财务各类报销表
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
财务费用报销支出台账表
1
1月
2
1月
3
1月
4
1月
5
1月
6
1月
7
Байду номын сангаас
1月
8
1月
9
1月
10
1月
11
1月
12
1月
13
1月
14
1月
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
日期
2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/14 2023/1/15 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/20 2023/1/21 2023/1/22 2023/1/23 2023/1/24
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
报账金额
￥70.00 ￥90.00 ￥2,000.00 ￥90.00 ￥91.00 ￥92.00 ￥93.00 ￥70.00 ￥90.00 ￥2,000.00 ￥90.00 ￥91.00 ￥92.00 ￥93.00
20
-
21
-
22
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
江苏大学财务处报销各种表格
月
日
注 ： 公 杂 费 含 在 外 市 出 差 期 间 的 市 交 补 助 和 电 话 补 贴
公杂费补助 天数 标准 金额
出差 事由
起讫日期 月 日
年 月 日至 年 月 日
单据 张数
伙 食 补 助 费
金额
月日月 日
起点
终点
小计 摘 要
单据 张数
小
金ห้องสมุดไป่ตู้额
计 借款记录
长 途 车 船 机 费
小 计 合计报销金额 （大写）
其 住 宿 费 他 费 用
小 计 ￥ 财务核实￥
预借数： 报销数： 还或领款：
审批人
出差人
金额
月日月 日
起点
终点
小计 摘 要
单据 张数
小
金 额
计 借款记录
长 途 车 船 机 费
小 计 合计报销金额 （大写）
其 住 宿 费 他 费 用
小 计 ￥ 财务核实￥
预借数： 报销数： 还或领款：
审批人
出差人
江 苏 大 学 旅 差 费 报 销 单
年 姓 名 单 位 项目代码 职别 起讫日期 天数 金额 人数 金额
江 苏 大 学 旅 差 费 报 销 单
年 姓 名 单 位 项目代码 职别 起讫日期 天数 金额 人数 金额
每天
月
日
注 ： 公 杂 费 含 在 外 市 出 差 期 间 的 市 交 补 助 和 电 话 补 贴
公杂费补助 天数 标准 金额
出差 事由
起讫日期 月 日
年 月 日至 年 月 日
单据 张数
伙 食 补 助 费
各类报销单
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。
财务各类报销表
费用报销单报销部门：年月日附件共张会计：出纳：报销人: 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张会计：出纳: 报销人：借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名会计主管复核报销人加班(夜班）补贴发放单(代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班(夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位:元实体负责人签批: 部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章: 年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人: 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位:元实体负责人签批：部门经理审核: 经办人：现金收入日报表实体: 交款日期：年月日单位：元请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章: 年月日单位:元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元。
财务报销管理表格大全
财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200年月日学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200年月日注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
国有企业各类财务报销审批表
宇宙洪荒科技有限公司市内交通费报销审批单部门名称：年月日凭证序号：事由时间地点车费其他费误餐补助合计次数金额合计公司领导：归口部门：部门负责人：报销人：宇宙洪荒科技有限公司业务招待费报销审批单部门名称：电话：报销时间：年月日事由项目名称单据张数单据金额财务主管公司领导公司办公室主任项目经理或部门负责人核准人经办人：审批说明：1.有项目名称的，需有经办人、项目经理、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。
2.无项目名称的，需有经办人、部门负责人、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。
宇宙洪荒科技有限公司出租车费清单部门名称：填表日期：年月日金额单位：元日期时间事由出发地到达地金额单据张数说明：合计公司领导：项目经理：部门负责人：出差人：宇宙洪荒科技有限公司其他费用报销单部门名称：送算时间：年月日电话：金额单位：元姓名事由项目名称单据张数费用项目费用金额公司领导：归口部门：部门负责人：软卧/飞机准乘单部门名称：出差人员：填表日期：年月日编号：项目名称项目编号出差事由出差类别（√）一般/经营/工地/招投标/会议/科研（√）路途遥远/任务紧急/长假或春运/其他理由（）乘坐理由（√）自行决定[(火车卧铺票价（）+标准住宿费Ⅹ2天)Ⅹ120%= 元]计划日期计划区间计划金额出差人特别申明：机票票面值元，实际支付实际日期实际区间实际金额元。
公司领导：归口部门：项目经理：所室主任：注释：“自行决定”乘坐飞机时，乘坐事由应同时说明同一路线的火车票价，并确认机票价未超过火车票价和2天标准宿费之和的120%。
宇宙洪荒科技有限公司差旅费报销审批单部门：电话：送算时间：年月日单位：元姓名职称（职务）借款金额事由基本情况（其中：单据共张）财务部门审核计算栏出发到达交通费住宿费其他费日期（年月日）地点日期（年月日）地点名称金额天数金额名称金额订票费保险费存包费托运费会议费培训费出租车费单据金额（合计：元）交通合计住宿合计其他合计公司领导：归口部门：部门主管：。
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费用报销单
报销部门：年月日附件共张
会计：出纳：报销人：
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费用报销单
报销实体：年月日附件共张
会计：出纳：报销人：
借款审批单
年月日附件共张
会计主管复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
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借款审批单
年月日附件共张
会计主管复核借款人
差旅费报销单
报销实体：年月日附件共张
名
会计主管复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销实体：年月日附件共张
名
会计主管复核报销人
加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）
实体盖章：年月日单位：元
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
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加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）
实体盖章：年月日单位：元
实体负责人签批：部门经理审核：制表：
内部收费结算单
结算年月日
付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
内部收费结算单
结算年月日
付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）
购买实体盖章：年月日单位：元
实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
集市零购报销单（代报销凭证）
购买实体盖章：年月日单位：元
实体负责人签批：部门经理审核：经办人：
现金收入日报表
实体：交款日期：年月日单位：元
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
现金收入日报表
实体：交款日期：年月日单位：元
交款人：收款人：出纳：
临工临活劳酬（工资）发放单
实体盖章：年月日单位：元
实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
临工临活劳酬（工资）发放单
实体盖章：年月日单位：元。