最新整理预算内非生产性资产采购流程.ppt
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预算内非生产性资产采购流程
需求部门
需求申请
物品领用
行政管理部 资产管理员
行政管理部 部长
采购部 部长 采购中心
财务管理部
总裁
按额度 审批
审核
额度内 额 度 外
审批
采购计划
按计划 签批
签批报 销单据
用款 申请
采购 借款
物品 入库
审核 销帐
•非生产性资产的固定资产部分，行政管理部部长在额度内审批，超额度由总裁审批。 说
明
•经采购部部长授权，采购中心主任可负责对计划签批。
•财务部门负责资金及预算内额度审核。
•需求申请需一级部部长签。
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《采购流程图》PPT课件
计 划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组 织
返 工
生
产
签订 采供 协议 或采 购合 同
入材料 仓库
入成品、 半成品仓库
退 货 、 索 赔
组 织 生 产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产 计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理 供应 商资 料年 度生 产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总 收集 相关 供应 商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送 资
料
• 质检部
核定
生 产
安全 库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资 料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总 收集 相关
年 度 采
供应
购
• 采购供应部 商资
料
计 划
• 总部材料厂
公司非生产性材料采购作业程序
公司非生产性材料采购作业程序1、目的为使公司各项非生产性材料和物品之采购作业有所遵循，又为了提高采购之工作效率，提高对生产性材料/物品的采购管理以及库房的有效管理，拟订本作业方式。
2、范围：此作业流程适用于公司所有非生产性材料和物品之采购及储存。
3、职责：公司物流部、行政人事部、质量技术部、设备组及申购相关部门将执行下面所设工作。
4、依据; ISO9001,20007、45、非生产性材料/物品采购作业流程流程图责任人相关文件及表单执行设备管理程序采购询价购买执行人事部办公用品管理规定大型设备其他非生产性材料/物品办公用品等申购材料/物品分类申购人员填写采购申请单非生产性材料/物品申购需求开始申请部门主管审核、总经理批准收货申请部门申请人员申请部门主管总经理行政人事部采购设备组财务库房《办公用品管理规定》《劳保用品管理规定》《IT设备及耗材管理规定》《设备管理程序》《库房作业程序》流程图责任人相关文件及表单申请部门检验点收采购处理入库结束N Y 申请人员采购库房《非生产性材料物品入库验收单》6、采购作业说明6、1公司办公用品（含耗材），IT设备等物品由人事部负责购买及保管。
具体事项见人力资源部《办公用品管理规定》《劳保用品管理规定》及《IT设备及耗材管理规定》。
6、2公司大型设备采购有设备组负责。
具体事项见生产部《设备管理程序》。
6、3公司其他非生产性材料/物品之采购，如劳保用品，公司部门用测试仪器，生产线用工具，夹具及其他公司内部用材料/物品等由物流部负责购买，有库房负责保管。
6、4 申请部门进行相关的非生产性材料/物品申购时，由申请部门人员填写，经申请部门部长签字后交给物流部非生产性材料采购员购买，采购询价后经物流部主管签字后购买。
6、5 采购人员询价时需向申购部门详细了解所需物品规格，采购人员寻价时必须比价，议价，单项总金额超过500元的，原则上要有两家以上询价记录，要货比三家。
6、6采购申请单必须填写：申请部门，申请人，申购日期，需求日期；申请原因，材料/物品名称；型号规格；申购数量等。
采购流程汇编PPT优秀课件
劳保用品采购流程
生产管理部
汇总需求计划 编制需求计划
库存资料
采购中心
提出采购计划 生产管理部长审核 劳保用品采购计划
采购合同
采购情况记录 验收入库流
程
劳保用品采购计划
确定采购限 价
选择供应商
否 直接采购
部长审核
是否签定合同 是
签定采购合同 部长审核
采购合同
采购过程跟踪协调
采购情况记录 合同归档 合同档案
否
修改合同
部长审批
否
是否批准
是
提出变更要求 对合同更改的意见
使用单位/相关职能 部门确认
修改后的合同
法律顾问
公司法律顾问 审核
是否批准
否
是
第 15 页
意见
公司法律顾问 审核
是否合格
否
是
对合同条款的 修改提出法律
意见
对合同条款的 修改进行审核
否
是否同意
是
合同归档
合同档案
第 14 页
供应商
提出变更要求 对合同更改的通知
终止合同
修改后的合同
采购合同变更流程
采购中心
与客户签定标准采 购合同
使用单位/相关职能部门
执行合同
合同执行情况记录
协商
是
是否终止
合同
物资需求计划表
物资消耗定额计划表
提出物资消 耗计划
提出物资采购计 划
部长审核
物资采购计划
库存资料 储备定额
物资采购计划
确定采购最高限 价
通过招标和“三比” 选择供应商
部长审核
否 直接采购
是否签定合同
是 签定采购合同
《采购作业流程》PPT课件
地点、裁决效力
精选PPT
9
• 一、采购订单的内容
• 3.采购订单的使用
•
用法律术语讲，发送订单的采购部门
构成了合同提供者，而确认订单的供应商
构成合同接受者，提交和接受时具有法律
约束力的合同的两个重要组成部分。
精选PPT
10
• 一、采购订单的内容
• 4.综合采购订单
• 一种开放式订单，有效期为一年，包括了重复 采购的一种或一组商品。
这种合同不用每年更新，所以降低了交易
成本
• 5.采购流程的重新设计
•
采购流程有许多子流程组成，这意味
着它可以通过流程图和再设计得到改进。
精选PPT
29
• 二、采购流程优化的方法
• 6.电子数据交换（EDI）
•
EDI通过简化数据交流过程使买卖双方的联
系更有效率，它可以消除传统信息流中的一些环
节，节省时间和成本
的产品总种类数） ×100%
精选PPT
23
• 三、进货管理评价
• 2.成本指标
•
（1）价格水平
•
（2）报价是否及时
•
（3）降低成本的态度及行动
•
（4）分享降价成果
•
（5）付款
精选PPT
24
• 三、进货管理评价
• 3.供应指标
• （1）准时交货率=（按时按量交货的实际批
次÷订单确认的交货总批次）×100%
采购需 求计划
认证 供应商
发出采 购订单
物料入 库验收
评价采 购工作
采购流程
精选PPT
2
• 一、采购的基本流程
•
采购流程是采购活动的全部操作过程，
非生产物资供应商管理PPT课件
✓ 简化双方流程 ✓ 增加透明度
•可以实施供应链管理中更高级的模式
✓ 影响，甚至控制供应商的供应商 ✓ 发展有潜力的供应商，实现“双赢”
.年12月1日
降低供应商的数量必须长期地、持续地进行，不断地追求更高的目标
• 降低供应商数量的主要方法
1、如果采用方案A将会有200人可以得救 2、如果采用方案B，1/3的可能性600人全部可以得救，2/3的可能性无人得救
1、如果采用方案A将有400人死亡 2、如果采用方案B,1/3的可能性无人死亡，2/3的可能性所有人都会死亡
.年12月1日
M R O（概念）
Maintenance Repair Operations(Overhaul)
降低供应商数量是供应商管理中一项重要的内容
理想的供应商结构
降低供应商数量所能产生的效果
采购 金额
80%
理想 现在
供应商 数量
•提高采购在供应商各个环节的讨价还价能力，并降低材料成本
✓ 单个供应商的采购量上升 ✓ 货代的运输量上升
•可以建立长期的、更紧密的合作关系
✓ 技术上的合作开发新产品 ✓ 生产制造上的合作以提高效率，降低成本
非生产性物资供应商管理
非生产物资室
.
1
非生产物资采购基本知识
2
非生产物资采购战略方法
3
非生产物资供应商的绩效管理
4 非生产物资供应商关系管理
5
非生产物资供应商寻源
.
1
非生产物资基本知识
.
测试你的风险偏好 ▪ 假设中国在为一种罕见的亚洲疾病的爆发做准备，该疾病预计会导致
600人死亡。现在已经提出了两个与该疾病进行斗争的方法。假设两个 方案结果的具体科学预测如下：
非生产性物资采购流程-005
文件编号为加强集团非生产性物资的采购管理，规范采购行为，通过对采购过程的控制，确保所采购的产品符合集团管理实现的要求。
2．原则根据集团日常工作需要，按照多方询价或公开竞标的原则进行计划性采购。
3．适用范围适用于集团相关职能部门对办公电子设备、办公家具、办公文具类固定资产、办公用品、低值易耗品等采购行为。
4．职责4．1 集团办公室集团办公室是非生产性物资采购的执行部门，负责采购工作的实施、管理：1）负责根据各公司/部门提交的《物品领用审批单》及部分物资的备领要求，进行非生产性物资的采购工作；2）通过综合评价，按各类物资供方保持三家以上的标准建立《合格供方名录》；3）负责采购物资的验收、建档、发放和后续管理。
4．2 财务部根据集团办公预算对《采购审批单》进行审核。
4．3 其它公司/部门1）按照工作需求，每月最后一个工作日向集团办公室提报《物品领用审批单》；2）负责配合集团办公室的要求提供本部门申领物资的技术要求；3）负责申领物资的验收、领取、建档和后续管理。
5．流程5．1 各公司/部门根据下一月度工作需求填写《物品领用审批单》，由负责人及再级领导批准后报送至集团办公室；文件编号5．2 集团办公室根据现有库存量，对需采购部分物资进行申购：1）汇总需采购物资的各类信息，编制《采购审批单》；2）对《合格供方名录》内三家以上的供方发布采购信息，进行价格及产品信息的沟通与确认；3）本着同质低价、择优报批的原则，将核准的价格信息填写至“核准单价”栏目，并统计本次拟采购金额；4）办公室主任出具审核意见后按《采购审批单》的审核顺序逐级报批：●本次拟采购如在贰仟元（含）以下，报送至集团行政副总经理即可；●本次拟采购金额超过贰仟元，需报至集团总经理；●本次采购物资中如有单项物值超过贰仟元的，需报送至董事长。
5．4 采购实现：1）以最终审批结果为准，如发生否决，本次采购终止；2）如发生部分否决，按审批意见实施采购；3）各级审批无异议后，集团办公室负责实施采购。
公司非生产性材料采购作业程序
公司非生产性材料采购作业程序一、背景为了确保公司非生产性材料的采购工作能够有序、高效地进行，提高采购效率、降低采购成本，公司制定了本作业程序。
二、程序目标•确保采购流程的规范化和标准化。
•提高采购效率，减少采购时间。
•确保采购成本的合理控制。
三、程序内容3.1 采购申请1.非生产性材料的采购需求由各部门负责人在采购申请表中填写所需材料的相关信息，包括品名、规格、数量和用途等。
2.采购申请表需经部门负责人审批，并在表格上签字。
3.完成审批后，部门负责人将采购申请表提交给采购部门。
3.2 供应商选择1.采购部门根据采购申请的内容与公司已有的供应商数据库进行比对，寻找合适的供应商。
2.采购部门可根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素进行评估，并选择最优供应商。
3.3 报价与谈判1.采购部门向选定的供应商发送询价函，要求其提供相关产品的报价。
2.收到报价后，采购部门根据报价进行评估，并与供应商进行谈判以获取更好的价格和条件。
3.4 采购合同签订1.采购部门与最终选定的供应商达成一致后，将采购合同草案发送给法务部门进行审查。
2.经法务部门确认后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。
3.5 采购执行和监控1.采购部门在采购合同规定的时间内进行订单确认，并对供应商的供货情况进行监控。
2.若供应商未按时供货或供货不符合合同要求，采购部门及时采取相应措施，如催促供应商、寻找替代供应商等。
3.6 采购结算和评估1.供应商提供货物后，采购部门对货物进行验收，并与供应商进行结算。
2.采购部门根据采购过程中的各项指标（如供货时间、价格、服务等）进行综合评估，对供应商的表现进行评价，并及时记录到供应商绩效评价系统中。
四、程序执行和监控1.由采购部门负责执行本作业程序，并及时将执行情况报告给管理层。
2.管理层对采购工作进行监控，并确保程序的合规执行与持续改进。
五、附则•本作业程序适用于公司所有部门的非生产性材料采购工作。
•若要对程序进行修改或调整，须经公司管理层批准后方可实施。
非生产性采购管理
非生产性采购管理1. 管理目的和定义非生产性采购管理是指组织对非生产性物资（如办公用品、设备维护材料、IT设备等）的采购过程进行有效管理的一种方式。
它的主要目的是确保组织能够以最经济、高效的方式获取所需物资，同时有效控制采购成本和风险。
2. 采购流程2.1 需求识别和计划非生产性采购管理的第一步是识别并明确采购需求。
这需要与相关部门沟通，并准确记录下各部门的需求，包括所需物品的种类、数量和质量要求等。
根据需求，制定采购计划，确定采购的时间表和预算。
2.2 供应商选择和评估在进行采购之前，需要对供应商进行选择和评估。
首先，制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、供货能力、价格竞争力、质量管理能力等方面。
然后，通过询价、招标等方式对潜在供应商进行筛选，选择最适合的供应商。
2.3 询价和比较在选择好供应商后，需要与供应商进行询价，并对不同供应商的报价进行比较。
在询价过程中，应尽量详细描述所需物品的规格要求，以便供应商能够提供准确的报价。
对不同供应商的报价进行综合比较，综合考虑供货能力、价格、质量等因素，选择最优的供应商。
选择好供应商后，即可与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应明确规定采购物品的种类、数量、质量标准、交付时间等重要条款。
合同签订后，双方需按照约定履行合同，以确保供应商能按时供货，且物资符合质量要求。
2.5 物资验收和管理采购的物资到达后，需要进行验收，确保物资符合质量和数量要求。
同时，为有效管理采购物资，需要建立相应的物资管理系统，对已购买的物资进行登记、分类和存放，以便于日常使用和管理。
2.6 供应商绩效评估为确保供应商的质量和服务水平，应定期对供应商进行绩效评估。
主要评估标准包括供货时间、质量合格率、售后服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行优胜劣汰，以保证采购的物资以及供应商的质量。
3. 风险管理非生产性采购过程中存在着各种风险，如供应商的延迟交货、质量不合格等。
为降低这些风险，需要采取一些管理措施：3.1 多样化供应链为避免因某个供应商出现问题而导致采购计划受阻，应建立多样化的供应链，与多个供应商建立合作关系，以确保在一个供应商出现问题时，能够很快切换到其他供应商。
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标， 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息，以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判 策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和 准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险， 并制定相应的应对措施，以降 低风险对采购绩效的影响。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》