费用报销汇总表
2013年门诊报销及2014~2015年住院报销汇总表
唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
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说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
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说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
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江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
报销明细表(简化版)
报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板，用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。
请按照以下格式填写报销明细表，并确保提
供准确的信息。
报销明细
说明
- 日期：填写发生报销事项的日期；
- 事项：简要描述报销事项，例如交通费、餐费、办公用品等；
- 描述：提供有关报销事项的详细说明，例如行程、购买物品
的具体细节等；
- 金额：填写报销事项的具体金额，且需提供支持材料。
注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额；
- 报销事项的描述应该足够详细，以便审核人员了解报销的背
景和目的；
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写；
- 如有需要，请附上相关的支持材料，如、收据等。
请确保填写的信息准确无误，以便报销事项的顺利处理和审核。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我联系。
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
党费报销汇总审批表
经费编号
事宜 （活动主题与内容）
活动涉及党员数 费用类型
（如图书资料费、报刊 订阅费等）
上海师范大学党费报销汇总审批表
年月日
金额
本页签字或盖章即承诺： 本次经济业务真实有效，提供的票据合法。
党支部书记签字： 二级单位党组织书记签字（盖章）：
附件：
张
小写合计 大写合计
十万千百十元角分
领款人签字：
序号
消费日期
消费金额（单笔）
备注
1
2
3
4
5
6
7
合计 填表说明： 每条记录都需要登记，且与刷卡小票或者网上支付记录相对应，不可以将多笔刷卡记录进行合并。
Hale Waihona Puke 业务类型： □报销□冲账
付款方式： □公务卡还款 □无现金报销 领款人工号/学号：
领款人完整银行卡号：
使用须知： 1.付款方式：“公务卡还款”指支付给公务卡，“无现金报销”指支付给职工农行卡； 2.支付外单位劳务费请使用校外劳务发放系统上传，对公转账请使用《一人式支付凭证》汇总。
公务卡消费记录明细表
费用报销单
日常费用报销 Miscellaneous Expenses
工作日Workday: 日期 Date(yy-mm-dd): 人民币金额合计 Total (In RMB)
领款人 Beneficiary: Date 文件编号：12345678
费用项目 Expense Item:
出租车费 Taxi 其他交通费 Other Transportation 汽油费 Gasoline 停车/高速费 Parking / Toll 通讯费 Telephone / Fax / Internet 材料费/劳保用品 Material 办公用品 Stationery 员工餐补/福利 Employee benefit 运费/快递费 Freight 其他费用请列示如下 设备购买 实验瓶购买 -
金额
Amount
-Байду номын сангаас
合计Total:
-
备注栏：用于说明以上费用发生的具体用途或原因等详细描述 Used to explain expense above :
A B C D
业务招待费/公司礼品 (招待外部客户和用户) Entertainment（Non Cnano Employees）:
日期 Date 对方公司名称及人员 Persons & Company 我方参加人员 洽谈事项 Business Purpose 金额 Amount
合计 Total ：
-
公司内部餐费 Internal Meal（Cnano Employees）:
日期 Date 参加员工姓名 Employees Name 洽谈事项 Business Purpose 金额 Amount
月费用报销汇总表格
月费用报销汇总表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月费用报销汇总表格是公司内部管理账务的一种重要工具，用来统计并记录员工每月的费用支出情况，方便公司及时核算并进行报销。
下面将介绍一份关于月费用报销汇总表格的具体内容和格式，希望对您有所帮助。
一、表格内容1. 表格标题：月费用报销汇总表格2. 表格列项包括：编号、日期、姓名、部门、费用内容、费用金额、备注等3. 编号：每一笔费用支出在表格中的序号，用于区分每一条记录4. 日期：记录费用支出发生的日期，方便查阅和核实5. 姓名：报销费用的员工姓名，与员工本人对应6. 部门：报销费用的员工所在部门，用于统计各部门的费用支出情况7. 费用内容：具体描述该笔费用支出的内容，可根据需要细分为不同的类别8. 费用金额：该笔费用支出的具体金额数目，单位为人民币元9. 备注：如有特殊情况或需要说明的地方，可以在备注栏填写详细信息二、表格格式1. 表头部分：表格标题“月费用报销汇总表格”以加粗字体居中显示，突出表格的主题2. 列项部分：各列项内容以表头形式显示，每一列的内容名称与其下的具体记录对齐显示3. 行记录部分：每一行为一笔费用支出记录，所填写的内容要清晰、准确，内容之间要有明显的对应关系4. 表格底部：留有合计栏，包括总费用支出金额汇总，用于统计每月的总费用支出情况5. 表格整体：尽量保持整洁、简洁，不宜过于繁杂，使查阅和管理更加便捷高效三、表格用途1. 帮助公司进行费用支出管理：通过汇总表格，公司可以清晰地了解每位员工的费用支出情况，有针对性地进行管理和控制2. 便于核算和统计：每月末对所有员工的费用支出进行汇总统计，可以及时掌握公司的整体财务状况3. 有助于员工报销流程：员工可以及时记录费用支出情况，并在适当时间内提交报销申请，提高报销效率第二篇示例：月费用报销汇总表格是一种用于记录和汇总公司员工每月报销的费用情况的工具。
该表格可以帮助财务部门更好地掌握员工的报销情况，及时审核和核对报销单据，保证费用报销的合规性和准确性。