物流服务公司财务管理制度大全
物流公司财务管理制度范文（三篇）
物流公司财务管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范物流公司财务管理工作，加强资金的合理运作和使用，促进公司的健康发展，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有财务管理工作。
第三条财务管理原则1. 公司财务管理要务必严格遵守国家法律、法规和财税制度；2. 公司财务管理要注重效益、经济、安全和合规性；3. 公司财务管理要求逐年提高公司的盈利能力和市场竞争力。
第二章财务管理组织第四条财务管理组织架构1. 公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作；2. 财务管理部门下设经理，负责指导和管理财务工作。
第五条财务管理人员1. 公司应聘请具有财务管理相关专业背景和经验的人员从事财务管理工作；2. 财务管理人员应遵守公司的相关规章制度和国家法律法规，保守公司的商业秘密；3. 公司财务管理人员应定期参加培训，不断提升自己的业务水平和职业素质。
第六条财务工作配备和授权1. 公司应配备必要的财务软硬件设备，保障财务工作的顺利进行；2. 公司应按照工作职责和权限，为财务人员提供相应的授权，并加强对权限的管理和控制。
第三章财务管理流程第七条财务管理流程财务管理流程包括以下环节：资金收支管理、财务报表制度、成本控制管理、财务审核制度、税务管理等。
第八条资金收支管理1. 公司应建立合理的资金收支管理制度，做到资金运作合理、流动性充足；2. 公司应按照资金收支计划和预算执行，控制好资金的支出，并保障资金的安全；3. 公司应定期进行资金的结算和核对，确保账务的准确性和完整性。
第九条财务报表制度1. 公司应按照国家相关规定制定和保管财务报表；2. 公司应定期编制财务报表，并及时向相关部门报送财务报表；3. 公司应加强对财务报表的审核和披露，确保报表的真实、准确和完整。
第十条成本控制管理1. 公司应建立合理的成本控制管理制度，做到成本的合理分配和控制；2. 公司应及时核算成本，并进行成本分析和成本效益评估；3. 公司应采取有效措施，降低成本，提高经济效益。
物流快递行业财务管理制度
第一章总则第一条为规范物流快递行业的财务管理工作，提高财务管理水平，保障企业财务安全，促进企业健康发展，根据国家相关法律法规和行业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有物流快递企业，包括但不限于快递公司、物流企业及其分支机构。
第三条物流快递行业财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，依法纳税，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，反映企业财务状况。
（三）及时性原则：及时反映企业财务状况，为决策提供依据。
（四）完整性原则：全面反映企业财务活动，确保财务信息的完整性。
第二章财务管理体制第四条物流快递企业应建立健全财务管理机构，明确财务职责，确保财务管理工作有序进行。
第五条财务管理机构设置：（一）财务部：负责企业财务规划、预算编制、资金管理、成本核算、税务申报等工作。
（二）会计部：负责企业会计核算、会计报表编制、会计档案管理等工作。
第六条财务管理人员职责：（一）财务部：1. 负责制定企业财务管理制度，组织实施并监督执行。
2. 负责企业财务规划、预算编制、资金管理等工作。
3. 负责企业成本核算、财务分析、税务申报等工作。
4. 负责企业财务报告编制、财务信息披露等工作。
（二）会计部：1. 负责企业会计核算、会计报表编制、会计档案管理等工作。
2. 负责企业财务凭证的审核、登记、保管等工作。
3. 负责企业税务申报、税务筹划等工作。
第三章资金管理第七条物流快递企业应加强资金管理，确保资金安全、高效、合规。
第八条资金管理职责：（一）财务部：1. 负责企业资金预算编制、执行、监督。
2. 负责企业资金筹集、使用、回收等工作。
3. 负责企业资金风险防范、内部控制等工作。
（二）会计部：1. 负责企业资金收支的核算、监督。
2. 负责企业资金流向分析、风险预警等工作。
第九条资金管理制度：（一）企业资金筹集、使用、回收等环节应严格遵守国家法律法规。
（二）企业资金预算编制应科学合理，确保资金合理使用。
物流公司财务管理制度
物流公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强物流公司财务管理，规范财务行为，提高财务效益，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称物流公司财务管理，是指物流公司在运营过程中，对资金、成本、费用、收入和利润等进行全面管理的活动。
第三条物流公司应建立健全财务管理制度，确保财务活动的合法性、合规性和有效性。
第二章财务管理组织与职责第四条物流公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第五条财务部门应设立财务经理、会计、出纳等职位，明确各职位的职责和权限。
第六条财务部门应建立健全财务内部控制制度，防范财务风险。
第三章资金管理第七条物流公司应加强资金管理，确保资金的安全、流动性和效益。
第八条物流公司应制定资金使用计划，合理安排资金支出。
第九条物流公司应加强银行账户管理，严格按照法律法规和公司章程开立、使用和管理银行账户。
第四章成本与费用管理第十条物流公司应加强成本和费用管理，合理控制成本和费用支出，提高企业效益。
第十一条物流公司应建立健全成本和费用报销制度，规范报销流程。
第十二条物流公司应定期进行成本和费用分析，查找成本和费用控制的薄弱环节，提出改进措施。
第五章收入与利润管理第十三条物流公司应加强收入和利润管理，确保收入的真实、完整和合法。
第十四条物流公司应建立健全收入确认制度，规范收入确认流程。
第十五条物流公司应定期进行收入和利润分析，评估企业经营效益，提出改进措施。
第六章财务报告与审计第十六条物流公司应按照《企业会计准则》和国家有关法律法规，编制财务报表，反映公司财务状况。
第十七条物流公司应定期进行财务审计，评估财务报告的真实性和准确性。
第七章法律责任与监督第十八条物流公司及其工作人员在财务管理中，违反法律法规、本制度及企业内部规定的，应承担相应的法律责任。
第十九条物流公司应加强对财务管理的监督，确保财务活动的合法性、合规性和有效性。
第八章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
物流财务管理制度细则
一、总则为了规范物流企业财务管理，加强资金管理，提高资金使用效益，确保企业财务安全，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，特制定本细则。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 合理安排资金，确保资金安全、流动和高效；3. 强化成本控制，提高经济效益；4. 增强财务风险防范意识，确保企业财务稳定。
三、财务管理组织架构1. 财务部负责全公司财务管理，下设财务科、成本控制科、资金管理科；2. 各部门负责人对本部门财务管理工作负总责；3. 各部门员工按照职责分工，共同参与财务管理。
四、财务管理制度1. 会计核算制度（1）严格执行国家统一的会计制度，按照会计法规定设置会计科目、编制会计报表；（2）及时、准确地记录、核算、反映企业的经济业务；（3）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
2. 成本管理制度（1）制定合理的成本核算办法，确保成本核算的真实、准确；（2）加强成本控制，降低生产成本，提高企业经济效益；（3）定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，提出改进措施。
3. 资金管理制度（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、流动和高效；（2）严格按照国家规定和公司财务制度进行资金收支管理；（3）加强资金预算管理，合理分配资金，提高资金使用效益；（4）加强银行账户管理，确保资金安全。
4. 财务报告制度（1）按照国家规定和公司要求，定期编制财务报表，及时报送有关部门；（2）确保财务报表真实、准确、完整，为决策提供依据；（3）加强对财务报告的审核、分析，及时发现和解决问题。
五、财务监督与考核1. 财务监督（1）建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督检查；（2）对财务工作进行全面、客观、公正的考核，确保财务工作质量。
2. 财务考核（1）对财务部及各部门的财务工作进行考核，考核内容包括财务核算、成本控制、资金管理、财务报告等方面；（2）考核结果与绩效挂钩，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行处罚。
运输物流公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司资产安全，根据国家有关财务管理的法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督、分析等环节。
第三条本公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息及时反映公司财务状况；（四）安全性原则：确保公司资产安全，防范财务风险。
第二章资金管理第四条公司资金管理应实行统一管理、分级负责制度。
公司财务部门负责制定资金管理政策，各部门按职责分工执行。
第五条公司资金筹集应遵循国家有关政策，通过合法渠道筹集资金，确保资金来源的合规性。
第六条公司资金使用应遵循以下规定：（一）严格按照预算执行，不得超预算使用资金；（二）合理分配资金，优先保障公司主营业务和基础设施建设；（三）加强资金支付管理，严格控制现金支付，推行银行转账支付；（四）加强资金回收管理，确保应收账款及时收回。
第三章财务核算第七条公司财务核算遵循权责发生制原则，按照会计制度进行核算。
第八条公司财务核算应做到以下要求：（一）真实、准确、完整地反映公司财务状况；（二）及时、准确地提供财务信息；（三）加强财务分析，为公司经营决策提供依据。
第四章财务监督与审计第九条公司财务监督实行内部审计与外部审计相结合的方式。
第十条内部审计由公司审计部门负责，定期对公司财务活动进行审查，发现问题及时报告公司领导。
第十一条外部审计由具有资质的审计机构进行，每年至少进行一次审计。
第五章财务报告与分析第十二条公司财务报告应真实、全面地反映公司财务状况和经营成果。
第十三条公司财务报告包括年度财务报告和月度财务报告。
第十四条公司财务分析应定期进行，分析公司财务状况、经营成果和资金使用情况，为决策提供依据。
第六章人员职责第十五条公司财务部门负责人负责公司财务管理工作，对财务部门的职责履行情况负责。
物流公司财务制度管理制度
第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是，依法合规；2. 严格管理，勤俭节约；3. 规范操作，责任到人；4. 及时准确，确保信息真实可靠。
第二章财务管理职责第四条公司财务管理部门负责组织实施本制度，并对财务管理工作进行监督。
第五条财务管理部门的主要职责包括：1. 负责编制和执行财务预算，确保财务收支平衡；2. 负责公司资金筹集、使用、核算、监督等工作；3. 负责建立健全财务管理制度，确保财务工作的规范化和标准化；4. 负责编制各类财务报表，为公司经营决策提供依据；5. 负责财务人员的培训和考核，提高财务人员素质。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保资金来源稳定；2. 合理使用资金，提高资金使用效率；3. 严格资金审批制度，确保资金安全。
第七条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 其他合法途径。
第八条公司资金使用应严格按照预算执行，不得擅自挪用、挤占资金。
第四章会计核算第九条公司会计核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十条公司财务人员应严格按照会计准则和制度进行会计核算，及时、准确地进行会计凭证的编制、审核、记账、报账等工作。
第十一条公司财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的及时性和准确性。
第五章监督与考核第十二条公司财务管理部门应定期对财务工作进行内部审计，发现问题及时整改。
第十三条公司财务管理部门应建立健全财务考核制度，对财务人员的工作进行考核，考核结果作为绩效评定、薪酬调整的依据。
第十四条公司财务管理部门应配合外部审计，接受国家审计机关的监督。
第六章附则第十五条本制度由公司财务管理部门负责解释。
物流财务管理制度(热推3篇)
物流财务管理制度（热推3篇）1.物流财务管理制度第1篇公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。
特制定如下内部财务管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。
鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。
在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。
二、用款制度1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。
三、差旅费制度1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。
出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。
差旅费实行按章办理、超支不补的原则。
2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。
四、设施设备采购的规定1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
2、审批权限。
所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理五、各项资产管理(一)、固定资产的管理1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。
2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。
合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：(1)、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。
物流公司财务管理制度(4篇)
物流公司财务管理制度第一章概述一、目的和依据为了规范和加强物流公司的财务管理工作，提高财务管理的科学性和规范性，确保财务管理的安全性和可靠性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物流公司所有财务管理工作。
第二章财务组织架构一、财务部门财务部门是物流公司的核心部门，负责全公司的财务管理工作。
二、财务人员财务人员应具备财务专业知识和丰富的实践经验，严格按照制度执行工作。
三、财务制度建设财务部门负责建设和完善相关制度，确保财务管理的规范性和科学性。
第三章财务管理流程一、财务核算流程1. 会计凭证的登记财务人员按照凭证的来源、性质、用途等要求进行凭证的登记，保证凭证的真实、准确和完整。
2. 会计凭证的审核财务人员应按照审核的要求对凭证进行审核，确保凭证的合规性和完整性。
3. 会计凭证的记账财务人员按照记账规定，将凭证上的各项金额核算入账，确保账务的准确、完整和及时。
4. 会计凭证的归档财务人员按照资料归档的要求，将已登记、已审核和已记账的凭证进行归档，保证凭证的安全和便于查阅。
二、财务报表编制流程1. 财务报表的编制财务人员按照财务报表的编制要求，收集、整理和计算相关数据，编制各项财务报表。
2. 财务报表的审核财务人员应按照财务报表的审核要求，对编制好的财务报表进行审核，确保财务报表的准确性和合规性。
3. 财务报表的归档财务人员按照资料归档的要求，将已编制和已审核的财务报表进行归档，保证财务报表的安全和便于查阅。
三、财务预算编制流程1. 财务预算的编制财务人员按照预算编制的要求，收集和整理相关数据，进行财务预算的编制。
2. 财务预算的审核财务部门应根据财务预算的编制要求，对编制好的财务预算进行审核，确保财务预算的合理性和可行性。
3. 财务预算的监控财务人员应对财务预算的执行情况进行监控和分析，及时进行调整和优化。
四、财务审计流程1. 内部财务审计财务部门应定期进行内部财务审计，发现问题并提出改进措施，确保财务管理的规范性和有效性。
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物流服务公司财务管理制度大全
第一章总则
第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度
第二章请款报销程序
第二条请款报销的审批权限
（一）公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时，须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担；
（二）各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后，交财务室后汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续
（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字；
（二）请款人员执初审后的“借款单”到财务部，财务负责人根
据公司的资金状况确定是否予以复审。
若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
（三）请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，未按规定时间报销的，财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用，并在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销后再行支付。
（四）如有人民币300元以上
费用需要现金支付的费用，须提前1~2天报公司出纳准备资金，如未申请者，费用一律推后支付。
第四条报销管理程序
（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，
后账不借；
（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据
和发票，经部门经理/主管审核签字后到财务部报账；
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；
（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
（一）坐车船的规定：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理/主管级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
特殊情况要由总经理批准；
（二）出差人员的住宿规定：住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过150元/日；与公司领导一同出差，可按同星级标准执行；
（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为25元（按实际天数计算）；
（四）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；（五）员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”；员工短途出差视同出勤，不再享受任何出差补贴。
（六）员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
每次出租车费用不可超过50元，如超过部分由个人承担。
（七）出差期间市内交通费经公司领导审批财务审核后报销；超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销；（八）财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
（九）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章交通费及餐费报销程序
第六条交通费报销管理的规定
（一）交通费报销标准
（1）部门经理/主管级每月不得超过200元；
（2）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过150元；（3）员工子在本市内外出，只报销公交车票，地铁车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
结合广州市最新规定，从xx年1月1月至xx年4月30，所有公交车票按车票面额报销；从xx年5月1日开始，所有地铁公交车票都按车票面额的6折报销；的士费一律不予报销。
报销规定可按实际情况作以变动。
（4）特殊情况由总经理核定报销金额。
（二）交际费用（餐费）因事先报总经理批准后方可发生，发生后由本人填写费用报销单，部门经理/主管初审，报财务室复审后统一交总经理批准方可报销；餐费按实际人数报销，普通员工每人每餐限40元，经理/主管级每人每餐限60元，副总经理级以上每人每餐限100元，客户每人每餐限60元；超过部分由个人承担。
全部费用计入个人成本中，如是未成交客户一律不予报销。
（三）报销范围
1．若无特殊情况，跨月车票不予报销；
2．节假日车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）；
3．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。
4. 本规定未列明的费用一律不予报销。
第五章报销时间规定
第七条报销时间
（一）正常费用在5天内报销，过期未报销不再予以报销。
第八条报销办法
（一）本人填写好报销单，经部门经理/主管审核签字，交到财务部复审，统一交总经理批准；
（二）各项报销的原始凭证（发票、收据等），经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
原始凭证应具备的内容： 2 填制凭证的日期； 3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
4 经办人的签名或盖单；
5 接受凭证的单位名称；
6 经济业务的内容；
7 数量、单价和金额；
8 各种发票、收据必须符合《中华人民__发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
9 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
10 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明，验收人在送货单上填写实收数额并签章。
11 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，并有付款的依据。
12 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。
收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
13 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
14.自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。
凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
（三）财务部按照规定核审后予以报销第九条报销程序：业务员报销---部门主管/经理签字---财务审核---总经理签字---财务安排领款业务四组/部门主管/经理报销---财务主管签字---财务审核---总经理签字---财务安排领款后勤报销（需先向财务主管申请）---财务主管签字---财务审核---总经理签字---财务安排领款
第六章附则
第十条本规定由公司财务部负责解释。
第十一条本规定自发布之日起执行。
内容仅供参考。