【评优作品】汽车零部配件生产线建设项目商业计划书

汽车零部配件生产线建设项目商业计划书目录第一章总论 (1)一、项目概况 (7)二、项目背景 (8)三、项目单位概况 (10)第二章项目建设的必要性和可行性 (12)一、项目建设的必要性 (12)二、项目建设的可行性 (12)第三章建设目标与规模 (14)一、建设指导思想与目标 (14)二、建设规模 (14)第四章市场前景及预测 (15)一、市场概述 (15)二、市场发展趋势 (16)三、市场竞争力分析 (18)第五章项目建设条件与厂址选择 (20)一、建设条件 (20)二、厂址选择 (23)第六章工程方案 (24)一、总体规划 (24)二、土建工程 (24)三、生产技术方案 (26)四、给排水工程 (31)五、供电系统 (32)六、消防系统 (33)七、绿化 (33)第七章主要原辅材料及动力供应 (34)一、主要原辅材料供应 (34)二、燃料及动力供应 (34)第八章节能措施 (35)一、设计依据及原则 (35)二、节能措施综述 (35)第九章环境影响评价 (37)一、设计依据 (37)二、场址环境条件 (37)三、施工期间的环保措施 (38)四、经营期间环境保护措施 (41)第十章劳动安全卫生与消防 (43)一、危害因素 (43)二、安全措施方案 (43)三、消防设施 (46)第十一章项目组织管理、劳动定员与人员培训 (47)一、项目组织 (47)二、劳动定员 (47)三、工作制度及年时基数 (48)四、人员培训 (48)第十二章项目实施进度与管理 (50)一、项目管理 (50)二、项目建设工期和实施进度 (50)第十三章投资估算与资金筹措 (52)一、投资估算 (52)二、资金筹措 (52)第十四章工程招标方案 (53)一、总则 (53)二、招标内容 (54)第十五章经济效益分析 (55)一、成本分析 (55)二、销售收入 (55)三、税金 (55)四、财务效益分析 (55)五、盈亏平衡分析 (57)六、财务评价结论 (57)七、风险分析 (57)八、社会效益分析 (59)第十六章结论及建议 (60)第一章总论一、项目概况1、项目名称：南阳东森汽车零部件生产线建设项目2、项目类型：新建3、承办单位：淅川县森熔冶金资料有限公司4、项目负责人：周海英5、建设地点：淅川县产业聚集区6、建设内容为推动地方产业发展，挖掘新的经济增长点，开拓国内国际汽车零部件市场，淅川县森熔冶金资料有限公司计划在淅川县产业聚集区投资2亿元，建设南阳东森汽车零配件生产项目；项目新征土地40，000平方米（合60亩），总建筑面积32，500平方米，其中生产车间20，000平方米、仓库6，000平方米、研发中心2，000平方米、办公及职工宿舍等3，000平方米，购置汽车底盘、轮毂等全套生产设备及质量检测设备等；并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程；7、项目建设投资指标南阳东森汽车零配件生产项目的投资容积率为0.97，建筑系数为96.50%，行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%，投资强度为每亩286万元；8、项目投资项目总投资2亿元，其中建设投资1.5亿元，流动资金5，000万元；拟由项目单位自筹解决；9、项目效益项目建成后，生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，年销售收入5亿元，年利税8，000万元，所得税后内部收益率为18.64%，投资利润率22.72%，盈亏平衡点38.14%；10、项目编制依据（1）国家《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；（2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；11、可行性研究的范围（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；（6）提出可行性研究结论；二、项目背景1、背景分析新世纪以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在汽车领域居第一位；中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视；近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作；特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国；越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口；2013年中国汽车产销均超2，000万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长；这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场；另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移；中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择；根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2020年达到5169万辆，2030年将突破1万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础；2、国家产业政策中国汽车工业“十二五”规划指出，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争成为国民经济的支柱产业；我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力；支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强；重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品；3、我国汽车工业的基本情况近年来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司、力帆汽车、吉利汽车等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求；根据市场需求调查与预测，南阳东森汽车零配件生产项目，可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求，迎接未来汽车零配件市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场竞争；项目的建设对于淅川县的经济发展有着积极的意义；三、项目单位概况淅川县森熔冶金材料有限公司成立于2002年，经过多的努力，以良好的信誉和骄人的业绩取得了社会的充分认可，在国内市场有很强的业务辐射力和较高的知名度；淅川县森熔冶金材料有限公司坐落在淅川县西城开发区，法人代表周海英，注册资金500万元，主要生产钢材冶金产品、石英砂、熔融石英制品，同时经营汽车配件、轮胎的生产及销售等；“团结拼搏，信誉至上，锐意进取，负重自强”是淅川县森熔冶金材料有限公司的宗旨，“真诚合作，互惠互利”是淅川县森熔冶金材料有限公司的经营理念；“以责任生产产品，为客户创造价值”；淅川县森熔冶金材料有限公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下，愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力，为淅川县的经济建设作出更大的奉献；第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、振兴淅川支柱产业，发展淅川规模经济；南阳东森汽车零配件公司汽车零配件生产项目的建设，给淅川汽车零部件注入新的活力，完善淅川汽车零部件产业链条，适应汽车市场需求及发展的需要；南阳东森汽车零配件公司在市场网络布局、销售、产业提升的基础上，从事东风汽车集团、北汽福田、柳州五菱汽车配套零配件生产，下游客户均为国内汽车一线品牌，带动淅川县域经济的发展，有效提升淅川知名度；2、有利于增加淅川县税收收入；南阳东森汽车零配件生产项目建成后可实现年销售收入5亿元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年可实现利税8，000万元；将在淅川县税收收入成为一匹黑马，对淅川县财政收入再分配做出积极的贡献；3、给淅川人民特别是移民就业提供机会；南阳东森汽车零配件生产项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要技工、普工；计划安排600名员工，给淅川创造570个工作岗位，预计年发放工资1800万元；二、项目建设的可行性南阳东森汽车零配件生产项目配置设备均为国内外先进的生产设备，且均为目前成熟的机型；既保证设备的先进性，又经过多年生产实践的验证；符合技术一流，设备超前，配置合理的原则；通过在淅川集聚区建设汽车零配件生产项目，加大技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力；结合各种汽车零配件品种多，规格齐全的特点，建立12条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘、轮毂等汽车零配件的能力；使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置，为企业进一步发展壮大奠定良好基础；第三章建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想（1）充分依靠淅川汽车零部件工业群的有利条件，快速进入，快速适应，实现良性循环的滚动发展；（2）结合项目实体，以产业发展推动公司进一步跨越；2、建设目标快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，打造国内国际汽车零配件名牌，力争在五年内成为国内同行业领头雁；二、建设规模设计生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件，实现收入5亿元；新建标准化车间、物流仓库、研发中心、办公等建筑32，500平方米；第四章市场前景及预测一、市场概述据中国汽车工业协会统计分析，2013年截至到11月底，汽车产销1998.93万辆和1986.01万辆，同比增长14.34%和13.53%；其中乘用车产销1630.29万辆和1615.18万辆，同比增长15.78%和15.10%；商用车产销368.64万辆和370.83万辆，同比增长8.37%和7.15%；来自中国海关发布的汽车零部件出口数据2013年截至到11月底中国铝合金车轮出口额32.58亿美元，出口量65.46万吨，出口单价4.98美元/公斤,出口厂商1017家，其中前40位厂商出口总金额26.31亿美元，占该产品出口总金额的80.8%；前100家厂商出口总金额31.17亿美元，占该产品出口总金额的95.7%；中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑；零配件市场蕴藏着巨大的机会；据统计，目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务；所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1600家，而且近年来数量增长很快；从市场份额上看，目前中国轿车的整车配套市场（OEM）中，跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额，其中包括德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10%至15%的市场份额；与此相对应的是，目前我国零部件企业众多，规模小，集中度低，无序竞争严重；有关资料显示，目前中国定点零部件生产厂家为2000家，而实际上超过了5000家；这些企业规模小，80%以上的销售额在1亿元以下；年营业收入在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，从而导致生产成本高，行业整体效益低下；业内人士指出，目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力,如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等，这些零部件的生产无一不被国外企业所控制；二、市场发展趋势汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车零部件工业的发展；我国加入WTO后，汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化；主要表现在：汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车零部件工业的专业化程度不断提高；跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国；我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高，在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多，对市场的反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车零部件的生产中心；我国汽车零部件企业走向世界，在全球配置资源；在我国汽车零部件工业中，正在形成专业化的零部件产业集聚地区；汽车零部件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高；我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场；我国汽车零部件工业在21世纪初的发展趋势是：1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场市场扩大不仅表现为规模的扩大，而且表现为汽车零部件产品结构的调整；随着轿车在汽车工业中比重的提高，汽车产品的电子化水平提高，汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势；由于市场扩大，我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间，包括民族资本的汽车零部件企业；2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深包括生产汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车零部件专业公司；中小汽车零部件企业将加速淘汰；由于技术进步的加速，汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车企业；随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业化分工日益加深，变化会逐步加速；汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高；随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化；汽车零部件企业被动地接受价格的地位将发生改变；整车生产企业和零部件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展；双方合作开发新产品的趋势将越来越明显；3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素，将对民族资本的汽车零部件企业形成日益严重的压力，也将加速汽车零部件工业的重组我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期；能源、环境等方面的因素将日益对汽车零部件工业形成压力；技术进步缓慢的企业生存将日益困难；4、汽车电子零部件的发展将日益加速发达国家汽车装电子零部件已经达到整车价值的30%左右，而我国汽车上的电子零部件只占整车价值的15—20%；随着我国汽车产品的高级化，消费者对舒适性、安全性要求的提高，汽车电子零部件必将迅速发展；目前许多地方已经开始制定汽车零部件发展的专项规划，国家对此也已经予以重视；汽车电子零部件发展热已经出现；5、中国汽车零部件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一我国汽车零部件工业将从中低附加值产品做起，逐步成为世界汽车零部件生产基地；我国汽车零部件走向世界的步伐将进一步加速；6、汽车零部件企业的专业化水平将逐步提高；7、随着汽车水平的提高，汽车零部件水平的提高，管理制度的日益健全，假冒产品将逐步被赶出市场；三、市场竞争力分析世界汽车业巨头到2013年，在低成本国家的零部件采购额累计将达到2500亿美元，其中70%将来自中国，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机；目前，由于国内汽车行业的快速发展，汽车零部件产品主要用于国内汽车生产，出口多以国外维修配件为主，出口动力不足；但汽车零部件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，汽车产业附加值的70%是由零部件产业创造的；我国汽车零部件生产正在加速本土化进程，零部件产业发展进入加速期，为我国汽车零部件出口提供了有利条件；由于我国入世后承诺轿车整车关税减让，中高档轿车价格将继续向下调整，而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始，已经开始零部件国产化工作，并制定完善了国产化计划，目前国产化的零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等；第五章项目建设条件与厂址选择一、建设条件1、淅川县概况淅川县地处豫鄂陕三省七县结合部，因淅水纵贯境内形成百里平川而得名，是南水北调中线工程核心水源区、渠首所在地、国家生态安全战略要地，全国移民大县、国家扶贫开发重点县、西部大开发政策延伸县、河南省首批扩权县；，4个乡、11个镇、2个街道办事处；全县国土面积2820平方公里，耕地102万亩，人口67万，是全国移民人口最多的农业县；淅川县经济发展迅速，前景广阔；2011年，全县工业总产值突破300亿元，规模以上工业实现产值197亿元、销售收入183亿元、利税26亿元，分别是2006年的3.3倍、3.5倍和6.4倍；规模以上工业增加值增速位居全省第三、全市第一；产业集聚区发展加快，五年累计投资20多亿元，建成区面积达到11.46平方公里，入驻企业近百家，年产值近200亿元；“一区两园”模式获得批准，在全省位次由139位前移到23位，被省政府评为全省“十快”产业集聚区，成为全省20家特色装备制造产业园区之一；工业项目建设快速推进，累计完成投资85亿元，新上项目90多个；淅川汽车减震器有限公司400万支减振器扩能项目，淅减公司跨国收购具有百年历史、欧洲最大、世界第三的意大利威奥斯图公司，成为亚洲最大的减振器生产厂家，带动了县内37家关联企业集聚发展，以淅减为龙头的淅川汽车零部件产业集群已初具规模；地理位置纬32°55′—33°23′，东经110°58′—111°53′，属北亚热带向暖温带过渡的季风性地形淅川属西北突起向东南展开的马蹄状地形，西北部为低山区，中部为丘陵区，岭东西两峰海拔高度分别为1033米和1086米是全县最高峰；丹江口水库东边属于南阳盆地西南边缘，呈平垄岗状；气候淅川属北亚热带向暖温带过渡的季风性气候区，年平均气温15.8°C，高于同纬度的东部地区2°C左右，无霜期约为228天；[4]水文93.5%，丹江自西北向东南纵贯全境，主要支流有淇河，滔河、老鹳河（即淅水），分别在寺湾、金营、马蹬汇入丹江干流；全县河流均不封冻；土壤淅川县土壤有4个土类，9个亚类，30个土属，71个土种，4个土类为潮土、砂姜黑土、黄棕壤土、紫色土；黄棕壤是本县的主要优势土壤类型，总面积290万亩，全县均有分布，紫色土面积24.5万亩；生物：生物资源丰富，品种繁多；粮食作物以小麦、玉米、红芋为主，兼有大豆、水稻等；经济作物以棉花、油菜、芝麻为主；畜禽品种有牛、驴、骡、马、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅等；天然水域中的鱼类资源，约有130余种；地质：淅川县属于扬子地层区秦岭南部分区淅川小区；境内地层发育比较齐全，从古元古界到新生界地层大部都有出露；县境北部分布有多期次、不同规模的岩浆岩体；地基承载力在10——15吨/m2；地震列度为六度设防；淅川县交通便捷，四通八达；境内有内渠（内乡——渠首）高速、三淅（三门峡——淅川）高速；国道209、国道312、省道335；距宁西铁路10公里；距离南阳机场90公里；已开通北京、广州、上海、成都、重庆深圳等航线；水路直通长江；淅川县位于豫鄂陕中心地带地带，是中原经济区发展的战略重点；随着宁西铁路复线开通，南水北调中线开闸通水，淅川必将成为中原地带的投资热点，客流量将逐年加大，从而使淅川逐步向大都市迈进；项目选址水、电、路等基础设施配套齐全；2、淅川县产业集聚区基本情况淅川县产业集聚区，是省政府确定的首批省级产业集聚区，规划面积19.7平方公里；该区域交通便利，省道S335线由西北向东南贯穿全境，距焦枝铁路、二广高速30公里，距南阳、襄樊机场100公里；电力供应充裕，现有220KV 变电站一座、110KV变电站四座、35KV变电站二座，已形成华中电网、西北电网和丹江口电厂直供的“三源互补”供电结构；劳动力资源丰富，全区有富裕劳力16万人；产业集聚区是县委、政府为建设“全国生态示范县、中原旅游名县、区域经济强县”三大目标而实施的块状经济发展战略的主要板块，是县域经济可持续发展的重要支撑，是承接东部产业梯度转移和我县因水源保护区企业迁安和产业转移的重点区域；二、厂址选择1、选址原则（1）厂址选择应符合国家的方针政策；（2）厂址选择应视生产条件而定；（3）厂址选择应从投资和经济效果方面考虑①所选厂址应有较方便的运输条件（公路、铁路及水路）；②有一定的供电条件；在供电距离和容量上应得到供电部门的保证；2、选址根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目选址淅川县产业集聚区第六章工程方案一、总体规划1、由传统单纯追求优美的自然环境，发展成为以人和自然、社会和谐的持续发展的价值取向；2、以人为本，充分利用自然气候优势，遵守建筑规范，提高土地利用率；二、土建工程根据有关基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定工程设计按天然地基设计；主要建（构）筑物一般采用钢架结构，辅助建筑物采用杠框结构；1、建筑设计的一般规定（1）建筑物平面和空间设计必须满足营业要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修；（2）在满足营业要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求；（3）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地；（4）建筑物柱网、层高和定位轴线，在满足营业要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化；（5）建筑围护结构要满足一定的温湿度要求，防止过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件；（6）要考虑营业内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件；（7）生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理；（8）认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求；2、生产车间厂房拟建标准化生产车间建筑面积20000平方米，全部采用钢屋架、钢筋混凝土柱，檐高8.5米，部分为二层结构；厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙；厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础；基本风压：0.35KN/m2基本雪压：0.30KN/m2抗震设防烈度：7度屋面活荷载：0.7KN/m2。