石油焦项目立项报告

石油焦项目立项报告投资分析/实施方案报告说明—该石油焦项目计划总投资14255.53万元，其中：固定资产投资11188.29万元，占项目总投资的78.48%；流动资金3067.24万元，占项目总投资的21.52%。

达产年营业收入25070.00万元，总成本费用19184.83万元，税金及附加256.48万元，利润总额5885.17万元，利税总额6953.40万元，税后净利润4413.88万元，达产年纳税总额2539.52万元；达产年投资利润率41.28%，投资利税率48.78%，投资回报率30.96%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位470个。

石油焦的主要用途是电解铝所用的预配阳极和阳极糊、碳素行业生产增炭剂、石墨电极、冶炼工业硅以及燃料等。

主要用于制取碳素制品，如石墨电极、阳极弧、制作炼铝阳极，提供炼钢、有色金属、炼铝制用。

第一章项目概论一、项目概况（一）项目名称及背景石油焦项目（二）项目选址某经济开发区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模项目总用地面积39766.54平方米（折合约59.62亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.16%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度187.66万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积39766.54平方米，建筑物基底占地面积25116.55平方米，总建筑面积57263.82平方米，其中：规划建设主体工程39113.26平方米，项目规划绿化面积3813.17平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费4024.65万元。

（七）节能分析1、项目年用电量586242.03千瓦时，折合72.05吨标准煤。

2、项目年总用水量21204.83立方米，折合1.81吨标准煤。

3、“石油焦项目投资建设项目”，年用电量586242.03千瓦时，年总用水量21204.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.86吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.32吨标准煤/年，项目总节能率26.93%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14255.53万元，其中：固定资产投资11188.29万元，占项目总投资的78.48%；流动资金3067.24万元，占项目总投资的21.52%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25070.00万元，总成本费用19184.83万元，税金及附加256.48万元，利润总额5885.17万元，利税总额6953.40万元，税后净利润4413.88万元，达产年纳税总额2539.52万元；达产年投资利润率41.28%，投资利税率48.78%，投资回报率30.96%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位470个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区石油焦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区石油焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石油焦项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位470个，达产年纳税总额2539.52万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.28%，投资利税率48.78%，全部投资回报率30.96%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

undefined二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13272.89万元，同比增长11.59%（1378.38万元）。

其中，主营业业务石油焦生产及销售收入为11368.51万元，占营业总收入的85.65%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额3257.47万元，较去年同期相比增长670.47万元，增长率25.92%；实现净利润2443.10万元，较去年同期相比增长386.94万元，增长率18.82%。

上年度主要经济指标第三章项目建设背景分析石油焦的主要用途是电解铝所用的预配阳极和阳极糊、碳素行业生产增炭剂、石墨电极、冶炼工业硅以及燃料等。

主要用于制取碳素制品，如石墨电极、阳极弧、制作炼铝阳极，提供炼钢、有色金属、炼铝制用。

2014-2019年，我国石油焦产量整体呈波动上升的势头。

2019年国内石油焦总产量2766.75万吨，同比增长2.47%。

一季度产量702.61万吨，仅2月份受春节假期部分炼厂降产以及2月份时间相对较短影响产量不及220万吨，其他两个月均在240万吨以上。

二季度产量651.09万吨，随着一年一度的焦化检修高峰期的到来，整体月产量呈下降的趋势。

三季度产量693.05万吨，三季度产量变化跟二季度恰恰相反，随着焦化装置陆续开工，石油焦产量随之增加。

四季度产量714.12万吨，11月份受部分中石化炼厂焦化装置检修影响，整体开工水平较低，到12月份国内焦化装置基本恢复生产，产量大增。

在需求方面，随着国内供给侧改革深入，钢铁和电解铝行业将逐步走向健康发展的道路，石油焦的需求量将维持平稳。

2018-2019年，行业需求疲软，2019年全年中国石油焦表观消费量达3028.1万吨。

2019年国内延迟焦化装置有效产能增加，国产石油焦随之增加，但是受下游需求的走弱，石油焦进口量大幅下降。

全年来看，上半年下游炭素行业大都处于亏损状态，加之炼厂开工情况不佳，6月份焦化装置开工达到全年最低210.55万吨。

下半年虽然国产石油焦产量有所增加，但是进口石油焦总量大幅下降，整体表观消费量也率低于去年同期水平。

在产能分布地区来看，目前我国石油焦产能主要分布在山东地区的。

介于此，我们在中国石油焦生产区域划分中，将山东从华东地区当中单独拿出来进行分析。

根据卓创资讯公布的数据显示，2018年我国石油焦产业分布在山东地区的产能占比达36%，分布在华东地区的产能占比达18%，分布在东北地区的产能占比达11%，分布在华北地区、西北地区的产能相差不大，均占比达9%，分布在沿江地区的产能占比达7%，分布在西南地区的产能占比达2%。

具体从企业的角度来看，目前中石化集团仍然掌握着行业大多数产能。

2018年中石化产能降至38%，地方炼厂增至42%(其中山东地炼占全国28%)，中石油产能稳定在13%，中海油占7%。