现金日记账日报表
现金日记账日报表.xls
业精于勤,荒于嬉,行成于思,毁于随。
2007年 凭证号数
月日
摘
要
1 11
上年结转
2 1 1 1-12 大修电力线路
3 1 1 1-16 购合金刀头
4 1 2 1-12 大修电动机等
5 1 2 1-16 购材料
6 1 4 1-17 提取现金
7 1 4 1-16 购入包装材料等
8 1 4 1-16 购山西原材料
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
借 借
借 借
借
行打印表 录入过次页
入承前頁
货款收回 内部转入 保证金收入
取款 收回往来 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出
85.00 170.00 1,910.00 300.00
9.50 700.00 40,503.80
55.00 761,765.00 借
借
结存
√
666,177.15 √ 665,677.15 采购支出 661,487.15 采购支出 661,220.15 采购支出 655,465.39 采购支出 705,465.39 取款 702,415.39 采购支出 701,480.39 采购支出 701,130.39 采购支出 707,130.39 取款 707,045.39 费用报销 706,875.39 费用报销 704,965.39 工资性支出 704,665.39 采购支出 1,504,665.39 货款收回 1,504,655.89 费用报销 1,503,955.89 采购支出 1,463,452.09 工资性支出 1,463,397.09 费用报销 701,632.09 存款 701,632.09 701,632.09 701,920.09 取款
现金日记账-收支明细表(完美版)
收入
现金日记账-收支明细表
类别 1月 2月 3月 4月 5月
$17,229.00
收入 2300 1500 1950 1560 800
支出
支出 600 789 1560 3200 1700
$15,369.00 利润
$1,860.00
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6
时间 2020/1/1 2020/2/2 2020/3/2 2020/4/2 2020/5/2 2020/6/2 2020/7/2 2020/8/2 2020/9/2 2020/10/2 2020/11/2 2020/12/2
收入类别1月2月3月4月5月收入2300150019501560800支出支出600789156032001700利润186000时间202011202022202032202042202052202062202072202082202092202010220201122020122名称11mc11名称12mc12名称9mc9名称10mc10名称7mc7名称8mc8名称5mc5名称6mc6名称3mc3名称4mc4名称1mc1名称2mc2现金日记账收支明细表收入支出摘要名称对方单位名称对方账号0200040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月147014891230123112321233123419501560800801802803804类别其他收入金额支出金额财务人附言备注收入2300600支出1500789收入19501560支出15603200收入8001700支出14701950收入14891560支出1230800支出1231801支出1232802支出1233803支出1234804现金日记账收支明细表6月7月8月9月10月11月12月收入支出
现金日记账每日小计
现金日记账每日小计现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的序时登记簿,由出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账每日小计。
现金日记账每日小计1、按照要求，现金日记账要日清月结，即每日终了结出本日借贷方发生额及余额，在摘要栏内注明“本日合计”字样，并在下面通栏划单红线。
但在实际工作中，每天登帐完毕，可以不要“本日合计”，在余额栏中直接写出余额数就可以了。
每天不写“累计”，月末结账时需要累计。
2、每一帐页登记完毕，结转下页时，应当结出本页合计数及余额写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样，也可以将本页合计数及金额只写在下一页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“承前页”字样。
现金日记账的本月合计现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
现金日记账不需要每天都写“本日合计”和“累计”的所谓日清月结是指每日要结出余额，每月要结出合计，所以现金日记账只需要每月结一次“本月合计”和“累计”，就可以了“过次页”，应填从本月到本页止发生额的总数，这样做是为了减轻月底的工作量1、按照要求，现金日记账要日清月结，即每日终了结出本日借贷方发生额及余额，在摘要栏内注明“本日合计”字样，并在下面通栏划单红线。
但在实际工作中，每天登帐完毕，可以不要“本日合计”，在余额栏中直接写出余额数就可以了。
每天不写“累计”，月末结账时需要累计。
2、每一帐页登记完毕，结转下页时，应当结出本页合计数及余额写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样，也可以将本页合计数及金额只写在下一页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“承前页”字样。
现金日记账的划线方法手工现金日记账，可以每周做小计，每月做月结。
基本表格名称大全
基本表格名称大全
以下是一些常见的表格名称，涵盖了不同领域和用途：
1. 现金日记账、银行存款日记账、资金盘点表、资金日报表、日常收支记账表
2. 资产明细表、折旧分摊表、固定资产盘点表、固定资产管理台账
3. 资产负债表、现金流量表、利润表
4. 成本自动核算分析表、成本计算表、产品成本还原表
5. 报销单、部门费用管理表、部门工资表、材料采购表
6. 部门销售业绩表、采购计划表、差旅费报销单
7. 员工档案管理表、员工工资表、员工考勤表
8. 奖金审批表、考勤记录表、客户管理表
9. 机床折旧值表、会议费支出报销单、申购单
10. 员工差旅费表、医药费报销单、信函收发记录表
以上表格仅供参考，具体名称根据实际需要和行业特点而定。
现金日记账报表
-
-
-
现金日记账
5
2010年 凭证 对方科目
月 日字 号
摘要
过次页 承前页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
-
-
-
现金日记账
6
2010年 凭证 对方科目
月 日字 号
摘要
过次页
借方
贷方
余额
√
√
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
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现金日记账
3
2010年 凭证 对方科目
月 日字 号
过次页 承前页
摘要
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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现金日记账
4
2010年 凭证 对方科目
月 日字 号
摘要
过次页 承前页
借方
贷方
余额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
8800000
20000
8820000
7982145
837855
20000
817855
200000
1017855
389736
现金银行日报表
1,000.00 360.00 30.00 1,788.00 2,867.80 8,250.00 1,080.00 280.00 6,290.00 600.00 14,652.66 15,000.00 6,000.00 8,000.00 30,000.00 30,000.00 73,902.66 73,902.66
第 42 页
出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
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打印日期
2018/6/22
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
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2018/6/22
第 44 页
出纳现金银行账号日记账
打印日期
2018/6/22
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
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打印日期
2018/6/22
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
√
余
额
√
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资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
2
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19
6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
【现金管理】-现金余额日报表
【现金管理】-现金余额日报表
现金余额日报表是一种对企业现金流进行每日状态追踪和分析的报表。
它记录了企业每日的现金收入和支出情况，并计算出当日的现金余额。
现金余额日报表包括以下主要内容：
1. 每日现金收入：列出企业当日的现金收入来源，如销售现金收入、借款等。
2. 每日现金支出：列出企业当日的现金支出项目，如采购成本、工资支出、房租等。
3. 当日现金余额：计算当日的现金收入减去现金支出，得出当日的现金余额。
4. 累计现金余额：将每日的现金余额累计起来，得出截止到当天的累计现金余额。
通过查看现金余额日报表，企业可以了解每日的现金流动情况，及时发现现金流量异常和问题，并做出相应的调整和决策，以保证企业现金流的良好管理和运营。
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666,177.15 √ 665,677.15 661,487.15 661,220.15 655,465.39 705,465.39 702,415.39 701,480.39 701,130.39 707,130.39 707,045.39 706,875.39 704,965.39 704,665.39 1,504,665.39 1,504,655.89 1,503,955.89 1,463,452.09 1,463,397.09 701,632.09 701,632.09 701,632.09 701,920.09 取款 采购支出 采购支出 采购支出 采购支出 取款 采购支出 采购支出 采购支出 取款 费用报销 费用报销 工资性支出 采购支出 货款收回 费用报销 采购支出 工资性支出 费用报销 存款
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
借 借
借
借
借
货款收回 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出
行打印表 录入过次页 入承前頁
名人名言
2007年 凭证号数 月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 11 3-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 4 4 4 5 6 7 8 9 7 7 1-12 1-16 1-12 1-16 1-17 1-16 1-16 1-12 2-1 2-2 2-12 2-16 2-12 3-16 3-12 3-12 3-16 3-12 3-16 上年结转 大修电力线路 购合金刀头 大修电动机等 购材料 提取现金 购入包装材料等 购山西原材料 调速轴承等 取款 王某报销差旅费 A4纸等办公用品 购山西电料 沉淀剂 货款收回 張工报销差旅费 购11千瓦电机转子 发放上月工资 职工档案费 存款 过次页 承前页 提现 摘
绳锯木断,水滴石穿。(宋
要 借（收入）方 √
50,000.00
6,000.00
2 10
800,000.00
3 10 3 10 3 11 3 11
288.00
1 2
过次页 承前页页 承前页
(宋·罗大京)