【财务管理表格】物业公司财务管理表格
(财务管理表格)财务管理知识表
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物业公司会计科目明细表
物业公司会计科目明细表物业公司会计科目明细表一、资产类101 现金102 银行存款按开户银行(或开户帐号）设111 短期投资113 应收帐款01 管理费根据需要按单位或个人设02 水电费03 煤气费04 采暖费05 车位费06 开发商114 坏帐准备117 内部往来财务部（分公司设）各分公司（公司财务部设）119 其他应收款按单位或个人设123 库存材料根据部门、班组01五金备注：分公司库存小可不设置三级科目02电料03水暖04其他129 低值易耗品01 在用01办公类02电器类03工具类04机械类05其他02 摊销139 待摊费用01 租赁费02 保险费03 广告费04 其他141 长期投资01 债券投资按接受投资单位设02 其他投资03 应计利息151 固定资产01 房屋及建筑物02 运输设备03 电器类04 办公类05 机械设备06 其他类155 累计折旧156 固定资产清理161 代管资产使用开办费购置的资产171 长期待摊费用01 开办费02 固定资产修理费03 租入固定资产改良支出04 其他181 待处理财产损益01 待处理流动资产损益02 待处理固定资产损益二、负债类201 短期借款203 应付帐款按单位设204 预收帐款01 管理费按月份设02 保证金03 其他205 代收款项01 电费02 暖气费01采暖费收取02采暖成本03 冷水04 热水05 天然气费06 电话初装费07 有线收视费08 租金09 卫视10 其他209 其他应付款01 装修押金02 办证押金03 灭火器押金04 气罐押金05 工会经费06 职工教育经费07 其他211 应付工资01 管理层员工工资02 操作层员工工资214 应付福利费01 提取数02 医药费03 其他221 应交税金01 营业税02 城建税03 个人所得税04 车船使用税05 企业所得税06 增值税223 应付股利按投资单位或个人设229 其他应交款01 教育附加费02 城市文化服务费241 长期借款261 长期应付款01 代管基金01按幢设02基金利息02 开办费按照项目发展商名称设置三、权益类301 实收资本311 资本公积313 盈余公积01 法定盈余公积02 公益金321 本年利润322 利润分配01 未分配利润02 盈余公积补亏03 应付利润04 提取盈余公积05 转作奖金的利润06 应交特种基金四、成本类411 物业工程01 公共部位、设施维修02 管理用房、商业用房装修五、损益类501 主营业务收入01 物业管理收入01管理费02垃圾清运费03工本费04摆台05特约服务收入06其他02 物业经营收入01停车场收入02球场收入03会所收入04商场05游泳池03 物业大修收入01设备大修收入02房屋公用部位502 主营业务成本01 物业管理成本01维修费01人工费维修人员工资02维修材料出库的维修材料03维修工具购买或出库的维修工具费04机电维修费直接用于机电设备的费用，如机电维保费05电梯维修费直接用于电梯的费用，如维保费，检测费等06楼宇维修费直接用于楼宇维修的费用07天线维护费直接用于公共天线维护费用08其他02清洁绿化费01保洁费保洁员工工资，保洁服务费02材料工具费为保洁绿化而购置的材料工具等03能源费为保洁绿化而消耗的水费，电费等能源费，可设5级科目04垃圾清运费05化粪池清掏费06绿化费07其他03保安消防费01保安费保安员工工资，保安服务费等02服装费保安服装费03材料工具费灭火材料等04其他02 物业经营成本01停车场成本可根据需要设置明细科目02球场成本03会所成本04商场成本05游泳池成本06 物业大修成本可根据需要设置明细科目504 营业税金及附加01 营业税按照收入5％计算的营业税金02 城建税按照营业税金7％计算的城市维护建设费03 教育费附加按照营业税金3％计算的教育费附加511 其他业务收入01 手续费收入02 材料物资销售收入03 废品回收收入04 其他收入512 其他业务支出521 管理费用01 工资核算在工资表中列支的工资以及零星工资02 奖金核算年底奖金，年中奖金，经理特别嘉奖03 福利核算按工资总额14%计提的福利费04 办公费因办公购买的纸张，墨盒，笔等05 市内交通费因公市内交通费06 差旅因公到外埠出差费用（包括车船票，住宿费，出差补助等07 邮电通讯费办公室电话费，经理等报销包干手机费，邮寄费用08 固定资产折旧自用固定资产折旧09 低值易耗品摊销自用低值易耗品摊销10 工会经费工资总额2%计提数额11 职工教育经费工资总额1.5%计提数额12 员工保险费单位负担的员工保险费用13 伙食费员工福利食堂费用14 水电费办公室，宿舍等电费15 修理费办公设备，车辆等修理费用16 租赁费办公室，单身宿舍租赁费17 审计费会计师事务所审计费18 公共责任保险费大厦，机电设施等公共设施保险19 广告宣传费广告策划费，宣传费20 业务招待费业务招待费21 制装费员工工作服22 上级经费按合同上缴上级公司的管理酬金23 社区文化活动费社区活动购买商品费，人工费，租摆费24 管委会经费业主管理委员会活动经费25 车船费按照税法应交纳的车船使用费26 印花税按照税法应交纳的印花税27 诉讼费律师辩护费，法院执行费等28 投标费投标费用29 坏帐损失按照应收帐款余额0.5%提取的坏帐损失30 其他费以上没有包括的管理费用，如窗帘费，纯净水等522 财务费用01 手续费02 银行利息531 投资收益532 以前年度损益调整541 营业外收入01 固定资产盘盈02 低值易耗品盘盈03 赔偿收入04 处理固定资产净收益05 其他542 营业外支出01 固定资产盘亏02 低值易耗品盘亏03 处理固定资产净损失04 非常损失551 所得税。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
公司财务常用表格大全
公司财务常用表格大全公司财务部门通常会使用各种表格来记录和分析财务数据，以下是一些常用的财务表格：1. 资产负债表（Balance Sheet），这是一份反映公司资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
它列出了公司在特定日期的资产（如现金、应收账款、固定资产等）和负债（如应付账款、长期债务等），以及所有者权益。
2. 损益表（Income Statement），也称为利润表或损益决算表，它显示了公司在特定期间内的营业收入、营业成本、营业利润和净利润等财务数据。
3. 现金流量表（Cash Flow Statement），这份报表展示了公司在特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。
4. 预算表（Budget Sheet），用于编制和跟踪公司的财务预算，包括收入预算、支出预算、现金流预算等。
5. 财务比率分析表（Financial Ratio Analysis Sheet），用于计算和比较不同财务指标的表格，例如利润率、偿债能力比率、资产负债比率等。
6. 应收账款和应付账款表（Accounts Receivable and Payable Sheet），用于记录公司的应收账款和应付账款情况，包括客户欠款、供应商欠款等。
7. 固定资产清单（Fixed Assets Register），记录公司所有的固定资产情况，包括购置日期、原值、折旧情况等。
8. 财务报告摘要表（Financial Report Summary Sheet），用于总结和展示公司财务报告的主要数据和指标。
以上是一些公司财务部门常用的表格，它们在记录、分析和报告财务数据时起着重要作用。
希望这些信息能对你有所帮助。
物业公司会计科目表
利润分配
四、成本类
411
物业工程
五、损益类
501
主营业务收入
01 法定盈余公积 02 公益金
01 未分配利润 02 盈余公积补亏 03 应付利润 04 提取盈余公积 05 转作奖金的利润 06 应交特种基金
01 公共部位、设施维修 02 管理用房、商业用房装修
01 物业管理收入 02 物业经营收入
01 管理费 02 垃圾清运费 03 工本费 04 摆台 05 特约服务收入 06 其他 01 停车场收入 02 球场收入 03 会所收入 04 商场
01 固定资产盘盈 02 低值易耗品盘盈 03 赔偿收入 04 处理固定资产净收益 05 其他 01 固定资产盘亏 02 低值易耗品盘亏 03 处理固定资产净损失 04 非常损失
北京中海外物业公司
深圳开元国际物业公司（北京分公司）
会计科目明细表
三级科目 办公室，单身宿舍租赁费
四级科目
会计师事务所审计费
6/7
代码
522 531 532 541 542 551
一级科目
财务费用 投资收益 以前年度损益调整 营业外收入 营业外支出
所得税
二级科目 16 租赁费 17 审计费 18 公共责任保险费 19 广告宣传费 20 业务招待费 21 制装费 22 上级经费 23 社区文化活动费 24 管委会经费 25 车船费 26 印花税 27 诉讼费 28 投标费 29 坏帐损失 30 其他费 01 手续费 02 银行利息
二级科目
三级科目
四级科目
说明
504 营业税金及附加 01 营业税
02 城建税
03 教育费附加
511
其他业务收入 01 手续费收入
物业费常用表格
在物业管理工作中，常用的表格有很多种，这些表格用于记录、跟踪和管理各种物业相关的信息。
以下是一些常见的物业费用和管理相关的表格模板：一．物业费收费明细表：1.业主姓名/单位名称2.房屋/单位地址3.房屋面积4.物业费单价5.物业费总额6.缴费日期7.缴费状态（已缴/未缴/逾期等）二．物业费欠费催缴通知单：1.业主姓名/单位名称2.欠费周期3.欠费金额4.欠费原因5.催缴日期6.催缴人员7.催缴结果三．物业费收支明细表：1. 收入：2. 物业费收入3. 其他收入（如停车费、租金等）4. 支出：5. 员工薪酬6. 维护维修费用7. 日常管理费用8. 其他支出9. 结余/赤字四．物业服务满意度调查表：1.业主姓名/单位名称2.服务项目（如清洁、安保、维修等）3.满意度评分（1-5分或满意度等级）4.改进建议或意见五．物业维修申请单：1.业主姓名/单位名称2.房屋/单位地址3.维修项目描述4.预计维修费用5.申请日期6.维修状态（待审批、进行中、已完成等）六．物业设备维护记录表：1.设备名称2.维护日期3.维护内容4.维护人员5.维护结果七．物业巡检记录表：1.巡检日期2.巡检区域3.巡检项目（如安全、卫生、设施等）4.巡检情况记录（正常/异常/需维修等）5.处理措施及结果八．业主投诉处理记录表：1.投诉人姓名/单位名称2.投诉日期3.投诉内容4.处理措施5.处理结果6.业主满意度反馈这些表格模板可以根据具体的物业管理需求和实际情况进行调整和扩展。
使用这些表格可以有效地记录和管理物业费用、服务满意度、维修申请、设备维护、巡检和投诉处理等相关信息，提高物业管理的效率和质量。
物业公司成本表格模板
物业公司成本表格模板可能因公司的具体需求和财务结构而有所不同。
以下是一个简单的物业公司成本表格模板示例，供你参考：
成本项目预算金额
（元）
实际金额
（元）
差异
（元）
差异百
分比
人力成本XX XX XX XX
物资采购成本XX XX XX XX
设备维护成本XX XX XX XX
水电费XX XX XX XX
保险费XX XX XX XX
其他费用（如税费、折
旧费等）
XX XX XX XX
总成本XX XX XX XX
请注意，这只是一个简单的模板，你可以根据实际需求进行调整和完善。
确保将所有相关的成本项目纳入考虑，并根据公司的财务周期进行更新和分析。
如果你需要更详细或专业的成本表格，建议咨询会计师或使用专业的财务软件来满足你的需求。
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【财务管理表格】物业公司财务管理表
格
物业公司财务管理表格
一、催款通知单
催款通知单
室业主/使用人：
据《管理规约》，您应于每月日前缴清当月管理费。
我公司到今仍未收到贵用户到期
我公司开户银行：账号:
签发人：物业公司签章：
日期：
（见本书317页）
二、最后催款通知单
最后催款通知单
室业主：
我公司曾于月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今未收到贵用户的欠款。
为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在月日前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按《管理规约》规定，于月日时对
我公司开户银行：账号:
签发人：物业公司签章：
日期：
（见本书318页）
三、催款通知单签收记录表
催款通知单签收记录表
（见本书318页）
四、管理费用表
管理费用表
（见本书319页）
五、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
（见本书320页）
六、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
（见本书321页）
七、每月应收管理费明细表
每月应收管理费明细表
（见本书322页）
八、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
（见本书323页）
九、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
（见本书324页）。