424大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_040期末业务
(2024版)SAP系统操作手册
可编辑修改精选全文完整版SAP系统操作手册2、输入要创建的CATT名称，命名规那么，以Z打头。
3、单击〝新建〞。
4、只能选择TYPE类型为M。
5、储存，输入开发类$TMP，点击〝本地对象〞储存。
6、选中CATT进行修改。
7、将TYPE改为C。
8、储存，退出。
9、再次点击〝更换〞，进入以下界面。
10、点击〝〞系统弹出如下对话框，输入导入程序对应的事务大买，点击〝〞录入事务代码操作过程。
注意：要尽量幸免重复操作，否那么导入程序也会反复，阻碍导入效。
11、FS00操作过程〔略〕。
12、操作储存后，点击〝〞返回，点击〝〞终止录制。
13、系统弹出提示对话框。
14、点击〝〞确认，然后再点击〝〞储存，系统提示〝〞表示上述爱护差不多储存。
15、点击〝〞图标显示操作录制所用参数。
16、点击〝〞，显示参数选择界面，光标放置到待选参数栏，点击F6选中。
17、点击〝〞翻页，输入每页信息。
18、点击〝〞直至回到以下界面。
19、点击〝〞储存，系统提示〝〞。
20、点击〝〞显示所选参数，确认是否正确。
21、点击〝〞回到以下界面。
22、选择菜单〝转到〞－〝变式〞－〝输出〞。
23、选择输出路径，并将输出类型改为后缀为.xls的EXCEL文件。
24、打开输出的EXCEL文件。
25、将最后一列删除，在对应列输入要导入的内容。
说明：有默认值的列，假如不输入内容，将取默认值。
26、储存EXCEL文件，可能会弹出如下窗口，选择〝〞储存。
27、另存为〝TXT〞纯文本格式文件，系统仍会弹出上述提示，选择〝〞储存。
28、回到SCAT操作界面。
29、点击〝〞执行。
30、〝变式〞选择〝自文件外部的〞，点击〝〞选择导入文件。
31、处理方式有三种，含义如下：前台：在前台执行，系统在前台显示提示信息；后台：在后台执行，遇到错误跃过；错误：在后台执行，遇到错误停止；依照需要选择，举荐选择〝错误〞。
32、点击〝〞执行。
注意：现在从系统导出并输入内容的TXT文件必须关闭，否那么系统会报错。
413大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-ERP-手册-AP-140-应付(预付)帐款业务处理流程-v2
ERP(SAP)操作手册文档描述：应付（预付）帐款业务处理操作文档名称：ERP_手册_FI_140作者：刘梅版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 预付帐款 (5)1.1处理路径 (5)1.2预付定金的初始屏幕 (6)1.3凭证模拟显示屏幕 (8)1.4保存 (10)2. 预付帐款冲应付帐款 (11)2.1处理路径 (11)2.2初始屏幕 (12)2.2.1 清帐（初始屏幕） (12)2.2.2选择处理未清项屏幕 (13)2.2.3清帐屏幕 (15)2.2.4清帐处理 (16)2.2.5模拟凭证 (17)2.2.6 保存 (20)3. 银行付款 (21)3.1处理路径 (21)3.2付款初始屏幕 (22)3.2.1选择处理的未清项目 (23)3.2.2模拟凭证 (25)3.2.3保存凭证 (26)4. 查询供应商帐户余额 (27)4.1处理路径 (27)4.2选择供应商的初始屏幕 (28)4.3供应商余额显示屏幕 (31)5.显示/更改行项目 (33)5.1处理路径 (33)5.2选择供应商的初始屏幕 (34)5.3明细帐务显示 (38)5.3.1字段排序方法 (39)5.3.2选择显示字段 (42)5.3.3筛选选择内容 (46)5.3.4对某一列求和 (51)附件 (52)供应商类型与编码 (52)名词解释 (53)简要说明在付款时外协采购人员首先要填写请款单，请款单通过领导审批后交到应付会计处，由应付会计判断此笔款项是预付账款还是应付账款，是预付账款应付会计在请款单会计审核处填写预付账款字样，完工后收到的发票如果大于预付账款时，应将预付账款与应付账款相抵销，此笔款项是应付帐款时，应付会计在该请款单会计审核处填写付款字样，然后交出纳付款。
该流程函盖的采购货款的类型包括：一般物料采购、固定资产采购和一般物料消耗的采购等。
423大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_040内部订单维护及预算
ERP(SAP)操作手册文档描述：内部订单主数据操作及预算文档名称：ERP_手册_CO_040作者：刘霄版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录1.内部订单维护 (4)1.1内部订单创建 (4)1.2内部订单的更改 (8)1.3内部订单的显示 (9)2.内部订单组维护 (10)2.1内部订单组创建 (10)2.2内部订单组更改 (13)2.3内部订单组显示 (14)3.内部订单的预算 (15)3.1预算创建 (15)3.2预算增加 (18)3.3减少预算 (19)1. 内部订单维护1.1内部订单创建菜单KO01 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 特殊功能 -> 订单 -> 创建事务代码KO01-字段简要说明状态用户维护备注订单类型内部订单类型必选项0100 其中z001为新公司统计型内部订单用来统计收入按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注订单内部订单代码系统自带新公司统计型订单要在这输入合同号简要说明对内部订单的描述可选项目公司代码公司代码必选项0102业务范围业务范围代码必选项0101 工厂工厂代码可选0201功能范围功能范围代码可选0001 0000生产成本0001制造费用0002管理费用0003销售费用对象分类订单的用途可选间接费用投资、间接费用、利润分析、生产利润中心利润中心代码可选20101负责的成本中心费用初始记入的成本中心可选F0201120WBS元素不填成本中心申请不填成本代码申请不填申请订单不填销售订单不填外部订单不填单击控制数据按退出1.2内部订单的更改字段 简要说明状态用户维护 备注系统状态 内部订单的状态 必选项 批准 批准、技术性结帐、关闭 货币必选项 Rmb 统计订单 订单的作用 可选 √ 其他选项不填操作参考内部订单创建菜单KO02 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 特殊功能 -> 订单 -> 更改事务代码KO02-1.3内部订单的显示操作参考内部订单创建菜单KO03 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 特殊功能 -> 订单 -> 显示事务代码KO032. 内部订单组维护2.1内部订单组创建菜单KOH1 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 定单组 -> 创建事务代码KOH1字段简要说明状态用户维护备注内部订单组内部订单组代码必选项Zzfy001按进入输入界面若存在下级订单组单击然后单击内部订单2.2内部订单组更改菜单KOH2 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 定单组 ->更改事务代码KOH2过程参照内部订单组创建2.3内部订单组显示菜单KOH3 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 主数据 -> 定单组 ->显示事务代码KOH3过程参照内部订单组创建3. 内部订单的预算3.1预算创建菜单KO22 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 制订预算 -> 最初预算 -> 更改事务代码KO22字段简要说明状态用户维护备注必选项100000内部订单内部订单代码订单组可选订单组与订单组选一订单类型内部订单类可选型货币使用货币可选按年度输入订单的预算值3.2预算增加过程参考预算创建菜单KO24 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 制订预算 -> 最初预算 -> 更改事务代码KO243.3减少预算过程参考预算创建菜单KO26 - 会计 -> 控制 -> 内部定单 -> 制订预算 -> 最初预算 -> 更改事务代码KO26。
464大连重工SAP实施项目-用户手册-销售-ERP-手册-SD-060-报价
ERP(SAP)操作手册文档描述：报价操作文档名称：ERP_手册_SD_060作者：李岩版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (4)1. 创建 (4)1.1处理路径 (4)1.2创建报价（初始屏幕） (4)1.3创建报价单总览屏幕 (5)1.4创建报价的行项目屏幕 (7)1.5单位成本核算屏幕 (8)2. 更改报价 (10)2.1处理路径 (10)2.2初始屏幕 (11)2.4修改存盘。
(13)3. 显示 (13)3.1处理路径 (13)3.2初始屏幕 (15)3.3显示 (16)附件 (16)报价单类型与编码 (16)名词解释 (17)简要说明营销部门制作报价单时，主要考虑四个方面：一、确定是否是新客户，如果是新客户，进入新增客户流程。
二、是否是新产品，如果是，则进入产品主数据维护流程。
三、判断是否有历史价格，如果没有，进入报价定价管理流程。
四、由生产厂计算出合理交期。
完成报价单，并由业务主管签核后，业务员可根据报价单情况竞标、商讨，客户有异议时可以进行合理的修改，直到达成一致后，进入合同管理流程。
1. 创建1.1处理路径菜单Sap 菜单 > 后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 报价 -> 创建事务代码VA211.2 创建报价（初始屏幕）字段简要说明状态用户维护备注必选项ZQT0 按F4键选择可选项报价单类型确定是哪个单位的报价销售组织报价单所属的销售组织必选项1020 按F4键选择可选项1020华锐股份销售组织分销渠道报价单所属的分销渠道必选项10 按F4键选择可选项10国内销售部门报价单所属的产品组必选项01 按F4键选择可选项01翻车机线按回车键进入下一屏幕。
1.3 创建报价单总览屏幕字段说明状态用户维护备注售达方客户方编码必输20003 按F4键选择可选项如果是新客户，需先创建此客户。
450大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP_手册_MM_020 采购业务11
2.创建采购申请2.1标准采购申请的创建路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕在项目总览中输入所需要进行采购的“物料”、“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段。
采购申请创建注1：请注意选择采购申请的凭证类型为“标准采购申请”；还有外协采购申请。
注2：在输入物料编码之后，回车确认后自动从该物料的主数据中取出；该物料主数据中的价格亦将被自动取出并填入到“评估价格”栏目中；注3：如有必要，亦可以使用事务代码“ME51”进行采购申请的创建工作，内容是一致的，但操作界面有所不同；注4：在项目中A（科目设置类型）中①写E表示按工号采购，在项目细节中帐户分配中的销售订单处填写工号。
②填写F表示按生产订单采购，在项目细节中帐户分配中的订单填写生产订单号。
注5：在项目中I（项目类别）中填写L表示带料外协的采购订单，在项目细节中商品数据的组件可查看其下面的BOM02：明细屏幕在项目细节中输入和确认该申请的有关信息；采购申请的明细信息标准采购申请被创建存盘完成画面2.2创建按工号采购的采购申请路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕在项目总览中输入所需要进行采购的“物料”“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段，并在科目设置栏（即屏幕中“A”所对应的列）中选择“ E”；按工号采购的采购申请输入02：明细屏幕在项目细节中输入和确认该申请的有关信息；确认无误后，按保存按钮保存采购申请；明细维护画面注1：对于一次性采购，由于不存在物料主数据的评估价格，因此“评估”中的评估金额无法自动带出，需要用户输入对所采购物品的初步估价，该价格提供给采购员作为参考，但不作为最终实际采购价；注2：对于成本中心采购，总账科目中要求填写本次采购业务所对应的费用类科目，具体科目视采购对象和部门有所不同，请向成本管理部门查询；2.3创建按生产订单采购的采购申请路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕和明细屏幕在项目总览中输入所需要进行采购对象的“短文本”、“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段，并在科目设置栏中（即屏幕中“A”所对应的列）选择“F”；然后在科目设置屏幕中维护项目的订单号及科目；全部输入完成后，按保存按钮结束操作；按生产订单采购的采购申请注 1：在评估中输入对采购物料的初步估价；2.4创建带料外协采购申请路径：后勤→商品管理→采购→采购申请→创建事务代码：ME51N详细操作步骤：01：初始屏幕和明细屏幕在项目总览中输入所需要进行采购对象的“物料”“申请数量”、“单位”、“交货日期”、“采购组”、“工厂”等必须输入字段，在项目类别栏目中（即屏幕中“I”所对应的列）中选L（外协）；在项目细节中有组件可查看其BOM输入完成后按保存按钮结束操作；带料外协采购申请的输入注：项目细节栏中，在商品数据中有相关组件查看，以及bom清单显示！3.采购订单的创建3.1标准订单创建路径：后勤→商品管理→采购→采购订单→创建→已知供应商/供应地点事务代码：ME21N详细操作步骤：01：初始屏幕抬头输入“供应商”（按f4可进行选择）输入“采购组织”：0201输入“采购组”101输入“公司代码”：0102项目；输入“项目”：项目序数输入“物料”物料编码输入“PO数量”输入“货币”：RMB输入“交货日期”输入“工厂”：0201项目细节：中条件输入“PBOO”（含税价包含附加费、运费等）或在商品数据中供应商物料号填写制造商的物料描述。
451大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP_手册_MM_030 库存业务
ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_030作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日目录1.生产性物料采购订单收货流程 (3)1.1对采购订单收货方法1 (3)1.2对采购订单收货方法2 (7)2.查看库存台账 (12)2.1 对仓储地点查看库存(方法1) (12)2.2 库存总览(方法2) (14)3.仓库生产发料流程 (16)4.仓库间物料转储 (21)5.对生产订单收货 (26)6.车间生产退料 (31)7.仓库间物料转储 (32)8.物料的不同状态的变更 (37)8.1 质检状态转非限制状态 (37)8.2 非限制状态转冻结状态 (38)8.3 质检状态转冻结状态 (39)9.物料回收流程 (41)10.生产加工中物料报废 (43)10.1 生产订单的物料报废 (43)10.2 仓储物料报废冻结处理 (45)11.库存盘点流程 (47)11.1 创建库存盘点凭证 (47)11.2 输入实际盘点数目 (50)11.3 查看差异 (53)生产性物料采购订单收货流程1.1 对采购订单收货方法1路径:后勤→商品管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单的GR （MIGO）事务代码:MIGO_GR详细操作步骤：01：屏幕—1选择“收货”，“采购订单”输入采购订单号“1100000007”采购订单号移动类型屏幕—1注1：供应商对华锐集团第一事业部发货，仓库是根据采购订单进行收货，移动类型为“101”；02：屏幕—2 回车或鼠标点击进入屏幕— 2屏幕—2注1：在这一屏可以看到采购数据以及供应商数据，如果“仓储地点”空白需要管理员填入合理的仓储地点。
物料描述供应商数量 单位仓储地点03：屏幕—3在“项目确定”处点击，然后点击“过帐”屏幕—3 注1：在为选择“项目确定”前点击“检查”在屏幕左下出现提示“没有标记如何项目为确定”；点击“项目确定”进行检查在屏幕左下角会出现“凭证ok ”这样我们就可以过帐了。
454大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP-手册-物料移动类型
ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_010_04作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日车间生产退料路径： - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 发货事务代码：MB1A01：车间开退料单说明退料原因，接收物料后在系统内作物料转储。
移动类型262，库存地点输入0101，生产订单号。
仓库间物料转储路径：SAP- 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 ->转移记帐事务代码：MB1B 对物料R0002进行仓库转储详细操作步骤：01：首先让我们来查看物料R0002的库存情况，现在数量是100，注意转储流程完成后的变化。
02：同生产发料类似，看图1，移动类型311，然后回车,进入下一视图.图103：物料处输入R0002数量50，单位pc，接收库存地点选择毛坯暂存区0102，点存盘进入下图3，如图：图2点存盘填入现在物料库位04：在图左下角出现凭证4900000372已记帐，物料转储完成.凭证产生图305：下面我们再对库存查看一下，看是否发生变化，由原来的100变为了50。
OK下面简单说一下物料的转储和变更的流程，使用的是同一个操作界面所以在这里不做过多说明。
请大家注意。
物料的不同状态的变更路径：SAP菜单 - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 转移记帐事务代码：MB1B例如:生产性物料在收货时收入质检状态，检验合格后转入非限制使用状态。
库存物料使用时发现不合格，应将其状态转为冻结状态。
收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。
详细操作步骤：＊质检状态转非限制状态01：物料检验合格后转非限制如图，移动类型321。
图1＊非限制状态转冻结状态02：在抬头文本中输入需描述内容如（检验不合格）移动类型中输入344，工厂0201，库存地点输入半成品库，回车＊质检状态转冻结状态03：质检状态转冻结状态，收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。
SAP项目案例大连重工Files
AI-FI-270-固定资产变动流程.doc 259.50 K
AI-FI-280-固定资产折旧流程.doc 251.50 K
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245.50 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240.50 K
Folder \\Diablo-lqj\java (j)\~SAP\[SAP系列][SAP项目资料]\项目案例-大连重工(送)
文件信息：大小
1.FI财务会计\01现状分析\AS IS文档\V1
~$-FI-020-会计凭证流程.doc 162
AI-CO-000-V1.doc 352.50 K
AI-FI-000-V1.doc 0.98 MB
---------------------------------------------------
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240 K
AI-FI-310-出口退税业务处理流程.doc 494.50 K
AI-FI-320-期末结转流程.doc 393 K
FICO-流程清单.xls 48.50 K
---------------------------------------------------
AI-CO-010-物料采购入库流程.doc 256 K
AI-CO-020-估价入库流程.doc 883.50 K
AI-CO-030-材料成本核算流程.doc 286 K
AI-CO-040-间接费用分配流程.doc 519 K
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ERP(SAP)操作手册
文档描述：期末业务
文档名称：ERP_手册_CO_040期末业务
作者：王宁版本：V1.0
状态：发布发布日期：2020年6月4日
修改历史:
修改日期修改人修改内容
审批控制:
审批日期审批人审批人签字/日期
目录
1.费用分摊4
2.运行分割6
3.实际价格计算12
4.实际价格重估14
5.计算在制品 16
6.计算差异17
7.订单结算18
8.销售订单（工号及内部合同）实际结算24
1. 费用分摊
菜单KSU5 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分配 -> 事务代码KSU5
字段简要说明状态用户维护备注
期间必选项4-4
会计年度必选项2004
循环必选项01GZ
在测试运行前打点测试分摊运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行分摊。
2. 运行分割
菜单KSS2 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割事务代码KSS2
点环境-设置-分配划分价格
点进入清单
点箭头进入明细
说明：分割是用在生产类成本中期初没有作计划费用通过分割将其分到作业类型中。
点返回到初始屏幕
在测试运行前打点测试分割运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行分割。
3. 实际价格计算
菜单KSII - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 价格计算事务代码KSII
字段简要说明状态用户维护备注
成本中心组必选项20101-PR
期间必选项4-4
会计年度必选项2004
在测试运行前打点测试运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行
4.实际价格重估
菜单MFN1 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 按实际价格重估 -> 单
事务代码MFN1
字段简要说明状态用户维护备注订单订单号必选项1000040
在测试运行前打点测试运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行
5.计算在制品
参照无前端业务
6.计算差异
菜单KKS2 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 差异 -> 单个处理
事务代码KKS2
在测试运行前打点测试运行。
如果结果正确将测试运行前的去掉，点正式运行
7.订单结算
菜单KO88 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理
事务代码KO88
选择需结算的订单在点正式运行
点击明细列表查看明细清单
把鼠标单击箭头处，再点击会计核算凭证
鼠标单击箭头处查看利润中心凭证
该凭证将实际成本与标准成本之间的差异结转到库存商品中，得出订单的实际成本金额。
8.销售订单（工号及内部合同）实际结算
菜单VA88 - 成本对象控制 -> 按销售订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 事务代码VA88
字段简要说明状态用户维护备注销售组织必选项1020
销售凭证必选项45100003
点正式运行。