111大连重工SAP实施项目-现状调研分析-物资-AI-MM-060-V1生产性物料采购流程
112大连重工SAP实施项目-现状调研分析-物资-AI-MM-060-V1生产性物料退货换货流程
大连重工·起重集团有限公司ERP项目<现有业务调研报告－物料管理> 文档号：AI-MM-060-V1-生产性物料退货、换货流程版本号：1.0作者：SAP MM项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2020年6月2日说明：20XX/11/17~28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第二事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。
此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。
下面是顾问对采购管理和库存管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。
受访单位/部门受访人/职位/通讯方式时间主题原大起供应部王发敏/综合计划因材料不良而换货的流程本文档有项目组人员王发敏与神州数码实施顾问赵双伟、董坤磊共同编写，由贾艳文、崔贤负责整理。
文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期姜保国该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在XX流程描述相关岗位职责分工流程详述大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP 实施项目业务流程备注用料单位供应部流程编号及名称：材料报废换货流程制作人员：王发敏 制作日期：2003/11/19业务流程图质检部供应商开始对不良物料上报到现场检验材料确定报废结果下报废通知1.用料单位责任2.供应商责任自行解决结束通知供货商认定发货21供应仓库对不良物料上报单据/报表问题分析大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目。
058大连重工SAP实施项目-现状调研分析-财务-FICO调研时间安排
时间: 上午：
下 午：
段工作安排
郭X 金X 李X梅、X XX
XX
XX XX XX XX XX XX
组员
7
25
固定资产与在建工程
XX
8
26
出纳
XX
9
26
财务中心、内部银行
于X XX
10
26
资金管理
XX
11
27
浪潮财务软件演示
XX
调研及工作内容：1、现阶段工作内容及流程；
2、业务中使用的原始凭证及会计凭证。
注 :1 、第二天参加讨论的小组长前一天来旁听 , 学习画流程图 . 2 、 要求第二天参加人员对讨论内容有详细了解、知道其业务流程。 3 、 可以对讨论内容提出现有流程中存在的问题。 4 、 携带第二天需要的单据、报表。 5 、 了解访谈大纲上提出的问题并携带访谈大纲。
信息化财务组调研阶段工作安排
序号 1 2
日期 18、27
19
工作内容
总负责人 小组长
凭证总账报表、进出口、预算、计 划分析
张X
成本、协助报价
王X
3
20
存货、采购与应付、盘点
陆X昌 徐X华
4
21
销售与应收税金
XX
备用金与费用报销、借款、全年固
5
2
6
25
工资
张X XX
454大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP-手册-物料移动类型
ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_010_04作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日车间生产退料路径： - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 发货事务代码：MB1A01：车间开退料单说明退料原因，接收物料后在系统内作物料转储。
移动类型262，库存地点输入0101，生产订单号。
仓库间物料转储路径：SAP- 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 ->转移记帐事务代码：MB1B 对物料R0002进行仓库转储详细操作步骤：01：首先让我们来查看物料R0002的库存情况，现在数量是100，注意转储流程完成后的变化。
02：同生产发料类似，看图1，移动类型311，然后回车,进入下一视图.图103：物料处输入R0002数量50，单位pc，接收库存地点选择毛坯暂存区0102，点存盘进入下图3，如图：图2点存盘填入现在物料库位04：在图左下角出现凭证4900000372已记帐，物料转储完成.凭证产生图305：下面我们再对库存查看一下，看是否发生变化，由原来的100变为了50。
OK下面简单说一下物料的转储和变更的流程，使用的是同一个操作界面所以在这里不做过多说明。
请大家注意。
物料的不同状态的变更路径：SAP菜单 - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 转移记帐事务代码：MB1B例如:生产性物料在收货时收入质检状态，检验合格后转入非限制使用状态。
库存物料使用时发现不合格，应将其状态转为冻结状态。
收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。
详细操作步骤：＊质检状态转非限制状态01：物料检验合格后转非限制如图，移动类型321。
图1＊非限制状态转冻结状态02：在抬头文本中输入需描述内容如（检验不合格）移动类型中输入344，工厂0201，库存地点输入半成品库，回车＊质检状态转冻结状态03：质检状态转冻结状态，收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。
SAP项目案例大连重工Files
AI-FI-270-固定资产变动流程.doc 259.50 K
AI-FI-280-固定资产折旧流程.doc 251.50 K
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245.50 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240.50 K
Folder \\Diablo-lqj\java (j)\~SAP\[SAP系列][SAP项目资料]\项目案例-大连重工(送)
文件信息：大小
1.FI财务会计\01现状分析\AS IS文档\V1
~$-FI-020-会计凭证流程.doc 162
AI-CO-000-V1.doc 352.50 K
AI-FI-000-V1.doc 0.98 MB
---------------------------------------------------
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240 K
AI-FI-310-出口退税业务处理流程.doc 494.50 K
AI-FI-320-期末结转流程.doc 393 K
FICO-流程清单.xls 48.50 K
---------------------------------------------------
AI-CO-010-物料采购入库流程.doc 256 K
AI-CO-020-估价入库流程.doc 883.50 K
AI-CO-030-材料成本核算流程.doc 286 K
AI-CO-040-间接费用分配流程.doc 519 K
404大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-AR-客户主数据
ERP(SAP)操作手册文档描述：客户主数据操作文档名称：ERP_手册_FI_100作者：郭一松版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 创建客户主数据 (5)1.1处理路径 (5)1.2创建客户（初始屏幕） (6)1.3.处理过程 (6)2. 更改客户主数据 (9)2.1处理路径 (10)2.2.初始屏幕 (10)2.3.处理过程 (10)3. 显示客户主数据 (12)3.1处理路径 (12)3.2.初始屏幕 (13)3.3、处理路径 (13)4. 冻结/解冻 (14)4.1处理路径 (14)4.2.初始屏幕 (15)4.3处理过程 (15)5待删除标记 (17)5.1处理路径 (17)5.2.初始屏幕 (18)5.3.处理过程 (18)附件 (20)客户类型与编码 (20)名词解释 (21)简要说明本流程主要描述客户主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出客户主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建客户代码及维护其相关信息。
客户主数据的创建包括三个数据视图：一般数据视图、公司代码数据视图、销售组织数据视图。
财务只维护一般数据视图和公司代码数据视图，一般数据视图包括：地址、控制、支付交易三个屏幕；公司代码数据视图包括：帐户管理、支付交易、信函、保险。
1. 创建客户主数据客户主数据的创建包括：♦创建“地址“屏幕客户主数据的地址屏幕包括：标题（公司、先生、女士），客户名称，搜索条件，国家，地区及详细地址。
♦创建“控制”屏幕该屏幕包括：购货方编号（如果该客户同时又是供应商，该字段输入供应商编号），组代码（如果该客户的上一级或下一级也是本单位的客户则输入一个小于10位的字符串来表示）。
♦创建“会计信息”屏幕该屏幕需要输入统驭科目（应收帐款、内部应收帐款、备用金）和排序码（031）1.1处理路径菜单FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 应收帐款 -> 主记录 -> 创建事务代码FD011.2 创建客户（初始屏幕）1.3.处理过程字段简要说明状态用户维护备注客户客户编号不用输入客户的编号自动产生。
434大连重工SAP实施项目-用户手册-生产-ERP-手册-PP-010-物料主数据维护
ERP(SAP)操作手册文档描述：物料主数据操作文档名称：ERP_手册_PP_010作者：窦志坚版本：V1.0状态：交付稿发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期王幸福目录目录 (3)备注 (5)简要说明 (5)1. 创建 (5)1.1处理路径 (5)1.2创建物料（初始屏幕） (6)1.3创建物料（初始屏幕）：选择视图 (8)1.4创建物料（初始屏幕）：组织级别 (8)1.5创建物料：基本数据1 (9)1.7创建物料：MRP1 (11)1.8创建物料：MRP2 (12)1.9创建物料：MRP3 (13)1.10创建物料：MRP4 (14)1.11工作计划 (15)2. 更改物料主数据 (16)2.1处理路径 (16)2.2初始屏幕 (17)2.3存盘单击‘‘存盘。
(22)3. 显示 (22)3.1处理路径 (22)3.2初始屏幕 (23)3.3显示 (27)4. 删除标记 (27)4.1处理路径 (27)4.2初始屏幕 (28)4.3标记删除物料：数据屏幕 (29)4.4存盘 (30)4.5显示该物料查看删除结果（操作同显示，事务代码MM03） (31)附件 (31)物料类型与编码 (31)MRP控制员代码－物料计划员 (32)名词解释 (32)备注1.在ERP一期一波以第一事业部为试点的有前端业务，在生产系统和测试系统中工厂代码为9000。
2.在ERP一期一波的无前端业务（财务），工厂代码为0201——0208。
3.测试系统IP：10.2.8.4 生产系统IP：10.2.8.9简要说明物料主数据是SAP系统的主要主数据之一，是某种特定物料数据的主要来源，它包含了库存、生产、采购、销售、会计和成本等方面的重要信息。
在SAP后勤系统的各个组件都需要用到它，例如：订购用的采购数据、货物移动过帐和管理库存盘点用的库存数据、货物移动时的物料估价或发票校验用的会计数据、物料需求规划用的物料规划数据。
432大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_120期末业务
ERP(SAP)操作手册文档描述：期末业务文档名称：ERP_手册_CO_120作者：王宁版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (4)1. 关闭成本会计期间 (4)1.1处理路径 (4)1.2关闭期间关闭屏幕 (5)1.3改变截止期间（关闭前一期间） (5)2.计算在制品 (7)2.1处理路径 (7)3.1处理路径 (14)简要说明本操作手册主要描述管理会计期末业务SAP处理流程及操作方法。
1. 关闭成本会计期间1.1处理路径菜单KKA0 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产品 -> 关闭期间 -> 事务代码KKA01.2 关闭期间关闭屏幕1. 3改变截止期间（关闭前一期间）字段简要说明状态用户维护备注期间必选项 3点执行关闭期间2.计算在制品2.1处理路径（集中处理）菜单KKAX - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产品 -> 单个处理 -> 事务代码KKAX2.2测试运行计算在制品（集中处理）字段简要说明状态用户维护备注订单必选项10243101在制品期间必选项 4会计年度必选项2004在测试运行前打点测试运行在制品计算2.3正式运行在制计算（集中处理）如果测试运行正确，将测试运行前的去掉，点正式运行在制品计算。
2.4显示在制品计算清单菜单KKAY - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产品 -> 单个处理 -> 事务代码KKAY字段简要说明状态用户维护备注订单要显示的订单必选项10143101点显示在产品清单在制品结算不产品会计凭证3.结算3.1处理路径菜单KO88 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理事务代码KO883.2运行订单结算字段简要说明状态用户维护备注订单要结算的订单必选项10143101在测试运行前去掉，点直接运行订单结算3.3正式运行订单结算点显示结算订单的明细清单将鼠标放在箭头处，点双击会计凭证，显示凭证概况该操作产生会计凭证：借-在制品（料、工、费）贷-生产成本-在制品转出。
420大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_020利润中心维护
ERP(SAP)操作手册文档描述：利润中心主数据操作文档名称：ERP_手册_CO_020作者：刘霄版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录1.利润中心创建 (4)2.利润中心的更改 (9)3.利润中心的显示 (11)4.利润中心的删除 (12)5.显示对利润中心的修改 (16)1. 利润中心创建菜单KE51 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE51-按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。
按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注利润中心利润中心代码必选项20101字段简要说明状态用户维护备注成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。
有效期间生效的起始日期、终止日期必选项2004.01.019999.12.31利润中心的生效日期名称利润中心名称必选项华锐第一事业部长文本详细描述可选华锐第一事业部利润中心负责人部门的负责人可选Dummy部门部门名称可选利润中心组利润中心组必选项1000 华锐利润中心组其它信息可选地址、填写其他数据后单击激活按退出2. 利润中心的更改操作参考利润中心创建菜单KE52 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE52-更改有效期间、可以更改利润中心的生效期间3. 利润中心的显示操作参考利润中心创建菜单KE53 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE53-4. 利润中心的删除菜单KE54 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE54-按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。
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大连重工·起重集团有限公司ERP项目
<现有业务调研报告－物料管理> 文档号：AI-MM-060-生产性物料采购流程
版本号：1.0
作者：SAP MM项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：
交付签字：发布日期：2020年6月2日
说明：
20XX/11/17-28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第一、三事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，各事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。
此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。
下面是顾问对采购管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。
受访单位/部门受访人/职位/通讯方式时间主题
第一事业部一厂杨琪20XX-11-21
生产性产品流程
本文档有项目组人员杨琪与神州数码实施顾问赵双伟、毛勇共同编写，由崔贤负责整理。
文档修改记录
文档状态最后修改日期
初稿2020年6月2日
确认和批准
该文档需要以下人员确认：
姓名签名日期
该文档需要以下人员批准：
姓名签名日期
存档
该文档存档在XX
流程描述
本过程描述生产性采购过程，生产性采购操作过程。
相关岗位职责分工
生产科：负责制定生产计划，
技术科：负责制定定额工艺路线
采购科：根据生产计划定额工艺路线，制定采购定单
财务科：对采购定单进行审批，
库房：对定单物品入库登记
经销科：负责产品合同的下发。
流程详述
如需要可插入VISIO流程图
大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目
大连重工·起重集团有限公司ERP 实施项目
备注
供应商
流程编号及名称：第一事业部生产性物料采购流程
一厂
制作人员： 制作日期：2003/11/21
业务流程图
生产科
采购科
经销科
仓管
开始
技术科
销售合同定额工艺路线
产前准备及投
料计划
招议标
签定采购订单
转询报价流程
采购订单
供应商备货
执行采购
转收货流程
结束
采购订单
采购订单 1.采购科根据产品合同，生产计划，定额工艺路线指定采购订单。
2.依据采购订单进行询报价招议标流程，审批后签定订单。
3.库房依照采购订单接收物品。
单据/报表
1.产品生产计划。
2.产品定额工艺路线。
3.物品订单。
问题分析
大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目。