财务单据报销封面
行政事业单位会计凭证及报销附件模版
行政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证（一）记账凭证封面。
采用A4纸规格尺寸（见附件1-1-1）。
（二）记账凭证。
采用A4纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。
二、原始凭证（一）外来原始凭证外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。
1. 银行票据。
包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。
2. 税务发票。
包括税务机关的各类发票。
3. 财政票据。
包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。
（二）自制原始凭证自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用A4纸规格尺寸，单面横向打印。
1. 费用报销单（见附件2-2-1）。
费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。
2. 付款申请单（见附件2-2-2）。
主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。
3. 差旅费报销单（见附件2-2-3）。
差旅费报销单专用于报销出差费用。
4. 借款审批单（见附件2-2-4）。
借款审批单主要用于单位内部职工借款。
5. 财务报销附件粘贴单（见附件2-2-5）。
飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于A4大小的原始凭证，应平铺粘贴在A4财务报销附件粘贴单上。
电子发票打印件、合同复印件、培训通知等A4大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。
三、报销单据（一）工资福利支出1. 基本工资。
报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
2. 津贴补贴（1）提租补贴。
报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
（2）购房补贴。
报销附件：银行托收单、银行缴款单（附发放明细表）。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。
为了方便财务人员高效地完成工作，这里提供了42 套财务单据模板，涵盖了财务工作的方方面面。
这42 套模板包括了收据、费用报销单、付款申请单、借款单、进账单、缴税银行单、贷款凭证、现金缴款单、电汇、收款利息回单、工行回单等常用财务单据。
这些模板可以帮助财务人员规范地填写和处理各种单据，提高工作效率。
除了上述常用财务单据外，还提供了预算单位收入支出情况表、记账凭证、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费报销单、发料单、送货单等其他财务单据模板。
这些模板可以帮助财务人员更好地管理公司的财务活动，确保财务信息的准确性和完整性。
此外，还提供了员工工资表、库存商品明细表、固定资产明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等财务报表模板。
这些模板可以帮助财务人员轻松地完成财务报表的编制工作，为公司决策提供及时准确的财务数据支持。
最后，还包括了财务分析报告、财务预测报告、财务决策报告、财务风险报告、财务审计报告、财务评估报告、财务投资报告、财务筹资报告、财务预算报告、财务决算报告等财务报告模板。
行政事业单位会计凭证及报销附件模版
行政事业单位会计凭证及报销附件模版行政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证（一）记账凭证封面。
采用 A4 纸规格尺寸（见附件 1-1-1）。
（二）记账凭证。
采用 A4 纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。
二、原始凭证（一）外来原始凭证外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。
1.银行票据。
包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。
2.税务发票。
包括税务机关的各类发票。
3.财政票据。
包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件 2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件 2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。
（二）自制原始凭证自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用 A4 纸规格尺寸，单面横向打印。
1.费用报销单（见附件 2-2-1）。
费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。
2.付款申请单（见附件 2-2-2）。
主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。
3.差旅费报销单（见附件 2-2-3）。
差旅费报销单专用于报销出差费用。
4.借款审批单（见附件 2-2-4）。
借款审批单主要用于单位内部职工借款。
5.财务报销附件粘贴单（见附件 2-2-5）。
飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于 A4 大小的原始凭证，应平铺粘贴在 A4 财务报销附件粘贴单上。
电子发票打印件、合同复印件、培训通知等 A4 大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。
三、报销单据（一）工资福利支出1.基本工资。
报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
2.津贴补贴（1）提租补贴。
报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
（2）购房补贴。
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格
原始粘贴单,费用报销单,记账凭证,凭证封面规格财务管理是企业运营中的重要环节，涉及到原始粘贴单、费用报销单、记账凭证等多种财务文件。
下面将详细介绍这些文件的作用、填写规范以及注意事项，帮助大家提高财务管理效率，确保财务数据的准确性。
一、原始粘贴单的定义和作用原始粘贴单是用于整理、归档各种原始凭证的专用纸张。
它包括以下几个部分：抬头、日期、摘要、金额、附件张数、签名等。
原始粘贴单的作用是将各种原始凭证按照时间、类型等进行整理，便于后续的记账和审计工作。
在填写原始粘贴单时，要注意以下几点：1.选用正规的原始粘贴单模板，确保格式统一；2.填写日期时要准确，并与原始凭证上的日期一致；3.摘要要简洁明了，能反映交易的主要内容；4.金额要精确到小数点后两位，并与原始凭证金额一致；5.附件张数要如实填写，以便于核实；6.签名要清晰，以示负责。
二、费用报销单的填写要求和注意事项费用报销单是企业员工报销个人开支的专用表格。
填写费用报销单时，应注意以下几点：1.选用正规的费用报销单模板，确保格式统一；2.填写姓名、部门、职位等信息，确保与员工档案一致；3.报销项目要详细填写，包括商品名称、数量、单价、金额等；4.发票要齐全，严禁使用无效发票或虚假发票；5.报销金额要精确到小数点后两位；6.审批流程要完整，各级领导签名不可缺少；7.报销单据要分类整理，以便于审核和归档。
三、记账凭证的编制方法和规范记账凭证是企业会计人员根据原始凭证和费用报销单等资料，按照会计科目和时间顺序编制的会计分录。
编制记账凭证时，应注意以下几点：1.选用正规的记账凭证模板，确保格式统一；2.凭证编号要连续，便于查找；3.会计科目要准确，遵循会计制度的规定；4.借贷金额要平衡，确保会计分录的正确性；5.摘要要简洁明了，反映交易性质和金额；6.制单人和审核人要签名，以示负责；7.定期对记账凭证进行归档，确保财务数据的完整性。
四、凭证封面规格的标准化凭证封面是保护记账凭证的重要措施，封面规格的标准化有助于提高财务管理水平。
安徽理工大学差旅费报销封面
5、票据粘贴：在封面背面呈鱼鳞状从右向左粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向左。
10、超标准乘坐交通工具，费用自理。
2、伙食补助费、交通补助费包干使用，通过银行卡发放。
7、是否冲借款一栏请务必填写（√）。
3、租车、自驾出差，须出具安徽理工大学因公用车审批单，自驾所发生的燃油费、过路（桥）费、临时停车费等应与提供的支撑材料相一致，不得分拆报销。
8、公务卡还款信息请务必填写准确，否则会造成无法及时还款，由此产生
的滞纳金、罚息、个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（附pos单）4、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面，不得涂改。
9、报销人与收款人原则上应一致；发票经办人签字应在发票背面左侧。
报销须知：
1、差旅费报销必须提供往返交通费票据、住宿费发票（无住宿发票提供接待单位合法证明）、会议或培训通知、研究生调研提纲、安徽理工大学公务出差审批单等,机票请另附登机牌。
6、差旅费报销封面上“其他费用“栏里的“*其他”内容，主要包括：机票邮寄费、订退票费、保险、过路（桥）费及停车费等内容，可合计填入。
安徽大学单据报销封面
10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。
20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。
8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。
18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。
19、报销人与收款人原则上应一致。
4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。
5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。
15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。
16、报销封面金额大小写必须一致。
若金额改大，需签批人重新签批意见。
1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。
（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。
2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。
12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。
3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。
13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。
（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。
开支项目分类说明及报销须知：。
食堂报销封面(新)
学校名称(盖章): 支出科目 蔬菜类 肉食类 糕点、蛋奶类 粮油类 调味品 其他 伙食支出(合计) 中心校校长: 学校负责人: 审核人: 经办人: 金 额 年 寄宿制： 月 单据 张 号至 号 支出票据顺序号 营养餐：
营
学校名称(盖章): 支出科目 蔬菜类 肉食类 糕点、蛋奶类 粮油类 调味品 其他 伙食支出(合计): 金 额 年
养
月
餐
单据 张 号至 号 支出票据顺序号
寄
学校名称(盖章): 支出科目 蔬菜类 肉食类 糕点、蛋奶类 粮油类 调味品 其他 伙食支出(合计) 金 额
宿
年
制
月 单据 张 号至 号 支出票据顺序号
Байду номын сангаас
财务部--报销单的填写及发票的张贴
《报销单》的填写规范及发票张贴要点----财务部李婉莺供稿为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，现对此作出相关说明。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明如下：1.“报销人”此处填写报销人本人姓名。
2.日期如实填写报销时的日期。
3.“序号”此处按1、2、3等依次进行编号。
4.“报销内容”此处填写按费用支出的实际用途分类分列填写，内容须详细真实。
5.“金额”此处填写实际发生金额（小写），前面加上人民币符号“¥”。
6.“合计”处填写各项费用合计数。
第一栏用大写字样填写，第二栏用阿拉伯数字填写。
若“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.费用报销单最后一行的“证明人”处由相关知情人签字，“审核人”处由项目部总监或质量安全部部长（公司由各部门负责人）签字，“审批人”处由公司董事长签字。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据用胶水粘贴在1/3大小的A4纸（即粘贴单）上。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过白纸的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
负责人审批 意见：
报销人工作部门 说明： 年月日
¥
姓名（签章）
日期 年月日
… …
… … …
装
开支项目：
单据报销封面
附单据张 数：
出纳编号
附件张 数：
订 共报销人民币（大写）：
线
…… … … … …
负责人审批 意见：
报销人工作部门 说明： 年月日
¥
姓名（签章）
日期 年月日
…
…
… …
…
装
开支项目：
单据报销封面
附单据张 数：
出纳编号
附件张 数：
订 共报销人民币（大写）：
线
…… … … … …
负责人审批 意见：
报销人工作部门 说明： 年月日
¥姓名Biblioteka 签章）日期 年月日… …
… … …
装
开支项目：
单据报销封面
附单据张 数：
出纳编号
附件张 数：
订 共报销人民币（大写）：
线
…… … … … …