企业财务管理表格汇总

CW-CK/BD—01

公司各类单项资金管理审批权限一览

表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长

审批③审核②核准④5 万元以下审核①固定资产置购审核②审批③核准④万元以上5 审核①审批③核准④万以下50 审核②审核①

货款支付审核③核准⑤审批④万以下50 万-200 审核②审核①

审批④审核③审批⑤核准⑥万以上200 审核②审核①审批③核准④万以下10 审核②审核①

定金付款审核③核准⑤审批④万10 万-50 审核②审核①审批④审核③审批⑤核准⑥万以上50 审核②审核①审核②审批③万以下100 审核①对审核②核准④审批③万以下100 万

-300 审核①内担保货款审批④审核③审核②百万以上300 审核①审核①外审批④审核③对审核②审批②50 万以下审核①

下属单位审批②核准③万以下-100 50 万审核①款借审批②核准③万以上100 审核①元以下1000 审核②审批①

行政费审批③元以下-2000 1000 元审核②审核①审核③核准⑤审批④元以上2000 审核②审核①审批③核准④元以下400 审核②审核①总部业务招待费审核③核准⑤审批④元以上400 审核②审核①审批③核准④元以下3000 审核②审核①

差旅费审核③审批④核准⑤万元以下-1 3000 元审核②审核①

审批④审核③审批⑤核准⑥万元以上1 审核②审核①核准③元

以下5000 审核②审批①报纸杂

审批③核准④-1志、POP5000 元审核②万元以下审核①广告等核准⑤审核③审批④审核②审核①万元以上1核准③万元以下2 审核②审批①

广告审批③核准④-10万元2 万元以下审核②审核①电视促销核准⑤审核③审批④-3010 万元万元以下广告审核①审核②费用审批④审核③核准⑥审批⑤万元以上30 审核②审核①核准③元以下3000 审核②审批①电台审批③核准④元以下

-5000 3000 元审核②审核①广播核准⑤审批④审核③元以上5000 审核②审核①

审批④核准⑤审核③元以下5000 审核②审核①削价处理商品损失审核③核准⑤审批④元以上5000 审核②审核①

审批④审核③核准⑤-1800 元以上万元以下审核②审核①

医药费审核③核准⑤审批④万元以上1 审核②审核①支开

审批④审核②核准⑤工伤审核①审核③

审批②审核①核准③对外捐款赞助

审批②核准③对外单位或私人借款审核①

说明：

一、上表所指“??以下”均含本数。

以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规二、定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。...|||||...三、审批权限分三类：

审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。1. 2.

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上

四、

先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线( 按表中所标号的顺序即可) 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但

...|||||...

CW-CK/BD—03

缴款单

编号：

年月日

交款单位

百十万千百十元角分（大写）总计金额要摘

金额卷别卷别把数把数金额

（收款单位章）二元百元

五十元一元

十元角

五元分

缴款人：复核：出纳：

注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财

会室。

CW-CK/BD—09

现金申领单

年月日

申领部门申领人申领日期

申领事由

申领金额（大写）￥

说明事项

董事长总经理

财务总监财务会计部经理

注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—05

借款单

年月日

使用部门借款部门借款人

款项类别现金□支票□支票号码：

借款用途及理由(大写)借款金额￥

还款方式

批准人财务核准财务审核部门审核

附件(张)备注

注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

年

支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注

日月

CW-CK/BD—06

差旅费报销单

张附单据日报销部门：年月...|||||...名职务姓出差事由止日起讫地点项起日额金目张数项目天数金额

途中补助火车费

住勤补助汽车费

夜间乘车市内交通费

其住宿费它

邮电费

计小小计

合计（大写）分角仟￥：元拾佰

财务审核批准部门审核财务核准

注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04

票据交接清单编号：

月年日

合计金额单位（张）票据名称票据号码

百十万千百十元角分

合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分

移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

监点人

备注

批准：审核：制表：

说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。