K3切换实施总体计划
K3项目实施方案
XXX项目项目实施任务书XXX有限责任公司金蝶软件（中国）有限公司二〇一三年五月项目实施任务书- II -前言尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。
“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。
经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本《项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。
本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按Kingdee Way实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照PDCA循环的要求，采用“工作要求”－＞“工作执行”－＞“工作检查”这样的标准结构进行。
各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。
本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。
在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。
企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。
项目实施任务书- III-目 录1项目基本情况 ................................................................................................................ 4 2项目准备 .. (5)2.1制订项目公约 (5)2.2制定并确认实施计划 ............................................................................................ 9 2.3环境准备及软件安装 . (11)2.3.1硬件配置表： (13)2.3.2软件环境要求： ....................................................................................... 13 2.3.3其他环境要求： (13)3蓝图设计 (17)3.1软件标准功能培训 (17)3.2确认关键应用流程 (21)3.2.1总账部分业务流程（财务）...................................................................... 22 3.2.2报表系统业务流程（财务部分）............................................................... 30 3.2.3现金管理系统业务流程（财务部分）........................................................ 32 3.2.4应收款管理系统业务流程（财务部分） .................................................... 35 3.2.5应付款管理系统业务流程（财务部分） .................................................... 37 3.2.6现金流量表系统流程（财务部分） ........................................................... 43 3.2.7采购管理系统业务流程（供应链部分） .................................................... 46 3.2.8销售管理系统业务流程（供应链部分） .................................................... 49 3.2.9仓存管理系统业务流程（供应链部分） . (51)3.2.10存货核算管理系统业务流程（供应链部分） (55)4系统实现 (58)4.1建立基础资料管理原则 ...................................................................................... 58 4.2数据准备 .. (61)4.2.1静态数据表 .............................................................................................. 62 4.2.2动态数据准备........................................................................................... 65 4.2.3系统参数表 .............................................................................................. 66 4.3系统上线 ........................................................................................................... 78 5验收交付 (82)5.1实施完毕确认 (82)项目实施任务书- 4 -1项目基本情况企业名称：项目实施任务书- 5-2项目准备2.1制订项目公约确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署《项目公约》1企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；○2应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；○3公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。
K3业务蓝图
系统实施工具之业务蓝图审批签字:目录一、K3整体业务流程图 (4)二、基础资料管理流程 (6)一）、物料管理流程 (7)1、物料管理流程图 (7)2、物料管理流程 (7)二）、BOM管理流程 (9)1、BOM管理流程图 (9)2、BOM管理流程 (9)3、BOM修改流程 (10)三、采购业务 (11)一）、采购价格政策 (11)主要业务流程： (11)二）、正常采购业务流程 (12)业务流程图： (12)业务流程说明 (13)岗位责职 (14)三）、已入库未开票部分退料流程（非换货） (16)四）、已入库已开票部分退料流程（非换货） (16)五）、采购换货流程 (17)换货业务流程图 (17)业务流程说明 (18)六）、采购订单变更 (18)七）、采购订单关闭 (18)四、销售业务 (19)一）、销售价格政策 (19)二）、正常销售流程 (19)业务流程图 (20)业务流程说明 (21)岗位责职 (22)三)、已开票的退货流程（非换货） (23)业务流程图 (23)业务流程说明 (24)四）、未开票的退货流程（非换货） (26)业务流程图 (26)业务流程说明 (26)业务流程图 (27)业务流程说明 (27)六）、销售订单变更 (28)七）、销售订单关闭 (28)五、生产业务 (29)（一）、正常生产业务流程 (29)业务流程图 (30)业务流程图说明 (31)岗位责职 (33)（二）、生产任务变更流程 (35)业务流程图 (35)业务流程图说明 (35)（三）、生产投料单变更流程 (36)业务流程图 (36)业务流程图说明 (36)（四）、生产物料报废流程 (37)业务流程图 (37)业务流程图说明 (37)物料报废后的补料 (38)（五）、生产任务单挂起 (38)业务流程说明 (38)（六）、生产任务单结案 (38)业务流程说明 (38)（七）、生产任务改制 (39)业务流程说明 (39)（八）、生产任务汇报 (39)业务流程说明 (39)六、委外加工业务 (39)（一）、正常委外加工业务流程 (39)业务流程图 (40)业务流程图说明 (41)岗位责职 (42)（二）、委外加工需要注意问题 (43)八、车间作业管理 (44)（一）、正常委外加工业务流程 (44)业务流程图 (44)业务流程图说明 (45)岗位责职 (46)七、应收系统业务 (47)应收系统初始程图 (47)应收款管理系统初始化流程 (48)二）、应收款管理总体流程及说明 (49)应收系统总体流程图 (49)应收款系统总体流程说明 (50)三）、应收款核销 (50)应收款管理核销管理处理图 (50)应收款管理核销管理处理流程 (51)四）、应收款应收票据业务 (53)应收票据处理流程图 (53)应收款管理应收票据处理流程 (54)五）、应收款坏帐处理业务 (55)坏帐处理流程图 (55)应收款坏帐损失处理流程 (56)应收款坏帐收回处理流程 (56)八、应付系统业务 (57)一）、应付款管理初始化流程 (57)应付系统初始化流程图 (57)应付款管理系统初始化说明 (57)二）、应付款管理总体流程及说明 (59)应付系统总体流程图 (59)应付款系统总体处理说明 (60)三）、应付款核销业务 (60)核销处理流程图 (60)应付款核销处理流程 (61)九、报表应用流程 (63)一）、新建报表流程： (63)二）、制作报表流程 (64)三）、常用函数介绍： (65)十、存货核算业务 (69)十一、成本核算业务 (70)成本核算业务流程图 (70)成本核算步骤说明 (71)一、K3整体业务流程图K/3整体物流系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、采购管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、生产管理系统等系统。
金蝶K3 WISE主生产计划管理操作规程
系统提供MPS计算向导功能，将正确进行MPS计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握MPS计算。其具体的8个步骤如下：
欢迎页：该步骤给用户展示MPS运算的计算流程，让用户明白MPS运算一共包括哪些步骤。对于那些对系统操作不熟悉的用户，这个界面可以让他们对MPS运算过程有更直观的了解。
1.1
K/3主生产计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测处理、预测均化和预测冲销功能，针对面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业更有效果。
K/3主生产计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过主生产计划MPS（Master Production Schedule），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MPS类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行粗能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。MPS计算产生的计划订单经过确认，除可以生成本身的生产计划外，还可以将相关需求传输到MRP系统，作为MRP的需求来源。
MPS计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合批进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》或《委外加工任务单》，便于实际生产部门和供应商执行。
进行MPS计算：由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单及下达生产任务单、重复生产任务单、委外加工任务单、采购申请单
完成页：计算结束。
K3 实施目录总清单
财务物流项目（
项目步骤
4
5
6
7 8 9 10
《系统上线计划》 《系统上线指导说明书》 《基础数据完成确认书》 《上线培训方案》 《培训签到表》 《培训考试试题及答案》 《培训完成确认书》 《系统初始化方案》 《系统参数设置》 《套打设置》 《试运行方案》 《系统上线完成确认书》 《项目验收报告（备忘录）》 《项目验收大会议程》 《项目验收大会PPT》 《实施转服务交接单》 《项目周计划与周总结》 《项目组周例会》 《项目会议纪要》
财务物流项目（无阶段划分、10个步骤）
项目步骤 项目调研 制定实施计划 召开启动大会 文档编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 文档名称 《调研计划》 《调研报告》 《项目实施计划》 《项目启动大会议程》 《项目启动大会PPT》 《项目启动大会会议纪要》 《系统环境配置指导书》 《安装指导说明书》 《软件安装完成确认书》 《培训课件》 《培训确认书》 《系统标准编码规则说明书》 《基础资料准备清单》 《编码规则确认书》 《基础数据完成确认书》 《业务流程确认单》 《标准实施方案》 《系统模拟完成确认书》 《培训完成确认书》 《系统初始化完成确认书》 《系统上线完成确认书》 《实施完毕确认单》
1.2
成立项目组织
1.3
召开启动大会
项目准备
1.4
客户高层培训
1.5
项目调研
1.6 1.7
制定实施计划 客户软件安装
2.1
核心小组成员培训
2.2 制定基础资料管理规范
蓝图设计 2.3 2.4 2.5 基础资料数据准备 现有业务流程整理 流程优化与流程模拟
K3项目实施方案
K3项目实施方案1. 项目背景K3项目是一个XXX公司近期启动的重要项目，旨在实施一套全新的企业资源计划（ERP）系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
该项目的实施将涉及多个部门和多个业务功能，对公司的运营和发展具有重要的意义。
2. 目标和目标2.1 目标K3项目的主要目标是：•替代现有的ERP系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
•实现整个企业的信息化和数字化转型，提高决策和执行的速度和准确性。
2.2 目标为了实现项目的目标，我们将采取以下策略：•与供应商紧密合作，确保系统的开发和实施能够满足公司的需求。
•进行全面的需求分析和业务流程重塑，以确保系统能够有效地支持公司的各项业务活动。
•开展全员培训和沟通，以确保员工能够熟练使用和操作新系统。
•启动一套完善的项目管理机制，确保项目能够按时、按质量、按成本实施。
3. 项目组织与管理3.1 项目组织结构K3项目将根据以下组织结构进行管理：•项目发起人：XXX公司高级管理人员，负责项目的发起和决策。
•项目经理：负责整个项目的规划、实施和管理。
•项目团队：由各个部门的代表组成，负责项目的具体实施和运作。
3.2 项目管理流程K3项目将采用以下项目管理流程进行管理：•规划阶段：制定项目计划、需求分析和业务流程设计。
•实施阶段：系统开发和测试、数据迁移和培训。
•验证阶段：系统验收和上线前准备。
•运维阶段：系统上线和运营维护。
4. 项目实施计划4.1 项目里程碑根据项目规划和需求分析，我们制定了以下项目里程碑：•里程碑1：项目启动和准备完成。
•里程碑2：系统开发和测试完成。
•里程碑3：数据迁移和培训完成。
•里程碑4：系统验收通过并准备上线。
•里程碑5：系统正式上线。
4.2 项目进度计划根据项目里程碑，我们制定了以下项目进度计划：里程碑计划开始时间计划完成时间里程碑1 2020年1月1日2020年2月1日里程碑2 2020年2月1日2020年4月1日里程碑3 2020年4月1日2020年5月1日里程碑4 2020年5月1日2020年6月1日里程碑5 2020年6月1日2020年7月1日4.3 关键路径和风险项目进度计划中的关键路径是里程碑2、里程碑3和里程碑4。
金蝶K-3精益版整体解决方案
金蝶K/3精益解决方案，将帮助您和您的企业实现各个经营环节业务的精细化管理：
财务管理：帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，全面满足日常财务核算、资金管理、预算管理、资产管理、财务报告等财务业务的管理。
供应链管理：协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、委外加工管理、销售管理、库存管理、存货核算、进口管理、出口管理、质量管理等业务管理功能。
通过以生产计划为核心，建立起生产、库存、采购等各环节成本预测、核算、控制、分析与考核的全过程管理体系，规范销售、采购、生产、库存等业务流程，帮助企业构建快速、敏捷的战略运营管理体系，并建立以能力素质为核心的战略人力资源体系和一体化的财务成本控制体系。通过业务重整和资源整合，推动业务管理模式和业务流程创新，以更短的业务周期、更低的运作成本，更快速地交付产品。从而全面提升核心竞争力，实现企业持续、快速和健康成长。
金蝶K/3精益版整体解决方案—构建精益制造的最佳管理模式
金蝶K/3 精益版以帮助企业构建精益制造的最佳管理模式为目标，主要面向离散制造业中的机械、电子、汽配行业而设计，在客户成功应用的基础上，金蝶提炼出完整的业务管理模式，为中国中小制造业提供完整的精益生产管理解决方案和行业成熟应用最佳实践，帮助实现企业全面价值链管理。
协同办公：帮助企业创建电子化的工作环境和知识门户，提供公共信息、行政事务、个人信息和协同办公等事务处理功能。
客户关系管理：帮助企业对客户进行全生命周期，提供商机管理、服务管理等业务管理功能。
企业绩效：帮助企业决策层及时了解企业运营情况，通过统一管理门户，提供了目标管理、销售与运营计面管理，对企业的产品数据、生产计划、能力计划、生产任务管理、车间工序作业管理等业务进行集成管理。
销售管理：帮助企业建立基于销售网络的信息化系统，提供分销管理、门店管理、前台管理等业务管理功能，并为集团型企业提供多工厂制造解决方案。
K3ERP快速实施方法论
K3ERP快速实施方法论1. 简介K3ERP是一款功能强大的企业资源方案〔ERP〕系统，它能够帮助企业实现全面的资源管理和优化业务流程。
要快速实施K3ERP系统，需要一套有效的方法论来指导。
本文将介绍K3ERP快速实施的方法论，包括规划、准备、实施和验证等阶段。
采用这套方法论，可以帮助企业高效地完成K3ERP系统的实施，提高生产效率和管理水平。
2. 规划阶段在规划阶段，需要明确以下几个方面：2.1 目标设定确定K3ERP系统实施的目标和具体的工程需求，包括业务范围、功能需求、流程优化等。
同时，需要确定实施的时间周期和实施团队。
2.2 变更管理在实施过程中，可能涉及到组织架构、流程调整等变更。
需要合理管理这些变更，包括明确变更的范围和影响，制定变更管理方案，确保变更的顺利推进。
2.3 工程方案制定详细的工程方案，明确各个阶段、任务和时间节点。
合理分配资源，确保实施进度和质量。
3. 准备阶段在准备阶段，准备工作主要包括系统配置和数据准备，具体如下：3.1 系统配置根据实际工程需求，配置K3ERP系统的各项功能和参数，包括组织架构、权限设置、业务流程等。
3.2 数据准备整理和清洗企业原有的数据，将其导入K3ERP系统中。
同时，还需要对数据进行验证和修复，确保数据的准确性和完整性。
3.3 培训和准备为实施团队成员和系统用户提供培训和支持，确保他们熟悉系统操作和业务流程。
同时，准备必要的技术支持和文档，方便用户使用和维护系统。
4. 实施阶段在实施阶段，需要按照工程方案逐步推进，具体步骤如下：4.1 功能实施根据工程方案的安排，逐步实施各项功能，包括采购、销售、库存管理等。
在实施过程中，需要及时和用户沟通，收集反响意见，及时解决问题和调整。
4.2 流程优化根据实际情况，优化企业的业务流程，提高工作效率和数据准确性。
在优化过程中，可以借助K3ERP系统提供的工作流功能，实现自动化流程控制和监控。
5. 验证阶段实施完成后，需要进行系统验证和用户培训，确保系统的正常运行和用户的熟悉程度。
K3标准版V121功能解决方案生产计划管理
•？ •？
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K3标准版V121功能解决方案生产计 划管理
自动计算提前期功能和客户价值
•主要功能
提供依据工艺路线计算产生自 制件提前期的功能。
•客户价值
通过计算提前期大大减少设置 提前期的工作量，并减少设置错 误。
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K3标准版V121功能解决方案生产计 划管理
订货策略业务需求及应用场景
计划订单维护和投放—需求及应用场景
•计划订单维护和投放
•M
PS
对于系统经MPS和MRP运算生成的
计划订单，一般需要计划人员根据 经验进行适当调整，以达到产能平 衡，更加符合企业实际。
•M RP
修改后的计划订单需要计划人员
进行确认和投放，以便形成实际的
采购和生产指令。
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K3标准版V121功能解决方案生产计 划管理
•客户价值
可设置不同的计划展望期，满 足企业不同的计划查询需求
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K3标准版V121功能解决方案生产计 划管理
产品预测业务需求及应用场景
•产品预测
很多行业如汽配、化工等因市 场季节性波动、客户交期短、材 料采购周期长、设备产能等的影 响，需根据市场需求作销售预测， 以便提前购买材料或做产成品库 存生产。 在做库存生产的同时，可能还 存在按客户订单生产的混合模式。 在这种情况下，需要将销售预测 和销售订单的对应数量进行冲销， 以防止重复产生需求。
•？
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K3标准版V121功能解决方案生产计 划管理
预计量调整功能和客户价值
•主要功能
对于采购在途、生产在制等预计 量的到达时间设置允许提前天数、 允许推迟天数
•客户价值
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财务中心 物资物流 采购 采购 采购 营销 营销 营销 生产 财务中心 物资物司 总公司及子公司 提供流程人员、审批节点 提供流程人员、审批节点 提供流程人员、审批节点 提供流程人员、审批节点 提供流程人员、审批节点 提供流程人员、审批节点
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1个月未完结数据作为测试依据 1个月未完结数据作为测试依据 1个月未完结数据作为测试依据 1个月未完结数据作为测试依据
K3切换实施计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 任务名称 项目动员会 基础数据整理 物料编码 11.30日 物料编码 11.30日 仓库及库存 12.3日 仓库及库存 12.3日 仓库及库存 12.3日 客户基础档案 11.30日 供应商基础档案 11.30日 供应商基础档案 11.30日 财务-科目、核算项目信息整理 11.30日 财务-部门、职员整理 11.30日 系统用户信息整理 11.30日 新账套创建 12.1日 账套新建、自动备份设置 12.1日 系统流程调研 研发K3单据审批流程提供、导入 12.3日 采购K3单据审批流程提供、导入 12.3日 营销K3单据审批流程提供、导入 12.3日 仓库K3单据审批流程提供、导入 12.3日 生产K3单据审批流程提供、导入 12.3日 财务K3单据审批流程提供、导入 12.3日 基础数据导入 物料编码导入 12.5日 物料编码导入 12.5日 客户基础档案导入 12.5日 供应商基础档案导入 12.5日 供应商基础档案导入 12.5日 财务科目、核算项目、部门、职员导入 12.5日 未完销售订单导入测试 12.10日 未完采购订单导入测试 12.10日 未完采购订单导入测试 12.10日 销售已出库未开票导入测试 12.10日 总结完善 12.11-12.20 全面启动K3新帐套数据导入 1.1-1.5日 系统用户信息导入 1.1-1.5日 测试数据清理 12.31日 动态数据整理录入、导入 1.1-1.5日 动态数据-会计科目余额录入 动态数据-仓库库存及成本录入 1.1-1.5日 动态数据-未清采购订单录入 1.1-1.5日 动态数据-未清采购入库单录入 1.1-1.5日 动态数据-未清采购发票录入 1.1-1.5日 动态数据-未清销售订单录入 1.1-1.5日 动态数据-未清销售出库录入 1.1-1.5日 动态数据-未清销售发票录入 1.1-1.5日 动态数据-未清生产订单录入 1.1-1.5日 动态数据-固定资产录入 1.1-1.5日 动态数据-其他出入库录入 1.1-1.5日 动态数据-其他往来录入 1.1-1.5日 系统上线后监控 并行监控，数据异常处理 月结 单行 项目总结，结项 计划完成时间 11.20日 责任部门 财务中心 研发部 台面部 物资物流 台面部 电器部 订单部 采购部 台面部 财务中心 财务中心 IT部 IT部 IT部 研发、IT 采购、IT 营销、IT 仓库、IT 生产、IT 财务、IT 研发部 台面部 订单部 采购部 台面部 财务中心 订单部 采购部 台面部 财务中心 上述涉及人员 上述涉及人员 责任人 协助人 要求 参考基础数据要求、且新旧编码须有对照表 参考基础数据要求、且新旧编码须有对照表 仓库数据按照新编码比对 仓库数据按照新编码比对 仓库数据按照新编码比对 参考基础数据要求 参考基础数据要求 参考基础数据要求