财务报账表格
上海交大财务报销指南
上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
学校借款、报账、转账规定（3篇）
学校借款、报账、转账规定一、借款规定1. 申请条件：(1) 借款人必须是在校学生或教职员工；(2) 借款用途必须符合学校规定；(3) 借款人必须具备良好的信用记录。
2. 借款额度：(1) 学生借款额度不超过5000元；(2) 教职员工借款额度根据个人职务、工作年限等因素综合考虑，最高不超过20000元。
3. 借款申请程序：(1) 借款人向财务部门递交借款申请表；(2) 财务部门审核借款申请表，并对借款人进行信用调查；(3) 财务部门根据审核结果决定是否批准借款；(4) 批准借款后，财务部门将借款金额转入借款人指定的银行账户。
4. 还款方式：(1) 学生借款的还款期限为一年，教职员工借款的还款期限根据合同约定；(2) 还款方式包括一次性还款和分期还款，具体方式由借款人与财务部门协商确定；(3) 借款人应按时足额还款，逾期还款将按罚息标准计算罚金。
二、报账规定1. 报账范围：(1) 教职员工差旅费、业务招待费、会议费等专项费用；(2) 学生活动经费、学科竞赛经费、学术研讨会费等专项费用。
2. 报账程序：(1) 报账人将报账单、发票等相关材料递交财务部门；(2) 财务部门审核报账材料，确保其真实性和合法性；(3) 财务部门按照相关政策和报账标准核定费用，并进行财务记账；(4) 报账人可在规定的时间内领取报账费用。
3. 报账要求：(1) 报账人必须提供真实、准确的报账材料；(2) 报账费用必须符合学校相关政策和标准；(3) 报账必须按照规定的时间和程序进行。
三、转账规定1. 转账对象：(1) 学校内部转账：包括各部门之间、账户之间的转账；(2) 学校外部转账：包括支付供应商、承包商等的款项。
2. 转账程序：(1) 转账申请：转账人填写转账申请单，并附上相关材料；(2) 转账审核：财务部门审核转账申请单、材料的真实性，并核对转账金额；(3) 转账执行：财务部门将转账金额从转账人的账户中划拨至收款人的账户。
部门费用报销管理表格-概述说明以及解释
部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。
为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。
本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。
一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。
2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。
3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。
若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。
4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。
五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。
2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。
3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。
- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。
- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。
结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。
通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。
财务表格与监督检查管理知识分析记录
CDFY/ZY-JW-JL-06财务监督检查记录表1 结果分析1.1 2007年10-12月接待费用一般情况1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。
从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。
1.1.2 从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。
1.1.3 从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。
11月份费用最高，其次为10月份、12月份。
1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。
1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。
1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。
1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。
1.2 2007年10-12月接待费用比较分析1.2.1 2007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。
2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
费用报销流程及账务处理（附实操步骤）
费用报销流程及账务处理（附实操步骤）展开全文经常出差的同事都知道，吃住行都需要票据，这样才能报销费用，这么多票据，财务应该怎么处理比较合适呢，小匠整理了４个方面的小点供大家参考。
1费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。
我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。
2报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
财务表格与监督检查管理知识分析记录
财务监督检查记录表1 结果分析1.1 2007年10-12月接待费用一般情况1.1.1 我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。
从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。
1.1.2 从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。
1.1.3 从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。
11月份费用最高，其次为10月份、12月份。
1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。
1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。
1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。
1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。
1.2 2007年10-12月接待费用比较分析1.2.1 2007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。
2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。
科研项目单次报账表格(模板)
衡阳师范学院科研经费转拨审批单
项目名称
合同编号
项目负责人
联系电话
项目经费总额（万元）
收款人
转拨经费总额（万元）
经费拨款次数
共次
第次
转拨经费金额（万元）
收款人承担子课Βιβλιοθήκη 名称收款人所在单位收款人单位账号
收款人单位开户行
拨款理由说明
项目负责人签字：
所在二级学院意见：
负责人签字（盖章）：
日期：
科技处意见
编号
项目名称
张数
金额
编号
项目名称
张数
金额
500202201
办公费
500202216
培训费
500202202
印刷费
50020221801
图书资料
500202203
咨询费
50020221802
材料费
500202204
手续费
50020222601
专家讲座劳务费
50020220701
邮寄费
50020222609
2.“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、公务用车等交通工具；
3.“经费来源”请填写项目来源、直接经费或配套经费，如国自科基金面上项目直接经费、省教育厅重点项目配套经费等；
4.审批权限：出差不超过7天的，由二级学院负责人审批；出差超过7天的，由分管科研工作的校领导加签。报销差旅费时须提供科研活动出差审批单（1次1单）。
会议费
合计
附件2
衡阳师范学院科研活动出差审批单
二级学院：
出
差
人
员
填
写
项目名称
及编号
经费来源
出差事由