企业财务管理整套表格大全(共118页)
(财务管理表格)财务管理知识表
海量免费资料尽在此收银机帐簿 (2)固定资产卡 (4)资金周转表 (5)资金周转表 (6)月财务收支计划表 (7)零用金借款单 (8)支出证明单 (8)申购(请修)单 (9)固定资产管理记录表 (10)固定资产盘点统计表 (11)文具用品采购验收单 (13)逾期未收帐报表 (16)月应收帐款表 (17)应收帐款进度追踪表 (19)应收票据明细表 (21)付款预定表 (23)预收预付款项明细表 (25)应付帐款日报表 (26)应收帐款日报表 (27)应收帐款催收通知 (28)应收票据到期分析表 (29)临时借款单 (30)付款申请单 (31)营业日报表 (32)收银日报表—店 (33)缴款单 (34)请购单 (35)订购单 (36)入库单 (37)进货退出单 (39)报废单 (40)领料单 (41)存货记录表 (42)存货月报表 (43)商店采购计划书 (44)商品调拨表 (45)盘点责任区域分配表 (47)盘点单 (49)盘点责任区域分配表 (50)盘点单 (52)盘点单管制表 (54)设备盘点单 (55)盘点报告 (56)盘盈、盘亏统计表 (58)物资盘点盈亏表 (59)存货日报表（全聚德） (60)送货日报表 (61)退货月报表 (62)供应厂商资料表 (63)供应商调查表（参考） (64)供应商调查表（参考） (65)请购单 (71)交期控制表 (72)供应产品抽检报告单 (73)供应商样品评价表 (74)到货检验通知单 (75)拒收通知单 (75)常备货物控制表 (77)配送货物使用预算表 (78)附件五：询价单 (79)附件六：报价分析表 (80)附件七：采购物料前置时间分析 (81)附件八：供应商自评报告 (82)附件九：采购订单 (85)附件十：供应商违反采购规定报告表 (86)附件十一：河北滦河实业集团有限公司 (87)附件十二：供应商评估表 (88)收银机帐簿固定资产卡月财务收支计划表零用金借款单支出证明单年月日经理：会计：经手人：申购(请修)单部门：年月日固定资产管理记录表资产类别：日期: 年月日固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日文具用品采购验收单日期：年月日逾期未收帐报表业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月应收帐款进度追踪表总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日付款预定表月份：预收预付款项明细表主管：制表：应付帐款日报表应收帐款日报表应收帐款催收通知年月日应收票据到期分析表年月日临时借款单年月日付款申请单营业日报表收银日报表—店缴款单单号：日期：年月日需求单位乙单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：附注：1·请协力厂商依照指定时间及地点送达2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3·请款方式依照订购单及进货验收单核办4·本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：报废单领料单单号：月份商店采购计划书采购人：商品类别：制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:盘点单分页小计：抽点：复点：初点：盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:。
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月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
公司财务预算管理表格完整
公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核：制表：十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月十八、现金收支预算表经理：填表：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：经办：十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1．目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
(完整word版)小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位:元
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人: 财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计: 制
表：
主营业务收入明细表
编制：
时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：年月日编号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单:
类别: 年月日
经理：经办人：。
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
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金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年月日
厂商
品名
本月
上月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：年月日编号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
库别：年月日库别：
类
种
品
规格
等级
品名
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票据日报表
年月日
应
收
帐
款
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销售累计
合计
应
收
票
据
说明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存
总经理 ;审核 填表
零用金记帐表
月份
日期
摘要
收入
支出项目
结
存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
其他
保证背书及票据登记表
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4．DM函攻势
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐欣赏、音响试听会
8．影艺欣赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要
要求支援事项
成品
编号
品名
规格
单位
盘点时本物位置：
盘点数量：更正：
存货状况
良料
料
废料
其它
备注
复核员
记录员
盘点员
注：本单应事先编号，以利控制
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表
年月
单位名称：
编号
类别及名称
计量单位
单价
实存
帐存
对比结果
备注
数量
金额
数量
金额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
会计人员签章稽核人签章
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
年月日
客户名称
预定收款日期
月日上下午时
项次
统一发票
货单
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
销货缴款单
出口日期厂商年月日年月日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理：科长：财务：缴款人：
（一）材料基准单位成本：
实际材料成本＝元
基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）
＝元／
＝元
（二）直接人工基准单位成本：
实际直接人工：元
基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费用基准单位成本：
实际制造费用：元
基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率
＝元
注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入
存货盘点与帐面调节表
年月日页次：
盘点单编号
存货编号
品名／规格
单位
库存数量
单价
金额
帐面数量会计数量
差异
备注
盘点
加
减
调整后
数量
单价
金额
第一联：会计科第二联：主管物资科自存
存盘表
单位名称：编号：
财产类别：存放地点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存对比表
企业财务管理部整套表格大全
现金盘点报告表（一）
年月日
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金
盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
在列款项及票据于年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人：
盘点人：
盘盈
项目
张数
盘点数
盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：复核：盘点人：
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
审核填表
付款登记表
付款期：页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
用料单位：年月份工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
年月日起至月日止厂别
名称及规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目
行次
年末余额
本年计划
本年实际
上年
1．库存材料
[1]原材料
（1）原料及主要材料
2．工缴资料来自工缴汇总比较表。
批准：复核：制表：
标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：原料来自代号数量标准单价
一部门
二部门
三部门
四部门
合计
合计
作业编号
标准工时
标准工资产
人工
制造费用
标准工时
标准分摊／人工小时
每单位制造成本合计
成本费用控制表
年月
期间
科目
本月
上月
本年累计
去年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额
单位
数量
单价
金额
包装数
件数
合计
验收单位复核记帐员制单
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年月日
项次
件号
商标规格
数量
单位
补交日期
扣提金额
年
月
日
退回原因
备注
采购
存管
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
客户：地址：电话：NO．
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
美元
港元
外币金额
折合为记帐本位币金额
外币金额
折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计
10