9物业公司财务管理表格
物业公司的财务管理条例(2023最新版)
物业公司的财务管理条例物业公司财务管理条例第一章：总则第一条为规范物业公司的财务管理，确保资金的安全和合法性，维护公司的财务稳定，制定本条例。
第二条物业公司的财务管理遵循国家法律法规以及相关会计准则，坚持公开、公平、公正的原则。
第三条物业公司应设立财务管理部门，负责公司的财务管理工作，确保财务活动的准确性和及时性。
第二章：财务预算和预测第四条物业公司每年应编制财务预算和预测，确保公司的资金运作符合预期目标。
第五条财务预算包括收入预算、支出预算和资本预算，通过预算编制和执行可对公司的财务状况进行科学控制。
第六条财务预测是根据公司过往的财务数据和市场趋势，对未来的财务状况进行估计和预测，为公司的经营决策提供依据。
第三章：会计核算第七条物业公司应按照会计原则，正确记录和报告财务信息，确保会计核算的准确性和真实性。
第八条财务会计包括应收账款、应付账款、资产负债表、利润表等核算项目，必须按照规定的要求进行分类和核算。
第九条物业公司应定期进行会计账簿核对和调整，及时发现和纠正错误，确保财务信息的真实性和完整性。
第四章：财务报告第十条物业公司每年应编制年度财务报告，及时向股东和监管机构公布公司的财务状况和经营情况。
第十一条财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注，确保报告的完整性和规范性。
第十二条财务报告应按照相关会计准则进行编制，同时应披露重要的会计政策和会计估计等信息。
第五章：财务审计第十三条物业公司应定期进行财务审计，对公司的财务状况进行全面的审查和评估。
第十四条财务审计应由独立的审计机构进行，确保审计的独立性和客观性。
第十五条财务审计的内容包括对财务报表的真实性和准确性的审查，对公司内部控制的有效性和合规性的评估。
第六章：财务风险管理第十六条物业公司应建立健全的财务风险管理制度，有效应对各类财务风险，确保公司的财务安全。
第十七条财务风险管理包括市场风险、信用风险、流动性风险等，应采取相应的风险防范措施。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
全套物业公司实用表格(71个表格)
№
会议名称
会议时间
会议地点
主持人
记录人
参加人员：
会议内容：
会议记录
№
名称：以 地点：
序 姓名
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
签到表
№
备注
序 姓名
日期： 部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
部门（小区）名称： 序号 参观团体（或个人）
负责人
外来人员参观登记表
死草、树木倾倒
2、能及时松土及处理草地 20
蚂蚁窝、老鼠洞
3、草坪纯种度达到 99%平 20
整美观
4、花木修建造开型美观
20
5、花木长势茂盛
20
合计得分
100
考核意见
管理处主任（签名） ： 年月日
注： 85 分— 100 分为优： 75 分— 54 分为良好； 60 分— 74 分为合格；不到 60 分为不合格
确认人： 服务时间： 材料费： 服务结果：
回访方式：□ 回访情况：
有偿 / 委托服务联系单
住址：
电话：
№ 委托日期：
填写人： 服务人员： 完成时间： 人工费：
年月日
委托人认可（签字） ： 1、上门实地查看□ 2、电话联系确认□
年月日 3、其它□
回访人：
年月日
业主保留钥匙登记表
№ 序号 房 号 保留数量 保留时间 经办人 领用人签字 领用时间
物业公司会计科目表
利润分配
四、成本类
411
物业工程
五、损益类
501
主营业务收入
01 法定盈余公积 02 公益金
01 未分配利润 02 盈余公积补亏 03 应付利润 04 提取盈余公积 05 转作奖金的利润 06 应交特种基金
01 公共部位、设施维修 02 管理用房、商业用房装修
01 物业管理收入 02 物业经营收入
01 管理费 02 垃圾清运费 03 工本费 04 摆台 05 特约服务收入 06 其他 01 停车场收入 02 球场收入 03 会所收入 04 商场
01 固定资产盘盈 02 低值易耗品盘盈 03 赔偿收入 04 处理固定资产净收益 05 其他 01 固定资产盘亏 02 低值易耗品盘亏 03 处理固定资产净损失 04 非常损失
北京中海外物业公司
深圳开元国际物业公司（北京分公司）
会计科目明细表
三级科目 办公室，单身宿舍租赁费
四级科目
会计师事务所审计费
6/7
代码
522 531 532 541 542 551
一级科目
财务费用 投资收益 以前年度损益调整 营业外收入 营业外支出
所得税
二级科目 16 租赁费 17 审计费 18 公共责任保险费 19 广告宣传费 20 业务招待费 21 制装费 22 上级经费 23 社区文化活动费 24 管委会经费 25 车船费 26 印花税 27 诉讼费 28 投标费 29 坏帐损失 30 其他费 01 手续费 02 银行利息
二级科目
三级科目
四级科目
说明
504 营业税金及附加 01 营业税
02 城建税
03 教育费附加
511
其他业务收入 01 手续费收入
物业公司财务管理表格
物业公司财务管理表格
、年度预算统计表
年度预算统计表
、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
三、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
四、应收管理费明细表
应收管理费明细表
五、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
六、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
审核人: 制表人: 七、应收电费明细表
应收电费明细表
八、年度水费统计表
九、发票领用登记表
发票领用登记表
十、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
、公共设施维修费用统计表
公共设施维修费用统计表
十二、会计档案查阅登记簿。
物业管理表格表单全套
物业管理制度全套表格目录住宅小区物业管理常用表格范本1．业主档案表范本2．业主装修申请表范本3．临时动火作业申请表范本4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本6．室内装修违规记录表范本7．业主特约效劳流水登记薄范本8．业主委托出售登记表范本9．业主委托出租登记表范本10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本12．文化活动记录表范本13．刊物来稿记录表范本14．管理部门值班安排表范本15．巡楼记录表范本16．投诉处理表范本17．业主月度投诉处理清单范本18．月度回访清单范本19．挂号邮件收发登记表范本20．挂号邮件退件登记表范本21．催款通知单范本22．最后催款通知单范本23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本26．每月应收水费明细表范本27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本30．车辆加油月记录表范本31．保安交接班记录表范本32．保安部重大事件总结报告范本33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本36．车位月保统计表范本37．楼层清洁每日检查表范本38．地面清洁每日检查表范本39．绿化苗木清单范本40．盆景清单范本41．绿化养护记录表范本42．绿化喷药记录表范本43．绿化工具使用登记表范本44．撤出花木处理记录表范本45．绿化工程施工日记录表范本46．员工上岗证登记表范本47．员工入职登记表范本48．员工培训记录表范本49．员工离职归还物品清单范本50．员工请假单范本51．员工考勤汇总表范本52．员工月度奖励登记表范本53．员工月度处分登记表范本54．员工住宿花名册范本55．员工宿舍公物丧失或损坏登记表范本56．员工出车登记表范本57．复印登记表范本58．文件归档目录范本59．外来文件清单范本60．档案销毁登记表范本61．设备总清单范本62．设备台账范本63．设备大修年度方案表范本64．消防栓检查表范本65．工具年度采购方案表范本66．工具领用登记表范本67．报废工具登记表范本68．业主空调安装统计表范本目录69．立管检查表范本70．灭火器配置统计表范本71．消防巡查异常情况记录表范本72．消防隐患整改月度汇总表范本73．楼层电房设备检查表范本1．业主档案表范本下面是业主档案表范本，供读者参考。
物业维修资金使用相关表格(A4单页)
附件2：长沙市物业专项维修资金申请使用方案（示范文本）一、工程名称物业区域名称：工程项目名称：工程类型：（维修\更新\改造）二、工程具体项目内容三、维修服务相关单位的名称和选择方式（1）采取招标方式选定参与单位：①工程施工单位：②工程造价咨询单位：（在管理中心审价数据库中选择）③工程监理单位:④工程审计单位：⑤公证单位：（2）其他合法方式：①工程施工单位：②工程造价咨询单位：③工程监理单位:选定参与单位（根据维修不同的项目可填写多个）：四、工程预算金额组成工程承包方式：（按量计价、固定单价）。
工程预算总金额元，组成内容如下：1、施工项目预算金额元,具体如下：(1) （维修\更新\改造项目1）的项目，预算金额为元。
(2) （维修\更新\改造项目2）的项目，预算金额为元。
（3）（维修\更新\改造项目3）的项目，预算金额为元。
2、本次工程列支的其他项目费用：，费用：元。
用于维修工程咨询、审计等所发生的相关费用计入当期维修工程成本。
五、施工期限预计开工时间为年月日；预计竣工时间为年月日；预计工期日。
六、工程验收主体和方式工程竣工后，由（施工合同双方）组织业主代表、（相关单位）参与现场联合验收。
七、维修资金收款账户维修资金使用收款单位名称：该单位的账户信息为：账户名：开户行：账号：八、使用方案的生效和备案办理本次拟订的使用方案，应在物业管理区域内受益范围明显位置进行公示，并经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上的业主同意。
九、法律责任本次方案拟定的维修工程项目应当与施工合同内容一致，严禁随意增设维修工程项目、虚设维修内容或弄虚作假等。
挪用维修资金，按照《长沙市物业专项维修资金管理办法》的规定追究责任。
十、业主意见维修资金使用方案将于年月日至年月日，采用以下方式征集相关业主意见：□书面表决；（表决时间为年月日点钟）□“长沙市物业专项维修资金业主投票表决平台”表决（有效期为3个月）；□手机短信回复（有效期为3个月）；□其他合法方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9物业公司财务管理表格
一、催款通知单
催款通知单
室业主/使用人：
据《治理规约》，您应于每月日前缴清当月治理费。
我公司到今仍未收到贵用户到期
我公司开户银行：账号:
签发人：物业公司签章：
日期：
（见本书317页）
二、最后催款通知单
最后催款通知单
室业主：
我公司曾于月日给贵用户发出催缴到期应交治理费及其他费用的通知，但至今未收到贵用户的欠款。
为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在月日前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按《治理规约》规定，于月日时对
我公司开户银行：账号:
签发人：物业公司签章：
日期：
（见本书318页）
三、催款通知单签收记录表
催款通知单签收记录表
制表：（见本书318页）
四、治理费用表
治理费用表
制表：（见本书319页）
五、治理费用预算分配表
治理费用预算分配表
制表：（见本书320页）
六、治理费预收金备查簿
治理费预收金备查簿
审核人：制表人：（见本书321页）
七、每月应收治理费明细表
每月应收治理费明细表
审核人：制表人：（见本书322页）
八、治理费欠费统计分析表
治理费欠费统计分析表
审核人：制表人：（见本书323页）
九、治理费收缴情形表
治理费收缴情形表
审核人：制表人：（见本书324页）
十、每月应收电费明细表
每月应收电费明细表
（见本书325页）
十一、年度水费统计表
年度水费统计表
（见本书326页）
十二、发标领用登记表
发标领用登记表
审核人：制表人：（见本书327页）
十三、转账支票使用明细表
转账支票使用明细表
审核人：制表人：（见本书328页）
十四、公共设施修理费用月度统计表
公共设施修理费用月度统计表
审核人：制表人：（见本书329页）
十五、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿
（见本书330页）。