企业财务管理整套表格大全 118页
(财务管理表格)财务管理知识表
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单位财务台账明细表格模板
摘要 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要***
出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目 收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
基本情况表【财务管理.系列表格】
编制单位：
1、户数情况只由总公司填报。
2、从业人员人数：反映至清产核资基准日在本企业实际从事生产经营活动的全部人员。
包括：
3、职工人数：反映至清产核资基准日人事关系和工资关系均在本单位的固定职工、劳动合同制
4、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账：未纳入企业决算合并范围的企业可不填此项。
5、固定资产折旧变动情况、预提固定资产大修理费用增减变动情况、年度决算中已批露的不良
基
本
情
况
表
基础表1基
准
单位： 元日
包括：在岗的职工(合同制职工)、临时工及其他聘用、留用的人员。
合同制职工，不包括离休、退休人员等。
其中，年末在岗职工人数单独列示。
项。
的不良资产及潜亏挂账、或有负债、已抵押资产、超支挂账情况、欠发欠缴情况均应与年报—
%d
—。
公司财务常用表格大全
公司财务常用表格大全公司财务部门通常会使用各种表格来记录和分析财务数据，以下是一些常用的财务表格：1. 资产负债表（Balance Sheet），这是一份反映公司资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
它列出了公司在特定日期的资产（如现金、应收账款、固定资产等）和负债（如应付账款、长期债务等），以及所有者权益。
2. 损益表（Income Statement），也称为利润表或损益决算表，它显示了公司在特定期间内的营业收入、营业成本、营业利润和净利润等财务数据。
3. 现金流量表（Cash Flow Statement），这份报表展示了公司在特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。
4. 预算表（Budget Sheet），用于编制和跟踪公司的财务预算，包括收入预算、支出预算、现金流预算等。
5. 财务比率分析表（Financial Ratio Analysis Sheet），用于计算和比较不同财务指标的表格，例如利润率、偿债能力比率、资产负债比率等。
6. 应收账款和应付账款表（Accounts Receivable and Payable Sheet），用于记录公司的应收账款和应付账款情况，包括客户欠款、供应商欠款等。
7. 固定资产清单（Fixed Assets Register），记录公司所有的固定资产情况，包括购置日期、原值、折旧情况等。
8. 财务报告摘要表（Financial Report Summary Sheet），用于总结和展示公司财务报告的主要数据和指标。
以上是一些公司财务部门常用的表格，它们在记录、分析和报告财务数据时起着重要作用。
希望这些信息能对你有所帮助。
财务会计各类表格汇总(doc26个)
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小
'」、计
其他项目：未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点
时本人在场，并如数归 还无误。
保管员：
盘点人：
:员工借支
总计
账面数
盘盈（或盘亏）
项目
张数
金额
Байду номын сангаас盘点数
盘盈（亏）
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：主管：制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签
财务会计各类表格汇总
(doc26
二BO1现金收支日报表
日期:
凭证
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
页
合
计
二B02银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
二B03现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 调 度
J—|—A
零 用 金
¥100
50
10
5
2
1
房地产集团公司财务部资料表格大全
调拨部门
调拨设备申请部门
申请人
调拨原因
部门负责人确认
中心总经理审批
行政部确认
资产编码
设备名称
型号
调出部门
调入部门
调拨日期
总裁办
审核
财务管理中心
审核
执行总裁
审批
备注：本表格适用于集团总部各部门之间的固定资产调拨往来。
固定资产调拨单（2）
调出部门/公司
调出部门
经办人
调出固定资产原因
发文标题：
发文编号：
报送单位：
主送单位：
抄送单位：
发文单位：
文件发布方式：□PD系统公告
□电子邮件
□其他方式：
公司年度、季度预算审批表
编号：
文件名称
内容简述
（详细内容附后）
财务管理中心总经理：
监审部
总裁办
企业发展部
人力资源管理中心
财务管理中心
资本管理中心
商业地产研究院
投资发展中心
技术研发中心
项目管理中心
固定资产申购单
申购部门
申购日期
需用日期
申购部门
申请人
申购设备及配置需求
申购理由
中心/公司总经理（执董）确认
总裁办
企管部确认配置
行政部确认库存
成本控制和中心
设备名称
配置
型号
价格
备注
1
2
3
确认设备型号
领导审批
总裁办
审核
执行总裁
审核
礼品借出请单
日期
申请人
公司/中心
费用承担单位
赠送对象
礼品清单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业财务管理部整套表格大全
现金盘点报告表（一）
核准：复核：盘点人：
现金盘点报告表
盘点人签章出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年月日
主管：制表：
主管制表
主管制表
零用金报表清单
编号：
主管：填表：
支票票期统计表
出纳管理日报表
出纳日报表
总经理经理科长出纳
外币资金情况表
年月单位：元
年、月份应收款日程表
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款票据月报表
付款登记表
应收帐款票据分户明细卡
保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
应收票据明细分类表到期日期：年月日
应收应付票据记录表
采购控制表
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
进货退回单
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
用料清单
工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：
物料耗用汇总表
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
盘存单
单位名称：盘点时间：编号：
盘点人签章保管人签章
存货盘点单
盘点区号盘点日期年月日组别
注：本单应事先编号，以利控制
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表年月
存货盘点与帐面调节表
年月日页次：
第一联：会计科第二联：主管物资科自存
存盘表
单位名称：编号：
财产类别：存放地点：
盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存对比表
会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿
出纳日报表
年月日
现金盘点报告表
单位：年月日
年月日
年月日
总经理 ;审核填表
零用金记帐表月份
保证背书及票据登记表
付款登记表
零用金报销清单
科目：月日至年月日填表日期
主管；填表：
应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：
支票票期统计表
部门别盈亏管理计划表
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
主管会计制表
销货缴款单
出口日期厂商年月日年月日。