财务报销管理表格大全
财务各类报销表优质文档
财务各类报销表优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）费用报销单报销部门: 年月日附件共张会计：出纳: 报销人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张会计：出纳：报销人：借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体: 年月日附件共张请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人加班（夜班)补贴发放单（代报销凭证)实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班(夜班)补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元内部收费结算单结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单(代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批: 部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单(代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批: 部门经理审核：经办人:现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位:元交款人: 收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元交款人：收款人：出纳:临工临活劳酬（工资)发放单实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式临工临活劳酬(工资）发放单实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：杭州和辉物资财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
财务报销常用表格
月（周）资金需求计划表填报部门：年月日单位：万元分管领导：部门负责人：制表：会议预算审批表年月日单位:人.元此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单编号：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单年月日原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：6文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表申请部门：填报时间：填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。
山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表申请部门：填报时间：填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表部门：盘点截至日期：部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：9文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表物资采购部门意见：年月日基建部门经理意见：年月日会签部门和财务部意见：年月日分管领导意见：年月日总经理审批意见：年月日低值易耗品台帐使用部门：部门资产管理员：部门负责人：11文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.12文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.出差审批单总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。
财务制度报销制度表
财务制度报销制度表一、目的本制度的目的是为了规范和管理公司内部财务支出报销流程，确保公司资金使用的合理性和透明性，提高公司的财务管理效率和运营效益。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工或部门对于业务支出的报销，在进行业务支出报销前必须遵守本制度规定。
三、报销流程1. 业务支出发生：员工或部门在公司规定范围内发生业务支出，必须保留所有原始票据和相关文件。
2. 填写报销申请表：员工或部门需填写公司规定的报销申请表格，包括支出项目、金额、日期、报销人员信息等。
3. 提交报销申请：已填写完整的报销申请表格需提交给财务部门进行审核。
4. 财务审核：财务部门将对报销申请表格进行审核，确保报销内容符合公司规定，支出合理有效，并将审核结果及时通知报销人员或部门。
5. 报销支付：经财务审核通过后，公司将按照报销申请表格中的金额进行支付，支付方式可选择转账或现金支付。
6. 报销完成：报销款项支付完成后，财务部门将报销事项归档保存，以备公司内部审计或管理。
四、报销规定1. 报销标准：公司规定有明确的报销标准，包括差旅费、餐费、住宿费、交通费等，具体标准由公司规章制度规定。
2. 报销范围：员工或部门在进行报销时，必须符合公司规定的报销范围，不得超出规定范围。
3. 报销原始票据：员工或部门在报销时必须提供准确完整的原始票据和相关文件，以证明支出的真实性和合法性。
4. 报销期限：员工或部门必须在支出发生后合理的时间内进行报销申请，逾期将不予受理。
5. 报销真实性：员工或部门在填写报销申请表格时必须如实填写支出项目、金额等内容，不得虚假夸大。
六、违规处理1. 如员工或部门在报销过程中发生违规行为，包括虚假报销、超支等，公司将视情况进行相应处理，包括警告、罚款、停职、辞退等。
2. 若员工或部门发生经济损失，公司将追究其相关责任人的赔偿责任。
七、制度宣传公司将定期对员工进行财务制度宣传教育，确保员工了解公司财务制度、报销制度的相关规定，提高员工的自律意识和执行力。
财务报销管理表格大全
财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200年月日（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200年月日注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
财务报销管理表格
财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200 年月日性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
公司财务报销管理表格大全
财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
财务报销管理表格大全 15页
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（一）费用报销审批单
学院费用报销审批单
部门：日期：200年月日
学院劳务报酬审批单部门：日期：200年月日
（五）教师课酬发放审批单
学院教师课酬审批单部门：日期：200年月日
学院职工津贴发放审批单部门：日期：200年月日
（十）学生勤工助学补助审批单
学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月日
（十一）学生困难补助审批单
学院学生困难补助审批单
学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日
（十五）学报稿酬审批单
学院学报稿酬审批单报销日期：200年月日
（十七）基建项目付款审批单
学院基建项目付款审批单
行性论证报告。