2015行政单位财务自查报告
行政单位财务自查报告 [财务自查报告]
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《行政单位财务自查报告 [财务自查报告]》
摘要：成立清组相关人员认真学习件精神对照容进行，按照上级部门《关加强所辖村和社区财监管通知》要对社区财管理制建立健全和执行情况进行了，、账目记录严格按照相关法律法规和政策规定各项收入、支出信息记录真实完整
财报告 xxx纪委按照《xxxxxxx》要结合社区实际情况对社区财收支情况进行了认真现就情况汇报如下、健全组织强化领导确保次工作顺利进行社区成立了以xx记组长xxx、xxx组员纠组积极开展工作
二、严格清不走场成立清组相关人员认真学习件精神对照容进行
做到不走场不留死角及发现和存问题
三、认真及纠按照上级部门《关加强所辖村和社区财监管通知》要对社区财管理制建立健全和执行情况进行了
、社区金账目全部集统管理和核算无账外账和金库
、账目记录严格按照相关法律法规和政策规定各项收入、支出信息记录真实完整
3、严格专项金管理做到专款专用无截留、挤占和挪用行
、严格执行财制及做报结账及存档工作
5、根据实际建立并实施部监督和控制制相关人员工作程严格遵守规制有效地实施了部监督和控制
.。
行政单位财务自查报告
行政单位财务自查报告尊敬的领导：根据财务管理制度的要求，我单位在XXXX年X月至XXXX年X月进行了财务自查工作，并就自查结果作出以下报告，经过审核，现将报告内容汇报如下：一、背景介绍我单位是一家行政单位，负责XXXX工作，为了规范财务管理，提高资金利用效率，特开展自查工作，确保财务活动的合规性和准确性。
二、自查内容1. 资金管理：对单位资金的流入流出情况进行核对，确保款项来源合法合规，资金使用符合财务预算计划，防止挪用、滥用、浪费等问题的发生。
2. 财务报表：对财务报表进行全面检查，核对财务数据的准确性和真实性，确保报表的合规、完整和可靠。
3. 预算执行：对财务预算的执行情况进行审查，核实预算执行进度和费用支出情况，确保预算在合理范围内得到有效使用，并防止超预算行为的发生。
4. 合同管理：对单位与外部单位签订的合同进行审查，核查合同的合法性、有效性和履约情况，防止合同违规行为和合同纠纷的发生。
5. 内部控制：对单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估，查找潜在的内部控制缺陷并提出改进建议。
三、自查结果1. 资金管理方面，经过核对，我单位的资金流向明确，款项使用符合预算计划，未发现挪用、滥用、浪费等问题。
2. 财务报表方面，经过全面检查，财务数据的准确性和真实性得到保证，报表的合规、完整和可靠。
3. 预算执行方面，经过审查，预算执行进度和费用支出情况符合预期，未发现超预算行为。
4. 合同管理方面，经过审查，所有合同的合法性、有效性和履约情况得到保证，未发现违规行为和合同纠纷。
5. 内部控制方面，经过评估，单位内部控制制度健全，有效运行，未发现重大的内部控制缺陷。
四、存在问题与改进意见在财务自查过程中，我们发现以下问题：1. 资金管理方面，虽然未发现挪用、滥用、浪费等问题，但仍需进一步加强对资金流向的监控和管理，确保资金使用更加精确和高效。
2. 财务报表方面，虽然报表的准确性和真实性得到保证，但应加强财务数据的跟踪和记录，提高报表编制的效率和准确度。
行政单位财务自查报告范文
行政单位财务自查报告范文一、总体情况分析本报告是根据我单位行政财务管理的要求和自查工作要求，对我单位的财务管理进行自查和分析的结果总结。
经过全面、细致的自查工作，发现了一些问题和存在的隐患，也查实了一些工作的亮点和成绩。
通过本次自查，为下一阶段的财务工作提供了宝贵的参考和依据。
二、自查项目和方法本次自查主要围绕以下几个方面展开：1. 财务制度和政策的制定与执行情况；2. 财务报表和账务凭证的编制和管理情况；3. 预算控制和内部控制制度的落实情况；4. 资金管理和资产管理情况；5. 财务审计和财务监督情况。
自查主要采取以下几种方法和手段：1. 查阅文件和记录资料，如财务制度、会计凭证、财务报表等；2. 对财务人员进行访谈和提问，了解其工作流程和岗位职责；3. 实地检查和核实，对重要的资金、资产进行抽查和比对；4. 了解上级主管部门的监督和指导情况，如督察报告和工作会议等。
三、自查结果分析根据自查的结果分析，我们发现了一些存在的问题和亮点，具体如下：1. 财务制度和政策的制定和执行情况问题：部分财务制度和政策的制定和宣传力度不够，部分员工对相关制度和政策的了解不深入，执行情况有待提高。
建议：加强财务制度和政策的宣传和培训，提高员工的意识和执行力度，完善制度相互配套和衔接。
2. 财务报表和账务凭证的编制和管理情况问题：个别会计凭证存在填写错误或遗漏的情况，导致财务报表的准确性受到一定影响。
建议：加强会计人员的培训和审核制度的建立，确保会计凭证的正确编制和审核，提高财务报表的准确性和真实性。
3. 预算控制和内部控制制度的落实情况问题：部分预算控制和内部控制制度的执行不到位，导致一些项目存在超支或资金被挪用的情况。
建议：加强对预算和内部控制的宣传和培训，增加预算执行过程中的监督和检查力度，加强内部控制制度的改进和完善。
4. 资金管理和资产管理情况问题：部分资金和资产的管理不规范，存在使用不当和维护不及时的情况。
行政单位财务工作自查报告
行政单位财务工作自查报告一、概述作为财务管理部门的一名工作人员，我对行政单位财务工作进行了全面自查，主要检查了预算执行情况、资金使用情况、会计记录的准确性和完整性等方面。
本报告旨在总结自查过程中的发现和问题，并提出改进建议，以进一步提升行政单位财务工作的质量和效率。
二、预算执行情况1. 预算编制情况首先，我对行政单位的预算编制情况进行了审查。
通过对比实际执行情况和预算编制的数据，发现存在一些偏差和差错。
例如，在某项目的预算中，采购费用被估计过高，导致实际执行时出现预算超支的情况。
建议在下次编制预算时，更加谨慎和准确地估计各项费用，以避免类似情况再次发生。
2. 预算执行情况其次，我对行政单位的预算执行情况进行了核查。
发现在某些项目上，因为资金使用不当或者管理不善，导致了浪费和损失。
例如，某项目的资金使用过度超出预算，而另一项项目由于管理不善导致了资金挪用。
建议行政单位在执行预算时，加强对资金使用情况的监督和管理，确保每一笔款项都得到合理利用。
三、资金使用情况1. 资金来源与流向在自查中，我对行政单位的资金来源和流向进行了详细的调查。
发现在某些资金调拨过程中存在信息不对称的情况，导致了部分资金流向不明确。
例如，某笔资金的来源未能明确记录，使得后续的流向无法追踪。
建议行政单位在资金调拨时，加强信息共享和记录，确保每一笔资金的流向都能够清晰明了。
2. 资金使用合规性此外，我还对行政单位的资金使用合规性进行了审查。
发现在某些项目中存在违规使用资金的情况，例如未经批准就擅自挪用款项或者使用不符合规定的用途。
建议行政单位建立更加严格的资金使用管理和监督机制，确保每一笔资金都得到合规使用，避免违规行为的发生。
四、会计记录的准确性和完整性最后，我对行政单位的会计记录进行了核对。
发现在某些账目中存在记录不准确或者不完整的情况，可能导致财务数据的失真。
例如，在某笔交易的记录中存在数额错误，导致了账目不平衡。
建议行政单位加强对会计记录的核对和审查，确保每一笔交易都得到正确记录，避免出现错误和遗漏。
行政事业单位财务检查自查报告(模板19篇)
行政事业单位财务检查自查报告（模板19篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于行政事业单位财务管理自查报告范文（通用6篇）
关于行政事业单位财务管理自查报告范文（通用6篇）关于行政事业单位财务管理自查报告范文（通用6篇）不经意间，工作已经告一段落，回顾这段时间的工作，既存在亮点，也存在不足，来为这段时间的工作写一份自查报告吧。
但是你知道怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的关于行政事业单位财务管理自查报告范文（通用6篇），欢迎大家分享。
行政事业单位财务管理自查报告1为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，促进教育事业持续健康发展，依据眉县教育体育局《关于开展全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结如下：一、自查时间：5月11日——5月19日二、自查工作领导小组：组长：xxx组员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx三、自查内容(一)制度建设情况财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。
(二)财务管理情况1、收入管理情况能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。
所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
2、支出管理情况能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
行政单位财务自查报告
行政单位财务自查报告一、自查目的和意义本次财务自查旨在加强对行政单位财务管理的监督和检查，确保财务工作规范、合规、有效运行。
通过自查，发现存在的问题和不足，及时采取措施进行整改和改进，提高财务管理水平和效率，保障财务工作的正常运行。
二、自查内容和方法1. 财务制度和规章制度的自查（1）对现行的财务制度和规章制度进行全面梳理，确保规章制度的合理性和有效性。
（2）检查财务制度和规章制度的执行情况，发现存在的问题并及时整改。
2. 财务档案的自查（1）全面检查财务档案的完整性和准确性，确保档案材料的真实性和可靠性。
（2）检查档案管理制度的执行情况，发现存在的问题并及时整改。
3. 预算管理的自查（1）审核预算编制过程中的资料准确性和合理性，确保预算的科学性和合理性。
（2）检查预算执行情况，发现存在的问题并及时整改。
4. 资产管理的自查（1）检查资产登记、存货管理、固定资产清查等资产管理工作的执行情况，发现存在的问题并及时整改。
（2）加强资产使用情况的监督和管理，确保资产使用合规。
5. 财务核算和报表的自查（1）对财务核算过程中的每个环节进行审核，确保财务数据的准确性和真实性。
（2）检查财务报表的编制过程和结果，发现存在的问题并及时整改。
三、自查结果和问题整改1. 自查结果本次自查发现了以下问题：（1）财务制度和规章制度存在一定的漏洞和不足，需要进一步完善和优化。
（2）财务档案管理存在错误和遗漏，需要加强档案管理工作。
（3）预算管理过程中存在无效支出和浪费现象，需要加强预算的控制和管理。
（4）资产管理工作存在登记不准确和盘点不完整等问题，需要加强资产管理工作。
（5）财务核算和报表编制中存在一些错误和偏差，需要加强财务核算和报表编制质量管理。
2. 问题整改措施针对上述问题，制定以下整改措施：（1）完善和优化财务制度和规章制度，强化财务管理的规范性和科学性。
（2）加强财务档案管理，建立完善的档案管理制度，确保档案材料的完整性和准确性。
行政单位财务自查报告
行政单位财务自查报告一、引言随着我国经济的不断发展，行政单位作为公共资源的管理者，财务自查工作对于保障财务运作的合法性、规范性以及经济效益的实现具有重要意义。
本次财务自查报告对本单位的财务运作进行全面、系统的审查和分析，旨在找出存在的问题和不足之处，提出改进意见和措施，为行政单位的财务管理提供参考和借鉴。
二、财务自查工作的组织与实施情况本次财务自查工作由本单位财务部门负责组织和实施，分为以下几个阶段的工作：1. 制定自查计划：根据财务自查的目的和要求，制定自查的时间计划、自查的范围和内容，明确自查的目标和任务。
2. 收集财务资料：按照自查计划的要求，收集相关的财务资料，包括会计账簿、财务报表、财务档案等。
3. 对财务资料进行审查：对收集到的财务资料进行审查，包括核对数据的准确性和完整性，检查各项财务指标的达标情况。
4. 发现问题和不足：在审查过程中，发现存在的问题和不足之处，包括财务记录不完整、违规操作、资金使用不规范等。
5. 提出改进意见和措施：针对发现的问题和不足，提出改进意见和措施，明确解决问题的具体方案和责任分工。
6. 完善财务管理制度：根据自查的结果和改进意见，完善财务管理制度，确保财务运作的规范性和高效性。
三、财务自查工作的结果和问题分析根据以上的财务自查工作，我们对本单位的财务运作进行了全面的审查和分析，并总结出以下几个方面的结果和问题：1. 财务记录不完整：部分财务记录存在不完整的情况，如票据、凭证等缺失或未及时归档，影响了财务数据的真实性和可靠性。
2. 违规操作问题：发现部分员工在财务操作中存在违规行为，如超出预算支出、财务款项的挪用等，违反了财务管理制度和相关法规。
3. 资金使用不规范：部分资金使用不规范，如未按规定使用专项经费、存在资金闲置等，造成资源的浪费和效益的降低。
4. 审计合规问题：对财务报表进行审查发现，存在未按规定进行审计或审计不完整的情况，不符合相关法律法规和规范性文件的要求。
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我市行政事业单位的财务大检查工作，按照国务院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展开，到目前为止，市属各单位和各区、县分别进行了自查，各级财政、审计部门和主管部门还组织力量，进行了重点检查。
这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。
据不完全统计，其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元。
在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持研究部署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进行检查，并及时提出处理意见。
市教育局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比较深入。
但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。
现在，各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作。
从检查的结果看，行政事业单位的财务管理工作主流是好的。
但是，由于管理水平还不适应形势发展的需要，加之不正之风的影响，违反财经纪律的现象仍不断出现，有些情况还比较严重。
主要表现是：
一、以种种手段化公为私或者损公肥私。
近几年，事业经费虽然比较紧张，但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱，举办了一些群众急需的事业。
但有些单位却把这些事业作为谋利手段。
如：小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育，并为群众解决后顾之忧的好措施，但有些学校却将此办成了集体班，按集体幼儿园的标准收费，增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了议价班;体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队，然后套取现金，街道服务队从中提取1-5%的手续费，工程队将所余部分以种种名义分给职工。
二、滥发衣料、工作服。
有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服，却私自发了化纤服装或毛料服装，塘沽区有十二所幼儿园所，在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后，抢发了毛料服装。
据初步统计，有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装，共开支五十一万元。
其中有和平区教育系统的四十个单位，开支十四万多元。
三、巧立名目，滥发奖金、补助、津贴、实物。
行政事业单位的奖金发放办法，市人民政府已有明确规定，但有些单位不按规定执行，巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。
如：寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、计划生育手术补助等。
有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分公款。
有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会，然后以工会活动费的名义分给职工。
行政单位财务自查双篇报告。
发放实物的品种也很多，如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。
乱发实物的资金来源，主要是勤工俭学收入，办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。
四、公费旅游。
有的借出差的机会游山玩水，有的以各种名义外出参观。
据不完全统计，检查出来的公费旅游共一千二百多起。
河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人，
到过十七个地区。
有的还是区领导批准或参加的。
汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查，结束后到蓟县、北戴河旅游五天。
有的单位在组织公费旅游的同时，对没有参加旅游的人员还发了旅游补助费。
五、私设小钱柜。
有些单位采取收入不入帐，私自提高收费标准或虚列开支等办法截留公款。
私设小钱柜或以个人名义存入银行。
这类问题在有预算外收入的单位最多。
红桥区一所中学就采取开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段，将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生赔偿费收入，虚列开支私分一万二千八百多元，以个人名义和储金会名义分别存入银行。
红桥区教育局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费，学校则作为小钱柜，事后以补助的名义私分给职工。
六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。
有些单位随便提高收费标准;有些费用应该统一报销，却要由所在单位报销;国办学校业余班随便提高收费，有的业余学校一学期收费三十元;借用学校教室，有的一间教室一个月收租金五十元。
派出所收治安费;有些医疗部门自费药品不自费，西于庄卫生院乱开自费药品，随便记入医疗费联单，并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品，共达二万四千多元。
七、用事业经费搞基本建设。
当前，各级行政事业经费比较紧张，各单位也经常反映经费困难，但仍有些单位用经费搞基本建设。
市体委用体育经费盖了职工宿舍;宝坻县教育局用教育事业费给局里盖了办公室，开支四万多元
八、帐目不清、管理混乱。
从这次财务大检查的情况看，基层财务管理力量十分薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的，给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机。
四十二中学校办工厂五年不记帐;六十五中学有几笔帐款下落不明，校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数;市中心妇产科医院帐款不符，差几百元，这些混乱现象，有些可能涉及到经济犯罪问题。
对于上述这些问题，多数单位是重视的，并及时按照国务院和市人民政府的指示精神进行了处理。
红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持下，选择典型案例召开了处理大会，维护了财经纪律，教育了群众，改进了管理，取得了良好的效果。
但也有一些单位仍持观望态度，不是从全国一盘棋的思想出发，而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠，把小钱柜之类看作是自主权，对于违反财经纪律的问题不积极处理，甚至对已经明确的处理办法还在考虑打折扣。
这些情况必须严肃对待。
首先是单位的领导和责任者，要主动承担责任，要负责查明事情的真象、产生的原因并认真进行自我检查，从中吸取经验教训，并提出改进的方案。
把财务管理整顿好，并把事业引向正常发展的轨道。
同时，对检查中发现的问题要严肃认真的进行处理，不能搞下不为例。
要以中央、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据，本着自查出来的从宽，检查出来的从严;主动检查的从宽，弄虚做假、隐
瞒不报的从严;由于认识不明确违犯了制度的从宽，明知故犯的从严的精神，一般按以下原则分别处理：
一、凡属非法牟取的收入，由同级财政没收交库;自立章法规定的标准，立即停止执行;凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的，一般要从一九八四年经费中抵扣。
二、对于滥发衣料、厂服的问题，必须按照市人民政府办公厅津政办发〔1983〕147号文件的要求严格执行。
不准与委托商店合谋弄虚作假，采取就地作价处理的办法。
三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。
乱发实物、奖金和补助的，原则上应当退回。
考虑到各单位的具体情况不同，并照顾职工偿还能力，可以采取分期扣回或酌情减免一部份的办法，但单位的领导干部和责任者必须全部扣回。
扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。
具体扣还办法，由单位提出意见，按隶属关系报主管部门批准。
四、对于私设的小钱柜，要按照市人民政府的有关规定进行清理。
一切公款都必须按规定入帐，属于划预算内为预算外的应当划回预算内;属于按规定应列入预算外管理的应按规定用途使用;用个人名义或其他方式私设的小钱柜，一律追回，上交财政部门。
五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理决定的，如与上述意见没有原则出入的，一般可仍按其原处理决定办理。
各单位对于这次财务检查中发现的问题和处理情况，应写出书面报告连同附表汇总上报。
以上报告，如无不妥，请批转有关单位执行。