财务管理表格汇总(doc20页)
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财务评价（财务分析）补充资料
1、评价项目类型
1.1经营性项目：分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力;
1.2非经营性项目：只分析项目的财务生存能力。
2、财务分析的阶段划分
2.1融资前分析：在考虑融资方案前进行的财务分析，即不考虑债务融资条件下进行的财 务分析，此阶段只进行盈利能力分析，又称融资前项目投资现金流量分析，它从项目投资 总获利能力角度考察项目方案设汁的合理性，其分析指标包括：
2.1.1所得税前指标的融资前分折一一从息前税前角度进行的分折（利息和所得税均不作 为现金流出）：
2.1.2所得税后指标的融资前分析一一从息前税后角度进行的分析（利息不作为现金流 出，所得税作为现金流岀）。
2.2融资后分析：是指以设泄的融资方案为基础进行的财务分析，主要是针对项目资本金 折现现金流量和投资^$方折现现金流量进行分析，既包括盈利能力分析，又包括偿债能力 分析和财务生存能力分析，进而判断项目方案在融资条件下的合理性，融资后分析是必选 融资方案、进行融资决策和投资者最终决定出资依据。
3、财务评价涉及的相关财务报表
表1建设投资估算表（概算法）
人民币单位：万元，外币单位:
序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他
费用 合计
外币 比例
（%）
1 工程费用
1. 1 主体工程
1・ 1. + T +
1. 2 辅助工程
1・ 2-
1 + T +
1. 3 公用工程
1・3・1 + + +
1・4 服务性工程
1・ 4-
1 + + +
1. 5 厂外工程
1・ 5- + + +
1. 6 + T +
2 工程建设其他费用
2. 1 + T +
3 预备费
3. 1 基本预备费 鼓新资料推荐
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3. 2 涨价预备费
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表2建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：万元，外币单位:
序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 尖他
费用 合讣
外币 比例
（%）
1 固迫资产费用
］」 工程费用
］」」 某某某
1・1某某某
1・1某某某
1・2 固迫资产其他费用
某某某
2 无形资产费用
2・1 某某某
3 也也资产费用
3・1 某某某
4 备费
4・1 基本预备费
4・2 涨价预备费
5 建设投资合计
比例（％）
注：1•“比例“分别指各主要科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。
2.本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资的估算。
3•“工程或费用名称“可依不同行业的要求调整。
4 建设投资合计
比例（%） 100%
“比例"分别指各主要科目的费用（包括横向和纵向）占建设投资的比例。
本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设投资的估算。
“工程或费用名称"可依不同行业的要求调整• 注小
2.
3.
序号 项目 合计 建 设 期
1 2 3 4 ..・ n
1 借款
1. 1 建设期利息 表3建设期利息估算表
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1. 1. 1 期初借款余额
1. 1. 2 当期借款
1・L 3 当期应il利息
1. 1. 4 期末借款余额
1. 2 尖他融资费用
1・3 小计(1.1+12)
2 债券
2. 1 建设期利息
2. 1. 1 期初债务余额
2. 1. 2 当期债务金额
2. 1. 3 当期应iT利息
2. 1. 4 期末债务余额
2. 2 幷他融资费用
2. 3 小计(2.1+22)
3 合 11-(13+23)
3. 1 建设期利息合计
(1J+2J)
3. 2 尖他融资费用合计
(1.2+2.2)
注：1•本表适用于新设法人项目与既有法人项目的新增建设期利息的估算。
2. 原则上应分別估算外币和人民币债务。
3. 如有多种借款或债券，必要时应分别列出。
4•本表与“借款还本付息讣划表”可二表合一。
序号 项目 最低周
转天数 周转
次数 计算期
1 2 3 4 n
1 流动资产
1J 应收胀款
1・2 存货
121 原材料 表4流动资金估算表
人民币单位：万元 鼓新资料推荐
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122 + + +
123
+ + +
124 在产品
125 产成品
13 现金
1.4 预付胀款
2 流动负债
2・1 应付胀款
2・2 预收胀款
3 流动资金(1-2)
4 流动资金当期增加额
注：1・本表适用于新设法人项目•与既有法人项目的“有项目"、“无项目"和增量流动资 金的估算。
2. 表中科目可视行业变动。
3. 如发生外币流动资金，应另行估算后予以说明，其数额应包含在本表数额内。
4. 不发生预付胀款和预收胀款的项目可不列此两项0
表5项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位J万元.外币单位:
序号 项 目 合 if 1
人民币 外币 小计 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计
1 总投资
1J 建设投资
L2 建设期利息
13 流动资金
2 资金筹措
2・1 项目资本金
2・1用于建设投资
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+ +方
2・1用于流动资金
+ +方
2・1・3 用于建设期 利息
+ +方
2・2 资金
221 用于建设投资
++借款
+ +债券
222 用于建设期
利息
++借款
+ +债券
223 用于流动资金
++借款
+ +债券
23 其他资金
+ + +
注：1・本表按新增投资范畴编制。
2. 本表建设期利息一般可包括其他融资费用。
3. 对既有法人项目，项目资本金中可包括新增资金和既有法人货币资金与资产变现 或资产经营权变现的资金，可分别列出或加以文字说明。
表6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
序号 项目 合讣 计 算 期
1 2 3 4 n
1 营业收入
1. 1 产品A营业收入
单价
数量
销项税额
1. 2 产品B营业收入
单价
数量
销项税额
2 营业税金与附加
2. 1 营业税
2. 2 消费税
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2. 3 城市维护建设税
2. 4 教育费附加
3 增值税
销项税额
进项税额
注：1 •本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目”、“无项目"和增量的营 业收入、营业税金与附加和增值税的估算。
2•根据行业或产品的不同可增减相应税收科目。
表7总成本费用估算表(生产要素法〉
人民币单位：万元
序号 项目 合讣 if 算 期
1 2 3 4 n
1 外购原材料费
2 外购燃料及 动力费
3 工资及福利费
4 修理费
5 夷他费用
6 经营成本
(1+2+3+4+5)
7 折旧费
8 摊销费
9 利息支出
10 总成本费用合计
(6+7+8+9)
英中：可变成本
固泄成本 鼓新资料推荐
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注：本表适用于新设法人项目与既有法人项目的“有项目"、“无项目”和增量成本费用
财务管理表格大全(53个doc表格)99
财务管理表格大全(53个doc表格)99
稽核实施周期对照表（2）
稽 核
项 目 每月 每季 每半年 每年 随时
定
期 不定期 定
期 不定期 定
期 不定期 定
期 不定期 定
期 不定期
2．训练作业稽核 √
3．工时作业稽核
（1）工时作业稽核 √
（2）请假作业稽核 √
4．考核作业稽核
（1）考绩作业稽核 √
（2）奖惩作业稽核 √
5．福利管理作业稽核 √
6．职务异动作业稽核
（1）晋升作业稽核 √
2．股务作业稽核 √
3．负债作业稽核
（1）短期借款作业稽核 √
（2）中长期借款作业稽核 √
4．出纳现金收支作业稽核
（1）现金作业稽核 √
（2）票据作业稽核 √
财务管理表格大全(53个doc表格)06
财务管理表格大全（53个doc表 格）06 财产目录
年 月
项次 设备名称 编号
单位 得间 取时
耐用年限 折旧
金额 未折旧余额 置地点 年 月 日
改良增值 合计 本期 累
积
n □ n □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
n □ n □ □ □ □ n n n
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 核准： 主管： 制表:
说明：1.作为公司财产管理之用；
2.月报表，表内可计算折旧金额；
财务管理常最新用各类表格汇集(77个doc)24
（正面） 财 产 统一 房 屋 登 记 卡 设 卡 日 期： 年 月 日 清查表编号 ： 字第 号 分类 编号 房 屋 名 称： 建 物 标 示 基 地 座 落 省 市 县 街 号 用 途 使 用 单 位 门 牌 保 存 登 记 建物附表： 年 月 日 来 源 年 月 日（接收）（购置）（自建） 屋 顶 屋 架 墙 壁 地 面 建筑日期执照字号 年 月 日 字 号 （1）水泥瓦 （2）石棉瓦 （3）铁 皮 （4）水泥平顶 （5）水泥圆顶 （1）木 架 （2）钢 架 （3） （4） （5） （1）木 造 （2）砖 造 （3）加强砖石 （4）钢骨砖石 （5）钢筋混造 （1）水泥地 （2）木地板 （3）磨石子 （4）原地面 （5） 耐 用 年 数 原 始 总 值 式 样 建 积 层 次 平方米 户型 附 属 建物 平方米 户型 备 注 基 层 二 层 三 层 四 层 合 计 年 月 日 摘 要 增 值 减 损 已提折旧额 净 值 （反面） 房 屋 税 年度 期份 等级 评价 总额 税率 本税 税款总额 年度 期份 等级 评价总额 税率 本税 税款总额 他 项 权 利 设 定 登 记 权利人姓名 住址 登记原因 收 件 登 记 存续期间 证明书字号 设定 日期 申请注销登记 日期 字号 日期 字号 日期 字 号 保 险 记 录 投保日期 有效期间 承保公司 投保目的 保单字号 保险金额 费 率 保 险 费 备 注 起 讫
财务管理常用表格(doc18个)
财务管理常用表格（doc 18个） 工程分包方评审表
编号：CBEA/QF7. 4-04 序号:
分包 方名 称
负责
人
地址
电话
经营 范围
资质
等级
营业 执照
资信
等级
技术 负责 人
专业
职称
证书
编号
类似 工程 施工
业绩 项目质量员： 年 月
日
质保 体系 项目质量员： 年 月
日 评价 意见
项目经理： 年 月曰
审定
结论
工程科长： 年 月曰
【财务管理】合同执行情况汇总表格(模板)
合同执行情况
序号合同编号 合同名称 收款单位签约日期合同金额合同结算金
额上月已付
一、土地
出让合同累计已付
不包含本
1
小 计
二、勘察
、设计及
1
2
三、建筑
安装合同
1
2
四、采购
合同
1
2
五、工程
建设其他
费
1
2
六、广告
销售合同
1
2
七、其他
合同
1
2 小 计 小 计
小 计
小 计
小 计 小 计
累计已付累计支付比
例本月预计合同执行情况
会计财务管理财产目录表格
二I01 财产目录
年 月
项次 设备
名称 编号 放置
地点 单位 取得
时间 金额 耐用
年限
折旧金额 未折旧余额 年 月 日 取得 改良增值 合计 本期 累积
核准： 主管： 制表：
说明：1．作为公司财产管理之用；
2．月报表，表内可计算折旧金额；
3．本表亦作年终总结申报表之一。
二I02 有价证券盘点清册 日 期：
经管部门：
名 称 发行年度期别 到期日 每张
面额 账面
张数 盘点
张数 盘盈亏
差异原因说明
张数 金额
拟处理对策
主管： 复盘人： 盘点人：
说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；
2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；
②经管部门说明差异原因及拟处理对策。
二I03 固定资产登记卡(正面)
会计科目:
本卡编号 财产编号
中文名称 英文名称
厂 牌 规格形式
购置日期 购置总值
用 途 耐用年限
附属设备
保险记录 保险期间
保险种类 火险 爆炸险 火险 爆炸险 火险 爆炸险 火险 爆炸险 火险 爆炸险
承保公司
保单号码
投保金额
费 率 保 险 费
财务运用表格模板大全共78页
1 财务运用表格目录(最全)
一 资产负债表 ................................................................................................................. 3
二 利润表 ........................................................................................................................ 5
三 现金流量表 ................................................................................................................. 7
四 主要财务比率分析表 .................................................................................................. 9
五 财务状况控制表 ........................................................................................................ 11
六 财务管理调查表 ........................................................................................................ 13
七 利润比较表 ............................................................................................................... 15
财务管理表格大全
管理表格大全
叮叮小文库
- 2 说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
盘点人员编组表
年 月 日
经管部门
盘点项目 叮叮小文库
- 3 盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备 注
批准： 审核： 制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。叮叮小文库
- 4
固定资产盘点表
使用部门： 年 月 日
财产编号 固定资产 单位 登记卡
数量 盘点
数量 盘 盈 盘 亏 备注 名称 规格 厂牌 数量 金额 数量 金额
使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：
财务管理表格大全(53个doc表格)00
财务管理表格大全（53个doc表
格）00 稽核实施周期对照表(3)
稽 核
项 目 每月 每季 每半
年 每年 随时
定
期 不定期 定
期 不定期 定
期 不定期 定
期 不定期 定
期 不定期
5.零用金及一般
费用报支作业稽核
(1)零用金报
支作业稽核
V
(2) 报支作业矗 一般费用 V
6.营业外收支作
业稽核
V
7.会计报表作业
稽核
(1)凭证处理
作业稽核
V
(2)会计账务
处理作业稽核
V
(3) 查核作业濯 财务报表
V
8.印监管理与背
书保证作业稽核
(1) 印鉴及支
票使用作业稽核
(2) 背书保证
作业稽核
六、固定资产循环稽 核
1.固定资产取得
与折旧作业稽核
2. 固定资产修理
与维护作业稽核
3.固定资产报废
作业稽核
4・固定资产抵押出租或出借作业稽核 5. 闲置固定资产
作业稽核
6.工程作业稽核
7・投保作业稽核
七、投资循环稽核
1. 投资规划作业
稽核
2. 投资评估作业
稽核
3.投资买卖作业
稽核
4・保管异动作业
稽核
5.盘点质押作业
稽核
V
6.申报公告作业
稽核
V
7.会计处理作业
稽核
V
2020年(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)
（财务管理表格）小企业会计科目表(ECEL做账用)
习题一
练习资金筹集业务的核算。
甲公司本月(1月份)有关科目的科目的其初余额：“实收资本”科目为600000元，“短期借款”科目为100000元。本月企业发生下列经济业务：
(1)收到国家追加投资投入的货币资金200000元，已存入银行。
借：银行存款200000
贷：实收资本200000
(2)收到海货公司投入的旧机器设备一台，双方确认价值为78000元。
借：固定资产78000
贷：实收资本78000
(3)1月1日取得短期借款60000元，期限为6个月，年利率7.8%，利息每季度末结算一次，所得款已存入银行。
借：银行存款60000
贷：短期借款60000
借：财务费用390
贷：应付利息390
根据上述经济国务编制会计分录。
计算上月“实收资本”和“短期借款”期末余额。
实收资本=600000+200000+78000=878000(元)
短期借款=100000+60000=160000(元)
习题二
练习固定资产购入业务核算。
甲公司本月发生了下列经济业务： (1)购入一台不需要安装的新设备，发票价格60000元，税额10200元，支付运杂费、保险费1200元，上述款项全部以银行存款付讫。
借:固定资产61200
应交税费-----应交增值税(进项税额)10200
贷：银行存款71400
(2)购入一台需要安装的设备，发票价格160000元，税额27200元，运杂费、保险费4000，款项均用银行存款支付。在安装过程中共发生安装费用12000元。安装完毕，经验收合格交付使用。
借：在建工程164000
应交税费-----应交增值税(进项税额)27200
贷：银行存款191200
借：在建工程12000
贷：银行存款12000
借：固定资产176000
贷：在建工程176000
根据上述经济业务编制会计分录。
计算“固定资产”期末余额。