融资部岗位职责

兰州能源投资集团有限公司

投融资部工作职责

1 、根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备。

2 、根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据。

3 、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。

4 、根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。

5 、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。

6 、负责配合金融机构（或中介机构）开展项目评审工作和平台（或政府）信用评审工作。

7 、协助公司财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

8 、完成公司交办的其他工作。部长岗位职责

1 、负责公司中、长期投融资规划的制定，确保与公司整体战略相一致。

2 、负责公司投融资项目的筹划及储备。

3 、寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。

4 、负责公司投资项目的资金筹措，融资计划和融资方案的制定。

5 、负责融资方案的实施，配合金融机构做好融资前的各项准备工作。

6 、与国内外金融机构建立广泛的合作关系。

7 、完成领导交办的其他工作。副部长岗位职责

1 、协助部长完善公司的投融资管理体系，建立健全公司投融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施。

2 、协助部长筹划及储备公司投融资项目。

3 、协助部长寻找、筛选投融资项目，对投融资项目实施评估、测算和分析，确定投融资项目的成本、收益和风险，为投融资决策提供依据。

4 、协助部长对投资项目筹措资金，制定融资计划和融资方案。

5 、协助部长实施融资方案，做好融资前的各项准备工作。

6 、配合财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。

7 、完成领导交办的其他工作。投融资专员岗位职责

1 、参与寻找适宜的投融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据。

2 、负责对投融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略。

3 、编制公司年度融资计划。

4 、分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案。

5 、具体实施公司审批的融资方案。

6 、研究国内外资本市场的运作特点和成功的案例，为公司融资提出可行性方案和合理化建议。

7 、完成领导交办的其他工作。资金管理岗位职责

1 、负责筹融资资金分配、调拨等管理工作。

2 、负责专项资金的申报工作。

3 、编制年度信贷资金贷入和偿还计划。

4 、负责本部门文档资料管理等行政辅助工作。

5 、协助部长收集、整理、分析国际国内各类资本、资金市场动态，研究各种现有及未来可能的金融工具。

6 、负责台账登记、核实等资产管理工作。

7 、完成领导交办的其他工作。篇二：融资部各岗位职责（定稿）

融资部总经理岗位职责

1 、组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与

公司融资相关的对策和建议。

2 、了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。

3 、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。

4 、对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付。

5 、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

6 、负责组织公司的投资项目可行性分析报告，对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

7 、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

8 、配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

9 、不断需找新的载体，满足公司业务需要。

10 、完成上级交办的其它工作。

融资部经理岗位职责

1 、协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。

2 、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。

3 、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。

4 、负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部份。

5 、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算，利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。

6 、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。

8 、负责协助总经理对银行投资项目的进资款的审查和拔付工作。负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴

信息库。

9 、协助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调。融

资部主管岗位职责

1 、协助部门经理建立、开发和管理公司与平台公司资金业务渠道。

2 、协助部门经理维护与平台公司、理财客户的关系。

3 、对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。

4 、策划、设计和实施公司项目融资方案。

5 、参与融资商务谈判，起草相关报告和文件。

6 、落实项目财务可行性分析中相关具体事务，并提交融资合同审查表。

7 、归档管理各类融资合同及法律文件。

8 、执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础。

9 、过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率。

10 、按时完成领导交办的其他工作。融资部专员岗位职责

1 、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。

2 、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。

3 、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。

4 、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。

5 、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。

6 、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

7 、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

8 、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。