财务报销管理组织表格全套整合
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
报销明细单(完整版)
报销明细单(完整版)
概述
本文档旨在提供报销明细单的完整版模板，以便员工在申请报销时填写必要的信息并提交给财务部门。
报销明细单内容
1. 报销部门信息
- 部门名称：
- 部门编号：
- 联系人：
2. 报销人员信息
- 姓名：
- 部门：
- 职位：
3. 报销项目信息
- 报销日期：
- 报销金额：
- 报销事由：
- 报销类别：
- 具体说明：
4. 收款信息
- 收款人姓名：
- 收款银行：
- 银行账号：
5. 报销附件
注意事项
- 请务必按照实际情况填写报销明细单，并上传相关附件。
- 报销金额必须与附件中的收据或一致。
- 提交后，报销明细单将被发送给财务部门进行审核和处理。
- 请确保所填写的报销项目信息准确无误，以免延误报销进程。
以上是报销明细单(完整版)的模板示例，员工在申请报销时可根据实际情况填写相应信息，并按照要求提交给财务部门。
如有疑问，请联系财务部门负责人。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务报销常用表格模板
月（周）资金需求计划表分管领导：部门负责人：制表：会议预算审批表此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单编号：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：专业.专注 .山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。
山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：专业.专注 ... . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表物资采购部门意见：年月日基建部门经理意见：年月日会签部门和财务部意见：年月日分管领导意见：年月日总经理审批意见：年月日.. . . ..专业.专注 . 低值易耗品台帐部门资产管理员：部门负责人：.. . . ..出差审批单总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。
1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。
2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
(专业版)报销表单样本
(专业版)报销表单样本一、基本信息1.1 报销人信息- 姓名：[报销人姓名]- 部门：[报销人所在部门]- 职位：[报销人职位]- 工号：[报销人工号]1.2 审批人信息- 审批人姓名：[审批人姓名]- 审批人职位：[审批人职位]- 审批人联系方式：[审批人联系方式]1.3 报销部门信息- 部门名称：[报销部门名称]- 部门负责人：[部门负责人姓名]二、报销项目2.1 项目名称：[项目名称]- 项目类型：[项目类型，如：差旅、采购、业务招待等] - 项目时间：[项目开始时间]至[项目结束时间]2.2 项目内容- 项目描述：[项目详细描述]- 项目成果：[项目成果描述]三、报销金额- 报销总金额：[报销总金额]- 报销明细：[报销明细，如：交通费、住宿费、餐费等] 四、报销凭证- 发票类型：[发票类型，如：增值税普通发票、增值税专用发票等]- 发票号码：[发票号码]- 发票金额：[发票金额]五、报销事由- 事由描述：[报销事由详细描述]- 事由证明：[事由相关证明文件，如：合同、协议等]六、审批流程1. 报销人提交报销表单及相应凭证2. 部门负责人进行初步审核3. 财务部门进行详细审核4. 总经理审批5. 报销人确认报销金额七、备注- 如有特殊事项，请在备注栏说明。
八、签字栏- 报销人：[报销人签名]- 部门负责人：[部门负责人签名]- 财务部门：[财务部门负责人签名]- 总经理：[总经理签名]九、提交日期- 报销提交日期：[报销提交日期]- 审批完成日期：[审批完成日期]---请根据实际情况填写以上内容，确保报销表单的准确性和完整性。
如有疑问，请联系财务部门。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
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财务报销管理表格（一）费用报销审批单
学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日
（二）差旅费报销审批单
学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日
（三）市交费报销审批单
学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日
（四）劳务报酬支付审批单
学院劳务报酬审批单
部门：日期：200 年月日
（五）教师课酬发放审批单
学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日
（六）职工福利发放审批单
学院职工福利发放审批单日期：200 年月日
（七）业务招待费报销审批单
学院业务招待费报销审批单
报销日期：200 年月日
（八）职工加班补助审批单
学院职工加班补助审批单
（九）职工津贴发放审批单
学院职工津贴发放审批单
（十）学生勤工助学补助审批单
学院学生勤工助学补助审批单
日期：200 年月日
（十一）学生困难补助审批单
学院学生困难补助审批单日期：200 年月日
.
（十二）车辆运行费用审批单
学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日
（十三）借款审批单
学院借款审批单
借款日期：200 年月日
学院借款审批单（副联）
借款日期：200 年月日
（十四）临工工资审批单
学院临工工资审批单
用工部门：日期：200 年月日
.
（十五）学报稿酬审批单
学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日
（十六）部门报销汇总审批单
学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日
（十七）基建项目付款审批单
学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日
（十八）支出证明单
学院小额支出证明单部门：时间：200 年月日
（十九）预算外项目经费申报审批单
学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200 年月日
等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。