SAP外币评估操作流程
SAP FICO-外币评估
今天我们分享外币评估~1.概念在实际业务中，我们会在月初维护一个日常汇率（M类型汇率-取得是当月第一天的汇率）。
当月发生的每笔外币相关的业务都按照该日常汇率记账。
然后在当月月结时，我们再到系统维护一个期末汇率（E类型汇率-取得是当月最后一天的汇率）。
日常汇率和期末汇率之间一般会有差异，在进行月结运行外币评估时会产生差额，这部分差额就是我们常说的汇兑损益。
系统会将该部分汇兑损益调整到对应的科目。
通常外币评估的范围分为两类：•一类是余额外币，例如现金、银行存款类科目。
这类科目月末的外币重估差额调整一般使用本身和“汇兑损益”科目，下月初不冲回重估。
我们举个例子：某公司6月17日存入银行一笔美元现金100USD。
当月月初维护的日常汇率为6.8，分录为：Dr：银行存款100USD / 680CNYCr：库存现金100USD / 680CNY6月月结时，当月最后一天的汇率是7，那么运行外币评估时，产生的分录为：Dr：银行存款20CNYCr：汇兑损益-已实现汇兑损益20CNY若汇率下跌，科目相反。
•一类是未清项外币，例如应收应付等科目。
这类科目差额调整一般使用“汇兑损益”和“应收应付-外币评估”科目。
重估在下月初要冲回。
同样举个例子噢：某公司6月17日收到供应商当月某PO的发票，发票金额为100USD。
日常汇率为6.8，分录为：Dr：GR/IR 100USD /680CNYCr：应付账款100USD /680CNY6月月结时，当月最后一天的汇率是7，那么运行外币评估时，产生的分录为：Dr：汇兑损益-未实现汇兑损益20CNYCr：应付账款-调整20CNY7月初时，系统会自动冲回：Dr：应付账款-外币评估20CNYCr：汇兑损益-未实现汇兑损益20CNY若汇率下跌，科目相反。
已实现汇兑损益：已实现的汇兑损益一般不冲回。
例如外币余额账户的人民币金额，随着汇率的变动，人民币余额确实是在减少或者增加，是realized。
sap外币评估范围 -回复
sap外币评估范围-回复SAP是一款广泛应用于企业管理的信息系统软件，它提供了许多财务管理功能，包括外币评估。
外币评估是指根据市场汇率对企业的外币资产和负债进行估值，以反映其实际价值。
在SAP中，外币评估范围是指需要进行外币评估的具体帐户、公司代码或者财务机构等。
第一步：创建外币评估范围在SAP系统中创建外币评估范围是评估外币的第一步。
在SAP中，外币评估范围是指一组相似特征的账户或公司代码。
这些账户通常包括各种类型的外币资产和负债，例如银行存款、债券、应收账款和应付账款等。
在创建外币评估范围时，需要定义相关的属性和规则，以便对外币进行正确的估值。
第二步：指定外币评估方法在SAP中，有多种外币评估方法可供选择。
常用的方法包括现行汇率法、历史汇率法和均价法等。
现行汇率法是根据当前市场汇率对外币进行估值，适用于需要及时反映外币实际价值的情况。
历史汇率法是根据过去某个时点的汇率对外币进行估值，适用于需要在特定时间点计算外币实际价值的情况。
均价法是根据一段时间内的平均汇率对外币进行估值，适用于需要平滑外汇波动影响的情况。
在指定外币评估方法时，需要考虑企业的具体需求和外汇市场的情况。
第三步：配置外币估值过程在SAP系统中，外币评估是一个自动化的过程，需要进行相应的配置才能实现。
在配置外币估值过程时，需要定义估值区间、汇率类型、衡量单位和估值方法等参数。
估值区间是指需要进行外币估值的具体时间段，一般包括月末、季末和年末等。
汇率类型是指用于估值的汇率种类，例如购买汇率、销售汇率和中间汇率等。
衡量单位是指用于估值的货币单位，例如美元、欧元和英镑等。
估值方法是指具体的外币估值逻辑，例如加权平均法、按交易顺序法和最近购买价法等。
第四步：执行外币估值过程在SAP系统中，外币估值是通过执行特定的评估程序来实现的。
在执行外币估值过程时，需要输入相关的参数，例如估值区间和汇率类型等。
系统将根据配置的外币评估范围和方法，自动计算并更新外币账户的估值结果。
SAP软件财务月结之外币评估
SAP软件财务月结之外币评估在会计期末，企业往往会有以外币记的余额，如应付账款（国外）、应收账款（国外），或外币存款。
而企业出具的财务报表，货币必须统一；因此，月底需要将这些以外币记的余额转换为本币余额。
这就是SAP中财务结账的重要步骤-外币评估！评估时以月末最后一天的中间价汇率进行评估，差异进入汇兑损益科目。
外币评估事务代码FAGL_FC_VAL，菜单路径如下。
FAGL_FC_VAL初始界面如下，评估关键日期：月末最后一天，系统取此日期的默认汇率进行评估。
评估范围：定义汇率的评估方法，记账凭证类型等信息。
过账模式：分为测试运行、立即执行和生成批输入会话。
如果选择生成批输入会话，执行FAGL_FC_VAL后系统不会直接生成会计凭证，而是生成一个会话。
需要SM35执行会话后才会生成会计凭证。
评估重置：如果本月的汇率评估有问题，需要冲销，选择此项。
重置汇率评估后，可再次对本月进行评估。
过账参数：定义汇率评估时生成的会计凭证日期。
外币评估时系统会生成两张凭证，月末调整凭证，和月初冲销凭证。
选中“自动确定”后，系统自动填写如上日期。
选择“未清项：分类账”，选中“评估供应商”和“评估客户”，此页设置对供应商、客户外币余额评估的参数。
对于往来账户，由于每一笔记账明细的汇率可能不一样，系统按未清明细进行评估，已清项目则不考虑。
选择“总账科目余额”，在此页中选中“评估总账科目余额”和“冲销记账”，此页设置对外币资金科目的评估参数。
一般情况下，只需对往来账户和外币资金科目进行汇率评估，在“未清项：分类账”和“总账科目余额”设置参数即可。
其余科目，一般都是以本位币更新余额，无需评估。
如果有往来科目没有按明细核算，但有外币业务，如“其他应付款-非统驭”，这类科目一般启用未清项管理，此时可以在“未清项：总账科目”中设置参数。
执行FAGL_FC_VAL，结果如下。
类型S为总账科目，类型K为供应商，“账户”列为总账科目或供应商（客户）编号。
SAP外币汇率维护流程
外币评估流程
BPD_FI050
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
外币汇率维护流程
1 范围
本流程适用于财务部对外币评估所进行的操作规范。
凡在SAP系统中进行外币评估必须依照此流程进行操作。
2 规范性引用文件
无
3 定义
外币评估：是指根据月末汇市的实际情况对本公司的资产和负债做出的估计。
当一张外币凭证记帐时，系统中同时保存各行项目的外币值和本位币值，系统根据凭证的记帐日期，自动在系统中寻找汇率表中的汇率做相应计算或根据所输入的汇率进行计算。
当月末汇率调整后，需运行外币评估程序，该程序将自动根据新的汇率计算出差异，并做出调整分录，
该流程可以评估所有总帐科目外币余额、客户、供应商未清项目的外币余额，如应收帐款、其他往来应收、应付帐款、应付工资、其他应付、预提费用、借款等）。
假如不及时进行外币评估，则可能会在账面上出现汇率扭曲的情况。
因此月末时同时进行记账汇率和评估汇率的输入工作，同时也对外币余额及未清项进行汇兑损益的评估，应收应付未实现损益将在下月初冲回
4业务流程所带来的相关改变
5 外币评估流程
10月底在系统内进
20年底对往来未清项
外币重估测试报
30
40
附录A （规范性附录）。
SAP外币评估操作
外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末进行评估，在下月初进行冲回。
后台配置如下：财务会计（新） >财务会计基本设置 (新) >总账会计核算(新)> 定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过账事务码：OBA11、设置KDB(汇兑损益科目）：设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，如果企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。
此外，空格是默认的汇率差额代码，如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。
这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码分配到对应的会计科目主数据中。
2、设置KDF:理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。
但如果该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。
而且，银行存款也可以不进行外币评估。
在系统中维护要评估的科目，双击进入，维护评估的具体过帐科目：汇率差额实现是配置已结损益科目（如果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目。
首先，外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估，具体环节如下：1、具体路径如下：2、输入相关信息：因为一般都是月末评估，所以评估日期和记账日期都是月末，而冲回日期是下月初。
评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。
3、选择要评估的项目，一般“未清项”和“总账科目余额”都选上：4、点击执行图标，或者按F8，系统会找到需要进行评估的科目或未清项目，此时批输入会话已经生成：通过该行信息，可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率（6.93）、业务发生时的汇率（6.98）、汇兑损益；5、点击“2—过帐”，显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证，分别是借贷：汇兑损益科目和应付账款调整科目（冲销凭证方向相反）：6、此时执行批输入会话，可以通过如下菜单路径，也可以直接通过SM35到批输入会话控制台：执行批输入会话，生成相应的凭证；7、选中批输入会话，点击“LOG”，查看生成的日志：显示两张凭证记账到公司代码中；8、查看两张凭证，这是两张借贷方向相反的凭证，过帐日期分别是5月末和六月初，即评估凭证和冲销凭证：一．外币未清项评估原理1．外币的未清项评估适用范围1）应收帐款。
sap外币重估原理
sap外币重估原理
SAP外币重估原理是指在企业财务管理过程中对外币账户的重估计算方法。
外币重估通常是指在外币账户余额发生变化时，为了保证财务报表的准确性，需要对外币账户进行重估。
SAP系统中提供了外币重估的功能，可以自动生成外币重估凭证，实现外币账户的准确计算和管理。
外币重估的原理是根据货币汇率的变化，重新计算外币账户的价值。
外币账户的余额由两部分组成：外币本金和外币汇率差。
外币汇率差是指由于汇率波动导致外币账户价值的变化。
通过外币重估，可以及时调整外币账户的价值，反映实际的财务状况。
在SAP系统中，外币重估的流程一般包括以下步骤：
1.确定重估期间的汇率：根据重估日期和货币汇率表，确定重估期间的货币汇率。
2.计算外币账户的本金和汇率差：根据外币账户的余额和汇率，计算出外币账户的本金和汇率差。
3.计算外币账户的重估值：根据重估期间的汇率和外币账户的本金和汇率差，计算出外币账户的重估值。
4.生成外币重估凭证：根据外币重估值，自动生成外币重估凭证，更新财务报表。
总之，SAP外币重估原理是财务管理中的重要概念，掌握外币重估的计算方法和流程可以帮助企业更好地管理外币账户，提高财务管理水平。
SAP—外币评估-评估过程解析
SAP—外币评估-评估过程解析引言概述：SAP外币评估是财务会计中非常重要的一项功能，它能够帮助企业对外币资产和负债进行评估，从而更好地了解企业的财务状况。
在SAP系统中，外币评估涉及到一系列复杂的过程和设置，本文将对SAP外币评估的评估过程进行详细解析，帮助读者更好地理解这一功能的运作机制。
一、外币评估的概念及作用1.1 外币评估的定义外币评估是指根据不同币种的兑换率对外币资产和负债进行估值，以反映企业在不同币种下的资产和负债情况。
1.2 外币评估的作用外币评估能够帮助企业更准确地了解其在外币下的资产和负债情况，帮助企业管理者做出更明智的财务决策。
1.3 外币评估的重要性外币评估对于跨国企业来说尤为重要，它能够帮助企业规避外汇风险，保护企业财务稳定。
二、SAP外币评估的设置2.1 公司代码设置在SAP系统中，首先需要对公司代码进行设置，包括定义公司代码的货币和外币种类。
2.2 货币设置在SAP系统中，需要对货币进行设置，包括定义货币的兑换率类型和兑换率表。
2.3 评估视图设置在SAP系统中，需要对评估视图进行设置，包括定义评估视图的字段和显示方式。
三、SAP外币评估的执行3.1 外币抬高和折价在SAP系统中，外币评估的执行包括外币抬高和折价，根据不同的兑换率对外币资产和负债进行估值。
3.2 评估差异处理在SAP系统中，外币评估可能会产生评估差异，需要对这些差异进行处理，包括调整会计凭证和报表。
3.3 定期执行外币评估在SAP系统中，外币评估需要定期执行，以确保企业的财务数据准确无误。
四、SAP外币评估的报表输出4.1 评估报表在SAP系统中，外币评估可以生成各种评估报表，包括外币资产和负债的评估情况和评估差异情况。
4.2 财务报表外币评估的结果会反映在企业的财务报表中，帮助企业管理者更好地了解企业的财务状况。
4.3 决策支持外币评估的报表输出可以为企业管理者提供决策支持，帮助他们做出更明智的财务决策。
SAP外币评估操作
外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末进行评估，在下月初进行冲回。
后台配置如下：财务会计（新） >财务会计基本设置 (新) >总账会计核算(新)> 定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过账事务码：OBA11、设置KDB(汇兑损益科目）：设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，如果企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。
此外，空格是默认的汇率差额代码，如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。
这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码分配到对应的会计科目主数据中。
2、设置KDF:理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。
但如果该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。
而且，银行存款也可以不进行外币评估。
在系统中维护要评估的科目，双击进入，维护评估的具体过帐科目：汇率差额实现是配置已结损益科目（如果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目。
首先，外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估，具体环节如下：1、具体路径如下：2、输入相关信息：因为一般都是月末评估，所以评估日期和记账日期都是月末，而冲回日期是下月初。
评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。
3、选择要评估的项目，一般“未清项”和“总账科目余额”都选上：4、点击执行图标，或者按F8，系统会找到需要进行评估的科目或未清项目，此时批输入会话已经生成：通过该行信息，可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率（6.93）、业务发生时的汇率（6.98）、汇兑损益；5、点击“2—过帐”，显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证，分别是借贷：汇兑损益科目和应付账款调整科目（冲销凭证方向相反）：6、此时执行批输入会话，可以通过如下菜单路径，也可以直接通过SM35到批输入会话控制台：执行批输入会话，生成相应的凭证；7、选中批输入会话，点击“LOG”，查看生成的日志：显示两张凭证记账到公司代码中；8、查看两张凭证，这是两张借贷方向相反的凭证，过帐日期分别是5月末和六月初，即评估凭证和冲销凭证：一．外币未清项评估原理1．外币的未清项评估适用范围1）应收帐款。