各类财务报销单据
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
会计报销单据管理制度
会计报销单据管理制度一、总则为了规范公司内部报销管理流程，提高工作效率，防止财务风险，特制定此《会计报销单据管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的报销管理工作。
三、报销单据的种类1. 餐费报销单：涉及个人用餐费用的报销。
2. 差旅费报销单：涉及出差差旅费用的报销。
3. 办公用品购买报销单：涉及办公用品购买费用的报销。
4. 业务招待费报销单：涉及业务活动招待费用的报销。
5. 其他费用报销单：涉及其他费用的报销。
四、报销单据的填写要求1. 报销单据必须真实、准确、完整填写，不得有错漏；2. 报销单据必须由报销人与审核人签字确认；3. 报销单据必须附有相关的原始发票或收据，经过票据专用章盖章；4. 报销单据必须注明报销事由及金额，不得随意涂改。
五、报销流程1. 报销人填写报销单据，附上相关票据；2. 报销单据交由所属部门的审核人审批签字；3. 审批通过的报销单据交由财务部门进行核对并报销；4. 财务部门办理完善财务资料后，会计入账；5. 财务部门将报销单据及资料进行归档保存。
六、报销限额1. 餐费报销限额：单次不超过人民币200元；2. 差旅费报销限额：根据公司规定和项目需求，申请出差经费；3. 办公用品购买报销限额：单次不超过人民币500元；4. 业务招待费报销限额：根据公司规定和项目需求，申请招待费用；5. 其他费用报销限额：根据实际情况按需求报销。
七、违规处理1. 若报销单据存在虚假、错误、不实的情况，公司将取消相应报销资格，并责令整改；2. 若报销单据涉及财务欺诈、挪用公司资金等违法行为，公司将予以严肃处理，并报相关部门处理。
八、附则1. 本制度的解释权归公司财务部门所有；2. 本制度自颁布之日起生效。
以上为《会计报销单据管理制度》，请各部门严格执行，如有违反，后果自负。
财务制度报销单据
财务制度报销单据1. 简介财务制度报销单据是指员工向公司申请报销费用时所需提交的单据。
它记录了员工在工作中发生的费用，包括差旅、餐费、车费、办公用品等。
这些费用需要经过公司相关部门的审核、审批后才能报销。
2. 报销单据种类根据不同的费用类型，报销单据分为以下几类：2.1 差旅报销单据差旅报销单据是指员工因工作需求而发生的差旅费用报销单据。
具体包括：交通费用（火车、飞机、长途汽车等）、住宿费用、出差津贴等。
2.2 餐费报销单据餐费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的用餐费用报销单据。
具体包括：正餐费用、午餐费用、加班餐费用等。
2.3 车费报销单据车费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的车辆使用费用报销单据。
具体包括：加油费用、停车费用、过路费用等。
2.4 其他费用报销单据其他费用报销单据是指员工因工作需要而发生的其他费用报销单据。
具体包括：办公用品费用、通讯费用等。
3. 报销单据审批流程具体的报销单据审批流程如下：1.员工填写《报销单据》，并附上相应的发票、票据等。
2.员工所处的部门审批。
3.财务部门审核，确认资金是否到位。
4.公司领导审核，确认报销是否符合公司规定。
5.报销人领取报销款。
4. 报销单据填写要求为了保证报销单据的有效性，员工在填写报销单据时需要遵守以下要求：4.1 信息真实填写的报销单据需要真实反映实际花费，不得虚构或夸大费用。
4.2 票据清晰向公司报销时需保管好原始发票，需与报销单据内容相符。
4.3 格式规范填写报销单据时要求格式规范，包括填写日期、报销类型、费用项目、金额等。
4.4 按照流程操作按流程操作，逐级提交报销单据。
5. 报销单据的保密性报销单据中存在员工的个人信息和公司的财务信息，因此需要保密。
员工在提交报销单据时需严格遵守公司保密制度。
6. 结语合理、规范、规范的报销流程能够保障公司的财务安全，同时也给员工创造了良好的报销体验。
因此，报销单据处理应该得到高度重视。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
财务付款及报销单据填写样本
借款单
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日
收款单位
开户银行
收款人
帐 号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币
（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
用途及明细
备用金
③上级主管部门审批：
总经理/分管领导
支 出 凭 证
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年3月 3日
收款单位
××公司
开户行
××银行（电汇时填写）
收款人
账号
12300000000（电汇时填写）
人 民 币
（大写）
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
代扣税金
实付金额：
用途及明细
××费
①部门负责人审批：
借款部门负责人
②相关部门确认：
相关部
④财务审核：
财务部负责人
⑤借款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
报 销 单
结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日
费用所属部门及编号
××部
财务单据(模板)
采购货物价款确认 用于入库物资（不含生产部门领用生产原材 料）后的出库凭证，出库单分类同入库单， 单独登记。菜等）都需入库登记，需称重的 4 领用单位、仓库、财务、底联 物资需有附件过磅单，需对含量、质量进行 检测的需附以检测、化验报告等单据。*** 对于对外出售的已入库物资，出库单附以销 售出库单共同使用。 专门用于生产部门领用生产原、辅助材料出 4 领用单位、仓库、财务、底联 库的登记 销售部门制单，财务审核，终批后，仓库依 据此通知单发货，并最终确定实发数量后， 4 存根、财务、仓库、业务 销售填制12-《产品销售单》、库管填制9《出库单》 依据11-《产品销售发货通知单》最终数量 5 存根、客户、回单、财务、业务 、金额，填制本单。*回单联
1 请款单 2 付款申请单 3 ____据（收、借） 4 费用报销单 5 差旅费报销单 6 原始单据粘贴单
1 1 3 1.存根、2、客户 1 1 1 3、财务
7 入库单——采购用
4 财务、仓库、底联、交货人
8 产成品入库单 9 货品入账确认单
4 财务、仓库、底联、车间 1
10 出库单
11 领料单 12 产品销售发货通知单
单据目录
序号 项目 联数 备注 用途及要求 用于日常零星支出、备用等等业务的请付款 用于工程项目、设备、原料采购、资产采购 等业务的请付款 借据，用于员工个人行为的借款，收据用于 财务收付款的凭据。 日产费用、支出的报销（不含差旅费） 员工差旅报销专用凭证 原始单据粘贴用 用于物资采购（不含生产部门产品入库）后 的入库凭证，库管人员需依据公司业务，将 采购物资的用途分类后，单独登记。所有采 购的物资（不含食堂米面油菜等）都需入库 登记，需称重的物资需有附件过磅单，需对 含量、质量进行检测的需附以检测、化验报 告等单据（对方或我方检测报告） 专用于生产部门将产成品（产品销售单 14 出厂单 15 过磅单 16 化验单 17 退货单 18 资产请购单 19 询价单 19 人员外出单 19 来访人员及车辆登记表
各类报销单
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
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会计
年 月 日
附发票共
张 附件 张
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安徽师范大学公务接待用餐呈批单年月日编号
:
安徽师范大学出差自带交通工具费用明细单
填表日期 _________ 年 ______ 月 _____ 日附注：教职工因公需乘坐飞机时，须凭此申请办理借款、报销手续。
安徽师范大学工作人员出差乘坐飞机申请单
附注：教职工因公需乘坐飞机时，须凭此申请办理借款、报销手续。
安徽师范大学工作人员出差乘坐飞机申请单
安徽师范大学出差自带交通工具费用明细单。