(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
预算单位财务服务平台-针对出纳需要添加多个现金账户的简单操作流程

针对出纳需要多个现金账户的操作方法
1.账户维护:(1)修改现金账户里面的开户银行名称:某某银行。
账户名称:现金。
注意:这里现金账号就用系统里面设置好的账号,不需要在增加。
如图一所示。
(2)找到左边对应的银行,然后点击增加,修改开户银行名称、账号、账号名称。
比如:零余额账户、代管资金专户。
图一修改现金账户名称
图二增加银行账号
2.进入现金日记账,找到设置日记账启用要素,勾选部门、现金账
户名称后点击确定,找到界面上面的“增加”按钮,然后把现金账户名称维护进去。
图三“现金日记账”菜单里面的“设置日记账启用要素”按钮
图四勾选部门、现金账户名称界面
图五点击增加按钮后跳转界面,选择红色部分框维护现金账户名称
图六维护现金账户名称
图七增加现金账户名称
图八增加好的现金账户名称
图九现金期初录入界面点击增加,把红色部分的信息填写完整
图十已经增加好的2个现金账号并有年初余额
到此已经把现金账户名称维护进去,剩下的就是按具体的操作流程录入年初数和流水账,如图十一所示。
图十一出纳操作流程。
政府会计新中大财务软件操作手册8(全供统发工资预算单位工资及五险一金账务处理)

全供统发工资预算单位工资及五险一金账务处理[举例]某行政单位在5月份全供统发工资完成后,到财政局业务股室打印本单位<工资表>如下:一、根据上表计算应发项目后将本月统发工资入账1、本月应发基本工资=级别工资190000+职务工资180000=3700002、本月应发国家统一规定的津贴补贴=岗位津贴26000+教护龄500=265003、本月应发规范津贴补贴(绩效工资)=绩效工资600004、本月应发改革性补贴=公务交通补贴15000+公务通讯补贴3000+物业服务补贴20000=380005、本月应发其他个人收入=保留福利4000+提高部分30000+其他1000+补发工资4000=39000财务会计:借:业务活动费用-工资福利费用518500借:业务活动费用-商品和服务支出15000借:应付职工薪酬-基本工资370000借:应付职工薪酬-国家统一规定的津贴补贴26500借:应付职工薪酬-规范津贴补贴(绩效工资)60000借:应付职工薪酬-改革性补贴38000借:应付职工薪酬-其他个人收入39000贷:应付职工薪酬-基本工资370000贷:应付职工薪酬-国家统一规定的津贴补贴26500贷:应付职工薪酬-规范津贴补贴(绩效工资)60000贷:应付职工薪酬-改革性补贴38000贷:应付职工薪酬-其他个人收入39000贷:财政拨款收入533500预算会计:借:行政支出-财政拨款支出-基本支出-人员支出-基本工资370000借:行政支出-财政拨款支出-基本支出-人员支出-津贴补贴26500+23000借:行政支出-财政拨款支出-基本支出-人员支出-绩效工资60000借:行政支出-财政拨款支出-基本支出-人员支出-其他工资福利支出39000借:行政支出-财政拨款支出-基本支出--商品和服务支出-其他交通费用15000 贷:财政拨款预算收入-基本支出-人员经费518500贷:财政拨款预算收入-基本支出-日常公用经费15000附件:工资表二、收到财政局统发工资户转入支付中心自有资金账户的代扣个人五险一金(收到的款项应与工资表中的代扣项一致)。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册

4
点击【初始化确认】,如果试算平衡,那么可以成功初始化确认,否则,不能初始化确认。
4
点击【撤销初始化】如果已经初始化,且尚未月结,则可以撤销初始化,否则,不能撤销初始化.
4。3
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金日记账】菜单,进入现金日记账界面,如图4.3—1所示:
点击【导出】按钮,选择路径,即可导出余额表。
5
此模块主要介绍了银行对账单的操作。
5。1
点击【出纳管理】|【对账单管理】|【银行对账单】菜单,进入银行对账单界面。如图5.1-1所示:
图5.1—1银行对账单主界面
5.1
查询功能与银行日记账相似,可以参照银行日记账的查询功能
5.1
功能界面与银行日记账相似,可以参照银行日记账的增加功能。不同的是,银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。
图6.2—1出纳银行对账界面
具体操作可参考银行会计对账。
6。
点击【出纳管理】|【对账管理】|【出纳会计对账】菜单,进入出纳银行对账界面,如图6。3—1所示:
图6.3—1出纳会计对账界面
具体操作可参考银行会计对账.
6。
点击【出纳管理】|【对账管理】|【余额调节表】菜单,进入余额调节表界面,如图6。4—1所示:
图6。4-1余额调节表
选定对账截止日期和银行账号,然后点击【查询】按钮,即可。
其余操作同银行会计对账.
7
此模块主要介绍了月结和年结。
7.1
点击【出纳管理】|【期末处理】|【月结】菜单,进入月结界面,如图7.1—1所示:
图7。1-1月结界面
财政管理一体化预算单位集中支付操作手册

福建省财政管理一体化信息系统建设项目操作手册(预算单位集中支付)福建省财政厅二〇一五年八月第1页目录第一章、总体概述 (4)第二章、登录准备 (4)第三章、门户 (5)1、系统环境初始化 (5)2、门户登录 (8)3、待办事项、登录安全提示及公告信息 (10)第四章、国库集中支付管理 (10)一、系统登录 (10)二、计划管理 (13)1、单位用款计划录入 (13)2、单位调减计划录入 (14)3、单位调剂计划录入 (15)4、单位用款计划录入(基本支出) (16)5、单位用款计划审核 (17)6、调剂计划审核 (18)7、计划申请表打印 (19)8、用款计划批复单登记 (19)9、额度到账通知书登记 (20)三、直接支付管理 (21)10、单位直接支付申请录入 (21)11、单位直接支付申请审核 (22)12、直接支付上报单生成/打印 (22)13、直接支付入账通知书登记 (23)14、直接支付退款入账通知书登记 (24)四、授权支付管理 (25)15、授权支付申请录入 (25)16、授权支付申请审核 (26)17、单位授权支付凭证生成 (26)18、授权支付凭证打印 (27)19、授权支付凭证回单登记 (28)20、授权支付退款通知书登记 (29)五、公务卡管理 (30)21、公务卡信息维护 (30)22、公务卡还款账户管理 (30)23、公务卡分组管理 (31)24、确认公务卡报销 (32)25、公务卡支付申请生成 (34)26、公务卡支付申请审核 (35)27、公务卡支付凭证生成 (35)28、公务卡支付凭证打印 (36)六、离线端管理 (37)29、下载离线端数据 (37)30、切换离线系统 (38)31、单位用款计划录入 (39)32、单位直接支付录入 (40)33、单位授权支付录入 (42)第五章、预算单位实体资金账户管理 (44)一、系统登录 (44)二、账户开立 (46)1、单位开户申请录入 (46)2、单位开户申请审核 (47)三、账户撤销 (48)3、单位销户申请录入 (48)4、单位销户申请审核 (49)四、同行账户变更 (49)5、单位同行账户变更申请录入 (49)6、单位同行账户变更申请审核 (50)五、异行账户变更 (51)7、单位异行账户变更申请录入 (51)8、单位异行账户变更申请审核 (52)第六章、附录 (53)一、数据维护 (53)1、国库集中支付管理 (53)第一章、总体概述“财政管理一体化信息系统”,是福建省财政厅在财政部“金财工程”应用支撑平台基础上开发的,以控制财政资金运行过程为核心,以预算编制、执行为主要依据,和财政管理职能相适应的一体化管理信息系统,简称“平台一体化系统”。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册

4.
点击【修改】按钮,修改日记账;点击【删除】按钮,删除日记账。
4.
选择要查询凭证的日记账信息,点击【查凭证】,如果该日记账录入了凭证信息,界面如图4.3.4-1所示:
图4.3.4-1查凭证结果界面
4.
点击【导入】按钮,进入导入设置界面,如图4.3.5-1所示:
4.
选择要查询凭证的日记账信息,点击【查凭证】,如果该日记账录入了凭证信息,界面如图4.4.3-1所示:
图4.4.3-1查凭证结果界面
4.
同现金日记账
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【日记账余额表】菜单,进入界面,如图4.7-1所示:
4.7-1日记账余额表界面
选择账号、账号类型以及截止期间,点击【查询】按钮,进行查询。
图4.3.5-1导入界面
点击【导出】按钮,进行导出路径设置。
点击【打印设置】按钮,进入打印设置界面,如图4.3.5-2所示:
图4.3.5-2打印设置界面
点击【预览】按钮,预览日记账。
点击【打印】按钮,打印日记账。
4
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行日记账】菜单,进入银行日记账界面,如图4.4-1所示:
4
此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单,进入期初录入界面,如图4.1-1所示:
图4.1-1
4.1
点击【添加】按钮,增加期初数,如图4.1.1-1所示:
图4.2.4-1试算平衡界面
如果单位调整余额等于银行调整余额,则比较结果为“=”。否则,比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。
预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册簿

预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录第一部分账务处理 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (2)4操作指南 (2)4.1基础数据 (2)4.1.1增加基础数据 (2)4.1.2修改基础数据 (3)4.1.3删除基础数据 (3)4.1.4会计科目管理 (4)4.1.5二级项目维护 (4)4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (5)4.2期初数录入 (6)4.3凭证录入 (10)4.3.1手动录入凭证 (10)4.4凭证审核 (19)4.5凭证记账 (22)4.6凭证查询 (23)4.7凭证调号 (24)4.8科目汇总表 (27)4.9凭证打印 (28)4.9.2模板设计 (30)4.9.3页面设置 (30)4.9.4凭证打印 (31)4.9.5打印机设置 (31)4.10账簿查询 (32)4.10.1账簿定义及基本操作 (32)4.10.2总账查询 (40)4.10.3明细账查询 (41)4.10.4余额表查询 (42)4.10.5交叉统计表查询 (43)4.10.6支出明细表 (43)4.10.7收入明细表 (45)4.10.8财务信息统计表 (45)4.10.9多栏明细账 (47)4.11期末处理 (47)4.11.1月末结账 (47)4.11.2自动转账 (49)4.11.3年结及结转余额 (52)第二部分报表管理 (53)1业务概述 (53)2基本概念 (53)4操作指南 (53)4.1 如何设置报表格式 (53)4.2如何设置报表公式 (56)4.3如何设置浮动报表公式 (59)(2)行列设置 (59)4.4决算报表设置 (61)4.5如何进行报表计算 (61)4.6如何保存、调用已定义的报表 (61)4.7如何输出报表文件 (63)4.8 如何查询报表 (64)第一部分账务处理1业务概述⏹账务处理,主要为单位提供日常的账务处理功能,包括:凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。
{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册

{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册目录目录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S (服务器/浏览器)结构,所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件,和上网一样,在浏览器中输入服务器的IP 地址即可。
预算单位账务服务平台-出纳操作手册

预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意:1、现金日记账号系统已经默认设置有一个,账号为:100001,出纳做现金账的时候用这个就可以。
2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户,账号一定要输入正确。
特别是零余额账号要反复检查。
如设置账号有错,将无法使用支付系统单据生成日记账。
3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意:1、年初余额是指日记账的年初余额,银行余额是指真实账上的余额,2、如果单位或者银行存在有未达账,可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注:之后如果需修改期初录入,需先撤销初始化,操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置,是为了出纳会计对账,出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。
按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图:5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额,其中日期和金额是必填项,其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容,其中“结算方式”“金额”是必填项,其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账,在【银行日记账】-选好【账号名称】(零余额的账号)-再点击【查询】可以查看。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
期初数录入用于维护会计科目的期初余额,登录系统,选择【账务管理】|【期初数录入】,进入期初录入界面,如图4.4-1所示:
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金;
浅蓝色背景的为非末级科目,用户只需要录入其科目的末级科目的期初数,系统便会根据级次自动计算出数值,不需录入,例如401财政补助收入;
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面(如图4.4-1)点击【修改】按钮,可以修改增加的期初,操作同增加期初。
在主界面(如图4.4-1)点击【删除】按钮,删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后,点击【试算平衡】按钮,来查看借贷双方是否试算平衡,只有借贷双方数值一致,方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示:
在主界面(如图4.4-1)辅助信息部分点击【查找明细】按钮,将弹出”查找明细”框,可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意:试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮,年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮,系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示:
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据,单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除,如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用,也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮,系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示:
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目,后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面,单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目,单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用,则不允许增加其下级数据。
预算单位财务服务平台
账务及报表管理操作手册
北京中科江南信息技术股份有限公司
第一部分
1
2
期初数录入
会计科目的年初余额录入。
机制凭证
通过财政财务一体化接口,下载业务单据,根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。
冲销凭证
生成一张与被冲销凭证金额相同,但借贷方向相反的凭证。
自动转账
年终核算终了,将本年的收入支出转结余。
(3) 设置为“不控制”,则超出指标额度,仍允许保存,也不会弹出警告信息。
(4)设置为“默认控制方式”,则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。
资金控制方式和指标控制方式处理一致,区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。
4.14.7
银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
在主界面(如图4.4-1)辅助信息部分点击【增加明细】按钮,弹出如图4.4-7所示:
图4.4-7辅助信息增加界面
选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮,或点击【继续添加】按钮,继续添加辅助信息。
在主界面(如图4.4-1)辅助信息部分点击【修改明细】按钮,可对辅助信息进行修改。
在主界面(如图4.4-1)辅助信息部分点击【删除明细】按钮,可删除辅助信息。
图4.4-6试算平衡
全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后,点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后,期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初,需要先撤销初始化确认,点击【撤销初始化】按钮,撤销初始化确认。
点击【导出】按钮,可将期初数导出excel表格;
点击【导入】按钮,可将excel、txt格式的期初导入到系统中;
图4.1.5-1项目维护界面
控制方式有四种:严格控制、预警、不控制、默认控制方式
作用:控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账
指标控制方式:
(1)设置为“严格控制”,则保存凭证时会做校验,如果超出了可用指标额度,则不允许保存。
(2) 设置为“预警”,录入的凭证如果超出了可用指标额度,仍允许保存,会弹出警告信息。
结转余额
年终核算终了,将本年的结余转入下年的期初。
3
略
4
4.14
基础数据,主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。
登录系统,选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。
4.14.2
若选择的会计科目为数量或外币核算科目,则如图4.4-3所示:
图4.4-3数量科目期初余额录入界面
除录入金额外,还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目,则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图4.4-4所示:
图4.4-4辅助核算科目期初余额录入界面
除录入金额外,还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮,即可弹出辅助明细选择界面。如图4.4-5所示:
深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目,例如:40101基本支出。
点击【增加】按钮,录入会计科目期初余额,弹出界面如图4.4-2所示:
图4.4-2期初余额录入界面
点击会计科目,选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算,则直接录入年初余额(若账套的建账日期不是年初,需录入借方累计和贷方累计金额。),按【确定】按钮即可。若继续录入,则按【继续添加】按钮。
登录系统,选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单,进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面,如图4.1.11-1所示:
图4.1.11-1银行账户对会计科目关联关系设置界面
点击【修改】按钮,在上级元素列表中选择一个银行账户,然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目,点击【保存】按钮即可。
4.14.5
登录系统,选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。增加、修改、删除同上;统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作,下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素;参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。
4.14.6
说明:二级项目维护,增加,删除,修改同上;添加项目时,有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”,如图4.1.5-1所示: