项目部费用及报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。
2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。
2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。
2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。
2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。
2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。
2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。
3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。
2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。
2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。
2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。
2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。
3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。
2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。
3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。
2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。
3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。
2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。
4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。
工程项目公司报销制度
工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销金额需符合预算内规定的标准。
4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。
2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。
3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。
4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。
5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。
6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。
六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。
3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。
4. 保留好所有原始票据，以备核查。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临解除劳动合同的后果。
八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，将以最新制度为准。
项目部费用及报销条例
项目部费用及报销条例
1. 费用管理原则
1.1 所有费用必须符合公司相关的财务政策。
1.2 所有报销必须真实、准确、合理、合规。
1.3 报销必须经过项目经理和财务部门审核批准后方可报销。
2. 费用报销范围
2.1 差旅费：包括出差交通费、食宿费和其他必要的费用。
2.2 交际费：包括会议费、接待费和礼品费等。
2.3 办公费：包括租赁费、水电费、物业管理费等。
2.4 其他费用：包括采购成本、维修费用等。
3. 报销要求
3.1 报销申请必须填写真实准确的费用明细和金额，并加盖公章。
3.2 费用报销必须提交原始凭证，如、收据等，并加盖公章。
3.3 报销申请必须在报销期限内提交，并按时完成审核批准手续。
3.4 出现费用变动或超支的情况，必须及时向项目经理汇报并
经过审核批准后才能报销。
3.5 发生费用报销争议的，由项目经理、财务和审计部门进行
调查处理。
4. 费用报销流程
4.1 填写报销申请单，附上相关凭证。
4.2 提交申请单及凭证到项目经理处审核。
4.3 项目经理审核通过后提交给财务部门进行财务审核。
4.4 财务部门审核无误后，报销款项将在5个工作日内打入申
请人账户。
5. 其他
5.1 项目部必须建立相应的费用记录和报销档案，并严格保密。
5.2 如有违反相关规定的行为，将给予相应的处罚。
项目部报销制度号文
项目部报销制度３号文1项财发〔2011〕0１号项目部财务费用报销制度为了项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用,根据国家有关财务法规的规定及对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际情况制定本制度.一、审批原则项目部实行项目经理对项目及经费管理“一支笔”的审批原则。
二、项目部备用金管理备用金采用定额与非定额两种管理形式，即:对有经常性对外业务且确因工作需要,需借支的部门及个人核定借款限额,日常报销补足定额。
其它情况则按“一事一借一清"的原则办理。
三、费用审批及报销流程。
**项费用开支,必须按以下流程审核、报销四、项目部管理经费的报销在确保项目部高效、有序运转的前提下，项目部的经费,按照“内外有别、适度从紧”的原则进行管理。
1、差旅费用报销：严格执行先审批、后报销的财务制度，项目部对出差人员按**下发文件的规定标准办理报销。
无出差请假条,不予报销。
因处理遗留工作事宜，原则由原单位派往外地出差的费用到原单位报销。
因无法安排公车而乘坐公共车辆的,报销往返费。
的士费用经项目经理特批后方可报销。
2、办公费用报销：项目部所需的办公用品实行统一采购制，**部门根据需要向综合办公室提交申请,除个别专业性强、确需自行购买的（如图纸、施工规范等)外，其他办公用品统一由综合管理部统一购置。
3、车辆费用报销：综合办公室对车辆的使用及所发生的**项费用监控并对其负责，驾驶员所发生的**项费用（尤其是过桥、过路费、汽油费、修理费)必须分类检据粘贴,由综合办公室审核签认,领导审批后，方可报销.4、业务费用报销:**部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的,须事先取得项目经理同意。
**部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示项目经理同意，限额接待.业务费发生后三天内填写报销单据，经领导审批后报销.执行一事一报的原则，禁止多次费用混合一次报销。
费日期栏必须填写清楚,并用铅笔在费用报销单上注明事由。
项目部费用及报销管理规定
项目部费用及报销管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度项目部使用资金采用备用金制度。
运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。
3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。
4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。
4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。
4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。
4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。
项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。
4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。
部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。
4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。
4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。
5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。
项目部外派费用报销管理办法
项目部外派费用报销管理办法
目的
本文档旨在明确项目部外派费用的报销管理办法，确保费用报
销的规范性和透明度，提高项目部外派人员的工作积极性和满意度。
范围
本办法适用于项目部所有外派人员的费用报销，包括差旅费、
住宿费、餐费、交通费等相关费用。
报销政策
1. 外派人员在出差期间发生的差旅、住宿、餐饮等费用，可按
照公司相关报销政策进行报销。
2. 外派人员应妥善保管所有相关费用的、票据，并在报销时附
上原件。
如有证明不足的情况，请提供合理解释。
3. 报销申请需经项目经理审批，并在报销单上签字确认。
4. 财务部将会定期进行费用核查和审核，确保费用报销的合规
性和合理性。
报销流程
1. 外派人员在出差结束后，须尽快向财务部提交相关费用报销
单和附件。
2. 财务部在收到报销单后，将对其进行初步审核并与项目经理
确认相关事项。
3. 初步审核通过后，财务部将会办理费用报销，并将报销款项
返还到外派人员指定的账户。
4. 如有特殊情况或需要将费用直接支付给供应商的，请提前向
财务部提出申请，并按照财务部的指示操作。
注意事项
1. 财务部将对费用报销进行定期检查，并有权要求外派人员提
供相关费用的明细和原始凭证。
2. 外派人员应保证报销费用的真实性和合理性，如有违规行为，将承担相应的法律责任。
3. 如对本办法有任何异议或建议，请及时向财务部或项目经理
提出。
以上为项目部外派费用报销管理办法的内容，敬请遵守。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。
二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。
三、报销方式1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。
个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。
所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。
2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。
四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。
1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。
如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。
2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。
如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。
3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。
五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。
如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。
经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。
六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。
七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。
八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度3.1项目部使用资金采用备用金制度。
3.2运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
3.3.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
3.5运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
3.6项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度4.1项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
4.2项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
4.3项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
4.4单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
4.5原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
4.6项目应做好借款的记账工作，每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况，及时清欠。
五、付款管理制度5.1运营项目部的付款分现场付款和申请公司付款两种方式。
5.2申请公司付款：5.2.1申请公司付款的需填报《付款申请单》，每月25日前集中邮寄至公司，经分管副总经理审核，总经理批准后由财务直接付款至指定账户。
5.2.2申请公司付款的费用项目如下：原材料付款房租付款通过签订合同采购的或能单独开具增值税发票的备品备件的付款钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购的或能够单独开具增值税发票的消耗性材料的付款外委工程的付款固定采购地点且能够集中统一开具增值税发票的其他物品的付款。
5.2.3原材料申请公司付款按月度申请，同时随单提供发票、月度进料清单（按天统计），月度进料清单需项目经理签字。
5.2.4其他申请公司付款的应随单提供发票、合同或复印件、入库单等。
带合同的付款应注明付款比例。
预付款、未开发票的在发票栏应注明“待开”。
5.3项目部现场付款：5.3.1项目部现场采购的不具备申请公司付款的货款由项目部采购员负责付款。
5.3.2项目部招待费的付款一般由经办人先行垫付，然后报销；较大数额的招待费也可先行办理借款然后结付报销。
5.3.3项目部临时用工的工人工资由项目部现场支付。
5.3.4其他项目部零星付款由经办人先行垫付，然后报销。
5.4项目部车辆的油费由公司总部统一充卡付款。
六、报销管理制度6.1基本要求：6.1.1项目部的费用报销采取月度报销制，每月25日前项目部将当月应报费用的发票粘贴清楚邮寄至公司报销。
6.1.2项目部费用报销应填写公司《费用报销单》，费用报销单应按照《报销费用分类标准》分类填写并分类贴报发票。
开在同一张发票的几类费用可按较高额度费用类别贴报，但统计必须按分类标准分开统计。
6.1.3项目部费用的发票粘贴由项目计划员负责，费用报销单需项目经理审核签字后方可邮寄回公司报销。
6.1.4费用报销时间：以发票开具日期为依据，报销时不得超过发票开具日期60日。
6.1.5项目部个人报销不需粘贴发票。
个人费用的报销需经项目经理审核并在发票上签字后至项目计划员处报销。
6.1.6项目计划员对项目部个人的报销费用应做好记账并保管好发票。
6.1.7费用的报销应尽量取得正规发票，对于确实不能取得发票的应开具正规收据；对于确实无发取得票据的应出具费用的详细说明，并经项目经理签字确认报公司审核。
6.2差旅费报销6.2.1出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地办理业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习等活动。
6.2.2差旅费包括出差发生的城际交通费、住宿费、出差地市内交通费等费用；员工定期的回家路费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买礼品的费用。
6.2.3出差期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。
6.2.4项目部项目经理以下人员出差由项目经理批准。
6.2.5项目经理出差由公司总部批准。
6.2.5交通费标准：备注：员工级别车程超过4个小时的，火车方可乘坐“硬卧”席别。
6.2.6住宿费标准：住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
以如家、汉庭为标准（应酬除外）。
6.2.7无特殊情况，员工出差旅程严禁绕道中转，出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变差旅路线，应立即请示出差主管领导批准。
未经许可擅自延长出差时间或改变差旅路线的，不予报销差旅费。
6.2.8市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
市内交通以公共交通为主。
如需打出租车的在报销出租车票背面上注明打车起点、终点及打车时间。
6.2.9员工家距项目部所在地方圆200公里范围外的员工，享受回家路费的报销：专工以上人员（含专工）每隔2个月报销一次，专工以下人员的每隔3个月报销一次。
6.2.10员工回家路费仅报销正常的交通费，期间发生的出租车费用、食宿费用不予报销。
6.2.11员工回家过程中不得绕道、绕程、恶意中转；不得已绕道、绕程的在报销时应予以主动说明，并按正常行程应产生的费用报销，超出部分自理。
6.2.12员工回家乘用交通工具应按《交通费标准》乘坐，回家路费中如有超过标准的交通费，员工应主动说明并按乘坐标准应发生的费用予以报销，超出部分自理。
6.3业务招待费报销6.3.1业务招待费是指在项目运营生产过程中需要对外进行的招待类费用，具体项目见《报销费用分类标准》。
6.3.2业务招待经办人员须填写《业务招待费申请单》提出申请，经项目经理批准后执行；如因时间原因招待前未能申请的，在招待后3日内补办申请单。
6.3.3无申请单的招待费用项目计划员不予报销。
6.4报销单填制及发票要求。
6.4.1报销单的填制要求6.4.1.1发票类单据按《报销费用分类标准》分类、分次、分页粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
6.4.1.2费用报销单后按票据顺序详细附上各单据明细（详见《费用报销明细表》），随附在费用报销单后一同邮寄至公司。
6.4.1.3收据类单据尽量用发票抵用报销，确实没有，按顺序依次粘贴并在费用明细清单里详细说明（即费用报销明细表）。
6.4.1.4单次出差任务的差旅费集中一次报销，所有票据粘贴在一张《费用报销单》中；员工回家路费的报销按月度集中粘贴报销。
6.4.1.5员工出差期间发生的订票费、行李托运费等费用可凭发票报销，订票费收据不能做为报销依据的，订票时一定要取得正式发票。
6.4.1.6所有报销内容填写完毕后，需要核算总数，并将合计金额大小写填写完整，金额应顶格写，前面不能留有空隙，在涉及金额的地方不得涂改。
6.4.2发票取得的注意事项6.4.2.1费用报销时原则上要取得正规真实发票，票据完整、内容清晰，定额发票票面加盖发票专用章或财务专用章，机打发票必须写清发票抬头（XXXXX有限公司）且不能简写，对于虚假不完整发票公司有权退回个人或不予报销。
6.4.2.2经办人在索取发票时如能索取增值税专用发票尽量索要增值税专用发票。
6.4.2.3在不能取得发票时尽量取得收据（加盖单位章），所有购销、花费必须有票有据。
在发票和收据都没有的情况下必须注明事情原由由经各级负责人审核签字确认后方可报销。
6.4.2.3对于员工提供的发票、车票不符合报销要求的，超出报销标准且无合理解释的，计划员有权拒绝接收票据。
6.4.2.4需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
6.4.2.5员工进行费用报销时应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款。
七、解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。
八、批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。
附表：《备用金申请单》XXXXX有限公司运营项目备用金申请单项目：申请时间：年月日《借款单》借款单有限公司年月日总经理：财务：工程部/计划经营部：部门负责人：《付款申请单》XXXXX有限公司付款申请单《业务招待费申请单》XXXXX有限公司运营项目部业务招待费申请《报销单据粘贴单》《差旅费报销单》页脚内容1页脚内容2。