采购流程图及说明

厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
设备需求计划表 需求计划表
采购计划表
审核是 审否批
否
品 采
是 采购流程
购
1
采购计划流厚程德 说精明业 求实 创新
目的
✓适用于公司所有的的原材料、辅料、 包材、设备、备品备件和各种生产及非 生产性低值易耗品等物料（不包含办公 用品采购、厂部伙房外购）的月度采购 计划的编制、审核及下达；保证采购预 算对采购计划的指导作用，确保对于预 算外的采购计划经过适当的审批，有效
成品、含外
产 成 品
协品入库流 厚德 精业 求实 创新
仓库 程生产部采购部 财务部 生产管开外理始协品采
入库货品核入库
流携程货购填流验单收入程库单 核对/点收
帐 务
对及 入库记账 记
处
账 结束
理
成品、外协品入厚库德 流精程业 说求实明 创新
目的 ✓对公司成品、外协品入库要求及规范化
管理，满足出货的需要。 流程角色
采购价格确定厚德流精程业图求实 创新
分 供应商采采购购价部开格始采购经理 总经理
析 判
控制流程
价格因素分析
采购价格分析报告
审
断 比 价 议 价 定
价格分析结果 报价 询价
分析报价 价格谈判格谈判
采购价格报表
否批 是
审
价
价格达成价格达成 结束执行采购
否核
审 批 否
采购价格确 定流程图说 厚德 精业 求实 创新
明
目的
✓ 为规范采购价格管理及审核，确保所购物资高品质、 低价格，有效降低不必要的采购成本。
适用范围
✓ 适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、 备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料 （不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的采购价 格的分析、审核及确定。
流程角色
✓ 主导部门：采购部
1
订 单送检交货期入
追踪交货期
验收入库单
入库 收货送检
合格否? 否是 7
紧急采购流厚程德 说精明业 求实 创新
目的 ✓保证生产类突发需求得到最大限度满
足，保障生产持续及设备安全运转。
✓在无法及时开展正常采购程序，而又 急需使用的情况下，能够对此部分做 出正常程序的补充。
适用范围 ✓适用于公司所有的（办公用品、厂部8
订 单送检交货期入
追踪交货期
验收入库单
设备验收报告单
入库 收货送检
合格否? 否是 3
采购流程厚说德 明精业 求实 创新
目的 ✓规定物品采购流程，确保《采购合同》
有效性和实用性，保证购买性价比更好 的物品并保质保量按期交货。 流程角色 ✓主导部门：采购部 ✓配合部门：品控部 设备部
✓参与部门: 采购部 供应商 品控部 设4
否审 核
是否审批 是
商入
流程
5
交库
外协品采购流厚程德说明 精业 求实 创新
目的 ✓为了确保公司外购产品均能符合适质、
适价并适时供应公司销售计划所需之产 成优质品
流程角色 ✓主导部门：采购部 ✓配合部门：品控部 ✓参与部门: 采购部 品控部 财务部6
紧急采购厚流德 程精业 求实 创新
物下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单品仓/库设/备设紧紧紧紧备急比需急下急急质求比单部采价单申达采采购购订购购紧部开急采单流采申购购订申始单请程请单财否否审核务审核部是是总否是是否经审批审批品理控/设备部
✓主导部门：仓库 ✓配合部门：生产部 采购部
✓参与部门: 仓库 财务部 流程说明
采购货到付厚款德 流精程业 求实 创新
确
采购部 财务部 总经理
定 开始
付款发 票 审 核 报 付 款 方 式采款购流预预程采整核采借购付支合是付单同理对购否款票发流否据票验程采收购入申?库请单单
申销 发 请发 票 票 核 销
入库流程 厚德 精业 求实 创新
货 采购部 仓库 财务部
品 核入
开始 验收入库单
采购流程 点收
对库
及
入库记账账务处理
记
账
出库流程
入库流程说厚明德 精业 求实 创新
目的 ✓对公司采购到位物品的数量进行控制，
确保物品数量准确，满足生产、经营的 需要。
流程角色 ✓主导部门：采购部 ✓配合部门：仓库 ✓参与部门: 采购部 财务部
外 询协、
外协品采厚购德 流精程业 求实 创新
开采始采购购计部划 仓库 品控部财务部总经理
比供、 议价应厂商确认追踪交货期外协供应厂办 理
流程 询外、协比供、应议比质比价价单
合格供应厂商确认表
签 厂订商合确同认 采购订单
采购合同
追下踪达交订货品单质期保证协议书
收货送检验收入库单 入库
合否格否? 是
资产的所有采购与预付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
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呆滞料处理厚德流精程业 求实 创新
初
呆采仓滞购库料/品控/技术/研财发务部部总经理
开始
步 审确 核认
处理流程 报废、
呆滞料统计 呆滞料统计表
否
呆滞料处理评审表
转售是 否？
否
审核
否
是 审批
是
处 领出报废 出库单
呆滞料报废申请表
监督报废
理 领出转售 呆滞料转售申请表
账或务转处售理
结束
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呆滞料处理流厚德程精说业明求实 创新
目的 ✓对公司生产过程中产生的呆滞料进行 及时有效的预防控制和处理。防止库存 资金积压，提高物料储存能力、提高存 货周转率，促进公司资金的良性运作。