私募基金投资差补及回购协议(清洁版)
私募基金回购协议书模板
私募基金回购协议书模板私募基金回购协议书甲方（出售方）：名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（回购方）：名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，签订如下《私募基金回购协议书》（以下简称“本协议”）。
第一条协议标的甲方根据《基金合同》之约定，向乙方出售含有一定份额的基金份额（以下简称“本基金”）。
乙方同意将其持有的本基金份额回购，甲方同意将其持有的本基金份额出售给乙方。
第二条本基金信息基金名称：基金管理人：基金托管人：基金份额数：基金份额净值：购买价格：第三条甲方权利义务1、甲方保证拥有其出售的基金份额的所有权，有出售本基金份额的权利，并承担因基金份额所有权问题引起的一切纠纷的法律责任。
2、甲方应当及时向乙方提供有关本基金份额信息的真实、准确、完整的资料，且保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、基金份额交割应当按照合同约定进行。
第四条乙方权利义务1、乙方同意以约定价格回购甲方持有的基金份额，乙方有权决定回购基金份额的数量。
2、乙方应当按照约定时间及时支付基金回购款项给甲方。
3、乙方承诺所回购的基金份额不存在任何损失或负债，股票等情况。
第五条原则条款本协议各条款应当与相关中华人民共和国法律法规、行规、规章等文件相一致。
本协议未尽事宜，应根据有关法律、法规进行解决。
第六条争议解决本协议的履行和解释受中华人民共和国法律的管辖。
因本协议所产生的任何争议，双方应友好协商解决。
无法解决的，应向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议生效本协议经甲、乙双方签字盖章生效，具有法律效力，并取代双方之前存在的任何口头或书面协议。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日。
私募基金归还协议书
私募基金归还协议书尊敬的受托方：经受托方与委托方自愿协商，就私募基金归还事宜达成如下协议：一、归还基金的背景为了促进私募基金行业的健康发展，提高私募基金的透明度和资金利用效率，委托方成立了私募基金，并委托受托方管理该私募基金。
经过一段时间的运营，私募基金已经取得了较为良好的业绩和收益。
然而，受托方在管理私募基金时，始终本着谨慎、稳健的原则进行投资运作，力求保障基金资产的安全和投资者的利益。
基于此，受托方认为现阶段基金业绩达到了一定的满意程度，因此决定向委托方归还部分基金资产。
二、归还基金的目的1. 避免基金规模过大：私募基金规模过大可能导致投资效益下降、操作灵活性下降等问题，为了避免这些潜在风险，受托方决定归还部分基金资产。
2. 提高投资者收益率：归还基金资产后，基金规模将缩小，受托方将有更多的投资机会，能够更专注于寻找高收益的投资项目，提高投资者的收益率。
3. 加强基金透明度：归还基金资产后，私募基金的规模将更加合理，更易于计算基金净值，提高基金的透明度。
投资者可以更清晰地了解基金投资组合的构成和风险分布。
三、归还基金的方式与时间1. 归还金额：根据委托方的要求和私募基金的实际情况，受托方决定归还基金资产XXXX元。
2. 归还方式：受托方与委托方达成协议，将归还的基金资产以现金的方式进行支付。
3. 归还时间：受托方将在协议生效后10个工作日内，将归还的基金资产支付至委托方指定的银行账户。
四、双方责任与义务1. 受托方责任：受托方应按照合规要求，及时将归还的基金资产支付至委托方指定的银行账户，并提供相应的付款凭证以及资金流向等信息。
2. 委托方责任：委托方应按照受托方的要求提供相关的银行账户信息，并保证所提供的信息的真实、有效性。
3. 合规要求：双方在进行基金归还时应遵守相关的法律法规和监管要求，确保基金资产的归还合规、安全。
五、生效与解除1. 本协议自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2. 在执行本协议过程中，如发生不可抗力等无法预见、且不能克服的事件，损害了协议双方的合法权益，协议双方可通过友好协商的方式解决争议或解除本协议。
差额补足及回购协议
差额补足及回购协议甲方（有限合伙制私募股权投资基金）：统一社会信用代码：乙方（优先级有限合伙人）：统一社会信用代码：丙方（劣后级有限合伙人）：统一社会信用代码：鉴于：1.甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的有限合伙制私募股权投资基金，在中国境内依法向合格投资者募集资金并进行投资管理，基金的投资方向为股权投资，主要投资于，甲方的执行事务合伙人为。
2.乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，乙方系甲方的优先级有限合伙人。
3.丙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司，丙方系甲方的劣后级有限合伙人。
4.根据乙方、丙方与甲方其他合伙人为设立甲方而共同签署的《合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）之约定，甲方应向乙方按照 /年的标准计算并支付投资收益。
5.作为甲方进行股权投资业务的前提条件之一，丙方向甲方承诺，对于甲方用于向乙方支付投资收益的款项承担差额补足之义务。
6.作为甲方进行股权投资业务的前提条件之一，丙方向乙方承诺，于本协议约定的回购义务触发情形发生时对乙方持有的出资份额（以下简称“标的份额”）承担无条件回购义务。
各方经平等自愿协商，签订本协议。
第1条差额补足义务1.1 在甲方的基金存续期间任一季度的收益分配日，如甲方确认上一季度投资收益之和不足以按照 %/年的标准向乙方进行当季度的期间收益分配的，丙方应在根据该季度应向乙方分配的期间收益与合伙企业该季度实际收益部分的差额（以下简称“收益差额补足款”）向甲方承担差额补足义务。
1.2 为保证甲方于收益分配日按时履行收益的分配义务，甲方可以提前通过本协议第6条之方式向丙方书面送达关于当季度收益差额补足款的数额及支付时间的通知。
丙方应在收益分配日前向甲方履行差额补足之义务，否则应就迟延履行之行为对甲方承担违约责任。
1.3 本协议约定的丙方支付差额补足款的义务是无条件且不可撤销的。
第2条回购义务2.1 丙方同意，在甲方投资期限内，如果出现本协议第三条第2款约定的事由，则乙方有权要求丙方以既定价格无条件受让乙方所持有的标的份额。
私募基金有限合伙份额远期收购及差额补足协议-优先级
远期收购及差额补足协议二〇xx年月甲方【GP】：江西xx资产管理有限公司（以下简称“xx资本”）法定代表人：x联系地址：邮政编码：联系电话：传真：乙方：xx法定代表人：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：丙方：【LP】鉴于：（1）乙方系依据中国合法公民。
（2）甲方1：xx资本系依据中国法律设立并有效存续的有限人责任公司，为在中国证券投资基金业协会进行备案的私募基金管理人。
（3）甲方2：系【】。
（4）丙方：系【】。
（5）甲方负责组织丙方的投资并负责设立及管理专项基金用于参与投资【】股xx（股票编号xxx.SZ）重大资产重组的配套融资股票。
专项基金的法律形式为甲方执行合伙事务的XX有限合伙企业【暂定名鹰潭xxxx投资合伙企业（有限合伙），以工商行政管理部门核准名称为准；或甲方指定的XX资产管理计划。
专项基金的资金募集规模为【6】亿，其中【5】亿元专项用于认购【】股xx（股票编号xxx.SZ）重大资产重组的配套融资，剩余【1】亿元资金用于向专项基金投资人或其指定人支付利息、向甲方支付管理费，管理费按年支付，利息支付时间由专项基金与相关投资人另行协商；该等1亿元资金在对外支付前可用于临时投资。
根据《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，协议各方本着诚实信用和公平的原则，经友好协商，达成本协议，以资遵照执行。
1. 远期收购与差额补足1.1 专项基金的存续期限为4年，包括3年的投资期和1年的退出期，自所有投资人出资到位之日起计算。
专项基金持有的xx股票（下简称“标的股票”）锁定期届满后，乙方有权选择收购专项基金所持全部标的股票或全部专项基金份额，但应在专项基金投资期届满前1个月内书面通知乙方。
同时，乙方应在专项基金投资期届满后1个月内完成收购，收购价格以门槛收益和市场公允价值孰高。
市场公允价值的定价原则为：定价基准日前5个交易日或前20个交易日股票交易均价孰高，定价基准日为乙方实施收购标的股票或专项基金份额之日。
差额补足及回购协议
差额补足及回购协议第一条：甲方和乙方共同签署本协议，就甲方向乙方提供差额补足和回购的相关事宜达成如下协议。
第二条：甲方向乙方提供差额补足的原因是乙方购买了甲方产品，但是购买金额不足。
甲方同意向乙方提供差额补足，以保证交易的顺利进行。
第三条：差额补足是指甲方提供给乙方的款项，以弥补乙方购买甲方产品时未能支付的差额款项。
差额补足的金额应当与购买差额相等。
第四条：差额补足的方式为甲方向乙方支付差额款项，支付方式由双方协商决定。
支付时间为甲方和乙方签署本协议后的5个工作日内。
第五条：差额补足的期限为自本协议生效之日起至乙方向甲方支付全部差额补足款项的日子。
甲方应当在乙方支付差额补足款项之日起3个工作日内确认收款。
第六条：甲方同意在差额补足期限届满后的30日内向乙方支付差额补足款项的利息。
利息的计算方式为差额补足款项乘以年利率除以365再乘以实际差额补足的天数。
第七条：甲方和乙方同意以书面形式进行相关通知的发出。
通知应当通过挂号邮件或传真方式发送，送达地址为双方在本协议中约定的地址。
第八条：回购是指乙方在一定时间内将已购买的甲方产品按照约定价格和条件全部或部分返还给甲方。
甲方同意提供回购服务，以保证乙方的权益。
第九条：回购的期限是甲方和乙方协商确定的，应当在购买甲方产品之日起一年内完成。
乙方应当在约定期限内将产品返还给甲方。
第十条：回购价格是指甲方在回购时向乙方支付的价格。
回购价格应当是甲方购买甲方产品时实际支付的价格。
双方同意按照购买时的价格进行回购。
第十一条：乙方应当在约定回购期限届满后的30日内将产品返还给甲方。
甲方应当在收到产品后的3个工作日内支付回购款项。
第十二条：乙方同意在回购款项届满后的30日内支付回购款项的利息。
利息的计算方式为回购款项乘以年利率除以365再乘以实际回购的天数。
第十三条：甲方和乙方同意在差额补足和回购的过程中保持合作和友好态度，共同维护双方的权益。
如有争议，应当通过友好协商解决。
(完整版)差额补足(回购)协议书
编号【】本协议书（以下简称“本协议”）由以下各方于【】年【】月【】日在中国【】市【】区签署：甲方：【请填写优先级有限合伙人名称】住所：通讯地址：法定代表人：联系人：电话：传真：乙方：【请填写购买方名称】住所：通讯地址：法定代表人：联系人：电话：传真：丙方：【请填写合伙企业名称】住所：通讯地址：合伙事务执行代表：联系人：电话：传真：丁方：【请填写普通合伙人名称】住所：通讯地址：法定代表人：联系人：电话：传真：戊方：【请填写劣后级有限合伙人名称】住所：通讯地址：法定代表人：联系人：电话：传真：鉴于：1、甲方拟作为受托人设立【】号单一资金信托（最终名称以实际发行时为准，以下简称“单一信托”），募集资金人民币【】元整，（小写）RMB【】元。
2、乙方系依法成立且合法存续的法人实体。
甲方作为单一信托的受托人与丁方、戊方拟共同出资设立丙方（以下或称“合伙企业”），并签署《【投资合伙企业】（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
其中，甲方作为丙方的优先级有限合伙人，以单一信托项下募集的资金实缴出资人民币不超过【】元；戊方作为丙方的劣后级有限合伙人，以自有资金实缴出资人民币【】元；丁方作为丙方的普通合伙人，以自有资金实缴出资人民币【】元。
乙方拟按照本协议的约定受让甲方所持有的合伙企业财产份额（即有限合伙份额）。
3、丙方拟按照合伙协议的约定对【】（以下简称“项目公司”）进行股权形式的投资。
4、丁方、戊方均同意乙方或其指定第三方按照本协议的约定受让甲方所持有的合伙企业财产份额（即有限合伙份额）。
现经各方协商一致，就乙方按照本协议约定受让甲方所持有的合伙企业财产份额，以及乙方为保障甲方所代表的单一信托项下资金安全，补足甲方投资收益及受让甲方持有的合伙企业财产份额等事宜达成如下协议，以资共同信守。
1、甲方投资期限合伙协议项下，甲方对合伙企业的投资期限为【】个月（以下简称“甲方投资期限”），自甲方向合伙企业实际缴付出资之日起计算。
私募基金有限合伙协议之差额补足协议之保证合同【本息差额补足】
合同号：x号xxcc投资管理有限公司作为保证人与北京xx集团有限责任公司作为被保证人之保证合同cc年6月本保证合同（以下简称“本合同”）于cc年6月27日由下列双方在xx签署：1、北京xx集团有限责任公司（以下简称“cc集团”或“被保证人”），作为被保证人，是一家依照中国人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，住所为xx，法定代表人为xx；2、xxcc投资管理有限公司（以下简称“保证人”），作为保证人，是一家依照中国人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司（见附件一），住所为xx市x，法定代表人为xx。
鉴于：1、xxxx财务咨询有限公司（以下简称“一般级有限合伙人”）、xx信托有限责任公司（以下简称“xx信托”或“债权人”）、与xxxxx财务咨询有限公司（以下简称“普通合伙人”）已于cc年6月1日签署了《xxxx财务咨询中心（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”），共同设立了xxxx财务咨询中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），其中由xxxxx财务咨询有限公司作为合伙企业的普通合伙人，由xxxx财务咨询有限公司作为合伙企业的一般级有限合伙人、xx信托作为合伙企业的优先级有限合伙人。
2、xx信托、cc集团与普通合伙人已于cc年6月27日签署了《关于有限合伙协议之差额补足协议》（以下简称“《差额补足协议》”），约定：若在《有限合伙协议》项下的任意一个分配日，合伙企业未根据《有限合伙协议》项下约定的向xx信托分配或足额分配该期应分配的固定收益以及投资本金，cc集团应立即在逾期分配之日起5个工作日内直接向xx信托无条件地补足合伙企业应付未付xx信托该期固定收益、投资本金及其他应付款项的差额部分（以下简称“本息差额补足债务”）。
3、cc集团在向xx信托履行完毕上述本息差额补足债务后，有权向合伙企业行使追偿权。
为确保cc集团的上述追偿权得以实现，保证人愿意以其所有的财产为合伙企业向cc集团提供保证担保。
基金回购协议书范本
基金回购协议书范本甲方（回购方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（出售方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于：1. 乙方作为基金份额的持有人，拥有对所持基金份额的处置权。
2. 甲方愿意按照本协议约定的条件回购乙方所持的基金份额。
经甲乙双方协商一致，就基金份额回购事宜达成如下协议：第一条回购标的1.1 乙方同意将其持有的基金份额（以下简称“标的份额”）出售给甲方。
1.2 标的份额的具体信息如下：- 基金名称：________________- 基金份额数量：________________- 基金份额类型：________________- 持有期限：________________- 其他相关信息：_______________。
第二条回购价格2.1 甲方同意按照以下方式确定回购价格：- 固定价格：人民币（大写）[ ]元整。
- 按市场价值：按照回购日的基金净值计算。
- 其他约定：________________2.2 回购价格的确定应遵循公平、公正的原则。
第三条支付方式3.1 甲方应于本协议签订之日起[ ]个工作日内，将回购款项支付至乙方指定的账户。
3.2 乙方指定的收款账户信息如下：- 账户名称：________________- 开户银行：________________- 银行账号：_______________。
第四条权利与义务4.1 乙方应保证标的份额的合法性、真实性，并承担因标的份额不实而产生的一切责任。
4.2 甲方应按照本协议约定的条件和时间支付回购款项。
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合同编号：xx
xx基金管理有限公司
xx中心
与
xx有限公司
xx有限公司
关于
xx权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金份额收购及差额补足协议
20xx年
本份额收购及差额补足协议（以下称“本协议”）由以下各方于济南市市中区签署：
甲方一：xx基金管理有限公司（转让方）
法定代表人： x
地址：x
电话：x
甲方二：xx中心
法定代表人：x
地址：x
电话：x
（甲方一、甲方二合称甲方）
乙方一：xx有限公司（收购及差补方）
法定代表人： x
地址：x
电话：x
邮箱：x
乙方二：xx有限公司（收购及差补方）
法定代表人：宋x
地址：x
电话：x
邮箱：qx
（甲方一、甲方二合称甲方，乙方一、乙方二合称乙方。
）
鉴于：
1、甲方参与出资设立xx权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”），甲方共认缴人民币xx亿元。
2、合伙企业与山东省坤河旅游开发有限公司签订了编号为XX的《可转股债权投资协议》。
经各方一致同意，现就乙方收购甲方持有的上述合伙企业份额及差额补足事宜约定如下，若无特别说明，本协议所使用术语含义与编号为XX的《可转股债权投资协议》一致：
第一条差额补足
出现以下任一情形之一，乙方应履行差额补足义务：
1.1甲方在合伙企业设立之日起，依照编号为XX的《可转股债权投资协议》，被投资企业若未能按期支付约定的应支付的收益，乙方应在约定分配日起三日内向甲方支付该应付未付收益。