万集科技2020年一季度现金流量报告
安集科技2020年上半年现金流量报告
安集科技2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为61,115.64万元，与2019年上半年的29,671.28万元相比成倍增长，增长1.06倍。
企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的67.74%。
企业处于投资结构大调整阶段。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
销售商品、提供劳务收到的现金为17310.12万元，约占企业当期现金流入总额的28.32%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为67,941.32万元，与2019年上半年的38,100.51万元相比有较大增长，增长78.32%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的69.03%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
万集科技：2020年第一季度业绩预告
证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-011
北京万集科技股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年3月31日
2、预计的业绩： 亏损■扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司预计2020年第一季度收入较上年同期增长超过25%，其中ETC业务收入增幅较大，预计较上年同期增长超过70%；同时，报告期内公司收到的软件退税较上年同期大幅增长。
营业收入增长及软件退税增加，导致公司实现的净利润较上年同期大幅增长。
2、预计公司2020年第一季度非经常性损益金额约为50万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2020年4月2日。
万兴科技2020年一季度财务分析结论报告
万兴科技2020年一季度财务分析综合报告万兴科技2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为3,856.93万元，与2019年一季度的2,605.7万元相比有较大增长，增长48.02%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年一季度营业成本为596.12万元，与2019年一季度的1,396.56万元相比有较大幅度下降，下降57.31%。
2020年一季度销售费用为9,535.43万元，与2019年一季度的8,238.09万元相比有较大增长，增长15.75%。
2020年一季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2020年一季度管理费用为2,645.63万元，与2019年一季度的2,313.54万元相比有较大增长，增长14.35%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为13.41%，与2019年一季度的13.46%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2020年一季度财务费用为64.65万元，与2019年一季度的59.29万元相比有较大增长，增长9.05%。
三、资产结构分析与2019年一季度相比，2020年一季度应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力增加。
因此与2019年一季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，万兴科技2020年一季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析万兴科技2020年一季度的营业利润率为19.55%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
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万集科技
2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 万集科技2020年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为54,736.84万元，与2019年一季度的
20,795.93万元相比成倍增长，增长1.63倍。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为35238.57万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的64.38%。
但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了3691.81万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.27%。
从现金流量表来看，企业借款的36.92%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。
2020年一季度经营现金收益率为-24.41%，与2019年一季度的-127.54%相比有较大幅度的提高，提高103.13个百分点，但盈利水平仍然为负。
二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为48,891.2万元，与2019年一季度的34,144.4万元相比有较大增长，增长43.19%。
最大的现金流出项目为税金，占现金流出总额的39.62%。