2014年服饰公司审计监察中心全套组织管理文件(部门岗位图 部门职能 岗位说明书)
监察审计中心组织架构、职责、职权及岗位职责
第1章 监察审计中心组织架构 监察审计中心编制22人，目前到岗8人董事会审计委员会分管副总裁1人沈欣中心总经理1人王立新中心副总经理1人（暂缺）审计部10人审计总监 1人柳胜先财务审计5人审计经理 1人樊清梅监察部9人监察总监 1人（暂缺）监察（商管）2人监察经理/副经理马潮红（暂缺1人）监察（开发）2人监察经理/副经理年猛，缺1人监察主管（开发）2人陈武、吴波项目审计4人审计经理/副经理朱晨（暂缺3人）财务审计副经理4人付婷婷（暂缺3人）监察主管（商管）1人黄鸣英（暂缺1人）中心助理1人（暂缺）监察审计中心图1 监察审计中心组织架构图第2章 监察审计中心工作职责第一条、 监察审计中心负责对集团公司各职能部门、项目（子、控股）公司、项目商管公司的各项经营和管理活动进行监察和审计，确保和促进国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律和集团公司方针计划、规章制度在集团公司内达到完整的贯彻执行。
第二条、 监察审计中心依照本制度负责下列工作：一、 拟定集团内部监察审计制度，参与制定集团的其他规章制度。
二、负责各项监察审计工作计划、方案的制定、以及监察审计工作的实施。
三、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司执行董事会或经营层决议及经营决策、经营目标、经营方案、财务计划、资金筹措调配方案、经济合同、协议、招投标、项目开发建设等情况进行监察审计工作。
四、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司的财务收支及各项经济活动，以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行监察审计工作。
五、对集团公司投资行为进行事前、事中、事后审计和监察，并提出建议和意见。
六、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司及所属单位经营者任期内经济责任进行过程和离任审计，并对其综合评价。
七、每年对集团内控制度的建立健全和执行的有效性出具评估报告。
八、检查集团董事会和总裁(或授权领导)批转的监察审计决定的落实情况。
九、负责对管理层的行政效能及违反政纪行为进行监察。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部岗位是企业内部重要的职能部门之一，负责对企业各项活动进行审计，以确保企业的财务、运营和管理等方面的合规性和高效性。
本文将详细介绍审计部的岗位职责和对应岗位说明。
二、岗位职责1. 制定审计计划：根据企业的特定需求和要求，制定审计计划，并确保计划的执行和落实。
2. 进行财务审计：对企业财务活动进行审计，包括财务报表、会计记录、资金使用和风险管理等方面的审计工作。
3. 进行运营审计：对企业运营活动进行审计，包括生产流程、供应链管理、销售和市场推广等方面的审计工作。
4. 进行风险管理审计：对企业风险管理制度和流程进行审计，提供风险预警和防范措施建议。
5. 进行合规性审计：对企业各项业务活动的合规性进行审计，确保企业在法律法规和内部规定范围内进行运营管理。
6. 提供审计报告：在审计工作完成后，编制审计报告，向企业管理层提供审计结论和建议，并协助解决相关问题。
7. 审计监督和跟踪：对审计结果的落实情况进行监督和跟踪，确保审计工作的效果和改进措施的实施。
8. 风险分析和预警：对企业可能存在的风险进行分析和预警，提前识别和防范潜在的经营风险。
9. 提出改进建议：根据审计结果，提出改进企业内部控制和管理制度的建议，促进企业的发展和提升。
10. 参与培训和知识更新：不断学习和掌握新的审计理论、方法和法规要求，提高个人能力和专业水平。
三、岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计或相关专业。
2. 专业技能：熟练运用审计理论和方法，具备审计技能和工作经验。
3. 熟悉法律法规：了解相关财务、税务、公司法等法律法规要求，具备合规审计能力。
4. 数据分析能力：具备独立分析和处理财务数据的能力，熟练运用Excel等办公软件。
5. 沟通协调能力：具备较强的团队合作和沟通协调能力，能与相关部门和人员进行有效的沟通和协商。
6. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够有效处理紧急情况和工作压力。
2014年服饰公司品牌中心全套组织管理文件(部门岗位图 部门职能 岗位说明书)
2.制定品牌战略规划。
2.1制定集团品牌定位及各子品牌定位。
2.2提炼集团品牌核心价值及各子品牌核心价值。
2.3提炼集团品牌及各子品牌传播语。
2.4规划集团品牌架构及母子品牌互动关系。
2.5编制品牌战略规划及品牌年度规划及进行目标分解。
2.6制定年度品牌推广预算。
3．制定品牌传播、推广策略
2014年服饰公司品牌中心全套组织管理文件
（部门岗位图部门职能岗位说明书）
一、部门岗位图
二、部门职能说明书
部门名称：
品牌中心
部门编制：
共人
上级部门：
营销副总裁
下级部门：
部门本职：
提升品牌认知度、影响力、美誉度、忠诚度，促进市场销售
主要职责
1.建立健全品牌中心管理体系
1.1规划建设品牌中心组织体系。
1.2规范品牌中心内部管理，优化工作流程。
4．整合媒体资源，参与媒体招标，监督品牌推广活动的实施效果。
5．负责外部品牌策划机构、广告传播机构的谈判确定和合同签署。
6．监督公司品牌传播渠道的建立和维护情况。
7．媒体危机公关管理制度制定，危机处理方案的制定与监督执行。
8．定期组织对产品品牌进行检测，预防出现品牌危机。
9．审核内外部刊物的内容，以保证宣传方向与产品品牌策略的一致性。
4.规划集团品牌架构及母子品牌互动关系。
5.编制品牌战略规划及品牌年度规划，并进行目标分解。
6.制定品牌传播策略和品牌传播规划，并进行目标分解。
职
责
三
职责表述：主持品牌中心日常管理工作
工作任务
1.负责制定VI应用标准，并监督执行。
2.制定企业品牌形象建设计划，并监督执行。
服饰公司各个部门工作职责
销售部工作职责销售部工作职责一、制定每月每天销售计划。
二、计划每天的销售，做好跟踪、维护、服务、信息反馈三、每天早上计划要给客户配发的货品，提前交给仓库四、及时跟踪客户的应收、应付款项，及时催回货款。
五、随时掌握客户的补货，跟踪库存情况六、严格遵守公司给客户的支持条件，超出额度的必须申请，不得擅自承诺七、严格遵守公司给客户的信用额度，超出额度的必须申请调配八、随时保持和客户的沟通，引导和协助客户做好销售九、及时上报每天的业绩和销售报表。
及时跟客户对账十、随时了解仓库产品信息，库存情况与到货信息十一、及时登记好客户补货信息，做到条理清楚，（例如：客户名称、发货时间、发货信息）十二、配合仓库安排配货，发货、补货十三、随时了解客户的库存情况，随时调节。
岗位安排：销售部主管、督导、客服专员、店长、导购。
岗位名称：销售部主管所属部门：销售部直属上级：总经理部门主管职责：1、负责部门的运营、渠道开发、销售、售后服务的计划及执行。
2、负责上传总经理有关部门工作情况，完成总经理下达的年度、季度、月度销售计划3、负责部门整个运营渠道开发、团队建设、促销、新产品的推广宣传等4、负责跟进部门的工作及销售进度，解决部门员工工作中存在的问题，协调配合员工的工作5、负责每天早上的工作安排和分配，中间跟进，晚会总结6、负责部门所有客户账目，准确掌握客户应收应付单据和欠款情况，及时上报领导和财务部，配合财务的相关工作进度。
7、负责客户的账目、进出库货品、配发货事宜，负责厂家订货、补货、返货，返货比率，厂家的各方面跟踪等事务8、负责部门所有人、事、物的安排及调动，协调认可及签字销售部主管权限(1).行政管理权：a.销售部所有员工：管辖权b.销售部主管级别以下员工：任免权c.销售主管级别以上(含主管)：任免建议权(2).经营事务决策权: a.参与公司企业战略规划、决策和年度、中期、长期规划的制定：参与权b.销售战略决策和年度、季度、月度计划的制定：制定权、参与决策权c.依照制度对销售部员工进行奖罚：决定权d.按计划审批销售工作所需要的资金，对超计划部分有权向营运总监提出处理方案，在运营总监审批后组织实施：审批权e.销售部员工出差：审批权f.销售部日常事务：决定权g.下属不按公司规范管理的处理：决定权h.依照公司制定的《员工薪资制度》对销售部员工薪资的调整:决定权岗位名称：督导所属部门：销售部直属上级：销售部经理督导岗位职责1、协助公司品牌策划、营销、市场、促销等方案在市场上的执行2、带领所属店铺员工完成下达的销售目标并有条有序完成各项工作3、按照上级要求制定详细的店铺、专柜工作计划，负责合理分配到各店。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。
在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。
审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。
下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。
二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。
4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。
确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。
6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。
三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。
审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。
审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。
4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。
服装销售公司财务部内部审计岗位描述
职责四:密码档案保管
1.银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管
2.负责以前年度会计档案的归档保存,编制档案清单。
职责五:部门考核工作
1.按公司考核要求,制定财务岗位考核细则。
2.检查财务各岗位晨会工作完成情况,没完成的按规定扣分或处罚。
3.督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。
职责二:收入审计工作
1.审核每天的各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。
2.审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ算正确。
3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。
职责三:支出审计工作
1.对每天大的支出情况进行审计,看手续是否齐全,支出是否合理。
2.审核各项费用是否预算内开支,严格控制预算外支出。
2.根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。
3.审核加盟合同,查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财务账 目相符。
4.审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作。
5.审核工程合同是否按预算执行,付款进度是否与工程进度相符。
6.审核借款合同是否符合国家有关规定,利率是否合理。
7.评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。
2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。
工作要求
1、工作认真仔细,积极主动。
2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。
3、对公司各项管理制度及流程提改进建议,堵塞漏洞,防范风险。
4、按公司效益考核标准和要求,组织本部门员工评议,结果上报。
职责六:资金安全工作
1.不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。
2014年服饰公司财务管理中心全套组织管理文件(部门岗位图 部门职能 岗位说明书)
9.1完成上级交办的其他财务工作。
考核指标
1．年（月）度预算完成率
2．成本费用净利润率
3．财务费用净利润率
4．流动资产周转率
5．盘点准确率
6．资产使用率
7．财务中心工作完成率
三、
1、
岗位名称
财务总监
岗位编号
所在部门
财务中心
岗位定员
直接上级
执行副总裁
工资等级
直接下级
总监助理、集团财务经理、营销中心财务主管、S营销中心财务主管、电子商务财务主管、上海M财务经理、生产中心财务经理、品牌公司财务经理。
2014年服饰公司财务管理中心全套组织管理文件
（部门岗位图 部门职能 岗位说明书）
一、部门岗位图
二、部门职能说明书
部门名称：
财务中心
部门编制：
共人
直接上级：
总裁
下级部门：
各模块财务部
部门本职：
公司财务规划与预算；公司资金流向的把控与监督；投资和预算的决策和管理
主要职责
1.建立健全财务制度
1.1根据有关法律、法规和财经纪律，结合公司实际，组织拟订和修改集团公司统一的财务管理制度及其实施细则和操作流程，并负责制度的相应解释和贯彻落实。
7.终端建设支持合同审批权。
8.办事处办公室、仓库、门店租赁、专修及物业管理合同终审权。
9.资金费用审批单笔1万以上审批权。
10.货款支付审批权。
11．购置固定资产和低值易耗品单价5000元以上，50000元以下（含）审批权。
12．对本部门预算内开支有审核权。
13．对本部门预算外开支有申请权。
14．有权要求各部门提供有关资料和报表。
2.4提交会计报表并定期进行集团公司的财务分析和各分子公司经营业绩分析，按时为决策机构提供综合性财务分析报告以作决策参考。
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2.财务审计
2.1负责集团内部各子公司财务核算、会计报表的真实性和准确性审计。
2.2对集团公司投资项目、各子公司投资项目的计划、概算、预算和决算进行财务审计，确保公司财产、资金的完整性和安全性。
2.3集团公司和各子公司财务收支及经济活动的合法性，并对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专案审计。
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，根据需要加班
所需记录文档
监审报告
考核指标：
审计项目完成率。
审计项目完成质量。
流程改进情况。
备注
2
岗位名称
审计监察经理
岗位编号
所在部门
审计监察中心
岗位定员
直接上级
审计监察总监
工资等级
直接下级
审计监察主管
薪酬类型
晋升方向
审计监察总监
岗位分析日期
主要职能：实施并完成各项审计监察工作计划，负责所开展项目的档案管理。
3、有权就审计监察事项的有关问题向有关单位和个人进行调查、询问，并取得证明材料；
4、对阻挠、妨碍审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，有权可以采取封存账册、物资、冻结资金等必要的临时措施；
2014年服饰公司审计监察中心全套组织管理文件
（部门岗位图部门职能岗位说明书）
一、部门岗位图
二、部门职能说明书
部门名称：
审计监察中心
部门编制：
共4人
直接上级：
监事会主席
下级部门：
部门本职：
负责公司内部财务审计及管理审计
主要职责
1.建立健全审计制度及制定工作计划
1.1根据有关法律、法规和财经纪律，结合公司实际，组织拟订和修改集团公司的审计管理制度及其实施细则和操作流程，并负责制度的相应解释和贯彻落实。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责建立健全公司审计管理体系。
工作
任务
1．制定和完善审计管理制度，制定审计制度实施细则。
2．制定和完善审计管理工作流程。
职
责
二
职责表述：负责制定审计规划
工作
任务
1.根据公司战略规划，制定中长期审计规划。
2.编制年度审计计划。
职
责
二
职责表述：领导部门员工完成审计和监督任务。
9.指导下属完成单个审计项目及对分（子）公司的经营审计。
10.主导公司总监级以上人员的离任审计。
11．编写月度、季度、年度监审报告。
12.各审计项目的处理意见与改善跟进。
职
责
三
职责表述：审计监察中心内部管理
工作
任务
1．负责本部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价开发人员。
2．负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行。
5.1负责制定并审核公司的法律文件，包括各类合同、协议。
5.2负责代表公司解决相关的法律纠纷，出具法律意见。
5.3向公司各部门、人员提供法律方面的建议，并提出有关保护公司法律权利和利益的方案。
5.4指导公司的法务实践，起草、修改重要的商务建议。
6.其他事项
6.1完成上级交办的其他工作。
6.2编写月度、季度、年度监审报告。
3．负责协调部门内工作任务分工，合理安排人员。
4．负责控制部门预算，降低部门费用成本。
职责四
完成领导交办的其部门有监督审查权。
2．对监审所需资料有查阅权。
3．有对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。
4．对所属下级有考核评价权。
5．权限内的财务审批权。
工作协作关系：
工作
任务
1．审计和监督公司的财务预算、资金使用情况。
2．审计和监督公司采购制度规定的完善程度与执行情况。
4.审计和监督各项采购定价流程的规范情况。
3．审计和监督公司生产计划的制定、执行情况。
5．审计和监督公司营销情况。
6．审计和监督公司各部门的用人规范性。
7．审计和监督损害公司利益的行为。
8.全面负责公司级审计项目的组织与完成。
4．对公司的经济活动进行监审
4.1对公司采购计划、采购流程进行监审。
4.2对公司各项采购价格进行监审。
4.3对公司生产计划的制定、执行情况进行监审。
4.4对公司对外投资情况进行监审。
4.4对公司营销情况及营销的合法性进行监审。
4.5对公司商品开发进行监审。
4.6对损害公司利益的行为进行监审。
5.法律事务
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
任职资格：
教育水平
本科
专业
财务、审计或相关专业。
培训经历
接受过管理培训、审计培训。
经验
五年以上财务管理工作经验。
相关知识及技能
审计师或会计师资格，有较高财务知识和实际操作经验。
个人素质
有较强计划、统筹、沟通能力和团队协作意识。
其它：
使用工具/设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
6.负责初定审计结论、起草具有建设性的内部审计报告，并完成审计资料的整理、归档；
7.负责各审计监察项目的后续跟进工作；
8.协助开展、完成部门日常行政事务性工作。
职责二
职责表述：完成领导交办的其他工作。
权限：
1、根据工作需要，有权要求被审计单位按时报送计划、决算、报表和经营管理有关的文件、资料；
2、根据工作需要，有权审核被审计单位有关生产、经营和财务活动的资料、文件，现场查证资金和财产，检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；
考核指标
1．监审任务完成情况。
2．监审报告提交及时性。
3．公司经营活动的规范性。
三、岗位说明书
1
岗位名称
审计监察中心总监
岗位编号
所在部门
审计监察中心
岗位定员
直接上级
监事会主席
工资等级
直接下级
审计经理、价格审核经理、法务专员
薪酬类型
晋升方向
岗位分析日期
主要职能：对公司内部财务状况及管理流程进行监督和改善
2.4对公司的财务预算、资金使用进行监审。
2.5及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改。
3．离任（职）审计
3.1负责集团公司总监级以上人员及重要岗位人员的离任审计。
3.2负责集团重要岗位人员离职审计。
3.3对不符合财务要求或有严重失职行为的人员提出处理的建议，严重者移交司法机关。
工作职责：
职
责
一
职责表述：完成各项审计监察工作
工作
任务
1.协助建立、完善集团公司审计监察管理体系与运行机制；
2.参与审计工作年度计划的拟定和项目的确定；
3.负责具体审计项目的组织管理工作，编制审计监察工作计划与实施方案；
4.组织开展审计监察工作并对项目的工作进度与质量负责；
5.负责编制项目工作底稿，并完成项目工作底稿全面复核；