财务部银行出纳岗位工作标准
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;5、协助负责公司用品的采购、发放、登记以及设备管理;6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。
任职资格：1、大专以上学历;2、具备一定的财务、行政工作经验;3、熟练运用OFFICE等办公软件;4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;5、形象好，气质佳。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇21、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。
包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位考核标准
1、不按制度使用现金扣1分
2、账账不符扣1分
品质部
管理职责
1、按财务结算制度的要求，管理好公司银行存款、现金、有价证券。
2、每日收付款结束后，要核对票款，盘点库存现金。
3、对票据的签发作好登记备查工作。
4、监管经济业务的真实性，流程的规范性，严把现金支出关。班前盘点现金做到账实相符。
3、票据统一管理并妥善保管，不得转借。
4、各小区领用发票及收据采取登记签发制度。
5、检查各小区票据的开据书写是否规范，内容是否正确，票据是否连号。
6、严格按公司支出流程控制。
1、现金账实不符扣一分。
2、发票丢失、使用不当扣2分。
3、不按流程控制支出扣1-3分。
财务部——出纳（岗位）考核标准
岗位职责
工作内容
工作标准
考核办法
责任人
检查人
考核人
核算职责
1、做好现金及银行存款管理工作。
2、根据审核无误的原始凭证办理现金的收支业务。
3、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记账及银行存款日记账。
1、按照现金的管理制不得坐支及挪用现金，不得白条抵库，不得公款私存。
2、根据银行的结算制度，掌握银行凭证的填制方法，定期同银行对账，了解资金的去向。
品质部
协调职责
1、传递原始凭证，并与各会计办理交接登记。
2、月末与各会计对账。
3、主动与上级领导及公司其他业务部门沟通协调，了解需求，提供服务。
1、在与会计人员交接过程中要及时、准确，并做好登记工作。
2、保证账实相符，账证相符。
3、每周与各小区接待主管沟通协调，了解工作中存在的问题，并得以解决。
1、协调不及时扣1分。
出纳考核标准
出纳考核标准一、工作态度。
出纳在工作中应该保持积极主动的态度，对待工作认真负责，不推诿责任，不拖延工作进度。
在工作中应该严格遵守公司规章制度，不得擅自违反相关规定。
二、财务管理能力。
1. 出纳应具备一定的财务管理知识和技能，熟悉公司的财务制度和相关政策法规，能够独立完成日常的财务处理工作。
2. 出纳应当具备一定的财务分析能力，能够对公司的财务状况进行分析，及时发现并解决财务问题。
三、账务准确性。
1. 出纳在进行财务处理时，应该保证账务的准确性，不得出现错误的账目记录和财务报表。
2. 出纳在进行财务处理时，应该保证账目的清晰明了，不得出现混淆或模糊的情况。
四、资金管理能力。
1. 出纳应该具备一定的资金管理能力，能够合理安排公司资金的使用和结余，确保公司的资金安全和合理利用。
2. 出纳应该具备一定的风险识别和控制能力，能够及时发现资金风险，并采取有效措施进行控制和应对。
五、合规合法。
1. 出纳在进行财务处理时，应该严格遵守相关法律法规，不得违法违规操作。
2. 出纳应该具备一定的风险防范意识，能够有效防范公司财务风险，确保公司的财务安全。
六、团队合作。
出纳在工作中应该具备良好的团队合作精神，能够与其他部门积极配合，共同完成公司的财务工作。
七、综合素质。
出纳应该具备良好的沟通能力、抗压能力和应变能力，能够在工作中应对各种突发情况，并及时有效地解决问题。
结语。
出纳作为公司财务管理的重要岗位，需要具备一定的专业知识和能力。
希望出纳能够严格按照上述标准要求自己，不断提升自身的财务管理水平，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳岗位职责及工作内容和标准
出纳岗位职责及工作内容和标准
1、出纳岗位职责：
（1）负责公司日常资金收付款项，记账报表，执行财务标准流程程序；
（2）负责日常收支，银行存取款，保管现金、支票和其它财务凭证；
（3）负责现金结算，资金监管事务，保证资金安全；
（4）及时准确的处理财务分录，准确登记、计算、归档现金和支票等；
（5）编制付款申请单，校对；
（6）督促供应商按时缴账，整理、处理财会部门传来的各项资料；
（7）报表数据计算，准确、及时汇总报表；
（8）对往来账户进行清算；
（9）更新财务软件，维护财务管理系统；
（10）完成上级交办的其它临时任务。
2、出纳工作标准
（1）准时工作，能快速有效的完成上级委派的任务，保持职业道德，工作规范；（2）理解财务会计工作，具有财务账册处理能力，能独立进行财务分析及报告；（3）具有团队协作意识及责任心，有责任心，具备工作分析及解决问题的能力；（4）能独立编制财务报表，熟悉各种财务报表分析及报表处理程序；
（5）具备良好的计算机操作能力，有自动账目结算系统操作经验；
（6）能够准确分辨各种有效凭证，妥善处理表单登记手续；
（7）能够处理掌握财务凭证，信息处理，支付款项等。
财务部工作标准
财务部工作标准财务部工作标准财务部工作标准11.会计核算工作能有条不紊地进行。
(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。
)2.及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4.加强收入的管理,保证公司收入不流失。
5.加强支出管理,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8.与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
财务部工作标准2（一）岗位职责1、财务部主任岗位任职条件：财务管理或会计相关本科毕业及以上学历，具有具有会计师以上职称，五年以上相关工作经验，精通会计、税法知识，熟悉国家财经法规政策及会计法律法规，熟悉财务管理及审计等方面的知识，掌握后勤管理基本知识，具有一定的行政管理、企业管理方面的能力，能熟练应用财务软件、办公软件，诚实、廉洁、敬业、严谨，坚持原则，具有奉献精神。
主要职责：（1）制度的拟定与贯彻执行① 贯彻执行国家的财经法律法规，会计制度；② 建立和完善集团内部财务管理度和相关工作程序。
（2）制订部门工作计划、财务计划并负责实施① 制订部门年度、月份工作计划并组织实施；② 组织编制财务预算，监督各项预算的执行；③ 制订资金使用计划，协助调度资金，保障日常资金的供给。
（3）参与集团经济会议参与集团经济合同、协议及相关的经济会议，整理并保管集团与财务有关的会议纪要、协议和合同；（4）协调本部门内外部的工作关系① 与集团总经理沟通并汇报工作；② 协调本部门与集团部门的关系；③ 协调与银行、税务之间的关系。
财务部现金出纳岗位说明书
财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。
二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。
三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。
四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。
以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。
抱歉，我无法满足你的要求。
出纳考核标准
出纳考核标准一、岗位职责。
出纳是企业财务部门的重要职位，主要负责资金的日常管理和结算工作。
出纳需要做好资金的收付工作，保证资金的安全和准确性。
同时，出纳还需要及时、准确地记录和报告公司的财务状况，为公司的经营决策提供支持和参考。
二、出纳考核标准。
1.资金管理能力。
出纳需要具备良好的资金管理能力，包括对公司资金的收支情况进行及时、准确的掌握和管理，确保资金的安全和有效利用。
在日常工作中，出纳需要做到每笔资金的收付都有明确的记录和流水账，确保账目清晰、不漏项，及时发现和解决资金管理中的问题。
2.财务报表准确性。
出纳需要准确地记录和报告公司的财务状况，包括日常的收支情况、账目清单、月度财务报表等。
在编制财务报表时，出纳需要仔细核对每一笔账目，确保报表的准确性和真实性。
同时，出纳还需要对公司的财务状况有清晰的了解，能够及时发现和解决财务报表中的问题。
3.工作效率和责任心。
出纳需要具备高效的工作能力和强烈的责任心，能够按时完成各项工作任务，并对工作结果负责。
在处理资金和编制财务报表时，出纳需要高度的警惕和细心，确保工作的准确性和完整性。
同时，出纳还需要主动积极地解决工作中的问题，确保工作的顺利进行。
4.合规意识和风险防范能力。
出纳需要具备良好的合规意识和风险防范能力，能够严格按照公司的财务管理制度和相关法律法规进行操作，杜绝违规行为的发生。
在日常工作中，出纳需要时刻关注市场的变化和风险的出现，及时采取有效的措施进行风险防范，确保资金的安全和稳定。
5.团队合作和沟通能力。
出纳需要具备良好的团队合作和沟通能力，能够与财务部门和其他部门有效地沟通和协作，共同完成公司的财务工作。
在日常工作中，出纳需要与同事密切配合，及时共享信息和协调工作，确保公司的财务工作顺利进行。
三、结语。
出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，出纳的工作质量和能力直接影响到公司的经营和发展。
因此，出纳需要具备良好的资金管理能力、财务报表准确性、工作效率和责任心、合规意识和风险防范能力、团队合作和沟通能力等方面的考核标准，不断提升自身的综合素质，为公司的发展贡献力量。
出纳岗位规范
3 0 0 M W 火力发电厂岗位规范/ 财务管理/ 出纳岗位规范1 范围本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格本规范适用于财务部出纳工作岗位。
2 岗位职责2．1 职能范围与工作内容2．1．1 根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭证，然后收付现金，办理转账业务。
2．1．2 负责现金的提取、送存，库存现金不得超出银行规定的限额。
2．1．3 负责严格执行现金管理条例，不准以白条抵库存现金，不经同意不得挪用、滥用现金。
2．1．4 负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错2．1．5 负责严格执行银行结算制度，遵守结算纪律，严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。
2．1．6 负责核对银行账单，对于未达账项要逐笔查询，并通知经办人员；月末要制使银行存款余额调节表账面余额与对账单上余额调节相符。
2．1．7 负责登记现金日记账和银行日记账，每天下午班前要结出余额，并对现金库存进行盘点，做到账实相符，编制现金收支日报表，做好每日每月与计算机账的核对工作。
2．1．8 负责现金、银行凭证的汇总工作2．1．9 负责回收保管作废的银行结算凭证。
2．1．10 负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额情况。
2．1．11 负责联系与银行有关事宜，包括领取现金、账单、回单、托收等。
2．1．12 负责月份现金支出计划的编制和按时报出2．1．13 负责完成领导交给的其他工作。
2．2 工作关系2．2．1 在部主任领导下开展工作，并对其负责2．2．2 业务上接受上级主管部门的指导。
2．2．3 搞好与相关岗位的协作与配合工作。
2． 3 文明办公要求2．3．1 坚守岗位，遵守纪律。
2．3．2 说话和气，谦虚诚恳，团结同志2．3．3 礼貌待人，热情耐心。
2．3．4 保持室内清洁，各种物品定置定位、摆放有序。
2．3．5 按规定着装和佩带工作标准，衣冠整洁3 上岗标准3．1 思想政治和职业道德3．1．1 坚持四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。
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财务部银行出纳岗位工作标准
1范围
本标准规定了购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。
本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2 岗位职责
2.1责任
2.1.1负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。
2.1.2负责发放并登记各种银行票据。
2.1.3负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。
2.1.4负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。
2.1.5负责与银行账务核对。
2.1.6支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜
2.2权限
2.2.1有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。
2.2.2 有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。
2.2.3有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。
3 岗位人员的基本技能
3.1取得初级以上资格证书，大专以上会计专业理论水平。
3.2熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。
3.3具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。
3.4熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。
3.5能坚持原则，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。
4 工作内容与要求
4.1工作内容：
4.1.1受理各种银行票据的存入与发放。
4.1.2对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。
4.1.3支票按编号顺序签发,加盖鉴件后,应注明签发日期、收款单位、用途及金额,并在支票领用薄上登记,由经办人签字.
4.1.4 每日的付款业务及时处理，防止积压。
4.1.4对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。
4.1.5办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。
4.1.6办理银行存款的查询业务。
4.1.7妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。
4.1.8及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。
4.1.9对每月的未达账项进行核对，并及时处理。
4.2工作要求
4.2.1拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。
4.2.2进行付款业务要细致认真。
4.2.3对每一笔业务认真审核，确保准确。
4.2.4对空白主要凭证做到妥善保管。
4.2.5认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。
4.2.6认真发放各种银行票据，做到准确性率100%。
4.2.7对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。
5 检查与考核
5.1由财务部经理进行检查与考核。
5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。
5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。