6万吨肉制品加工新建项目可行性研究报告

公司概况：XX集团股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“XX”肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总资产7.68亿元，2006年实现主营业务收入7.51亿元；公司现有员工近5000人，其中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员工总数的35%以上。
XX集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350万吨，年肉制品生产能力达4万吨。“骆驼”牌饲料和“XX”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“XX”商标荣获“中国驰名商标”，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企业，中国制造业500强企业。
1.1.4 投资构成及资金来源
项目总投资10758.31万元，其中：建设投资7728.31万元，铺底流动资金3030.00万元。
拟定资金来源：一是申请国家农业综合开发中央财政资金1000.00万元；二是地方财政配套资金500.00万元；三是企业自筹资金4258.31万元；四是银行贷款5000.00万元，其中：长期贷款3500.00万元，流动资金贷款1500.00万元。
同时，公司银行资信等级为AA+级。
(3) 法人代表基本情况
公司法人代表——集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者，湖南10大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。
1.1.2 建设条件
(1)产品品牌优势
集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：1个驰名商标和3个中国名牌。“骆驼”牌饲料、“XX”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“XX”商标荣获“中国驰名商标”。“营养美味、放心消费”和“货真价实、致富有望”的“XX”肉品、“骆驼”饲料的品牌文化深入人心。
吨/年
10000
3
总投资
万元
10758.31
3.1
建设投资
万元
7728.31
3.2
铺底流动资金
万元
3030.00
4
正常年销售收入
万元/年
90750.00
5
正常年总成本费
万元/年
84807.28
6
正常年利润总额
万元/年
5812.19
7
税后利润
万元/年
4359.15
8
销售税金及附加
万元/年
103.52
9
2006年末，集团公司资产总额为76835.71万元，其中：固定资产14099.64万元，流动资产 32382.17万元，长期投资为26176.26万元，无形资产及其他资产4177.64万元；负债总额44788.66万元，其中：长期负债5670.00万元，流动负债39118.66万元；股东权益合计32047.05万元，实收资本8933.00万元，资产负债率为58.29%，流动比率82.78%，速动比率71.08%。2006年，集团公司主营业收入为75058.25万元，主营业务利润10689.43万元，利润总额6624.64万元，净利润5808.49万元，营业利润率8.83%，净资产收益率18.12%。
2) 用地条件
厂区规划用地面积39815.52平方米(合59.723亩),已办理了征地等相关手续（详附件：土地使用证书）。
3)燃料及动力供应
本工程生活及生产用水年耗水量为16.50万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。
本工程总装机容量约1310千瓦（其中备用约250千瓦），年耗电量为406万度，由开发区负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。
(5)《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
(6)《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；
(7) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；
(8)项目单位提供的各项基础资料。
1.3
1.3.1 综合评价
(1)项目的龙头带动作用明显
依托XX集团现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大产业规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉制品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径；符合国家、地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。
本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为105.60万Nm3。
1.1.3 项目建设方案
(1)项目名称
湖南省2008年XX市XX6万吨肉制品加工新建项目
(2)建设地点
位于XX市XX集团工业园(XX市高新区栗雨工业园内)。
(3)建设规模与产品方案
建设规模：新建年产6万吨肉制品综合加工厂1座。
扶持方式：投资参股
项目类别：加工项目（畜禽产品）
项目编号：
湖南省2008年
XX市XX6万吨肉制品加工新建项目
可行性研究报告
项目单位：XX集团股份有限公司
项目建设地点：XX市XX集团工业园
可研报告编制时间：二○○七年十二月
附表
附表1：可研报告编写人员情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附件11：中国驰名商标、中国名牌产品证书等
附件12：国际标准认证证书等
附件13：投资参股经营项目基本情况表
附件14：投资参股经营项目单位基本情况表
第一章
1.1
1.1.1 项目单位基本情况
(1) 概况
单位名称：XX集团股份有限公司
所有制形式：股份有限公司
法定代表人：陶一山
注册资本：捌仟玖佰叁拾叁万元整
(2) 项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为90750.00万元，年利润总额为5812.19万元，年销售税金及附加为130.52万元，增殖税为1631.54万元，投资利润率为27.87%，投资利税率为36.31%；所得税后财务内部收益率达29.14%，财务净现值(i=8%)为18683.69万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.43年，以生产能力计算的盈亏平衡点为45.90%。项目具有较强的抗风险能力。
1.1.5 主要技术经济指标详见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单 位
数 量
备 注
1
建设规模
1
肉制品加工能力
吨/年
60000
2
产品方案
2.1
火腿肠、营养玉米狗
吨/年
30000
2.2
低温西式火腿
吨/年
5000
2.3
低温西式灌肠
吨/年
5000
2.4
速冻微波肉制品
吨/年
10000
2.5
传统肉制品(酱卤)
(2)技术优势
集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的MBA教学基地。
附件3：国有土地使用权证复印件
附件4：建设项目环境影响审批意见
附件5：银行信用等级证明
附件6：贷款意向协议、自有资金证明材料
附件7：农业产业化国家重点龙头企业证书
附件8：湖南省重点高新技术企业认定证书复印件
附件9：公司章程（简要）及公司前五位股东持股情况表复印件
附件10：发明专利证书、技术合作协议等
XX肉品已荣获“中国驰名商标”，XX低温肉制品已连续两届荣获“中国名牌产品称号”，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。
(1)《2008年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》及《湖南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
(2) 国家发改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
(3)《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
(4)《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》(湘政发[2005]24号)；
(2) 财务状况
根据湖南天华有限责任公司会计师事务所对XX集团股份有限公司2005年、2006年度《审计报告》表明，企业财务状况良好。
2005年末，集团公司资产总额为60253.41万元，其中：固定资产10040.28万元，流动资产 22898.29万元，长期投资为25693.50万元，无形资产及其他资产2086.43万元；负债总额34427.98万元，其中：长期负债5000.00万元，流动负债29427.98万元；股东权益合计25825.42万元，实收资本7840.00万元，资产负债率为57.14%，流动比率77.81%，速动比率67.63%。2005年，集团公司主营业收入为84816.22万元，主营业务利润12313.89万元，利润总额8276.42万元，净利润7490.77万元，营业利润率9.76%，净资产收益率29.01%。
所得税
万元/年
1453.05
10
投资利润率
%
27.87
11
投资利税率
%
36.31
12
财务内部收益率
%
29.14
所得税后