国际金融知识点整理资料
(完整版)国际金融重要知识点汇总
第一章外汇外汇概念：动：一种货币兑换成另一种货币以清偿国际间的债权债务的金融活动静：广：一切外国货币表示的资产狭：以外币表示的可用于国际之间结算的支付手段特征：可自由兑换性、普遍接受性、偿还性汇率概念：外汇买卖的价格、汇价、外汇牌价、外汇行是基础货币/ 标价货币标价方法：直接标价法：以一定单位外国货币为标准，计算应付多少本国货币间接标价法：以一定单位本国货币为标准，计算应收多少外国货币报价方式：双向报价法：卖出：银行向客户卖出外汇买入：银行从客户买入外汇前小后大种类：基本汇率：选定对外经济交往中最常用的货币，称之为关键货币，制定本国货币与关键货币间汇率套算汇率：两国货币通过对各自关键货币的汇率套算出来的汇率1$=0.8852欧 1$=1.2484瑞则欧兑瑞的交叉汇率为：1欧 = 1.2484/0.8852 =1.4103瑞买入汇率、卖出汇率中间汇率：买入+卖出/2钞价：银行购买外币的价格，最低电信汇率、信汇汇率、票汇汇率即期汇率：现汇汇率，在两个营业日内办理远期汇率：远期差价：升水：某外汇远期汇率高于即期汇率官方汇率、市场汇率单一汇率、复汇率固定汇率：选择黄金、外币为标准，规定本币与他国货币间固定比价，比价波动受限浮动汇率：由外汇市场供求自发决定的汇率影响汇率因素：经常账户差额、通货膨胀率、经济实力、利率水平、各国政策和对市场干预、投机活动与市场心理预期、政治因素汇率决定理论：金本位：铸币平价、黄金输送点金块本位、金汇兑本位：法定平价、政府纸币：布雷顿森林体系购买力平价理论：源于货币数量学说，正常的汇率取决于两国货币购买力比率，而货币购买力又取决于货币数量，汇率是两国货币在各自国家中所具有的购买力的对比通胀>物价涨>汇率跌一价定律：绝对购买力平价国内：两个完全相同的商品只能卖同价，适用于可贸易品开放经济：Pa = R(汇率)*Pb绝对购买力平价：本币与外币交换等于本国外国购买力交换，汇率由两国货币购买力决定。
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国际金融学第二章1、国际收支是指一国（或地区）的居民在一定时期内（一年、一个季度、一个月）与非居民之间的经济交易的系统记录。
2、国际收支与国际贷款的区别第一、概念不同。
国际收支表示一国之某一特定时期内的外汇收支情况，是一种流量；国际借贷表示一国在某特定时期内对外债权债务的余额，是一种存量。
第二、范围不同。
国际收支中的转移、移居等不属于国际借贷。
国际借贷中的非居民之间的交易也不属于国际收支。
第三、两者之间的关系是：国际借贷是国际收支产生的原因，国际借贷的发生必然会形成国际收支。
3、记账原则，有借必有贷，借贷必相等凡是引起本国从国外获得货币收入（流入）的交易记录贷方，凡是引起本国对外国支出（流出）货币的交易记录借方，凡是引起外汇供给的经济交易记入贷方；凡是引起外汇需求的经济交易则记入借方。
进口记借方，出口记贷方。
4、国际收支平衡表的基本内容（1）经常账户：商品、服务、收入、经常转移（2）资本和金额账户：资本账户、金融账户（包括直接投资、证券投资、其他投资、储备资产）储备资产包括货币性黄金、外汇储备、特别提款权、在IMF的储备头寸和外汇储备等官方对外资产。
（3）净错误与遗漏账户5、国家收支顺差（盈余）：出口>进口、贷方>借方、收入>支出逆差（赤字）：出口<进口、贷方<借方、收入<支出国际收支平衡：出口=进口、贷方=借方、收入=支出6、国际收支失调的原因（类型）偶发性的、周期性的、结构性的、货币性的、收入性的、外汇投机和不稳定的国际资本流动造成的。
7、国际收支调节政策融资政策、需求调节政策、供给调节政策、政策搭配第三章1、国际储备：又称官方储备，指一国货币当局所持有的备用于对外支付、平衡国际收支和维持本国货币汇率的稳定的各种形式资产的总称。
2、国际储备一般必须具备以下五个基本特点：充分的流动性可自由兑换性普遍的国际可接受性官方持有性非本币性3、国际储备的来源1）国际收支顺差2）国家货币当局在干预外汇市场时买入的外汇3）政府或中央银行向国外的借款4）IMF分配给成员国的SDRs5）中央银行在国内收购的黄金4、国际清偿能力与国际储备的区别国际清偿能力是指一国货币当局所持有的国际储备资产以及该国潜在的对外借款能力，即向外国政府或中央银行、国际金融结构以及商业银行筹措资金的能力。
国际金融复习要点
其对象为：承担外汇风险的外币资金（风险头寸、敞口） 外汇风险一般包括三个要素：本币、外币与时间。 2.交易风险：又称结算风险，指一般企业以外币计价进行贸易或非贸易交易时， 因汇率波动而引起的应收资产与应付债务本币价值变化的风险。（最常见、最主要的外汇风险） 3.以货币兑换为特征，外汇风险主要表现：进出口贸易、国际借贷、外汇买卖 4.折算风险（会计风险、转换风险）：指企业根据会计制度的规定，对企业的 经营活动进行会计处理时，资产负债表中某些以外币计量的资产、负债、收入和费用在折算成以本国货币表示的项目时，因汇 率变动而可能产生账面损失或收益的可能性。 5.经济风险：又称经营风险，是指意料之外的汇率变动而引起企业未来预期收 益发生变化的一种潜在性风险。（或指企业的世纪经济价值因汇率变动而产生的不确定产量、成本、价格可能产生影响的程度，它对企业而言比交易风险、会计风险更 重要 6.加价保值法：用于出口交易中，指出口商接受软币计价成交时，将汇率损失 摊入出口商价格中，以规避风险。 出口商品新价=原商品价值×(1+计价货币预期贬值率) 7.压价保值法：用于进口交易中，指进口商接受硬币计价成交时，将汇率变动 可能造成的损失从进口商价格剔除，以规避汇率风险。 进口商品新价=原商品价值×(1-计价货币预期升值率) 8.企业在外向型经济中可能会遇到哪些外汇风险？应采取怎样的对策？ 可能会遇到的风险：交易风险、折算风险、经济风险 对策：（1）灵活选择和使用结算货币：○1争取使用本币计价结算（有利成本核算、汇率风险转移、自由兑换货币、国际惯 例：国际黄金、石油、主要农产品等交易以美元计价）○2争取硬货币取汇（出口），软货币付款（进口）○3多种货币报价 （一篮子货币计价法）○4出口配合进口币种对外报价 （2）价格调整法：○1加价保值法○2压价保值法（价格调整法不能消除外汇风险，只能转嫁外汇风险） （3）货币保值法：○1黄金保值条款（固定汇率时期）○2外汇保值条款（货币风险条款）○3“一篮子”货币保值条款（SDR） （4）提前或延期结汇：迟收早付，迟付早收 （5）配对管理（6）资产与负债管理（7）损益均摊法（8）净额结算（9）建立多国货币管理中心（10）参加汇率保险 （11）利用金融交易抵补或调整以外币计价的债权债务：○1远期外汇市场避险○2货币市场避险 （12）福费廷（13）出口押汇 第五章汇率制度及选择政策 1.固定汇率：指两国货币比价基本固定，或把两国货币汇率波动的界限限定在 一定幅度之内的汇率制度。 2.浮动汇率：指汇率水平完全由外汇市场上的供求决定，政府对汇率波动不进 行任何干预。 3.自由浮动：又称不干预浮动，是指国家政府对汇率上下浮动不采取任何干预 措施，完全听任外汇市场供求变化，自由涨落。（理论上） 4.管理浮动：又称干预浮动，是指政府采取各种方式干预外汇市场，使汇率不
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国际金融重点(完整版)国际金融重点第一章：外汇与汇率第一节外汇和汇率一、外汇：动态意义上的外汇，是指人们将一种货币兑换成另一种货币，清偿国际间债权债务关系的行为。
静态意义上的，是指以外国货币表示的、可用于国际结算的各种支付手段和资产。
二、外汇的范围：（一）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，包括债券、股票等；（四）特别提款权；（五）其他外汇资产。
三、外汇的特征：外币性，可兑换性，普遍接受性。
四、外汇的作用：1、充当国际结算的支付手段；2、可加速国际资本流动，调节国际资金余缺，扩大国际经济合作；3、充当国际储备货币。
五、汇率：是两国货币的相对比价，也就是一国货币表示另一国货币的价格。
六、汇率的两种标价方法：（1）直接标价法：又称应付标价法，是以一定单位的外币为标准，来计算应付多少本币。
1美元=？人民币or 100美元=？人民币（2）间接标价法：又称为应收标价法，是以一定单位的本国货币为标准，折算成一定数额的外国货币。
（3）美元标价法：是以一定单位的美元为标准来计算能兑换多少其他货币。
七、汇率的种类：（一）从银行买卖外汇的角度划分1.买入汇率2.卖出汇率3.中间汇率（Middle Rate）：4.现钞汇率（二）按外汇管制的松紧程度分 1.官方汇率 2.市场汇率（三）按外汇资金性质和用途分1.贸易汇率2.金融汇率（四）按汇率是否适用于不同用途：1、单一汇率2、复汇率（五）按外汇买卖交割时间划分1.即期汇率//现汇汇率2.远期汇率//期汇汇率（六）按外汇交易的支付工具分 1、电汇汇率2、信汇汇率3、票汇汇率（七）按外汇交易的对象不同1.同业汇率 2.商业汇率(八) 按制定汇率的不同方法分1 基本汇率2套算汇率（九) 按测算方法不同分为1）名义汇率2）实际汇率3）有效汇率第二节汇率的决定一、不同货币制度下汇率决定的基础（一）金币本位制下汇率决定的基础———铸币平价（两种金属铸币含金量之比）。
国际金融知识点整理2024
引言概述：国际金融是指跨国经济活动中的资金流动和金融交易。
随着经济全球化的深入推进和国际贸易的增长，国际金融已成为现代经济体系中不可或缺的重要组成部分。
本文将从国际金融的基本概念入手，分别从国际金融市场、国际货币体系、国际金融风险管理、国际金融机构和国际金融监管等五个大点来详细讨论相关知识点。
正文内容：国际金融市场1.外汇市场1.1定义和功能1.2外汇买卖方式1.3外汇市场参与者1.4外汇市场的运作机制1.5外汇市场的风险管理2.国际资本市场2.1定义和功能2.2国际证券投资2.3国际债务融资2.4国际股票市场2.5跨国并购和股权投资国际货币体系1.固定汇率制度1.1定义和发展历程1.2固定汇率的优缺点1.3固定汇率制度的运作机制1.4固定汇率制度的风险管理1.5固定汇率制度的政策调整2.浮动汇率制度2.1定义和发展历程2.2浮动汇率的优缺点2.3浮动汇率制度的运作机制2.4浮动汇率制度的风险管理2.5浮动汇率制度的政策调整国际金融风险管理1.汇率风险管理1.1汇率风险的定义和分类1.2汇率风险的测量和评估1.3汇率风险的避免和对冲1.4汇率风险管理的工具和策略1.5汇率风险管理的案例分析2.利率风险管理2.1利率风险的定义和分类2.2利率风险的测量和评估2.3利率风险的避免和对冲2.4利率风险管理的工具和策略2.5利率风险管理的案例分析国际金融机构1.国际货币基金组织（IMF）1.1定义和功能1.2IMF的组织结构和决策机制1.3IMF的借贷和救援机制1.4IMF在国际金融稳定中的作用1.5IMF改革和挑战2.世界银行集团2.1定义和功能2.2世界银行集团的组织结构和决策机制2.3世界银行集团的贷款和援助项目2.4世界银行集团在发展领域的作用2.5世界银行集团的改革和挑战国际金融监管1.国际金融监管机构1.1国际货币基金组织（IMF）1.2世界银行集团1.3国际金融稳定理事会（FSB）1.4国际金融监管机构的合作与协调1.5国际金融监管机构的挑战和改革2.国际金融监管框架2.1历史背景和发展过程2.2国际金融监管的原则和目标2.3国际金融监管的制度和规则2.4国际金融监管的风险评估和监控2.5国际金融监管的改革和挑战总结：。
(完整版)国际金融-知识点总结
第一章：外汇与国际收支（一）外汇（Foreign Exchange）1.外汇概念A．广义——以外国货币或以外国货币表示的、能用来清算国际收支差额的资产。
我国《外汇管理条例》中规定外汇的具体范围包括：(一)外国货币，包括纸币、铸币；(二)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；(三)外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；(四)特别提款权、欧洲货币单位；(五)其他外汇资产。
Ｂ．狭义——指以外币表示的用于国际结算的支付手段。
（由于外币现钞、外币有价证券、黄金不能直接用于国际结算，不能视为狭义上的外汇。
）２．成为外汇的条件Ａ．以外汇表示的资产Ｂ．具有真实的债权和债务基础Ｃ．自由兑换性３．外汇的作用Ａ．充当国际结算的支付手段Ｂ．促进国际贸易和国际资本流动Ｃ．体现一国的国际经济地位（二）国际收支1．概念国际收支——一国居民与外国居民在一定时期内各项经济交易的货币价值的总和。
居民——在国际收支统计中，居民是指一个国家的经济领土内具有一定经济利益中心的经济单位。
经济交易——其反映的内容是以货币记录的交易，以交易为基础。
包括四类：A．交换，即一交易者向另一交易者提供一宗经济价值并从对方得到价值相等的回报。
Ｂ．转移，即一交易者向另一交易者提供经济价值，但未得到补偿。
Ｃ．移居，指一个人把住所从一经济体搬到另一经济体的行为，此会使该人原有对外资产负债关系发生变化Ｄ．其他根据推论而存在的交易国际收支平衡表——将国际收支按照特定账户分类，根据一定的原则用会计方法编制出来的报表。
2 。
.账户设置：经常账户：对实际资源在国际间的流动行为进行记录（货物：通过海关进出口的货物，如商品；服务：又称无形贸易，如旅游、运输、电影、音像收入：包括职工报酬、投资收益（银行、债券、股票利息）经常转移：如捐款、侨民汇款、战争赔款）资本与金融账户：指对资产所有权在国际间流动行为进行记录的账户，记录资本的流入与流出。
资本账户：包括资本转移和非生产、非金融资产的收买和放弃（各种无形资产如专利、版权、土地、地下矿藏等）金融账户：一经济体对外资产和负债所有权变更的所有权交易（直接投资：如直接设置分支机构、购买一定比例股票（25%）证券投资：购入股本证券和债券；其他投资：如贸易信贷、货币存款等；储备资产：货币当局的外部资产）错误与遗漏账户：人为设立的抵消账户，据IMF统计经验，其差额超过5%，可以认为国际收支平衡表中存在统计问题3．记账原理：贷方：引起本国从外国获得外汇收入的交易,引起本国外汇供给增加的交易。
国际金融知识点
1、掌握外汇的不同形态动态的外汇：同于国际结算，一国货币兑换为另一国货币，借以清偿国际间债权、债务关系的金融活动。
静态的外汇：用外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。
1．外国货币——钞票、铸币等；2．外币有价证券——政府债券、公司债券、股票等；3．外币支付凭证——票据，银行存款凭证，邮电储蓄凭证等；4．特别提款权5．其它外汇资产2、导致一国本币汇率波动的影响因素（一）宏观经济形势：一锅宏观经济形势如果偏离其所追求的目标——充分就业、物价稳定和经济增长等——二逐渐恶化，甚至每况愈下，则本币对外汇率下跌；繁殖，如形势好转，接近目标，则本币对外汇率上涨。
（二）宏观调控政策与利率差异：财政政策与货币政策对汇率的影响表现在，意识相对的长期影响，二是短期影响。
（三）国际收支状况：一国国际收支为顺差或顺差数字较前期加大，在短时间内该国货币对外汇率上涨。
（四）主要经济数字：全国采购经理指数、耐用品订单、国内生产总值、设备使用率、失业率、先导指数等。
（五）市场预期：理论工作者根据各种基本因素变化对汇率走势进行预测，这是市场预期行为，其中包括市场参与者的心理因素。
（六）重大国际国内政治事件：汇率变化对政治事件尤为敏感。
①通货膨胀率：出口？进口外资流动？高于他国则编制②国际收支状况：顺差升值，逆差贬值③利率差异（与他国相比）：高则升值④经济增长：顺差、外资大量涌入则升值⑤汇率政策（有人为因素）：为扩大出口，限制进口，为提高本币的国际地位⑥外汇投机（热钱）：预计某币将升值，预计某币将贬值，⑦心理预期因素：⑧政治因素：国际压力、政权更迭、战争、某领导人的身体状况、辞职………⑨外汇干预3、★一国本币升值给该国带来的影响（包括好的影响、坏的影响）积极：1)有条件的降低进口产品成本，对于广大居民而言，消极进口产品的成本将大大降低，对于一些企业而言，可大大减轻进口能源和原料的负担，从而使国内企业降低成本，增强竞争力。
2)国内居民出国留学，旅游的成本降低3)有利于产业结构升级，企业的转型发展，树立品牌意识，创新意识，增强产品的技术含量，更快适应全球一体化4)可以减轻外债负担5)本币升值对于长期顺差国来说，有利于缓和我与贸易伙伴的关系，减轻经贸纠纷，树立良好国际形象消极：1)不利于外贸企业产品的出口，一方面交易中换回本币的数量减少，另一方面产品价格相对提高，价格优势下降，竞争减弱，出口降低，导致企业利润减少2)失业压力加大，本币升值，出口企业面临生存危机，尤其劳动密集性企业，进而导致失业压力加大3)金融风险加大，本币升值，国际旅游热钱会大量涌入，容易造成市场动荡4)通胀压力加大，本币升值，外贸流入，一方面发哦只货币供应量增加，流动性过剩，另一方面推动资产价格上涨，进而引起国内其他产品价格上涨。
国际金融重点终极版
国际金融重点一．名词解释：1国际收支：国际收支是在一定时期内一国居民与非居民之间全部经济交易的系统记录2 国际储备：是指各国政府为了平衡国际收支和维持本国货币汇率的稳定以及应付紧急国际支付而持有的国际间普遍接受的一切资产的。
3汇率：一国货币兑换另一国货币的比率，这个兑换率即汇率。
4 外汇：是指一国货币兑换成另一国货币,借以清偿国际债权,债务关系的一种专门性的经营活动或行为.5 欧洲货币市场：是指在一国境外进行该国货币借贷的国际市场.欧洲货币：是在货币发行国境外被储存和借贷的各种货币的总称。
欧洲债券：借款人在其他国家发行的非发行国货币标价的证券。
6 国际金融危机：通常认为，全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期的恶化便意味着金融危机的发生。
是指一国所发生的金融危机通过各种渠道传递到其他国家从而引起国际范围内金融危机爆发的一种经济现象。
7 国际债务危机：债务人作为一国政府在一特定的比较集中的时期内，因支付困难不能履行对外偿债的义务，导致整个经济受到威胁的过程。
10 远期外汇交易：预约买卖外双方先签订远期交易合同，约定买卖外汇的币种数量汇率和将来交割的时间，到规定的交割时间，买卖双方再按合同规定的条件，办理交割的外汇交易。
11即期外汇交易：也称现货交易或现汇交易,是指买卖双方在外汇交易成交后，在两个营业日内办理交割的一种外汇交易。
二．简答题1 国际收支为什么会不平衡，如何调节？答：国际收支失衡的主要原因（一）经济结构.由于一国经济结构失调(产品供需结构和要素价格结构)而导致国际收支失衡.（二）经济周期。
由于受再生产周期规律影响,世界各国经济发展处于不同的发展阶段而失衡.（三）国民收入的变化。
一方面是由于经济周期更迭导致，另一方面，是由于经济增长率变化所引起的。
一定时期一国国民收入多，意味着进口消费或其他方面的国际支付会增加，国际收支可能会出现逆差。
（四）货币价值的变化。
由于一个国家的价格,利率和汇率等货币性因素导致的国际收支不平衡。
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国际金融知识点整理
第一章国际收支
国际收支平衡表：
1.具体内容：
经常账户：对实际资源在国际间的流动行为进行记录的账户。
包括：货物、服务、收入、经常转移
资本和金融账户：记录居民与非居民间的资本或金融资产的转移的账户。
包括：资本账户、金融账户
净误差和遗漏账户：人为设置的抵消账户，使国际收支平衡表达到平衡。
2编制原则：
（1）、所有权变更原则（即经济交易记录日期以所有权变更日期为标准。
指交易当事方在账目上放弃（获得）实际资产并获得（放弃）金融资产。
）
（2）、作价原则（在可以得到市场价格的情况下，按市场价格对交易定值；债务工具大多按面值定值；货物进出口都按离岸价格（FOB）定值）
（3）、复式记账原则（借必有贷，借贷必相等；凡是引起本国外汇收入的项目，记入贷方，记为“ +” ；凡是引起本国外汇支出的项目，记入借方，记为
第二章外汇和汇率
汇率制度的种类：固定汇率适度（本币与外币比价基本固定，并且把两国货币比价的波动幅度控制在一定的范围内。
）
浮动汇率制度（对本国货币与外国货币的比价不加固定，也不规定汇率波动的界限，由市场供求状况决定本币对外币的汇率）
第三章国际收支失衡及调节
国际收支不平衡的影响：
1.国际收支逆差：该国货币贬值该国外汇储备减少该国国内货币紧缩、经济增长放缓、失业增加
2 •国际收支顺差外汇储备增加，抗风险能力增强
拉动总需求，促进经济增长、本国货币升值加剧国家间磨擦、容易导致通货膨胀国际收支失衡的原因:
1、经济周期：一国经济周期波动引起该国国民收入、价格水平、生产和就业发生变化而导致的国际收支不平衡叫做周期性不平衡。
2、货币价值变动：一国货币增长速度、商品成本和物价水平与其它国家相比如发生较大变化而引起的国际收支不平衡，我们把它叫做货币性不平衡。
3、经济结构：当国际分工的结构（或世界市场）发生变化时，一国经济结构的变动不能适应这种变化而产生的国际收支不平衡，叫做结构性不平衡
4、过度外债
5、资本投机
6、偶然事件：临时性不平衡国际收支失衡调节理论：
1、国际收支自动调节理论：在国际间普遍实行金本位制的条件下，一个国家的国际收支可通过物价的涨落和黄金的输出入自动恢复平衡。
2、弹性分析理论：假设条件：国际收支就等于贸易收支、贸易商品的供给有弹性，而且弹性是无穷大、各国充分就业，国民总收入是不变的、只考虑在其他条件都不变的情况下，汇率变动对国际收支的影响。
3、马歇尔勒纳条件：货币贬值之后，只有出口商品需求弹性的绝对值与进口商品需求弹性的绝对值之和大于1，贸易收支才会改善。
即贬值取得成功的必要条件：
|Em|+|Ex|>1
4、吸收分析理论（1、支出增减型政策，指改变社会总需求或国民经济中支出总水平的政策。
2、支出转换型政策，指不改变社会总需求和总支出而改变需求和支出方向的政策）
5、货币分析理论：假设条件：1）一国处于充分就业条件下，货币需求长期稳定, 货币供给不影响实物产量2）国际市场（商品市场和资本市场）高度发达，购买力平价理论长期内成立该理论政策主张：R- E= Md-D、如果一国出现国际收支顺差，需要采取扩张性的货币政策；如果一国出现国际收支逆差，需要采取紧缩性的货币政策。
国际收支不平衡调节的政策：
1、市场自动调节
2、汇率政策：通过调整汇率来调节国际收支的不平衡。
3、财政政策:采取缩减或扩大财政开支和调整税率的方式，以调节国际收支的顺差或逆差。
4、货币政策：通过调整利率来达到调节国际收支的不平衡的目的。
5、外汇缓冲政策: 指一国用一定数量的国际储备，主要是黄金和外汇，作为外汇稳定或平准基金，来抵消市场超额外汇供给或需求，从而改善其国际收支状况。
6、直接管制政策：
（1）外汇管制：通过对外汇的买卖直接加以管制以控制外汇市场的供求，维持本国货币对外汇率的稳定。
（2）贸易管制：奖出限入
7、国际借贷：通过国际金融市场、国际金融机构和政府间贷款的方式，弥补国际收支不平衡。
8政策配合：
第四章外汇和汇率
汇率的决定理论：
一、国际借贷理论（汇率变动主要取决于外汇资金流量市场的需求与供给，外
汇的供求则取决于本国与外国之间的借贷）
二、购买力平价理论（在某一时点，两国货币之间的兑换比率取决于两国货币的购买力之比。
）
三、利率平价理论（以两国的利率差异及其变动作为汇率变动
的主要原因。
利率高的国家的货币，本币将来贬值（远期贴水）；利率低的国家的货币，本币将来升值（远期升水）。
升贬值（升贴水）的幅度大致等于这两种货币的利率差。
）
汇率的影响因素：
1、国际收支状况（当一国国际收支顺差时，本币升值；当一国国际收支逆差时，本币贬值。
）
2、通货膨胀率（当一个国家通货膨胀率比较高的时候，意味着本币会趋于贬值。
当一个国家通货膨胀率比较低的时候，意味着本币会趋于升值）
3、利率差异（利率高的国家，本币短期升值，长期贬值。
利率低的国家，本币短期贬值，长期升值。
）
4、宏观经济形势（如果一个国家的宏观经济形势好的话，本币趋于升值。
如果一个国家的宏观经济形势差的话，本币趋于贬值。
）
5、心理因素
6政治事件
汇率变动对经济的影响：
（1）、对国内物价水平的影响：工资机制、成本机制、
货币供给、国民收入
（2）、对国内生产的影
（3）、对国内资源配置的影响
（4）、对本国证券市场的影响
（5）、对外汇短缺的影响：货币供应—预期机制、劳动生产率—经济结构机制外汇干预的方式：
市场干预：
①直接在外汇市场上买进或卖出外汇；
②调整国内货币政策和财政政策；
③在国际范围内发表表态性言论以影响市场心理；
④与其他国家联合，进行直接干预或通过政策协调进行间接干预等。
外汇管制的具体内容：
（1）、对汇率的管制方法与措施（①、直接管制汇率②、实行复汇率制度）（2）对贸易外汇的管制方法与措施：进口付汇管制、出口收汇管制
（3）对非贸易外汇的管制方法与措施
（4）对资本输出入的管制方法与措施
（5）货币兑换管制
（6）、对黄金、现钞输出入的管制方法与措施
第五章外汇市场与外汇风险管理
外汇风险的防范方法：1、选择合适的计价货币
2、提前或推迟支付
3、平行贷款法
4、远期交易法
5、利用货币市场套期保值
6、投保汇率变动险
第六章国际储备国际储备的构成：黄金储备、外汇储备、会员国在国际货币基金组织的储备头寸、会员国持有的特别提款权。
国际储备的管理方法：
一、国际储备的规模管理：
1 、持有国际储备的成本
2、经济开放度与外贸状况
3、国家信用等级与国际融资能力
4、汇率制度和汇率政策的选择
5、货币的国际地位
6、外汇管制和贸易管制程度
7、外部冲击的规模与频率
8、一国国内经济发展状况二、国际储备的结构管理: 外汇储备币种的结构管理、外汇储备资产的结构管理
第七章国际金融市场和国际资本流动
在岸国际金融市场：传统的国际金融市场是指市场所在国的居民与非居民之间进行的，以市场所在国货币为媒介的资金融通场所，受市场所在国政府政策与法令管辖
离岸与在岸市场的比较
离岸国际金融市场：新兴的国际金融市场是指以市场所在国以外的货币为媒介的资金融通场所，不受任何国家国内金融法规的制约和管制
离岸国际金融市场的交易工具：
（1）欧洲货币信贷（短期欧洲货币信贷、中长期欧洲货币信贷、银团贷款）
（2）欧洲货币存款
（3）欧洲债券离岸国际金融市场的特点：
管制松；交易规模巨大，交易品种、币种繁多，金融创新极其活跃；融资成
本低；资金来源广泛，调拨方便；风险比较大离岸国际金融市场的影响：
有利影响：促进了世界经济的发展、促进了金融市场的国际化、有助于部分国家解决国际收支平衡问题、有利于跨国公司开展跨国经营和跨国投资，促进了国际贸易的发展。
不利影响：使外汇投机增加，成为国际金融市场不稳定的一个因素、干扰了一些国家国内金融政策的推行或影响了国内金融政策的效果、欧洲货币市场的信用扩张，有加剧世界性通货膨胀的倾向。
国际资本流动的原因：
1、内在因素：（1）国际间收益率的差异
（2）风险的差异
2、外在因素：（1）国际范围内与实际生产相脱离的巨额金融资产的积累（巨额石油美元、世界货币发行国美国长期通货膨胀，而且国际收支逆差、金融工具与金融衍生工具越来越多）
（2）各国对国际资本流动管制的放松
国际资本流动的特点：1、国际资本流动规模巨大，不再依赖于实物经济而独立增长。
2、国际资本流动的结构发生了变化。
3、国际资本证券化，资本流动高速化。
4、国际投机资本规模越来越大。
国际资本流动的影响：1、有利影响：促进全球经济效益的提高；改善国际收
支；加速了全球经济和金融的一体化进程2、不利的影
响：对一国国际收支及外汇市场有非常大的冲击；容易
造成货币金融混乱，引发债务危机、货币危机、金融危
机。