费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc
流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
租赁费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
租赁费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)概述本文档旨在介绍租赁费用报销流程及付款流程，并说明如何在钉钉平台上进行相关操作。
租赁费用报销流程1. 填写报销申请单填写报销申请单- 在钉钉上打开报销申请单模板。
- 填写相关信息，包括租赁费用的金额、租赁合同编号等。
- 上传相关支持文件，例如租赁、合同等。
2. 提交报销申请单提交报销申请单- 审核报销申请单的责任人在钉钉上审查并核实申请单的准确性。
- 如果需要，责任人可能会要求提供额外的文件或信息。
- 一旦审批通过，报销申请单将转交给财务部门进行进一步处理。
3. 财务审批财务审批- 财务部门将对报销申请单进行审查，并核实租赁费用的合理性和准确性。
- 如果申请符合公司政策和规定，则进行下一步处理。
- 如果申请存在问题，财务部门将与提交申请的员工协商解决。
4. 付款付款- 在报销申请获得财务批准后，付款流程将启动。
- 财务部门将与供应商或租赁方联系，确认付款详情和方式。
- 一旦付款完成，财务部门会将相关信息在钉钉上更新，并通知申请人。
配合钉钉使用的注意事项- 确保在钉钉平台上使用最新的报销申请单模板。
- 所有相关文件和信息都应通过钉钉上传。
- 及时查看钉钉上的通知和更新，以了解报销申请的进展情况。
- 如有疑问或需要协助，可以在钉钉上与责任人或财务部门进行沟通。
以上所述即为租赁费用报销流程及付款流程的简要介绍，希望能对您有所帮助。
如需更详细的信息，请参考相关公司政策和规定，或咨询财务部门的意见。
薪酬报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
薪酬报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
薪酬报销流程及付款流程（配合钉钉使用）
1. 薪酬报销流程
薪酬报销是指员工在公司内使用个人资金后，向公司申请报销。
以下是薪酬报销的流程：
1. 员工在钉钉中选择“薪酬报销”功能，填写相关报销信息，包
括报销金额、报销事由、相关附件等。
2. 员工提交报销申请后，系统将自动生成一个报销单，同时通
知相关审批人员进行审批。
3. 审批人员在钉钉中查看报销单，并根据公司的报销政策进行
审批。
审批人员可以对报销单进行批准、驳回或者退回修改的操作。
4. 如果报销单被批准，财务部门将对报销金额进行核实，并通
过钉钉向员工发放报销款项。
5. 员工可以在钉钉中查看报销状态，包括已提交、审批中、已批准、已付款等。
2. 付款流程
付款流程是指公司向员工支付薪酬、奖金或者其他福利待遇的过程。
以下是付款流程的具体步骤：
1. 财务部门根据员工的薪酬计算表，制定薪酬支付计划。
2. 财务人员在钉钉中创建薪酬发放任务，并填写相关信息，包括发放金额、发放对象、发放时间等。
3. 发放任务创建完成后，系统将自动通知相关审批人员进行审批。
4. 审批人员在钉钉中审核发放任务，并根据公司的财务规定进行审批。
5. 如果发放任务被批准，财务部门将按照任务设定的时间和金
额进行薪酬发放。
6. 员工可以在钉钉中查看薪酬发放记录，并确认金额是否正确。
以上就是薪酬报销流程及付款流程的基本步骤。
通过钉钉的应用，可以实现信息的及时传递和流程的简化，提高了薪酬管理的效
率和准确性。
使用钉钉的报销流程
使用钉钉的报销流程1. 简介本文档旨在介绍使用钉钉的报销流程，并详细说明每个步骤的操作方法和注意事项。
2. 报销流程概述2.1 提交报销申请1.登录钉钉企业版应用。
2.打开报销申请页面。
3.填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.上传相关支持文件，如发票、收据等。
5.确认无误后提交报销申请。
2.2 审批报销申请1.审批人收到报销申请的通知。
2.打开钉钉应用，查看报销申请。
3.查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据审批权限，选择同意或拒绝报销申请。
5.若需要备注，可在备注栏填写相关信息。
6.点击提交按钮，完成审批。
2.3 报销付款1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，查看审批记录。
3.根据申请的审核结果，进行报销付款操作。
4.若申请通过，确认报销金额无误后，进行付款。
5.根据付款方式，选择相应的付款渠道。
6.点击付款按钮，完成报销付款。
3. 报销流程详解3.1 提交报销申请在钉钉企业版应用中，可以通过以下步骤提交报销申请：1.在应用列表中找到报销应用并点击进入。
2.点击报销申请按钮，进入报销申请页面。
3.在报销申请页面中，填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.若需要上传支持文件，如发票、收据等，可以点击上传文件按钮进行上传。
5.确认无误后，点击提交按钮，完成报销申请。
3.2 审批报销申请报销申请提交后，需要经过审批人的审核，具体步骤如下：1.审批人收到报销申请的通知，可以在钉钉企业版应用中查看。
2.打开应用，找到待审批的报销申请，并点击进入。
3.在报销申请详情页面，查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据自身审批权限，选择同意或拒绝报销申请，可以在备注栏填写审批备注。
5.点击提交按钮，完成审批操作。
3.3 报销付款报销申请经过审批后，需要进行报销付款操作，具体步骤如下：1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，找到审批记录，并点击进入。
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)会议费用报销流程及付款流程 (配合钉钉使用)1. 介绍本文档旨在说明会议费用报销和付款流程，并提供如何在钉钉上执行这些流程的指导。
2. 会议费用报销流程步骤一：准备申请材料申请人应准备以下材料：- 会议费用报销申请表- 原始和收据的复印件- 与会人员名单步骤二：填写会议费用报销申请表申请人应填写会议费用报销申请表，并在表格中提供以下信息：- 会议名称- 费用明细- 金额- 付款信息步骤三：提交申请申请人可以通过钉钉上的会议费用报销申请功能提交申请。
在提交之前，请确保所有必要的文件附上申请表。
步骤四：审批流程申请表将被发送给相关审批人员，他们将审查并批准或拒绝申请。
审批人员可在钉钉上进行操作，并在完成后将申请表返回给申请人。
步骤五：财务部门处理被批准的申请将转交给财务部门进行处理。
他们将核对和费用明细，并在通过后进行付款。
3. 付款流程步骤一：核对和费用明细财务部门将对申请的和费用明细进行核对，确保准确无误。
步骤二：付款申请核对通过后，财务部门将填写付款申请，并将其提交给相关审批人员。
步骤三：审批相关审批人员将审查付款申请并决定是否批准。
步骤四：付款一旦付款申请获得批准，财务部门将进行付款操作。
付款可以通过银行转账或其他指定的付款方式完成。
4. 在钉钉上执行会议费用报销和付款流程钉钉提供了方便的会议费用报销和付款流程管理功能。
用户可以在钉钉上创建和提交申请，同时审批人员可以方便地进行审批操作。
财务部门也可以使用钉钉来处理付款申请和付款操作。
5. 总结本文档介绍了会议费用报销和付款流程，并指导如何在钉钉上执行这些流程。
通过遵循这些流程，可以提高效率并确保准确无误地处理会议费用报销和付款事务。
财务费用报销及付款流程图
误后交总经理签字。
财务费用报销流程图
财务部
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
说明
权责部门
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经 理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不 符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进 处理。
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好 报销款项。
部，由财务部门会计人员进行报销费用的确
认，主要内容包括：
1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
用申请单。
2）
财务是否能及时安排此费用；
3）
单据或票据是否符合财务规范要
求.
4）
支付款项是否与购销合同付款方
式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新
整理提报。
会计人员确认无误后,交财务总监审核,确保无
财务费用报销制度及实施细则
流程图 报销及付款单 据整理粘贴 填写《费用报销 及用款申请单》
部门经 理审核
财务经 理审核
财务部 审核
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财务费用报销及付款流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根 报销及经
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单
购销合同
页脚内容
流程图
总经理 批准
准备报销及付款款 项 通知报销人领款及 经办人款已支付
费用报销流程图
各级人员报销审核岗位职责：1、经办人：将所需要报销旳单据，粘贴整洁填写“费用报销单”，注明报销日期、报销事由、报销金额（大小金额必一致，不得涂改），经办人签字。
2、部门负责人：审核报销费用发生旳有关性，真实性.必要性。
3. 往来账会计：查对账簿记载，审核付款旳合理性和精确性。
4、主管会计：复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理：审核总体合理性.合规性，掌握资金流向旳财务信息。
6、分企业负责人或企业总经理：对费用报销做最终审批。
7、出纳：审核报销单与否按规定程序报批，各负责人与否签字；审核金额与单据与否相符；假如出纳在核算过程中，发现未按程序审批或不合法旳单据，有权拒绝付款或办理。
业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。
二.借款手续：先由借款人填写借款条。
填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。
经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控，转分企业负责人审批借款。
较大金额须经企业总经理签字同意。
除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。
不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。
借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。
三.挂账付款：先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额，再转财务部门进行有关处理。
四.费用付款单据规定规范。
报销人应提供真实、合法旳原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。
填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范，大写前面用占位符填满，背面以整字结束。
合计小写前面加人民币符号占位。
五．费用报销单（或付款单）下沿，将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人（或经办人）五要素列式齐全，并留出合适签字空间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总经理
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
出纳
费用的准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北ft以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
会计
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账
流程图
说明
钉钉审批格式
付款发起人付款审批
部门主管
财务部门
总经理
出纳
会计
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000 元以上现金支付提前一天通知财务部门。
费用产生的原因及真实性；
部门主管
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
财务部门
审核
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求；
发生的费用是否符合报销标准；
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款审批金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
记账会计对出纳传递的付款单据进行记账