财务数据及资料对外输出管理制度-1-传百度
【规章制度】公司财务工作管理规章制度
【规章制度】公司财务工作管理规章制度公司财务工作管理规章制度。
第一条为了规范公司财务工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条公司财务工作必须遵循国家相关法律法规，严格执行财务制度，保证财务数据的真实、准确、完整。
第三条公司财务部门负责编制财务预算、报表、账册等财务文件，确保财务数据的及时、准确。
第四条公司财务部门负责日常的资金管理，包括资金的收付、结算、投资等工作，确保公司资金的安全和流动性。
第五条公司财务部门负责审计公司各项经济业务，监督各部门的财务管理情况，及时发现并解决财务风险。
第六条公司财务部门负责财务报表的编制和报送，确保报表的真实、准确、完整。
第七条公司财务部门负责与税务机关、银行等金融机构的联系和协调工作，确保公司的税务和金融业务的顺利进行。
第八条公司各部门负责人必须严格执行公司财务制度，不得擅自挪用、私分公司资金，不得为个人利益损害公司利益。
第九条公司财务部门负责人必须具备相关的财务知识和工作经验，严格遵守职业道德和保守公司机密。
第十条公司财务部门负责人必须加强团队建设，提高团队协作能力，确保财务工作的顺利进行。
第十一条对违反本规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
第十二条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司财务部门负责人审批。
出口外单管理规章制度
出口外单管理规章制度第一章总则第一条为规范公司出口外单管理工作，保障公司出口外单资金的安全，维护公司的正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条出口外单是指公司向境外客户出售货物或提供服务产生的应收账款。
第三条公司在出口外单管理工作中，要遵循诚实守信、勤勉尽责、文明办事的原则，确保出口外单管理工作的规范、高效和安全。
第二章出口外单的管理流程第四条公司设立出口外单专门管理部门，负责公司所有出口外单的管理工作。
第五条出口外单管理流程包括：客户下单、合同签署、货物出口、应收账款确认、账款收取等环节。
第六条客户下单后，销售部门应及时将订单信息传递给出口外单管理部门。
第七条出口外单管理部门应当核实订单信息的真实性，并与客户签署正式的合同。
第八条货物出口前，出口外单管理部门应当向财务部门申请出口外单对应的信用证开证或预付款。
第九条货物出口后，出口外单管理部门应当及时确认应收账款，并向客户发出账款通知函。
第十条客户收到账款通知函后，应当按时足额支付款项。
第十一条财务部门应当及时收取客户支付的款项，并将账款信息录入财务系统。
第十二条出口外单管理部门应当对已收取的款项进行核对，确保账款的安全和准确性。
第三章出口外单的风险防范第十三条出口外单管理部门应建立健全的风险防范机制，及时应对各类风险。
第十四条风险防范机制包括：信用评估、单证齐全、资金监控等措施。
第十五条在客户下单前，出口外单管理部门应当进行客户的信用评估，确保客户有足够的还款能力。
第十六条合同签署前，出口外单管理部门应当核实客户的身份和资质，要求对方提供充分的单证材料。
第十七条出口外单管理部门应当加强资金监控，做到款项的及时收取和保障。
第十八条如果发现客户存在违约行为或者资金异常情况，出口外单管理部门应当及时报告公司领导，并做好相应的应对措施。
第十九条出口外单管理部门应当定期对出口外单的风险进行评估和检查，保障公司的合法权益。
第四章出口外单的资金运作第二十条出口外单管理部门应当保管好所有付款凭证和相关单证资料，确保账款的真实性和安全性。
财务报告管理制度
财务报告管理制度制度责任部门：财务管理中心１. 目的为规范河南思达高科技股份有限公司（以下简称本部)及所控股公司财务报告的编制、提供工作,确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没有虚假陈述,满足报告使用者的需要，制定本制度。
2．适用范围本制度适用于河南思达高科技股份有限公司（以下简称本部）及各级子公司财务报告的编制、合并与对外报出的业务.3．定义财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
本制度所称财务报告包括年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告、月度财务报告.4. 职责:4．1 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员：应保证提供的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就财务报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.4。
2 母公司财务管理中心：负责报表合并及对外披露报表信息的汇总与编制.４．3 各分子公司财务管理部门:负责本公司应当按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定,按时编制和提供财务报告。
4。
4 各公司负责人、主管会计工作的负责人、财会部门负责人：对财务数据、财务报告的准确性、时效性直接负责。
４.5 会计人员：对各自分管的业务数据的准确性、时效性直接负责。
４．6 NC系统管理员:负责对财务核算系统中的权限设置及基础资料进行维护。
５．制度细则5．1 财务报告编制原则严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制,确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。
5。
２财务报告控制重点5。
2．1 公司应当以国家统一会计准则制度和相关法规为依据,根据本公司的实际业务情况、财务报告的编制需要，制定统一的会计科目方案,规范公司本部及集团内各分子公司的会计科目架构和核算体系，便于集团公司统一管控。
本公司统一会计科目方案详见链接附件思达高科NC项目会计科目方案.xｌs 5.２.２公司应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整。
出口财务制度管理规范内容
出口财务制度管理规范内容第一章总则第一条为规范出口财务管理行为，加强财务监督管理，保障出口贸易稳定发展，制定本规范。
第二条出口财务制度管理规范适用于从事出口贸易的企业和相关部门。
第三条出口财务制度管理规范的制定依据相关法律法规，遵循财务管理规范，提高出口贸易合规性和效率。
第四条出口财务制度管理规范内容包括财务管理机构设置、财务管理制度建立、财务监督管理等。
第五条出口财务制度管理规范由企业财务部门或独立财务管理机构负责履行。
第六条企业应当建立健全出口财务管理档案，确保财务管理工作有据可查。
第七条企业应当严格遵守国家出口贸易相关法规，合理合法开展出口业务，杜绝违规操作。
第八条企业应当建立健全内部审计监督体系，加强内部控制，防范和纠正财务风险。
第二章出口财务管理机构设置第一条企业应当根据实际情况设立财务管理机构，指导和管理出口财务工作。
第二条财务部门应当配备专业人员，具备相关财务知识和技能，负责出口财务管理工作。
第三条财务部门应当协调其他部门，加强信息共享和沟通，提高出口财务管理效率。
第四条企业应当建立完善财务管理岗位职责和权限，明确工作责任和权限范围。
第五条财务管理机构应当定期对财务人员进行培训，提高财务管理水平和能力。
第三章出口财务管理制度建立第一条企业应当建立完善出口财务管理制度，包括财务政策、制度流程和内部控制等。
第二条出口财务管理制度应当符合国家相关法律法规和财务管理规范，确保合规性和系统性。
第三条财务管理制度应当规范出口合同签订、账务处理、费用核算等环节，确保财务数据真实可靠。
第四条财务管理制度应当规范资金使用和监督，加强资金流动管控，防范资金风险。
第五条财务管理制度应当规范成本控制和财务分析，提高财务管理效率和效益。
第四章出口财务监督管理第一条企业应当建立财务监督管理体系，加强对出口财务活动的监督和管理。
第二条财务监督管理应当加强对资金流动的监控和核查，确保资金安全和稳定。
第三条财务监督管理应当启用现代化财务管理工具，提高财务信息化水平，便于实时监控和分析。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。
第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。
第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。
第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。
第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。
第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。
第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。
第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。
第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。
公司外报文件管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司对外报送文件的管理，确保文件内容准确、及时、安全，提高公司对外报送文件的质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门向外部单位报送的各种文件，包括但不限于报告、请示、通知、函件等。
第三条公司外报文件管理遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）准确、及时、安全；（三）保密、规范、高效。
第二章文件准备第四条文件起草部门在准备外报文件前，应充分了解报送对象、报送内容和报送要求，确保文件符合以下要求：（一）内容真实、准确、完整；（二）格式规范，符合国家相关规定；（三）语言表达准确、简洁、得体。
第五条文件起草部门应将文件草稿报送至相关部门进行审核，审核内容包括：（一）文件内容是否符合国家法律法规和公司规章制度；（二）文件格式是否规范；（三）文件内容是否准确、完整。
第三章文件审批第六条文件审核通过后，由起草部门填写《外报文件审批表》，并报送至公司领导审批。
第七条公司领导审批外报文件，应重点关注以下内容：（一）文件内容是否真实、准确、完整；（二）文件格式是否符合国家相关规定；（三）文件内容是否涉及公司机密；（四）文件报送对象是否准确。
第八条文件经公司领导审批同意后，由起草部门进行修改和完善。
第四章文件报送第九条文件经公司领导审批同意后，由起草部门按照以下程序报送：（一）将文件电子版发送至报送对象指定邮箱；（二）将文件纸质版按照报送对象要求进行装订，并加盖公司公章；（三）将文件报送至报送对象指定地点或通过快递邮寄。
第十条报送文件应确保以下要求：（一）文件内容与审批内容一致；（二）文件格式符合报送对象要求；（三）文件报送及时、准确。
第五章文件归档第十一条报送文件完成后，起草部门应将文件电子版和纸质版归档保存。
第十二条文件归档应按照以下要求进行：（一）电子版文件应保存于公司内部文件管理系统；（二）纸质版文件应按照时间顺序、文件类型等进行分类、归档；（三）归档文件应确保安全、完整。
公司对外管理制度格式
公司对外管理制度格式第一章总则第一条为规范公司对外事务管理，提高公司的对外形象和声誉，保障公司与外部合作伙伴的合作关系，特制定本管理制度。
第二条公司对外管理制度适用于公司与外部机构、个人等直接或间接发生涉及公司利益相关的合作与交往的行为。
第三条公司对外管理工作应坚持法律合规、诚信守约、责任担当、互利共赢的原则，加强沟通协调，促进公司与外部合作伙伴之间友好互动。
第四条公司对外管理应当遵循市场化、专业化、规范化、信息化的原则，加强对外事务的计划、组织、协调、控制与评估。
第五条公司对外管理应当充分发挥管理者的主观能动性，积极主动走出去，主动扩大对外合作领域，不断提升公司的国际化水平。
第六条公司对外管理部门是负责公司对外事务的具体领域管理、协调合作及风险控制等的行政部门。
该部门应当根据公司对外业务情况制定相应的管理办法并落实相关管理措施。
第七条公司对外管理制度的制定、修改、解释与执行由公司董事会负责，公司对外管理部门则负责具体执行。
第八条公司对外管理制度应当依法合规，不得违反国家法律法规、行政法规和相关政策，否则将依法追究相关人员的责任。
第二章合作关系第九条公司与外部机构、个人等建立的合作关系应当合法、公开、公平、公正，遵循商业规则与市场原则，保障公司的合法权益。
第十条公司对外合作关系应当依托合作方的信誉与实力，遵守双方签订的合同及协议，履行相关责任义务。
第十一条公司与外部机构、个人等建立的合作关系应当注重合作的稳定性与长期性，加强沟通协调，及时解决出现的问题与纠纷。
第十二条公司应当定期对外合作关系进行评估与检查，及时调整与完善合作关系，保障公司与外部合作伙伴的合作顺利进行。
第三章信息共享第十三条公司应当建立健全对外信息共享机制，及时发布与传播有关公司对外合作事务的信息，促进信息交流与互通。
第十四条公司应当建立健全对外信息采集、整理、分析、应用与共享的制度，建立完善的信息管理系统，确保信息的真实、准确、权威、及时。
出口财务制度管理办法规定
出口财务制度管理办法规定第一章总则第一条为规范出口企业的财务管理行为，强化财务风险管控，促进出口企业的健康发展，根据国家有关法律法规，制定本管理办法。
第二条出口企业应当建立健全财务制度，并按照本管理办法的规定执行。
第三条出口企业应当建立健全财务管理岗位及财务管理制度，明确财务管理职责，确保财务数据的真实、准确、完整。
第四条出口企业应当建立财务监督和检查制度，加强对财务管理的监督和检查，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。
第五条出口企业应当按照国家规定的财务报告准则编制财务报表，并定期进行审计。
第六条出口企业应当保护国家、企业和个人的财产安全，防范财务风险。
第七条出口企业应当遵守国家有关税收法律法规，及时、足额缴纳税款。
第八条出口企业应当依法合规开展与财务有关的活动，不得有违法行为。
第二章财务管理岗位设置及职责第九条出口企业应当设立财务管理岗位，并明确职责和权限。
第十条出口企业财务管理岗位主要包括财务总监、财务经理、会计师等职务。
第十一条财务总监是负责整个财务管理工作的负责人，管理并指导财务团队的工作。
第十二条财务经理是财务总监的直接下属，负责具体的财务管理工作，协助财务总监完成各项财务任务。
第十三条会计师是出口企业的财务核心人员，负责会计核算、财务报告编制和审计工作。
第十四条出口企业的财务管理人员应当遵守职业道德规范，忠实履行职责，保守企业和业主的商业秘密。
第十五条出口企业应当对财务管理人员进行培训和考核，提高其业务水平和管理技能。
第三章财务管理制度第十六条出口企业应当建立健全财务管理制度，包括会计制度、财务预算制度、资金管理制度等。
第十七条会计制度是财务管理的基础，包括会计核算方法、会计凭证管理、账簿管理等。
第十八条财务预算制度是出口企业的财务计划和控制工具，包括年度预算、月度预算等。
第十九条资金管理制度是保证企业正常运转的关键，包括资金调度、资金监管、内部控制等。
第二十条出口企业应当按照财务管理制度的规定开展财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整。
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财务数据及资料管理制度
为加强财务数据及资料的管理和监督，确保财务数据及资料的及时、准确、完整，做好财务数据、资料的保密和归档管理工作，根据本公司的内控要求，制定此规定。
第一条适用范围
本规定适用于公司全体员工。
第二条财务数据及资料定义
本规定所指“财务数据及资料”，指财务部通过直接或间接方式提取、获得的反映公司整体或某一方面经营情况的文件。
它的形成方式主要是：（1）通过业务管理、财务管理等系统产生、提取；（2）通过手工分析、整理等形成；（3）由我方主动或被动通过外部监管机构、中介服务机构产生。
它的存在形式可以是：电子文档、纸质文档。
第三条财务数据及资料的外部报送
外部报送是指以本公司的名义向本公司以外的其他单位进行数据及资料的报送。
必须按照报送日期、报送用途、接收单位及部门、资料内容、数量、资料印章情况、经办人及备注等填写《外部资料报送登记审批表》，经申请部门负责人签批后，由财务部负责人审核并签字批准，方可对外报送。
第四条财务数据及资料的内部提供
内部提供是指以财务部名义向本公司内的其他部门进行数据及
资料的提供。
必须按照需求日期、内容、使用部门、数据用途、接收人、经办人、备注等填写《内部数据提供登记表》，经申请部门负责人签批后，由财务部负责人审核并签字批准，方可提供。
接收日期、接收人，由数据使用部门的数据接收人员填写并签字确认。
第五条数据需求分类
根据数据及资料的需求时间不同，分为定期和临时的数据需求。
（1）定期，是指每月固定时间段内必须报送或提供的数据及资料；
内部各部门有此数据需求，必须填写《财务数据需求申请单》，并由部门负责人签字，交至财务部，由财务部负责人批准后方
可备案，每月按时提供。
（2）临时，是指不定期的临时性的数据或资料需求；内部各部门有此数据需求的，每次都必须要填写《财务数据需求申请单》，
并由部门负责人签字，交至财务部，由财务部负责人批准后予
以提供。
第六条电子档数据、资料操作要求
电子档数据及资料的报送及提供，必须进行如下操作：
（1）电子表格形式的数据对修改权限设密；
（2）电子文档形式的数据及资料以PDF格式；
（3）以电子邮件的形式发送，需保存至已发邮件中；不许直接用U 盘或是相关软件直接发送，电子信箱中的已发邮件记录保存期
为一个会计年度。
第七条数据及资料的归档及管理
建立外部报送资料及内部管理档案，并按日期顺序进行归档，如有资料的查阅需要，必须填写《归档数据查阅登记表》；如需要使用，按本规定第二条、第三条规定办理。
第八条处罚措施
相关部门不按本规定办理的，财务人员有权利拒绝提供数据；
财务部各岗位工作人员，不按本规定办理的，一经发现按相关规定处理。
第九条本规定由财务部负责解释。
第十条本规定自2015年8月1日起开始执行。
第十一条附件：
1、外部资料报送登记审批表；
2、内部数据提供登记表；
3、财务数据需求申请单；
4、归档数据查阅登记表。