财务报销单表格—带尺寸.doc
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规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门:年月日附件共张用途金额(元)
备
注
部部
门门
会经
计理
签审
合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元
应退余款:元出纳复核报销人
规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由
部门会计签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费市内
住宿费
出差
小计
月日交通费
其他补助
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人
规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
借款部门借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
部门经理审核
签批
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门领款人
付款事由
借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥
部门会计
部门经理审核
签批
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000 元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格: 180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
客户名称
金额
名称单位数量单价
万仟佰拾元角分收款项目
合计
拾万仟佰拾元(小写)¥(大写)
人民币
出纳复核收款人