求按照国家财务会计准则和会计政策准确编制并及时披露财务报表，确保财务信息的准确性和合法性。
三、财务预算管理：1.建立年度预算：制定公司财务目标和预算计划，并定期进行复核和调整。
2.预算执行：按照预算计划进行费用支出和收入安排，并进行动态管理和控制。
3.预算评价：定期对预算目标进行评价和分析，为财务决策提供参考依据。
4.预算执行责任制：建立预算执行责任主体和绩效考核制度，确保预算的有效执行。
四、资金管理：1.资金筹措：制定公司资金筹措计划，包括资本金、银行借款等，保证公司资金的充足性。
2.资金调度：制定公司资金调度计划，合理安排和利用资金，提高资金利用效率。
3.资金监控：建立资金监控制度，及时发现和解决资金风险，确保公司资金安全。
4.投资管理：明确公司投资计划和投资决策权限，制定相应的投资风险控制措施。
五、财务风险管理：1.建立风险管理制度：制定财务风险管理制度，包括风险识别、评估、应对和监控等环节，确保公司财务风险可控。
2.风险防范措施：制定各项财务风险防范措施，加强内部控制和审计，预防财务风险的发生。
3.危机应急预案：建立财务危机应急预案，应对突发事件，保障财务系统的稳定和正常运作。
六、合规管理：1.遵守法律法规：公司各项财务活动必须依法进行，遵守国家相关法律法规。
2.内部控制：制定和完善公司内部控制制度，建立健全的财务管理和监控体系。
3.财务审计：定期进行财务审计，确保财务数据的真实、准确和合法。
以上是百货公司财务管理制度的一些建议，具体制度应根据百货公司的实际情况进行制定，并在实施过程中不断完善和调整。
日化企业的财务管理制度
第一章总则第一条为加强日化企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、核算、分析、监督等环节。
第三条本制度旨在确保财务管理的合法性、合规性、规范性和有效性，促进企业健康发展。
第二章财务管理组织架构第四条企业设立财务部，负责全企业财务管理工作。
第五条财务部的主要职责包括：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务活动符合国家法律法规和财务会计制度；（二）组织编制企业财务报表，及时、准确、完整地反映企业财务状况和经营成果；（三）负责企业资金筹集、使用、核算、分析和监督工作；（四）参与企业重大投资、融资、并购等决策；（五）负责企业内部审计和外部审计的协调与配合。
第三章资金管理第六条企业资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金筹集、使用、核算等活动必须符合国家法律法规和财务会计制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险；（三）流动性原则：保持合理的资金流动性，满足企业生产经营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低融资成本。
第七条企业资金筹集方式包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等。
第八条企业资金使用应按照预算执行，严格控制非生产性支出。
第四章财务核算第九条企业财务核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则；（二）一致性原则；（三）谨慎性原则；（四）历史成本原则。
第十条企业财务核算内容包括但不限于：（一）固定资产核算；（二）存货核算；（三）收入、费用核算；（四）成本核算；（五）利润核算。
第五章内部审计与监督第十一条企业应建立健全内部审计制度，定期对财务活动进行审计。
第十二条财务部应加强对财务活动的监督，及时发现和纠正违规行为。
第十三条企业应积极配合外部审计，确保审计工作的顺利进行。
第六章附则第十四条本制度由企业财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
日化企业的财务管理制度
一、总则为加强日化企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 诚信为本，坚持公开、公正、公平的原则；3. 严格预算管理，合理配置资源；4. 强化内部控制，防范财务风险；5. 提高资金使用效率，降低成本，增加效益。
三、财务组织架构及职责1. 财务部是企业财务管理的职能部门，负责制定和实施企业财务管理制度，组织实施财务预算、财务核算、财务报告等工作。
2. 财务部职责：（1）制定和实施企业财务管理制度；（2）编制企业财务预算，执行财务预算；（3）负责企业会计核算、成本核算、资金核算等工作；（4）编制财务报表，及时向管理层报告财务状况；（5）加强内部控制，防范财务风险；（6）参与企业重大投资、融资等决策；（7）负责与税务、审计等部门的沟通协调。
四、财务预算管理1. 企业财务预算应根据企业发展目标、市场状况、生产能力等因素编制，经董事会批准后执行。
2. 财务预算应包括营业收入、成本费用、利润等指标，确保预算的合理性和可行性。
3. 财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应报经董事会批准。
五、财务核算管理1. 财务核算应严格按照会计准则和制度进行，确保财务信息的真实、准确、完整。
2. 财务核算应包括固定资产、存货、应收账款、应付账款等核算内容。
3. 财务核算应定期进行核对，确保账实相符。
六、财务报告管理1. 企业应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。
3. 财务报告应及时向董事会、股东会等报告，接受监督。
七、内部控制与风险防范1. 建立健全内部控制制度，明确各部门、岗位的职责权限。
2. 加强财务审批制度，规范资金收支管理。
3. 定期开展内部审计，及时发现和纠正财务风险。
生产日用品公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关财务法规和政策，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、财务报表编制、税务处理等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家财务法规和政策，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：真实反映公司财务状况，客观公正地处理财务事务。
3. 效率优先原则：提高财务管理效率，降低成本，实现公司利益最大化。
4. 保密原则：保护公司财务信息，防止泄露。
第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循统一领导、分级管理、收支两条线的原则。
第五条公司设立专门的财务部门，负责资金的管理和监督。
第六条公司资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。
第七条公司设立资金预算制度，各部门应根据生产经营计划编制资金预算，经批准后执行。
第八条公司资金调拨需经财务部门审核，按照规定的程序进行。
第九条公司应定期进行资金盘点，确保资金安全。
第三章成本核算第十条公司成本核算应遵循权责发生制原则，确保成本信息的真实性和准确性。
第十一条公司设立成本核算制度，明确成本核算的范围、方法和程序。
第十二条公司应按产品或服务类别进行成本核算，定期编制成本报表。
第十三条公司应加强成本控制，降低生产成本，提高产品竞争力。
第四章财务报表编制第十四条公司财务报表编制应遵循会计准则和规定，确保报表的真实、准确、完整。
第十五条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十六条公司应定期编制财务报表，并及时报送相关部门。
第五章税务处理第十七条公司税务处理应遵循国家税法规定，确保税务申报的准确性。
第十八条公司设立税务管理部门，负责税务申报、缴纳和税务筹划等工作。
第十九条公司应加强税务风险管理，防范税务风险。
第六章内部控制第二十条公司应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日杂公司财务管理制度
为加强本公司财务、资金的规范管理，促进公司财政运行良性循环，根据上级财务制度的有关规定，结合本公司实际，制定如下管理制度：
一、票证管理制度
公司对外收费各类票据必须使用统一发票，由财办统一掌握，如因工作需要，各办向公司财办领用。
严禁打白条或使用不规范的票据。
发票使用各办应指定专人管理，所收款项必须及时足额存入指定账户，并按时向公司财办办理领用结报手续。
二、现金管理制度
1、现金由出纳一人收支结报，建立现金日记账。
出纳要自觉执行现金管理制度，不得移用、挪用，不准多头管理现金。
2、各办、各线收取的各类款项，尤其是现金（包括上交款、补助款、罚没款、房租款、赞助款、卫生费、摊位费、手续费等）必须及时向公司财办解缴，不得截留，严禁现金坐支、抵扣。
如需开支由公司经理签批后，在公司财政统一收支。
3、工作人员的支出一般不作预领款。
如所需数额较大，经公司经理签字同意后方可预领，并必须在次月10日前向出纳结清。
三、审核、审批制度
1、公司财政实行公司经理负责制，各项支出严格实行公司
经理一支笔审批制度。
公司财办对报销凭证的合理性和合法性要进行审核，对不符合财务规定的要提出意见，及时纠正。
2、票据须由经办人签字，公司经理签批后报销：审批权限为3万元以下由公司经理审批；3万元以上（含3万元）由公司联席会议决定后公司经理签批。
3、专项资金（民政、救灾、扶贫、农发基金、农田、水利、交通、土地项目补助款等）必须专款专用，并纳入公司财政统一管理。
资金使用由分管领导提出方案报公司政府审核。
票据由分管领导核实，报公司经理审批后列支。
分管领导对资金的使用情况做到及时监督检查，以确保专款专用。
4、拨付村级集体组织的资金，公司财办必须划入村集体财务管理中心，严禁现金领取。
5、公司工作人员的工资按有关规定发放，单项考、月考、年考奖金由公司考核领导小组负责考核，报公司经理签批；公司聘人员的工资、奖金调整须经公司经理联席会议研究决定。
四、财产管理制度
1、各办所需的办公用品，统一到文书处领取。
办公用品购买由经理办负责，其他人员原则上不得购置，未经公司主要领导同意擅自购置的一律不予报销。
2、经理办对购置的公共财产必须进行登记造册，失少和损坏的由个人负责赔偿。
已受损不能使用的由党政办负责修理，不能修理的以旧换新，确需添置的，经公司主要领导同意后由党政
办负责采购。
五、开支标准的若干规定
(一)公务接待
1、凡兄弟公司来我公司工作需要就餐的安排到公司机关食堂就餐。
事先报经公司主要领导审批《招待审批单》，陪同副职签字，一般干部不得签字。
2、召开干部会议，每人每次中餐补贴5元（如安排用餐则不发补贴），并发给相应的交通费补贴，由村干部本人领取并在底单上签名。
3、未经公司主要领导许可，任何个人不得私自购买礼品、土特产品等，否则不予报销，一切费用由个人自负。
4、看望慰问党员干部、会议纪念品、购买土产等超千元的大额现金开支，必须有具领人签名和及分管领导核实方可报销。
5、公司干部工作餐补贴每人每月50元。
(二)值班补贴
1、法定节假日值班补贴每人每天20元（春节期间年三十—正月初三值班补贴每天70元，其余几天值班每人每天50元）
2、双休日值班每人每天10元。
(三)交通费
1、交通费补贴：副职有私车的每人每月补贴500元，无私车的副职每月50元，中层干部每人每月40元，一般干部每人每月30元。
2、下乡补贴：班子每月80元，中层正职 70元，中层副职60元，一般干部50元。
(四)车旅费
1、严格控制下村包车。
突击任务需包车，须事先报经公司主要领导同意，由分管领导提出申请并填写用车审批单，凭单报销车费。
2、周一至周五接送车实行包车制，接送一次110元，每次由党政办安排人员进行核实人数并签字报公司财办，每月结算。
(五)通讯费
1、公司班子成员通讯费按上级文件规定执行。
2、办公室电话实行包干（不包括月租费），公司经理按实报销。
班子成员每月50元，中层正职 40元，中层副职30元，一般干部15元，超支自负。
(六)学历、培训费
1、经公司研究同意参加学历教育的，根据新财行字（2008）312号文件，凭毕业证书、学费发票，按照学历情况，给予一次性奖励：大专4000元，本科6000元。
2、经公司主要领导同意参加的各类培训，按相关文件精神予以报销。
培训中安排的需公司负担的考察原则上不参加。
本制度自2013年5月1日起执行，与本制度不符的，以本制度为准。