全面预算管理制度--表单
全面预算管理制度和表格(核心)
全面预算管理制度和表格(核心)全面预算管理制度和表格一、制度概述全面预算是指国家经济和社会发展的方向、目标、任务，按照一定的程序、方法和标准制定起来的财政支出计划，是政府财政管理的一个重要组成部分。
全面预算管理制度是指依据全国人大财经委、财政部等有关规定，本单位依据本单位预算管理的需要制定的规章制度。
二、制度目的本制度的制定目的是规范全面预算管理流程，明确预算制定、报批、执行、调整、汇报的各项具体工作和职责，确保预算编制科学合理、经费使用安全有效，并为后续财务管理提供数据和保障。
三、制度适用范围本制度适用于本单位各部门及相关人员，负责预算管控管理和执行的各级部门、各类事业单位及其管理人员等。
四、制度内容1、全年各项费用预算：全年各项费用预算制作应当结合本单位的发展实际情况，根据各项开支的实际需求制定。
各项费用预算应当根据科研、教学、管理及服务等业务划分出各自的科目，并按月和季度拟定计划。
2、预算编制：本单位每年的预算编制由各职能部门根据本部门实际工作和需要编制本部门预算，经财会部门汇总后，上报主管部门，审核后报单位党委、政府批准。
3、报批程序：本单位各部门在编制预算时，应当遵循“分级管理、分级审核”的原则，通过各职能部门的层层审核后，最终呈报单位党委、政府审批。
4、预算调整：当本单位出现突发事件或其他紧急情况，影响各项开支的时候，应当及时通知财会部门按照应急预案及时调整预算计划。
5、执行监控：各部门应当按照预算计划和财务制度，认真实施预算计划，严格遵守财务纪律和规定，防止超支现象的发生。
6、汇报机制：本单位应定期向上级主管部门报送各项经济收支情况，及时上传汇总报表及各部门自查报表，并按要求定期进行现场验收。
五、制度执行机制1、职责分工：各部门应当明确本部门的职责，那么本部门预算编制、审核、执行情况责任明确。
2、建立预算编制工作台账：财会部门应当建立本年度预算编制工作台账，对各部门提交的预算计划、报批情况、执行情况等进行记录，并定期审核核对。
全面预算管理表单(doc 21页)
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
全面预算管理制度--表单
日 期：
预算管理委员会：
日 期：
预算调整申请表
GKZD(财务）017-02
申请部门
申请编号
提 交 人
提交日期
调整费用类别
原预算金额
调整幅度与事由
申请事由及调整幅度/结构明细说明:
申请人: 日期：
支持资料（附件）： 张
部门意见
部门经理： 分管总监/副总：
日期: 日期：
预算调整意见
预算管理办公室:
预算执行分析表
GKZD(财务)017—01
责任中心
分析编号
提 交 人
提交日期
主要事项分析
预算业务
分析
预算执行问题分析（预算目标、业务计划、差异—超标/节约支出、预算制度、预算运行环境、预算执行主要问题等分析)：
预算员： 日期：
预算分析附件： 张
管理建议与
改进措施
部门负责人: 审核： 日期：Βιβλιοθήκη 公司预算执行改善意见日 期：
预算管理委员会:
日 期：
预算追加申请表
GKZD(财务）017-03
申请部门
申请编号
提 交 人
提交日期
追加费用类别
原预算金额
申请额度与事由
申请事由及追加额度明细说明：
申请人： 日期：
支持资料（附件）： 张
部门意见
部门经理: 分管总监/副总:
日期: 日期：
申请金额
人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
预算管理办公室：
日 期：
预算管理委员会：
日 期：
用款时间
预算追加意见
预算管理办公室：
日 期：
预算管理委员会：
全面预算表单 (2)【范本】
2000
2000
2000
2000
8000
合 计
95137
104864
136207
129573
465781
现金余缺
（6437）
9249
9142
9219
5719
筹资与运用
银行短期借款
12000
12000
偿还银行借款
（4000）
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（200）
（300）
预计生产量（件）
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
1670
1815
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
项目
金额
资料
销售收入
485000
表一
减：产品销售成本（变动成本）
264792
表十、十一
变动性销售费用
18145
表十三
预算管理制度流程表格模板
预算管理制度、流程和表格模板
目录
预算管理制度、流程和表格模板1
〔一〕预算管理制度模板1
全面预算管理制度1
资金预算管理制度7
〔二〕预算管理表格模板11
生产销售预算表11
生产本钱预算表12
销售费用预算表13
财务费用预算表13
〔三〕预算管理流程模板14
全面预算编制流程14
预算超支管理流程15
〔四〕预算管理案模板15
全面预算编制案15
销售预算编制案19
采购预算编制案模板21
本钱费用预算编制案模板25
〔一〕预算管理制度模板
全面预算管理制度
下面是*集团公司全面预算管理制度，供读者参考。
资金预算管理制度
下面是*企业资金预算管理制度，供读者参考。
〔二〕预算管理表格模板生产销售预算表
生产本钱预算表
销售费用预算表单位：万元
财务费用预算表单位：万元
〔三〕预算管理流程模板
全面预算编制流程
年度预算调整流程关键节点说明
预算超支管理流程
现金预算管理流程关键节点说明
〔四〕预算管理案模板
全面预算编制案
下面是*企业全面预算编制案
销售预算编制案
下面是*企业销售预算编制案
采购预算编制案模板
下面是*企业采购预算编制案，供读者参考。
本钱费用预算编制案模板
下面是*企业本钱费用预算编制案，供读者参考。
全面预算管理表格手册(5个doc)
9
3
1
0.5
9
3
1
0.5
以上由人事单位评分计分：
批
示
人事单位：
章
申报日期：年月日
姓名
职称
部门
厂处科
室部
入本企业
日期
年月日（年）
职
位
学历
学校科年毕
系肄
记大功一次加9分，记小功一次加3分，嘉奖一次加1分
加分
总
记大过一次减9分，记小过一次减3分，申减一次减1分
减分
计
考绩结果
提升（）级，提升后等级，保留
免
职
主
管
意
见
董事长：总经理：经(副)理：部长：人事经办：
工
单位页次
职别
工号
姓名
90年
上
90年
下
91年
上
91年
下
92年
上
92年
下
93年
上
93年
下
94年
上
94年
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
勤
勉
职务
分类
工作极勤奋
且能求改进
工作尚称勤奋
且能求改进
工作尚勤于本
份工作不求改进
有懒惰迹象但能
勉强完成本份
既懒且惰
敷衍而已
部长级以上
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
二
领
全面预算管理制度--表单
日 期：
预算管理委员会：
日 期：
预算执行分析表
GKZD(财务)017-01
责任中心
分析编号
提 交 人
提交日期
主要事项分析
预算业务
分析
预算执行问题分析（预算目标、业务计划、差异-超标/节约支出、预算制度、预算运行环境、预算执行主要问题等分析）：
预算员： 日期：
预算分析附件： 张管理建来自与改进措施部门负责人： 审核： 日期：
公司预算执行改善意见
预算管理办公室：
日 期：
预算管理委员会：
日 期：
预算调整申请表
GKZD(财务)017-02
申请部门
申请编号
提 交 人
提交日期
调整费用类别
原预算金额
调整幅度与事由
申请事由及调整幅度/结构明细说明：
申请人： 日期：
支持资料（附件）： 张
部门意见
部门经理： 分管总监/副总：
日期： 日期：
预算调整意见
预算管理办公室：
日 期：
预算管理委员会：
日 期：
预算追加申请表
GKZD（财务）017-03
申请部门
申请编号
提 交 人
提交日期
追加费用类别
原预算金额
申请额度与事由
申请事由及追加额度明细说明：
申请人： 日期：
支持资料（附件）： 张
部门意见
部门经理： 分管总监/副总：
日期： 日期：
申请金额
人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
用款时间
预算追加意见
预算管理办公室：
日 期：
预算管理委员会：
日 期：
供应链全面预算管理表单
供应链全面预算管理表单一、供应链总览1. 供应链网络结构：列出供应链中的所有参与方，包括供应商、生产商、分销商、零售商等。
2. 供应链运作流程：描述供应链中的主要运作流程，包括采购、生产、销售、物流等。
3. 供应链战略目标：明确供应链的长期和短期战略目标，包括成本降低、交货期缩短、质量提高等。
二、采购预算1. 采购计划：列出各原材料的采购计划，包括采购时间、数量、价格等。
2. 供应商选择：评估并选择合适的供应商，包括供应商的信誉、质量、价格等方面。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
三、生产预算1. 生产计划：根据市场需求和生产能力制定生产计划，包括生产时间、数量、品种等。
2. 生产成本控制：对生产过程中的各项成本进行控制，包括原材料成本、人工成本、设备折旧等。
3. 生产效率提升：通过改进生产工艺、提高设备利用率等方式提高生产效率。
四、销售预算1. 销售计划：根据市场需求和销售策略制定销售计划，包括销售时间、数量、价格等。
2. 销售渠道管理：对销售渠道进行管理，包括经销商的选择、销售平台的搭建等。
3. 销售促销活动：制定并执行销售促销活动，包括打折、赠品等方式吸引消费者购买。
五、物流预算1. 运输计划：根据生产和销售计划制定运输计划，包括运输时间、数量、路线等。
2. 运输成本控制：对运输过程中的各项成本进行控制，包括运输费用、保险费用等。
3. 运输效率提升：通过优化运输路线、提高运输设备等方式提高运输效率。
六、库存预算1. 库存计划：根据生产和销售计划制定库存计划，包括库存时间、数量等。
2. 库存成本控制：对库存过程中的各项成本进行控制，包括库存占用资金、库存保管费用等。
3. 库存水平调整：根据生产和销售情况及时调整库存水平，避免过多或过少的库存积压。
七、成本预算1. 直接成本预算：对直接参与供应链运作的各项成本进行预算，包括原材料成本、人工成本、设备折旧等。
2. 间接成本预算：对间接参与供应链运作的各项成本进行预算，包括管理费用、财务费用等。
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GKZD（财务）017-03
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申请事由及追加额度明细说明：
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人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
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GKZD(财务)017-01
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预算业务
分析
预算执行问题分析（预算目标、业务计划、差异-超标/节约支出、预算制度、预算运行环境、预算执行主要问题等分析）：
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管理建议与
改进措施
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GKZD(财务)017-02
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部门经理： 分管总监/副总：
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高科集团—预算仲裁申请表
GKZD（财务）017-04
申请部门
申Байду номын сангаас编号
提 交 人
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仲裁预算类别
原预算金额
预算仲裁事项
申请预算仲裁事项详细说明：
申请人： 日期：
预算仲裁附件： 张
部门意见
部门经理： 分管总监/副总：
日期： 日期：
预算仲裁意见