财务人员岗位名称

总账会计（）
岗位职责：
负责登记总账；
负责进行期末结账；
负责财务成果的核算；
负责总账与分类账的对账工作；
负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
负责编写公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，为管理层提供经营决策分析；
负责会计凭证会计报表等会计档案的归档管理工作；
根据国家统一的《会计制度》及相关的《会计准则》规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定往来款项结算制度；
根据规定的方法和程序，及时准确地办理往来各种款项的结算业务；
定期或不定期地对应收账款进行分析，并提交分析报告；
定期与客户对账，并签订对账确认书；
监督收款情况，协助相关单位催缴应收款项，防止坏账损失；
对确定无法收回的应收款项及无法支付的款项，应及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行；
配合法务部门，整理应收账款老款清收资料；
负责公司各种借款及其清偿的账务处理工作；
协助建立客户信用档案；
负责购买增值税专用发票及普通发票；
负责开具增值税专用发票及普通发票；
负责销售收入的确认和会计核算工作；
负责计算销售税金并进行账务处理；
负责结转销售成本；
根据公司有关制度建立客房档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协
议；
组织拟定企业整体税务计划；
协助推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现；
负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳税申报；
负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切事务；
负责办理减免税和退税工作；
负责办理出口业务的相关税务事项；
负责编制有关的税务报表及相关分析报告；
负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求；
负责税务政策研究、提出税务筹划方案；
配合财务部统计,审计公司各项数据,并提供有效的报表；（P）
负责每天物资进出汇总，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表；
（P）
按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。

能及时为领导及客户提供所需统计资料；（P）成本会计（）
岗位职责：
在会计主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定成本核算办法和成本控制、考核制度；
组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表；
加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录；
参与盘点工作，及时处理清查账务，并定期对账；
组织编制或修定消耗定额，协助各部门编制成本计划；
监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核；
编制成本费用报告，进行成本费用的分析和考核；
参与公司工程报价的制定、管理；
严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合
实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确可靠的依据；
学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议；
在会计主管的领导下，拟定公司费用报销管理办法；（G）
负责对待摊费用、递延资产、预提费用及费用账户进行检查，保证月终各账户余额同总账余额相符；(G)
按照会计核算的“权责发生制”的原则，如实反映记录受益期内预提费用、递延资产、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理；(G)
监督公司各部门的管理费用支出情况，发现问题及时上报；(G)
分析公司整体财务运行情况，做出书面报告；
分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议；
预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度；
分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持；
分析公司预算执行情况、费用开支、资金收支计划，提出改进建议；
对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议；
对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施；
参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析，配合制定投资和融资方案；
撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告；
建立、改进、完善公司的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制；
根据公司预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格；
组织公司各部门进行预算管理培训；
负责本部门财务预算的编制、分析；
负责编制公司年度、月度财务预算；
负责编制公司的其他财务计划；
负责监督和控制各预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告；
处理其他与预算有关的事项；
负责汇总统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整；（G）
负责收集与交流内外同行业统计资料，为提高公司统计业务水平，提高经济效益作贡；（G）完成上级领导交办的其他工作。

九、职位名称：出纳（姚秋玉）
岗位职责：
严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证；
严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证；
严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证；
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
及时准确地向相关会计人员传递有关凭证；
妥善保管库存现金和各种有价证券；
妥善保管有关印章、空白收据和空白支票；
妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单；
认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结；
每日核对库存现金做到账实相符，出现差异及时汇报；
定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》；
及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管；
负责审核与报销公司各部门所发生的费用支出；(Y)
负责登记相关的费用明细账、台账，编制各种费用报表；(Y)
每月按时支付水费、电费等各项费用；(Y)
质保
与财务相关的银行对接
完成上级领导交办的其他工作任务。

十四、职位名称：稽核（财务主管）
岗位职责：
各项收入支出账项的审核事项。

各项摊提折旧的审核事项。

应收应付、预收预付账项的审核事项。

估价的审核事项。

费用分摊方法的审核事项。

账务查核事项。

有关财产的购置或处理的审核事项。

有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。

有关对外签订财物契约的审查事项。

有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项。

有关财产及原物料成品库存的抽查事项。

其他与财务稽核有关的事项。