员工报销摘要及科目标准
员工费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工费用报销工作，提高费用报销效率，加强财务管理，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中产生的合理费用报销。
第三条员工费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章报销范围第四条员工费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、误餐费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、资料费、通讯费、打印费等；3. 业务招待费：包括客户接待费、业务洽谈费等；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条员工费用报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁报销虚假费用、不合理费用和违反财务纪律的费用。
第三章报销流程第六条员工费用报销流程如下：1. 填写费用报销单：员工根据实际发生费用填写费用报销单，并附上相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行复核，确保报销费用真实、合法；4. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报请公司领导审批；5. 财务报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条员工费用报销标准按照国家相关规定及公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地点、时间、级别等因素，按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，按照国家及公司住宿费管理办法执行；3. 市内交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照国家及公司市内交通费管理办法执行；4. 误餐费：根据出差地点、天数等因素，按照国家及公司误餐费管理办法执行；5. 办公费：根据办公用品购置需求、资料打印数量等因素，按照公司办公用品及资料管理办法执行；6. 业务招待费：根据客户级别、接待目的等因素，按照公司业务招待费管理办法执行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
员工报销政策说明书
员工报销政策说明书员工报销政策说明书一、背景介绍为了规范和优化公司的报销流程，提高员工的工作效率和满意度，特制定本报销政策说明书。
二、适用范围本报销政策适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
三、报销范围1. 差旅费报销：员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等差旅费用，可按照公司规定进行报销。
2. 交通费报销：员工因公出行产生的交通费用，包括但不限于公共交通费用、出租车费用等，可按照公司规定进行报销。
3. 通讯费报销：员工因工作需要产生的通讯费用，包括但不限于电话费、上网费等，可按照公司规定进行报销。
4. 办公用品报销：员工因工作需要购买的办公用品，包括但不限于文具、办公设备等，可按照公司规定进行报销。
5. 培训费报销：员工因参加公司组织的培训活动产生的培训费用，可按照公司规定进行报销。
6. 其他费用报销：员工因工作需要产生的其他费用，如业务招待费、会议费等，可按照公司规定进行报销。
四、报销流程1. 员工在发生报销费用后，需及时填写《报销申请表》，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写完毕后，员工需将《报销申请表》交给所在部门的主管进行审核。
3. 经主管审核通过后，员工需将《报销申请表》交给人力资源部进行最终审核。
4. 人力资源部审核通过后，将报销款项安排到员工的工资账户中。
五、报销标准1. 各项报销标准以公司规定为准，员工需按照公司规定的费用限额进行报销。
2. 若员工报销费用超过公司规定的限额，需提供相关的说明和理由，并经主管和人力资源部的批准方可报销。
六、注意事项1. 员工在填写《报销申请表》时，需如实填写相关信息，如虚报或者提供虚假凭证，一经发现将受到相应的处罚。
2. 员工需妥善保管好报销凭证，如发票、收据等，以备日后需要核对或审计。
3. 如有特殊情况需要报销的费用，员工需提前向主管和人力资源部进行申请，并提供相应的说明和理由。
七、违规处理对于违反本报销政策的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
关于报销费用填写摘要及科目要求
关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费：
办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）
快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面，
交通费：
出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）
话费：
办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）
差旅费：
餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）
装修费：
办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修
维修费：
办公区里的各种维修而发生的所有费用分两项：购买材料，零碎的维修
福利费：
关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等，业务津贴（支付给员工的奖金，）
管理费用：
税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等。
财务报销制度摘要模板范文
财务报销制度摘要模板范文一、引言为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保财务报销的合规性，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本财务报销制度。
本制度明确了财务报销的基本原则、报销范围、报销流程和监督管理等方面的内容，为公司财务报销工作提供明确的指导和依据。
二、财务报销基本原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映实际发生的业务，严禁虚假报销。
2. 合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规和企业内部管理制度。
3. 效益原则：报销行为应注重经济效益，合理使用资金，提高资金使用效率。
4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保资金使用的合规性和合理性。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场所租赁等费用。
2. 差旅费用：包括出差交通、住宿、餐饮、招待等费用。
3. 业务招待费用：符合企业内部管理规定的业务招待支出。
4. 员工培训费用：员工培训、学历提升等相关费用。
5. 营销费用：市场推广、客户关系维护等费用。
6. 其他费用：符合企业内部管理规定，不属于以上范围的支出。
四、报销流程1. 报销申请：员工发生报销事项时，应按要求填写报销单，并附上相关证明材料。
2. 审批流程：报销单经部门负责人审批后，提交至财务部。
财务部对报销单进行审核，确保报销内容的真实、合规性。
3. 报销支付：财务部审核无误后，按照相关规定进行支付。
4. 报销归档：财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。
五、监督管理1. 财务部负责对报销工作进行日常监督和管理，确保报销行为的合规性。
2. 各部门负责人应对本部门员工的报销行为进行监督，防止虚假报销等行为。
3. 定期对报销情况进行内部审计，发现问题及时纠正，确保财务管理规范运行。
4. 对违反财务报销制度的行为，依法依规进行处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有财务报销制度同时废止。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则1. 背景介绍费用报销是公司管理体系中的重要环节之一，旨在保障员工在工作中产生的合理开销能够得到及时报销。
为了规范和统一公司员工费用报销的流程和标准，特制订该细则，以便员工能够清楚了解报销政策和操作流程。
2. 报销范围公司员工费用报销范围包括但不限于以下方面：•差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
•通讯费：包括因工作需要产生的电话费、上网费、传真费等。
•业务招待费：包括因开展业务活动而产生的招待客户、供应商的费用。
•培训费：包括参加公司组织的培训班、研讨会的费用。
•办公费：包括购买办公用品、设备维修等费用。
•其他费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。
3. 报销标准公司员工费用报销的标准根据不同的费用类别而定。
下面分别介绍各类费用的报销标准：3.1 差旅费•交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、私车公里数等。
•住宿费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•餐费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.2 通讯费•电话费：按照实际发生的费用报销。
•上网费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•传真费：按照实际发生的费用报销。
3.3 业务招待费•招待客户费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•招待供应商费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.4 培训费•培训费用：按照实际发生的费用报销，包括培训费、住宿费、餐费等。
3.5 办公费•办公用品费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•设备维修费用：按照实际发生的费用报销。
3.6 其他费用•其他合理费用：按照实际发生的费用报销，需要员工提交详细的费用明细和相关凭证。
4. 报销申请流程为了确保费用报销能够得到及时审批和迅速支付，员工需要按照以下流程进行报销申请：1.员工需要填写报销申请表，包括费用明细、报销金额、相关凭证等信息。
财务人员内部报销制度范本
财务人员内部报销制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务报销流程，合理控制费用支出，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工，包括财务人员在内的所有员工均应严格遵守本制度。
第三条本制度所称费用报销，是指员工在履行职务过程中，为公司经营活动产生的合理、必要的费用支出。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：1. 交通费：员工因公出差、上下班通勤、业务拓展等产生的交通工具费用。
2. 住宿费：员工因公出差、培训、调研等产生的住宿费用。
3. 餐饮费：员工因公出差、培训、调研等产生的餐饮费用。
4. 通讯费：员工因公产生的电话费、上网费、短信费等。
5. 办公费用：员工因公产生的文具、打印、复印、传真等费用。
6. 业务招待费：公司接待客户、合作伙伴等产生的费用。
7. 其他费用：员工因公产生的其他合理、必要的费用。
第五条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
5. 办公费用：按照公司规定的标准报销，实报实销。
6. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
7. 其他费用：按照公司规定的标准报销，实报实销。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工在发生费用支出时，应取得真实、合法的原始凭证。
2. 员工填写《费用报销单》，将原始凭证附在后面，提交给部门负责人。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认费用真实性、合规性后签字。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。
5. 财务部门定期与员工进行对账，确保报销金额准确无误。
第四章费用审批管理第七条费用审批管理：1. 员工发生的费用支出，需经部门负责人审批。
2. 特殊费用支出，需经总经理审批。
宝典员工差旅费用报销制度
宝典员工差旅费用报销制度一、制度背景为了规范宝典公司员工差旅费用的报销管理，提高财务管理效率，特制定本制度。
本制度适用于宝典公司全体员工在公司外出差期间产生的差旅费用的报销管理。
二、报销范围1.交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用，由员工提供相应的票据。
2.住宿费：包括酒店住宿费用，由员工提供相应的酒店发票。
3.餐饮费：包括员工在外就餐的费用，由员工提供相应餐饮发票。
5.其他费用：包括会务费、调研费、市内交通费等费用。
员工需要提供相应的费用明细和票据。
三、报销标准1.交通费：按照员工实际支付的交通费用报销，但不得超出宝典公司规定的最高限额。
具体最高限额由公司财务部门在每年年初进行调整，并及时通知全体员工。
2.住宿费：按照员工实际支付的住宿费用报销，但不得超出宝典公司规定的最高限额。
具体最高限额由公司财务部门在每年年初进行调整，并及时通知全体员工。
3.餐饮费：按照员工实际支付的餐饮费用报销，但不得超出宝典公司规定的最高限额。
具体最高限额由公司财务部门在每年年初进行调整，并及时通知全体员工。
4.通讯费：按照员工实际支付的通讯费用报销，但限额为每人每日不超过50元。
超过限额部分由员工自行承担。
5.其他费用：按照员工实际支付的其他费用报销，但需提供相应的费用明细和票据。
超过公司制定的最高报销额度的部分由员工自行承担。
四、报销流程1.员工在差旅费用发生后，需及时填写差旅费用报销申请表，并提供相应的票据和费用明细。
2.员工将差旅费用报销申请表和相关票据交给部门负责人审核。
3.部门负责人在核实申请表和票据的真实性和合规性后，将申请表和票据交给公司财务部门。
4.公司财务部门对申请表和票据进行审核，审核通过后安排相关款项的报销。
5.报销款项将由财务部门直接转入员工指定的银行账户。
五、备注事项1.员工在差旅费用报销时需如实填写申请表，提供真实的票据和费用明细。
2.如员工提供的票据和费用明细与实际情况不符，公司有权拒绝报销申请。
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关于报销费用填写摘要及科目要求办公费办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、
复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销（低值耗品的摊销）交通费出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）差旅费餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用装修费（办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修）维修费（办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项（购买材料，零碎的维修）福利费（关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等）业务津贴（支付给员工的奖金，）管理费用（税务罚款、银行账户办理
费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记开办费
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活动（公司举行相关的活动而发生的所有费用）财务费用（刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。
工资（员工的工资）
招待费（来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）
报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单--------- 填写完
成交主管经理签字审批 ------ 交至财务审核 ------- 审核通过
由财务统一交至总经理室审批 -------- 审批完成后，每周四下
午14:00 开始领取报销。
财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。
粘贴标准：发票及报销凭证按照正面朝上，粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住（不可粘贴）交至财务。
抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。
报销人员如不确定报销摘要及科目，可以先咨询财务人员，以免影响报销时间。
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