费用报销清单
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
人事各类报销规定及清单
人事各类报销规定及清单人事各类报销规定及清单一、差旅费报销1.出差范围：公司规定的业务范围内。
2.出差事由：出差申请需提供详细的出差事由及计划。
3.出差交通费：报销航班或火车票的费用，不包含个人因私务或长途汽车费用。
4.出差住宿费：报销住宿费用，需提供住宿发票。
5.出差餐饮费：根据公司规定的出差时长和地区，报销合理的餐饮费用，需提供餐饮发票。
6.出差通讯费：报销因出差所产生的通讯费用，如电话费、上网费等。
7.出差杂费：若有额外的出差费用发生，需提供详细的杂费发票。
二、日常办公费报销1.办公用品费：报销购买办公用品的费用，需提供购物发票。
2.文件资料费：报销购买文件资料的费用，需提供购物发票。
3.会议费用：报销参加会议的费用，需提供会议费发票及相关证明文件。
4.电话费用：报销因工作需要产生的电话费用，如客户电话、业务电话等。
5.快递费用：报销因工作需要产生的快递费用，需提供快递费发票及相关证明文件。
三、车辆费用报销1.燃油费用：报销公司用车的油费，需提供加油发票。
2.维修费用：若因工作需要修理公司用车，需提供维修发票及相关证明文件。
3.停车费用：报销因工作需要产生的停车费用，如客户拜访、会议等。
4.过路费用：报销因工作需要产生的过路费用，如高速公路通行费。
四、培训费用报销1.培训费用：报销参加培训的费用，需提供培训费发票及相关证明文件。
2.差旅费用：若因参加培训需出差，按照差旅费报销规定报销。
五、其他费用报销1.招待费用：报销招待客户或业务合作伙伴的费用，需提供招待费发票及相关证明文件。
2.办公设备费用：报销购买办公设备的费用，需提供购物发票。
3.健身费用：报销因工作需要产生的健身费用，需提供健身费用发票及相关证明文件。
以上为公司人事各类报销规定及清单，涵盖了常见的报销项目。
请各位员工按照规定进行报销，并提供相应的票据和证明文件。
公司将依据报销清单进行审批和核算，只有符合规定的费用才会被报销。
希望大家理解并遵守相关规定，以确保报销工作的顺利进行。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。
财务报销原始凭证标准清单
财务报销原始凭证标准清单1、业务招待费
----发票、申请审批表、接待函或文
2、差旅费
---差旅费报销表
---差旅费事前审批表
---差旅费通知文件
3、劳务费
发票（附合同）或费用表、工作量清单
4、印刷费
---印刷品发票、明细表、合同
---印刷品物资库入库单
5、汽车（交通）费（包括加油、维修、租车等）
--政府定点采购
6、宣传费
--发票、具体事项明细佐证材料如报刊杂志
7、培训费
--发票、培训通知
8、办公用品（耗材）
---发票、明细表
---物资库入库单
9、办公家具
----发票，审批表、招投标文件、合同
10、物业管理费
----发票、合同
11、会诊费
---会诊病人住院发票
12、大型修缮
----发票，审批表、招投标文件、合同
13、固定资产购置（专用设备、办公设备等）
----发票，审批表、招投标文件、合同
14、基建工程
----发票，审批表、招投标文件、合同。
费用报销单模板75510
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写） ￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部 门 经 理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
领 款 人
备注
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写） ￥
1
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6
部 门 经 理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
领 款 人
备注
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写） ￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部 门公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
领 款 人
备注
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
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3
6
部 门 经 理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会 计 主 管 人 员
财 务 经 理
公 司 负 责 人
加班工作用餐费用报销清单
事 由
时 间
订餐单位
人 数
用餐标准（元/人）
费用合计（元）
￥ 合计（大写）：
备 注
经办人： 审批人： 日期：
备注：1.本清单作为加班工作用餐费用财务报销凭证，填写不全或不符合规定的，不予报销。2.各单位负责用餐标准审核，超标准部分自理。3.费用报销遵循“一事一结”原则。
XX工学院加班工作用餐费用报销清单
事 由
时 间
订餐单位
人 数
用餐标准（元/人）
费用合计（元）
￥ 合计（大写）：
备 注
经办人： 审批人： 日期：
备注：1.本清单作为加班工作用餐费用财务报销凭证，填写不全或不符合规定的，不予报销。2.各单位负责用餐标准审核，超标准部分自理。3.费用报销遵循“一事一结”原则。
整理费用报销清单表格
费用报销清单表格
事业经费报销记录单
项目负责人：项目编号：管理部门：所在二级单位（公章）：项目类别：
项目名称：
备注：
1、办公费是指图书资料费和办公耗材。
2、印刷费包括包括版面费、复印费、胸卡制作费、条幅制作费、装订费、制图费、证书制作费、冲扩费、制度板制作费、展板制作费等。
3、邮电费中只能报销邮寄费。
4、差旅费是指出差的住宿费、会务费、培训费、车船机票费等。
整理丨尼克
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