SAP采购业务配置及操作手册
SAP BW配置及操作手册(BW中文图文教程)
SAP BW配置及操作手册SAP BW配置及操作手册概述业务说明基于SAP ECC6使用RSA30TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。
为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB 的权限基本原理以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。
1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。
2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。
此时的抽取式通过InfoPackage实现的。
3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。
Datasource和DataStore Object 之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。
每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。
4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。
TableRSIDOCSA VE相关概念BI（Business Intelligence，商务智能）SAP BI（SAP Business Information Warehouse）DW（Data Warehouse，数据仓库）DM （Data Mining，数据挖掘）OL TP（Online Transaction Process，在线事务处理）OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理）逻辑视图概念（BW）信息区域（Info Area）信息对象（InfoObject）概述信息对象组（InfoObject Catalog）特性Characteristic关键值Key figures单位（Unit）时间特性（Time Characteristic）数据对象的属性关键字段Key Field数据字段Data Field导航属性Navigation Attribution索引Indexes特征值ValueETL（Extract Transform Load）提取转换加载数据存储PSA(Persistent Staging Area,连续的分段传输区域)信息提供者Info ProviderODS（Operational Data Store，运营数据存储）-7.0变为DSO DSO（Data Store Object，数据存储对象）信息立方体（InfoCube）多信息提供者Multi Provider信息集InfoSet虚拟提供者（Virtual Provider）-未整理信息源InfoSource数据处理信息包InfoPackage转换Transformation配置顺序数据传递逻辑所有外部系统都可以看作镜像到SAP BI 的数据源（DataSource ），通过一定的映射关系（Mapping ）与SAP BI 系统内部的信息提供者（InfoProvider ）相关联。
SAP_MM-SAP委托加工(外协)业务配置及操作手册【范本模板】
SAP_MM-SAP委托加工（外协）业务配置及操作手册更新日期:2010—08-22 直接下载文档TAG：SAP 委托加工外协操作手册SAP委托加工（外协）业务操作手册SAP委托加工（外协）业务操作手册概述说明本例中的会计科目设置不尽合理，仅作展示计算原理使用。
后续2。
0版时再考虑调整。
中国通常的业务凭证发料时：借:委托加工物资-材料贷：原材料支付加工费：借:委托加工物资-加工费贷：应付账款收货:借：半成品贷：委托加工物资—材料贷:委托加工物资-加工费SAP委托加工业务说明SAP中的委托加工过业务在发料时仅产生一进一出的库存凭证，不产生会计凭证。
在收货同时产生相关的凭证，具体参看外协入库的章节。
配置OBYC设置库存科目OBYCGR/IR科目委托加工成本转出科目外协加工费科目设置委托加工突发成本科目运输费用科目委托加工发出材料科目GBB VBO需要指定材料的类别。
数据准备创建供应商（略)创建物料将“Special procurement”设置为30，在MRP时自动产生委托加工的采购订单.创建采购信息记录-ME11ME11条件暂且就设置一个价格，其他的条件在总结采购业务时记录。
业务操作独立需求MD61MRP计算MD03订单需求转换—MD04执行“->Purchase Order”，进入采购订单维护界面。
指定好供应商、采购组织、公司代码后,选中左侧的计划采购订单号,再执行订单号上方的Adopt命令，复制相关信息。
可以看到订单中的物料33的“Item Category in Purchasing Document”已经是L(Subcontracting）。
确认无误后保存即可。
创建订单-ME21N接下来为手工创建外协订单的过程。
外协发料—MB1BMB1B发料产生的物料凭证，为一正一负的对冲凭证，没有产生财务凭证.外协入库-MIGO同时产生两个行项目,其中一个是半成品的入库，另外一个是原材料的出库.分解凭证借:库存商品—半成品—Auto 10（入库的毛坯的标准成本）借：材料采购8(GR/IR科目，对应订单的净价）贷：委托加工转出—材料费10(委托加工的转出科目)贷：委托加工转出-加工费8（委托加工的加工费转出科目）借：委托加工材料—突发成本0.5(委托加工业务的突发成本设置的科目，应该是属于其他成本科目)贷:库存商品—半成品-运输费0.5 （设置运输费用科目，应该是支付运输费的应付科目比较好）贷：原材料0。
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解
SAP软件供应商预付款业务的配置及操作详解（S/4 HANA 2020版本系统演示）供应商预付款的概念供应商预付账款是指企业因购买原材料、商品或接受劳务供应而按照购货合同规定预付给供应商的款项。
预付账款账户属于资产类科目，它和应收账款性质一样的，都属于企业的短期债权，但两者有以下两点区别：1. 形成的原因不同，应收账款是企业对外销货或提供劳务产生的，而预付账款是企业购货或接受劳务而产生的。
2. 债权收回的方式不同，应收账款是等待购买方支付货款，而预付账款则是等待供应方提供货物或劳务。
所以为了反映预付账款的增减变动情况，企业一般应设置“预付账款”账户进行核算。
SAP软件处理这类记账业务的逻辑介绍在SAP软件中供应商过账时默认使用供应商主数据中的应付帐款统驭科目，但针对存在需要预付款的采购业务，SAP软件是通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换，如使用特殊总账标志A将过账到预付款科目，可以根据业务需求修改系统预设的特殊账标志配置或新增新标志。
SAP软件具体实施的相关配置说明配置路径：IMG→财努会计→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→定义预付款的备选统驭科目（OBYR）供应商预付款系统标准已预制的，也可以根据业务要求，点击新建图标进行自定义）双击上面红色框查看配置如下维护统驭科目和特别总账科目1）统驭科目: 供应商主数据中设置的统驭科目2）特别总账科目: 使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。
点击【特性】进入如下配置界面配置说明：1）与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。
2）承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时，如果该供应商已经存在预付款余额，则系统提示该余额信息。
3）目标特别总账标志 : 对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志。
预付款实际支付完成后，在FI模块直接过账预付款支付凭证，货款支付完成后，可以单独清算预付款，也可以与供应商应付账款一同清算。
SAP FI 配置与操作手册
FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建材料采购科目----GR/IR 16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP_CO_IO-SAP内部订单业务配置及操作手册-V1.1-trigger_lau
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists 6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├ 订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
SAP物料批次管理配置及操作手册（轉載）
SAP物料批次管理配置及操作⼿册（轉載）业务说明需要先熟悉基本的物料管理（MM）、⽣产计划管理(PP)、销售与分销管理(SD)的相关知识。
在化⼯、制药、快消、汽车零部件等⾏业，为了进⾏质量的跟踪，往往需要使⽤批次管理来监控质量。
概念TableNo. Table name Short Description MemoConfigure激活批次管理定义⾃动编号维护号码范围SPRO>后勤-常规>批次管理>批次编号的分配>已分配货物接收的内部批号分配>维护内部批号分配的编号范围OMAD选择“Number Ranges”进⼊号码维护功能。
此处同时维护内部给号和外部给号的号码范围。
定义物料移动的批次创建针对每个库存事务类型定义。
定义批次主交易数据的初次创建SPRO>后勤-常规>批次管理>创建新批次>定义货物移动的批创建>定义批次主交易数据的初次创建为每个物料类型定义。
激活IM中货物移动的批分类SPRO>后勤-常规>批次管理>批次评估>评估库存管理中的货物移动>激活IM中货物移动的批分类OMCV定义批次分类中的特性交叉应⽤组件>分类系统>主数据>CT04-特性创建⼀个“批号”的特性。
定义批次分类交叉应⽤组件>分类系统>主数据>CL02-类设置移动类型的到期⽇检查-未设置SPRO>物料管理>库存管理和实际库存>收货>设置到期⽇定义⽣产订单条件表SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>条件表>定义⽣产订单条件表OPLB定义完成后⽣成。
定义库存管理存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义库存管理存储顺序定义⽣产订单存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义⽣产订单存储顺序定义销售和分销存储顺序SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>访问队列>定义销售和分销存储顺序定义排序规则后勤>批次管理>批量确定和批次检查>定义排序规则CU70定义库存管理策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义库存管理策略类型定义⽣产订单策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义⽣产订单策略类型定义销售和分销策略类型SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>策略类型>定义销售和分销策略类型定义库存管理查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义库存管理查找过程改为ME02-Plant定义⽣产订单查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义处理订单查找过程OPLG定义销售和分销查找过程SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序定义>定义销售和分销查找过程分配IM查找过程/激活检查SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配IM查找过程/激活检查OMCG102/122/161/201/261/541/543/555/601/Z01/->ME001分配搜索过程给⽣产订单SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配搜索程序给⽣产订单和激活检查分配SD查找过程/激活检查SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>分配SD查找过程/激活检查激活交货项⽬类别的⾃动批次确定-未设置SPRO>后勤-常规>批次管理>批次确定和批次检查>批次查找程序分配和检查激活>激活SD中的⾃动批次决定创建库存管理的批次搜索条件后勤>核⼼功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于库存管理>创建MBC1未配置-创建⽣产订单的批次搜索条件后勤>核⼼功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于⽣产订单>创建COB1未配置-创建销售和分销的批次搜索条件后勤>核⼼功能>批次管理>批量确定>批次搜索策略>对于销售和分销>创建VCH1建⽴批处理使⽤地点清单的设置SPRO>后勤-常规>批次管理>批次使⽤处清单>建⽴批处理使⽤地点清单的设置激活后,通过MB56报表可以追踪批次使⽤情况Operation设置物料主数据基本的批次管理说明只需要设置批次的激活状态，然后设置好物料主数据的分类管理视图即可进⾏出⼊库的批次管理。
SAP_CO_IO-SAP内部订单业务配置及操作手册-V1.1-trigger_lau
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。
注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。
状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
SAP-MM-SAP委托加工(外协)业务配置及操作手册
SAP_MM-SAP委托加工（外协）业务配置及操作手册更新日期：2010-08-22 直接下载文档TAG:SAP委托加工外协操作手册SAP委托加工（外协）业务操作手册SAP委托加工（外协）业务操作手册概述说明本例中的会计科目设置不尽合理，仅作展示计算原理使用。
后续2.0版时再考虑调整。
中国通常的业务凭证发料时：借：委托加工物资-材料贷：原材料支付加工费：借：委托加工物资-加工费贷：应付账款收货: 借：半成品贷：委托加工物资- 材料贷：委托加工物资- 加工费SAP 委托加工业务说明SAP 中的委托加工过业务在发料时仅产生一进一出的库存凭证，会计凭证。
不产生在收货同时产生相关的凭证，具体参看外协入库的章节。
配置OBYC设置库存科目OBYCGR/IR 科目委托加工成本转出科目外协加工费科目设置委托加工突发成本科目运输费用科目委托加工发出材料科目GBB VBO 需要指定材料的类别。
数据准备创建供应商（略）创建物料将“Special procurement ”设置为30 ，在MRP 时自动产生委托加工的采购订单。
创建采购信息记录-ME11ME11条件暂且就设置一个价格，其他的条件在总结采购业务时记录。
业务操作独立需求MD61MRP 计算MD03订单需求转换-MD04执行“- >Purchase Order ” ，进入采购订单维护界面。
指定好供应商、采购组织、公司代码后，选中左侧的计划采购订单号，再执行订单号上方的Adopt 命令，复制相关信息。
可以看到订单中的物料33的“Item Category in PurchasingDocument ”已经是L(Subcontracting )。
确认无误后保存即可。
创建订单-ME21N接下来为手工创建外协订单的过程。
外协发料-MB1BMB1B 发料产生的物料凭证，为一正一负的对冲凭证，没有产生财务凭证。
外协入库-MIGO同时产生两个行项目，其中一个是半成品的入库，另外一个是原材料的出库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
--
--
SAP采购业务配置及操作手册
SAP采购业务配置及操作手册
概述
配置
组织结构
配置公司代码-略
略。
配置会计科目表－略
略
配置工厂-略
略。
配置存储位置-略
略
采购组织配置-OX08
ＯX０8
--
--
分配采购组织到公司代码-OX０1
如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，就不要将采购组织分配给任何公司代
码,如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务,那么就需要进行分配。
--
--
分配采购组织到工厂
OＸ1７
--
--
采购组配置-OME4
采购组是用于采购业务小组的区分。
OＭＥ４
--
--
检查雇员容差组的配置
我直接设置了一个999,999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。
--
--
采购申请业务
凭证类型
可以直接复制NB的标准采购申请类型，其他特殊的采购申请类型另外说明。
--
--
需要查看允许的业务类型。
--
--
凭证号码范围-略
采购订单业务
凭证类型
对于希望采用标准采购流程的业务，直接复制标准采购订单类型NＢ。
--
--
同样需要检查允许的业务类型。
--
--
设置可以由哪些采购申请直接生成。
--
--
凭证号码范围-略
采购结算
设置库存自动记账的科目
需要注意的是,存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的,后面将讲到税务科目如何设
置。设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。
T-code:OBＹＣ/OMWＢ
--
--
分别对库存记账科目和ＧR/ＩR清算科目进行设置。
这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。
这里我直接使用系统标准的评估分组(Valuａtiｏn ｍｏdiｆ．)“0001”和评估类（Valuation
claｓs）＂3000",后续我的物料编码也会设置为该评估类。如果有兴趣可以再研究那个评估
--
--
组和评估类在不同公司的管理需求下是如何设置的。具体可以参见相关文档。
直接设置为物资采购科目就可以了，这个在国内的会计书上也有这种做法，就是采购入库通
过物资采购科目进行中转,老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。
设置税务科目
所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目,也就是通常的“应交增值税-进项税”。
可以分不同税务代码分不同的税务科目,也可以统一设置一个科目。
OB40
--
--
--
--
GＲ/IR重分类
准备会计科目
参见操作环节的说明。
--
--
定义GR/IR重分类
--
--
操作
主数据
供应商-FK01
创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。
在公司代码层需要指定统驭科目。
ＦK0１
总账科目-FS０0
FS00
--
--
物资采购科目主要是税务目录(Taｘ caｔagory)要设置好。
原材料科目我设置的字段状态组是G０03，忘了其他的是否可以了,最好把自动记账打上勾,
记得不打勾后面会报错的。
--
--
进项税科目没有什么，我也直接是G001。
物料-MＭ01
创建采购过程中的物料。
--
--
此处主要是设置了采购数据，需要指定采购组。
在会计１视图中需要维护好评估类（Ｖaluａtｉon Class）和价格控制方式,当然相应的初始
移动价格和标准价格需要设置好。
--
--
ＭRP1和MRP２视图可以按照提示随便设置一下。
--
--
工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。
--
--
采购信息记录-ＭE11
记得把采购组织的数据维护就可以了。
--
--
采购申请
采购订单
采购订单处理
--
--
主要的几个要素：供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、
交货日期。
我的订单类别直接选择标准的NＢ的。
采购收货
MIGO
--
--
这里的采购订单号可以直接输入也可以选择，指定一个存储位置保存即可。
记得,那个ＯK的勾要打上，还有就是在那个表格中输入存储位置。
检查没有问题后就可以保存过账了。
看看刚才形成的会计凭证。
借：原材料
贷：材料采购
习惯性的用了个老会计准则的科目名称。
--
--
--
--
采购收货差异
采购结算
发票过账
--
--
如果没有什么异常，输入采购订单回车即可，设置一下支付的时间，付钱还是要有个期限的，
然后可以先模拟（Simuｌate)看看,没有问题就过账（Ｐost）。
看看生成的凭证：
借：材料采购
进项税
贷:应付账款
--
--
因为没有配置材料采购科目的未清项管理,所以就不需要做什么清帐了。
采购发票差异
采购业务查询分析
采购订单处理情况分析-MＥ2Ｎ
可以查看订单的订货、到货、到票的数量和金额情况。
--
--
--
--
查询库存情况-MMＢＥ
--
--
查询库存情况（按日期范围)-MB5B
可以显示明细，也可以按照期初、本期发生、期末显示。
--
--
GR／IＲ清账－F.１３
直接使用Ｆ．13清账即可，同其他启用未清项管理的总账科目一样。参见单独的总结文档。
GR/IR重分类
定义GR/IR会计科目-FS00
需要启用未清项管理、仅本位币记账，非统驭。
--
--
定义GR/ＩＲ调整科目-ＦS00
在ＧR／IR相同的一级科目下设置一个调整科目即可,非统驭，不需要启用未清项管理。
--
--
定义应付暂估科目－ FS00
直接在其他应付款或者应付账款下设置一个非统驭科目即可，不需要启用未清项管理。
--
--
重分类操作-Ｆ.19
类似于外币评估的操作,一般在自动清账运行后运行。
需要注意的是，系统运行重复运行,所以需要人为控制只运行一次，如果重复运行，需要使
用ＦB08进行冲销。
F．19
--
--
显示凭证。
正式运行后，需要使用sm35运行。
--
--
供应商付款（另外总结）
委托加工业务(另外总结)
参见《SＡP委托加工（外协)业务配置及操作手册》。
公司间采购（另外总结)
第三方采购(另外总结）
Ｅnd