财务部收入出纳职务描述
财务出纳的岗位职责
财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。
付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。
收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
财务部出纳岗位职责及内容
财务部出纳岗位职责及内容：一、收款管理：1. 管理和监督公司各项收款业务的执行情况；2. 负责收款业务的凭证及相关资料的归档和保存；3. 定期核对公司账户余额和现金库存；4. 负责处理客户付款事宜，确保款项及时入账；5. 编制每日、每周和每月的收款情况报告，向财务主管提供相关数据分析。
二、付款管理：1. 按照公司的财务政策和支付授权，负责日常支付管理工作；2. 管理和监督公司各项支付业务的执行情况；3. 负责支付业务的凭证及相关资料的归档和保存；4. 确保公司支付业务的合理性和合规性，遵循相关法律和法规；5. 负责处理公司批准的各种付款申请，确认支付款项；三、银行存款管理：1. 负责公司银行账户的开户、销户、变更等一系列操作；2. 定期与银行进行沟通，确认银行账户的余额和交易情况；3. 协助办理公司授信、贷款、保证金等金融业务；4. 跟踪和管理银行账户余额，提前预警并报告异常情况；5. 编制银行存款管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。
四、现金管理：1. 负责公司现金的领取、支付和结算，确保现金的安全性和准确性；2. 计算和更新现金流量表，及时报告现金流量的情况；3. 定期与相关部门核对现金流量数据，并解决相关差异；4. 负责现金收支的核对和对账，保证现金的准确性和有效性；5. 编制现金管理报告，向财务主管提供相关数据分析。
五、票据管理：1. 负责公司票据的管理，包括发票、支票、汇票等；2. 负责票据凭证及相关资料的归档和保存；3. 协助管理和监督票据业务的执行情况；4. 跟踪和管理票据的有效期限，及时进行提醒和处理；5. 编制票据管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。
六、其他职责：1. 协助完成公司的年度财务审核工作；2. 提供财务数据和报告，协助财务主管进行预算和预测；3. 参与并支持公司内部审计和税务审计工作；4. 协助财务主管完成其他相关工作。
总结：财务部出纳岗位职责及内容主要包括收款管理、付款管理、银行存款管理、现金管理和票据管理等方面的工作。
收款出纳职务说明书
收款出纳职务说明书职务名称：收款出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。
工作内容1.及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；2.将《日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理；3.依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收入管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；4.依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐；5.会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；6.月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；7.主管会计交办的其他工作。
权限1.对执行财务规章制度的建议权；2.对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。
所受上级的指导在业务上接受财务部经理的指导。
同级沟通与总帐会计、收费管理员、收费人员、销售助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。
所予下级的指导无岗位资格要求1.教育背景。
财务相关专业的大专以上学历。
2.工作经验。
2年以上财务工作经验。
3.职业资格。
取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格。
1.岗前培训。
了解公司的产品和业务。
熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。
岗位技能要求1.职业操守。
坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。
具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。
素质与能力。
工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。
出纳岗位职责工作内容简要描述(共3篇)
出纳岗位职责工作内容简要描绘〔共3篇〕第1篇：出纳岗位职责描绘岗位描绘出纳岗位名称：出纳直接上级：会计室主管本职工作：办理现金收付和银行结算业务。
工作责任：〔1〕贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。
〔2〕认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务。
〔3〕严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。
〔4〕建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
〔5〕定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。
〔6〕严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购置、保存、领用支票进展详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。
〔7〕严格执行库存现金限额，超出局部必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
〔8〕认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。
〔9〕配合其他会计做好各种帐务处理，积极向财务室报送有关报表。
〔10〕掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的平安与完好无缺。
〔11〕妥善保管有关印章和空白收据。
〔12〕积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
1 /2 〔13〕定期向会计室主管述职。
〔14〕做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司机密。
〔15〕完成会计室主管交办的其他工作任务。
工作权利对不符合规定及与公司业务无关的收付有回绝权。
2 / 2第2篇：出纳岗位职责描绘出纳岗位职责描绘篇1：出纳岗位职责描绘及任职要求天星投资职务说明书—出纳出纳职务说明书北京天星投资篇2：一般公司出纳的工作职责一般公司出纳的工作职责一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
财务部出纳(银行结算)岗位描述
财务部出纳(银行结算)岗位描述财务部出纳(银行结算)是负责处理公司日常现金和银行交易的岗位。
该岗位需要具备熟练的财务知识和对银行结算流程的熟悉。
主要职责包括但不限于：1. 收集和整理公司的日常现金收支凭证，如发票、收据等；2. 负责公司现金的日常管理和存储；3. 根据财务部门的指示，执行公司的资金结算、付款和收款工作；4. 负责每日或每周的银行存款和支票的存取及对账；5. 跟进公司各类款项的到账情况，并及时进行相关记账工作；6. 负责公司账户的日常管理和调整，确保财务数据的准确性和及时性；7. 维护和更新与银行相关的公司资料，并及时了解和应对银行政策和业务变化；8. 协助财务主管完成月度、季度和年度的财务报表及资金账户的结算和审计工作。
此外，财务部出纳(银行结算)还需要具备较好的沟通和协调能力，能够协助公司其他部门处理日常的财务操作事宜。
在执行日常工作时，对公司资金的使用和安全保障也要具备高度的责任心和保密意识，以确保公司财务的正常运转和安全性。
总而言之，财务部出纳(银行结算)是公司财务工作中不可或缺的重要岗位，需要有较强的财务专业知识和操作技能，同时要注重细节，善于沟通和团队合作，以保障公司财务管理的正常运转。
由于财务部出纳(银行结算)岗位的重要性，对于担任该职务的人员来说，需要具备一定的经验和技能。
首先，他们需要掌握财务相关的知识和技能，包括财务会计、银行结算制度以及相关的法律法规等。
其次，他们需要具备较强的逻辑分析能力和细致的工作态度，以及对数字细节的敏感度。
此外，良好的沟通能力和团队协作能力也是财务部出纳(银行结算)所必须具备的素质。
在日常工作中，财务部出纳(银行结算)需要高度警惕，以确保公司资金的安全性。
他们需要了解公司的预算和资金需求，维护公司现金流和资金结构的稳定。
同时，他们需要积极应对公司的日常付款和收款活动，确保资金的及时到账和支付，同时规避潜在的风险。
具体而言，财务部出纳(银行结算)的工作包括但不限于：1. 处理公司的日常交易，包括支付供应商款项、收取客户款项等，并进行凭证记录和账务处理；2. 管理公司现金资金，确保资金的安全存放和正确使用；3. 了解并熟悉银行的结算系统和流程，及时处理银行流水账，并与银行协商解决账户日常事务；4. 确保公司的资金到账和账款的清算；5. 协助财务部门完成月度、季度和年度的财务报表汇总和资金账户结算；6. 与其他部门协作，解决凭证和票据不符等问题；7. 不断优化工作流程，提高工作效率和准确性；8. 处理银行账户的开户、销户、变更和授权委托书办理等工作。
出纳岗位职责(通用15篇)
出纳岗位职责(通用15篇)出纳岗位职责1职责描述：1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。
需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。
岗位要求：1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；4、熟练操作各种办公软件，我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。
工作较轻松，工作地：汉阳。
岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：5-10年出纳岗位职责21、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;6、完成领导交办的其它任务。
出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责4一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
企业财务部出纳员职责范本
企业财务部出纳员职责范本一、岗位背景出纳员是企业财务部门的一员，主要负责企业现金管理和资金调配工作。
出纳员在保证企业资金安全和稳定的前提下，负责收支款项的核实和登记，在合规的范围内进行资金的汇总、调配和支出，同时做好相关的账务核对和记录工作。
二、职责范本1. 现金管理- 负责现金管理政策、流程和制度的制定和实施。
- 根据企业的资金需求和预算计划，合理安排现金的存取。
- 定期检查企业现金账户的余额，并及时向上级报告现金状况。
- 协调与银行的关系，及时办理企业银行账户的开户、销户、变更等手续。
- 对企业现金流量的情况进行分析和评估，提出合理化建议。
2. 日常收款与付款- 负责企业的日常收款工作，核实收款金额和收款人身份，确保收款的准确性和及时性。
- 负责企业的日常付款工作，核实付款金额和收款方身份，确保付款的准确性和及时性。
- 确保企业的收款和付款流程合规，符合相关法规和政策要求。
- 协助制定企业的收款和付款凭证、票据和账目存档的管理制度，确保账务材料的完整性和可追溯性。
3. 资金调配与支出- 根据企业的资金需求和预算计划，合理安排资金的调配和使用。
- 负责企业内部各账户之间的资金调拨和结算，确保资金的合理流转。
- 负责企业资金的支出，核实支出金额和资金用途，确保支出的合规性和合理性。
- 协助企业进行费用的管理和控制，提出费用节约和优化的建议。
4. 账务核对与记录- 负责现金收支的核对和登记工作，确保账务的准确性和真实性。
- 统计和记录企业的收支台账，维护企业的财务数据和信息系统。
- 配合财务会计对账户余额进行核对和调整，保证账目的平衡和一致。
- 协助进行财务审计和税务审计的准备工作，配合外部审计人员的工作。
5. 其他工作- 协助企业财务部门进行预算编制、成本控制和财务分析工作。
- 参与企业财务部门的工作流程和流程优化的改进。
- 在企业财务部门的其他重要工作中提供协助和支持。
三、任职要求- 具备财务、会计、经济等相关专业的本科及以上学历。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务部收入出纳职务说明书
职务名称：
收入出纳
职务编号：
直属上级：
主管会计
所属部门：
财务部
岗位目的：
办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。
工作内容：
1. 内部管理类
(1)及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；
(2)将《日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理；
素质与能力：
职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。
所予下级的指导：无
岗位资格要求：
教育背景：
财务相关专业的大专以上学历；
经验：
2年以上财务工作经验；
岗前培训：
了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。
岗位技能要求：
专业知识：
具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格；
(7)主管会计交办的其他工作。
权限：
(1)对执行财务规章制度的建议权；
(2)对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。
所受上级的指导：在业务上接受主管会计的指导。
同级沟通：与总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。
，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；
(4)依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐；
(5)会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；
(6)月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；